التحليل الاساسي

[qqq10]

التحليل الاساسي هوا المحرك الاقوي للاسعار في اسواق الفوركس وبالتالي هوا الاخطر من بين جميع انواع التحليل والتي لاتشترط علي وقت معين لتعلمها مقارنتا بالتحليل الفني والزي يحتاج الي قرابت ست اشهر لتعليمة فان التحلي الاخباري قد يستمر المتداول في تعليم وكيفية التداول علية لفترة زمنية لاتقل عن عام كامل في محاولة اتقان هذا النوع من التحليل وقد يفشل المتداول في ذلك . ان الالية عمل التحليل الاخباري تاتي من متابعة التقارير الاخبارية والمواتمرات الصحفية التي يتم فيها القاء بعض التلميحات علي القرارات التالية ونظام العمل في قرار سياسي او اقتصادي من شئنة ان يكون له تاثير كبير علي الاستثمار في البلاد وفي كل الاحوال هناك عددة جوانب لقراءت المواشرات الاقتصادية والتي بدورها تعكس صورة سير الاقتصاد الداخلي للبلاد ممايوضح قوة او ضعف هذا العملة في الوقت الراهن . اشير الي ان التداول علي الاخبار فية مخاطرة كبيرة جدا قد توادي الي مرجنة الحساب بالكامل خلال دقائق معدودة

[Prosecutor_Mahmoud]

يقوم التحليل الأساسي في الفوركس و التداول على الاسهم بتسليط الضوء على العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمكن أن تؤثر على عملة الدولة وبالتالي على قيمتها السوقية في سوق العملات الأجنبية. السؤال المهم هو كيف تؤثر التغيرات والعوامل الاقتصادية المستقبلية على نجاح الصفقات ؟أهمية التحليل الاساسي في سوق الفوركس
يتمتع منهج التحليل الاساسي القائم على تحليل المركز الاقتصادي والنقدي للعملة بأنه مخصص للمستثمرين ذوي الرغبة بالتعمق أكثر في فهم الحركة السعرية، حيث أن تحليل البيئة الاقتصادية أو النقدية للعملة يوفر صورة حول القيمة الحقيقية للاداة المالية، فليس فقط في حالة فقاعات السوق، ولكن أيضاً في الظروف العادية من الممكن أن يكون سبباً حقيقياً لجني ارباح أو منع خسائر محتملة من خلال تجنب مفاجئات السوق.

Academy Banner
يمكن أن نلخص أهمية التحليل الاساسي من خلال ذكر ايجابياته وسلبياته:

ايجابيات التحليل الاساسي
سهولة الحصول على المعلومات اللازمة للقيام بالتحليل، حيث أن معظم البيانات الاقتصادية والنقدية للدولة يتم نشرها بشكل دوري.
يقدم وجهة نظر تحليلية على المستوى المتوسط والبعيد.
يستخدم على نطاق واسع جداً حيث أن معظم الأثرياء من كبار محركي السوق يعتمدون بشكل اساسي على هذا المنهج.
يقدم وجهة نظر تحليلية منطقية وعقلانية إذ أنها تقترن بأسباب كمية ونوعية واضحة وقابلة للقياس للتبنؤ بالمستويات السعرية القادمة.
سلبيات التحليل الاساسي
عملية التحليل قد تستغرق وقتاً طويلاً للالمام بالموقف الاقتصادي والنقدي الحقيقي للعملة حيث أن المؤثرات غير محدودة.
مخرجات عملية التحليل قد تستغرق وقتاً طويلاً للوصول للأهداف المتوقعة حيث من غير الممكن الجزم بوقت الوصول للاهداف.
قد يحتاج وقتاً أطول من عملية التحليل الفني.
غير مناسب لبعض استراتيجيات التداول التي تعتمد على التداول على المدى القصير

[frasfathy]

يعتبر التحليل الفني لأسواق المال أكثر وأهم الطرق المتبعة لدراسة اتجاه أسعار الأسهم أو المشتقات المالية بأنواعها، خلال فترة زمنية معينة. بحيث يحاول تقديم تنبؤات واضحة بالأسعار المستقبلية للأسهم والسندات أو حتى العملات وأسعار السلع، وتحديد اتجاهات المنحنيات التي تسير عليها تلك الأسعار.والتحليل الفني يتم باستخدام العديد من البرامج المتخصصة في تحويل تغيّرات الأسعار واتجاهاتها إلى رسوم بيانية لها عدة أنواع وأشكال تعمل على ربط سعر السهم أو السند أو العملات وأسعار السلع بفترة زمنية معينة.يستخدم التحليل الفني كذلك في التجارة الإلكترونية والتداول عبر الإنترنت، وحديثاً في التنبؤ بمستقبل أسعار العملات الرقمية، بهدف تقديم الاتجاهات المطلوبة وتعريف المتعاملين بنقاط الدخول والخروج المتاحة أمامهم. ترجع أغلب المصادر تاريخ ظهور التحليل الفني إلى مطلع بداية القرن العشرين، على يد الأمريكي تشارلز داو الذي وضع نظريته التي تعتبر أساساً للتحليل الفني.وقامت نظرية داو على التبسيط والسهولة في التحليل من خلال ما عرف بعدها بالخرائط السعرية.التحليل الأساسي يقوم بشكل عام على دراسة العوامل الاقتصادية ومدى تأثيرها على أسعار الأسهم أو العملات أو السندات أو أي قطاع يتطلب دراسة أسهم الشركات فيه.وتستخدم بيانات التحليل المالي والأخبار الاقتصادية وإعلانات الشركات التي تقدمها للسوق، بالإضافة إلى ما تعلنه دولة السوق فيما يتعلق بمعدلات الفائدة أو التضخم أو البيانات الاقتصادية الخاصة بالاقتصاد الجزئي مثل البطالة والعمالة وأسعار السلع والخدمات.
أدوات التحليل الفني للأسهم
يستخدم المحللون الفنيون عدداً من الأدوات التي تساعدهم في القيام بمهماتهم المطلوبة ومنها:
المتوسطات المتحركة
تعتبر تلك الأداة الأكثر استخداماً لمتابعة حركة اتجاه الأسهم والأسعار، وهي عبارة عن حساب لمتوسط حركة السعر في فترة زمنية معينة.
مؤشر القوة النسبية وهي أداة للمقارنة بين ذروة شراء بذروة بيع خلال فترة زمنية محددة.
مؤشر ستوكاستيك Stochastic
يتم مقارنة سعر الإغلاق الأخير بأعلى وأقل سعر لعدد محدد من الفترات الزمنية.
مؤشر الماكد MACD
وهي أداة تقيس الفارق بين متوسطين متحركين آسيين لأسعار الإغلاق أحدهما سريع والآخر بطيء، وهو مؤشر زخم وأيضاً اتجاهي.
أهم مبادئ التحليل الفني للأسهم
للتحليل الفني، عدد من النظريات التي يمكن اعتبارها ثوابت في الأسواق أياً كان نوعها، إما أسواق مال، أو أسهم وسندات، أو عملات أو حتى عملات رقمية.
أول هذه الثوابت أن سعر السهم يعبر عن كل شيء:
بحسب هذا المبدأ يعتبر المحللون الفنيون، أن السعر الحالي للسهم يمثل سعراً عادلاً ويجب أن يؤخذ به كأساس للتحليل الفني والتنبؤ بالسعر في المستقبل.ويقوم هذا المبدأ على ذلك على اعتبار أن سعر السوق يعكس مجموع المعلومات الخاصة بالسهم عند جميع المستثمرين والمحللين الفنيين أو مدري المحافظ الاستثمارية.المبدأ الثاني، أن حركة أسعار الأسهم ليست عشوائية يعتقد المحللون الفنيون أن تحركات الأسهم ومنحنيات أسعارها ليست عشوائية على الإطلاق، بل إن تلك الحركة لا بد أنها تعبر عن مجموع ما يتعلق بالسهم من أخبار وتفاصيل بالإضافة إلى مؤشرات خاصة بنشاط الشركة أو المؤسسة المدرجة.

[MahmoudGz]

ان التحليل الاساسي هو تحليل لكل ما هو يخص اقتصاد الدوله من حجم الشركات الموجوده بها و حجم العماله الغير زراعيه و حجم البطاله و النشاط الاقتصادي و السياحي و البنية التحتيه للدولة و اتجاه الدولة للأستثمار و أجتذابها للمستثمرين الاجانب و وضع و حال بورصه الاسهم بالدولة و المشاريع القومية التي تتبناها الدولة و غيرها من الامور الاقتصادية بالدولة و ايضا الوضع السياسي لها و استقرارها السياسي و قرارات البنك المركزي و معدلات و نسب الفائده علي الاقتراض و الاقراض فكل تلك النقاط تحدد اتجاه سعر العملة في الفترات القادمة حيث انه يتم دراسه كافه الجوانب السياسية و الاقتصادية و بناء علي ذلك يتم تحديد ان كان سوف يتم الدخول في بيع او شراء عملة هذه الدولة و لكن لا يمكن من خلال التحليل الاساسي تحديد مناطق الدخول او الخروج في الصفقات لذلك يجب الاستعانه بنوع تحليل أخر بجانب التحليل الاساسي لكي تتمكن من تحديد مناطق الشراء او البيع مع الاتجاه الذي حدده التحليل الاساسي

[Eman_Ahmed]

من الادوات المهمه في سوق الفوركس التحليل الاساسي والتحليل الفني فلابد من معرفه نوع التحليل وكيفيه الاستخدام لكي تحقق الارباح والنجاح فالتحليل الاساسي يعتمد علي دراسة البيئة الاقتصادية العامة وتحليل البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية ومختلف العوامل المؤثرة في الاقتصاد التحليل الفني يعتمد على محاولة التنبؤ باتجاه الأسعار في المستقبل بالاعتماد على البيانات التاريخية فلابد من الجمع بين التحليل الاساسي والتحليل الفني لكي تحقق الارباح بعض المحللون يعتمدون ع التحليل الفني قبل اتخاذ اي قرار لتحديد أفضل وقت لدخول المركز وبعض المحللون يستخدمون التحليل الاساسي

[eeeyooo]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلاً بكم أعضاء وزوار منتدى فوركس العرب أرحب بالجميع فى القسم الخاص بالنقاش العام حول سوق الفوركس فأهلا بالجميع بالفعل التحليل الاساسى لا يمكن تجاهله فهو يعد بمثابه اهميه التحليل الفني فهم يكملان بعضهما البعض ولكن هناك بعض المتداولين يتجاهلون التحليل الاساسي نظرا لانه يحتاج الى وقت مجهود في التعلم وقراءه البيانات الاقتصاديه والمؤشرات التي تصدر في الاخبار

ولكن اهميه التحليل الاخباري والتي يعتبر محرك السوق الاخبار هي التي تحرك الاسواق بشكل عام وتؤثر عليه بعيدا طبعا على فكره هذا عدم التداول وقت الاخبار ولكن بشكل عام يجب ان تعرف الاخبار القويه والتي تؤثر في السوق مثل اسعار الفائده مؤشرات الصحه المستهلكين معدلات البطاله حتى تستطيع ان تكون ملما بما يحدث من عوامل تحرك الاسواق

التحليل الفني وهو دراسه السلوك السعري لحركه الازواج والاسعار بشكل عام وذلك لمعرفه حركه السعر ومعرفه المستويات المهمه التي تحدد من خلالها مناطق الشراء والبيع على هذا الزوج ومن خلال ذلك تستطيع التداول على رؤيتك الفنيه المستنبطه من خلال التحليل الفني وذلك يسير في حركه و اتجاه واحد وانما قد يكون اتجاه صاعد او اتجاه هابط وربما في كثير من الاحيان يسير بطريقه عرضيه وعلى المتداول ان يكون لديه تحليل يستطيع من خلال القراءه الفنية لحركه هذا السوق ويتمثل ذلك في التحليل الفني

لا يوجد تحليل يحقق لك ارباحا بصفه مباشره ومستمره بمعنى انه الوصول الى معرفة مسار السعر وتحديد مناطق والمستويات التي تستطيع من خلالها الدخول في الصفقه يكون راجع الى الاستراتيجيه التي تعتمد عليها ولا التي تم بناء على التحليل الذي تستخدمه فسواء كان تحليل فني او تحليل اساسي فهدف المتداول هو البحث عن ايجاد طريقه وتوليف يستطيع من خلالها التحليل وقراءه حركه السعر والتداول وتحقيق الارباح و ذلك ياتي من خلال معرفه انواع التحليلات المختلفه في تحليل فني ودراسه النماذج الاساسيه والادوات الفنيه في ومعرفه الاخبار التي تؤثر في السوق ومن خلال ذلك يستطيع ان يكون لنفسه استراتيجيه يحقق منها نتائج جيده

يعد التحليل الاساسي من اهم التحليلات الموجوده في سوق الفوركس فهو دراسه للاخبار والبيانات الاقتصاديه التي يكون لديها تاثير واضح في تحرك السوق و تقلبوا وبالتالي مهم جدا ان يدرس المتداول هذا التحليل ويعرف جيدا الاخبار المؤثره والقويه في السوق كان خبر مثلا اسعار الفائده على اشهر العملات الدولار الامريكي واليورو ايضا الوظائف الغير زراعيه خبر مهم جدا يختص

اقتصاد امريكا ما تاثير الواضح والبالغ على سوق العملات الاجنبيه ايضا هناك معدلات البطاله وموشرات اسعار المستهلكين هذه اخبار يجب على المتداول اخيرا فى نهاية الإجابة والرد تنبيه ونصيحة مهمة ينطوي التداول في الأسواق المالية على درجة عالية من المخاطرة تحياتى احبتى استودعكم الله

[AhmedEm]

بسم الله الرحمن الرحيم تحية عطرة لك اخى الكريم الفاضل و لجميع الاعضاء المشاركين فى المنتدى و بالنظر الى موضوعك الذى قمت بطرحه للتو بخصوص التحليل الاساسى فانه يعتبر من اهم محركات السوق و من اكثر العوامل تأثيرا على حركة سلة العملات المختلفة و المعادن و مصدار الطاقة و غيرها حيث ان التحليل الاساسى يعنى تحليل الاخبار السياسية و التقارير الاقتصادية مثل اخبار زيادة و خفض الفائدة و دراسة تأثير تلك الاخبار المختلفة على جميع مناحى السوق و هو يساعد بشكل كبير جدا على مساعدة المتداول على تدعيم تحليله و زيادة احتمالية نجاح صفقاته عن طريق توقع المستقبل و ما سيترتب على صدور تلك الاخبار لذلك فهو ركن اساسى من خطة عمل اى متداول يسعى الى الوصول الى نتائج ايجابية و دقيقة عند مباشرته للتداول و فى النهاية اتمنى لك مزيدا من التوفيق و الارباح الوفيرة لكافة المتداولين

[Mohammed_Yo]

يعتمد التحليل الأساسي على النظرية اللي بتقول بأن سعر السوق لسند معين يميل بالتحرك لقيمته الجوهرية أي قيمته الحقيقية يقوم التحليل الأساسي بتوقع سعر أصل معين وأتجاهه في السوق إعتمادا على الأوضاع الإقتصادية الحالية سياسات حكومات حروب وظروف اجتماعية ضمن دورة الأعمال التجارية المهيمنة علي الأسواق الماليه اى ان يقوم المتداول بتحديد الحالة الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد طبقا لمبدأ الدورات الاقتصادية ان كان الاقتصاد فى حالة ركود ام نمو ام ازدهار ام كساد و بالتالى يقوم براسة المؤشرات الاقتصادية المتوافقة مع الحالة الاقتصادية فالمؤشرات الاقتصادية ليست بنفس الاهمية طوال الوقت فالمفكرة الاقتصادية عندما تقوم بوضع علامة ان الخبر مهم جدا وعندما لا تضع علامه فان الخبر بدوره مش بيكون مهم اوي برغم ان الاخبار اكبر محرك ومؤثر على العملات خصوصا الاخبار القوية زى الفايدة البطالة والوظايف فأى خبر فيهم ممكن يحرك العملة بمئات النقاط من100 الى 200 نقطة وممكن اكتر حسب النتايج للخبر

[mogamal]

التحليل الاساسي وهو احد اهم انواع التحليل التي لا يجب ان يتركها المتداول فقد يلجاء المتداول للتحليل الفني ويترك التحليل الاساسي ولكن قد تظهر الاشارات الفنيه للتحليل الفني وايضا الوقت اللازم للدخول في الصفقات ولكن ماذا لو كان التحليل متبع بسبب للدخول فن الدخول في الصفقه سيكون بسبب وهذه تكون افضل انواع الصفقات من الضروري جدا لاي متداول ان يتبع سبب لدخول الصفقه ولذلك قد يكون التحليل الاساسي به بعض الصعوبه وهو البحث عن الاخبار وتحليلها ولابد من ان تكون الاخبار من مصادر موثوقه وهذا ميكون صعوب ولكن ان تم التداول به مع التحليل الفني يكون النتائج جيده جدا

[mess]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم التحليه الاساسي هو متابعه الاخبار التي تحدث يوميا ومعرفه تاثير هذه الاخبار على حركه السعر ويمكنك متابعه التحليل الاساسي من خلال الاجنه الاقتصاديه او احد المواقع الخاصه بالفوركز حيث يجب عليك ان تعرف مواعيد صدور الاخبار وتاثير هذه الاخبار على حركه السعر ومن اهم الاخبار هي خبر معدلات الفائده وخبر الوظائف غير الزراعيه وخبر معدلات البطاله هذه هي اهم واقوى الاخبار الموجوده في سوق الفوركس والتي يجب عليك الابتعاد عن التداول في وقت هذه الاخبار المهمه وبالتوفيق للجميع

[ndaaforex]

التحليل الاساسى بالفعل مهم جدا وهو المحرك الرئيسى للسوق لااعلم لماذا يتجاهل معظم المتداولين اللاخبار الاقتصادية والعمل بالتحليل الفنى فقط
برغم اهمية الاخبار الاقتصادية لكن نصيحة نركز على الاخبار الهامة القوية فقط بيكون لونها احمر بالاجندة الاقتصادية ودى بتدل على تحرك كبير للسوق
زى الفوميك البطالة الوظايف الفايدة

[amelhayat200]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
التحليل الاساسي قائم على الاخبارالاقتصادية الدورية اذ تمثل فرصا كبيرة للمتداولين اثناء تداولهم خلال اوقات الاخبار لتحقيق جانبا من الارباح مع الاخذ بعين الاعتبار التقلبات اثناء هذه الفترات فلربما يتحرك السعر في اتجاه غير متوقع وهذا اذا لم تكن لديك خطة بديلة لتداعيات السوق وتقلباته قد تتعرض حينها الى جانب كبير من المخاطر ولتحقيق الارباح يجب التركيز على الاخبار والتقيد باسس وقواعد التي تساعد على فهم الطرق الصحيحة في تطبيق استراتجيةالخاصة بكل متداول لذا يجب الانتباه اكثر لاهمية الاخبار والتي لها تأثير مباشر على السوق اذا لم تتمكن من تحقيق هدفك على اثر ذلك على الرجح يرجع ذلك الى ان خطتك لم تتوافق مع حركة السوق بتضارب الاخبار مع توقعاتكك كما ان الاندفاع والتسرع دائما يقودنا الى نتائج سلبية، بل يجب الانتظار الاشارات القوية قبل تأكيدها على ارض الواقع.