PDA

View Full Version : وقف الخسارة وادارة المخاطر



ELTalYani11
06-04-2022, 01:14
ان الادارة السليمة للمخاطرة تتضمن وضع اوامر تجميع الارباح ووقف الخسارة فتجميع الارباح يبعد عنك خطورة مشاعر الطمع ووقف الخسارة يبعد عنك مشاعر الخوف من الخسارة الكبيرة وعند تحكمك في بمسار تجارتك بهذه الطرق فانت عندها قمت بوضع الحد الاعلى للخسائر المحتملة والارباح المحتملة لذلك فانك لن تخسر كمية تفوق امر وقف الخسارة وبهذا فقد قمت بتقليل نسبة المخاطرة برأس المال المستثمر وعليك ان تجعل نمو رأس مالك المستثمر من الارباح التي تحققها من التجارة لا ان تزيد حجمه من اموالك الشخصية

ahramy
06-04-2022, 01:31
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
الستوب لوز او امر وقف الخسارة الدي يحدد من طرفك رغبة منك و خوفا على خسارة او انزلاق سعري مفاجئ يروح الحساب و تخسر خسارة كبيرة و هو يشكل كحزام امان لصفقاتك حيث ممكن عليك اقفال الجهاز و انت مرتاح البال حيث و ان ضرب فانك ستخسر فقط القيمة المحددة بالنسبة لك و التي تشكل قيمة المال الدي ممكن خسارته و تستطيع تعويضه و لا ياثر على راس مالكوقف الخسارة انا لم اكن استعمله بتاتا و لكن بعد الخسارات التي تلقيتها و المرجنات صرت لا استغني عليه الا في الصفقات التي اجلس لها و اتابعها عن قرب و بالنسبة لستوب لوز هو ليس فخ ابدا ان حدد ووضع في مكان متحلله جيدا حيث ممكن ان تحول خسارتك لربح عادي جدا ان استعملت ادارة راس المال التي تعطيك الفرصة لفتح صفقات اخرى حيث وضعية الستوب لوز هي في مكان ان وصله السعر يعني ان السعر حتما سيواصل في اتجاهه و غير ممكن يعود و يعكس عليك اكثر يعني بالمختصر المفيد ان ادا كنت داخل صفقة بيع و انعكس عليك السعر و ضرب ستوبك و اغلقت افتح صفقة تدعم اتجاه السعر الجديد شراء لان كما قلت وضعية الستوب يجب ان توضع في مكان مدروس جيدا و يعني ان الاتجاه تغير الى مستوى مقاومة او دعم اخر و اقفل صفقتك
تقبلو مروري موفقين

ibrahimsalah
06-04-2022, 01:49
قبل اتخاذ القرار بتنفيذ صفقة ما، لابد لك من تحديد القيمة التي ستخاطر بها من رأس المال. كما يجب تحديد نقطة وقف التداول إذا اتخذ السعر مسارا مضادا لاتجاه صفقتك.

وتعتمد نقطة إيقاف التداول على القيمة التي تحددها للمخاطرة، ولابد لك كمتداول في أسواق المال أن تتقبل انطواء التداولات على مخاطرة. فإذا رأيت أنك قادر على تحمل الخسائر المحتملة، يمكنك ساعتها أن تبدأ الصفقة. أما إذا لم تكن قادرا على تحملها، ننصحك بعدم بدء الصفقة وتقليل قيمة المخاطرة.
ويحدد بعض المتداولين المخاطرة بحيث لا تتجاوز من يتراوح من 1 إلى 3%، ويمكنك أنت أيضا ألا تسمح بتجاوز المخاطرة 2%، على سبيل المثال، ولابد لك من تحديد مدى قدرتك على تحمل المخاطرة عند مستوى محدد وأن تلتزم بذلك.

وبمجرد تحديد مستوى المخاطرة الذي تستطيع تحمله، يمكنك تحديد مستوى وقف الخسائر التي تعتبر ضمانا لعدم خسارة رأس مالك بالكامل في نفس الصفقة. ولا يمكن اعتبار أمر وقف الخسارة ضمانة كاملة، إذ من الممكن أن تؤدي فجوات السعر إلى عدم تنفيذ أمر وقف الخسارة. والفجوات السعرية تحدث عند تحرك السوق بشكل مفاجيء في فترة زمنية قصيرة.
أمثلة

إذا كان لديك 10000 دولار في حسابك واستعداد للمخاطرة بـ 2% من رأس المال، يتوجب عليك حساب موقف البيع أو الشراء الذي تتخذه الصفقة. ولابد من الوضع في الاعتبار زوج العملات الذي تتداول فيه. فعلى سبيل المثال، لا يمكنك تحديد المخاطرة أثناء فتح صفقة بقيمة 200 دولار على زوج الأسترالي/ دولار بنفس الطريقة والقيمة التي حددتها أثناء التداول في صفقة رأس مالها 200 دولار على زوج النيوزلندي/ كندي، إذ أن حساب النقطة مختلف في كل زوج منهما
تنفيذ صفقة على زوج الأسترالي/ دولار حجمها عقد واحد فقط عبر حساب بالدولار الأسترالي

حجم العقد= 100000 دولار
حساب النقطة= 0.0001
سعر الصرف= الأسترالي/ دولار: 0.7465
حساب النقطة= 0.0001 / 0.7465 × 100000 = 13.39 دولار أسترالي. تنفيذ صفقة على زوج النيوزلندي/ كندي عبر حساب بالدولار الأسترالي
حجم العقد= 100000 دولار
حساب النقطة= 0.0001
سعر الصرف= الأستراليي/ دولار: 0.9907
حساب النقطة= 0.0001 / 0.9907 × 100000 = 10.09 دولار أسترالي.


وطالما تتداول في عملات مختلفة، فمن الطبيعي أن يختلف حجم النقطة. فزوج الأسترالي/ دولار بلغ أثناء التداول به حجم المخاطرة بالنقطة 13.39 دولار بينما بلغ أثناء التداول في النيوزلندي/ كندي 10.09 دولار.

ولمعرفة أين تضع أمر وقف الخسارة، لابد من أن تعرف أولا عدد المرات التي تتداول فيها حجم النقطة في إطار الصفقة التي يبلغ حجمها 200 دولار.

الأسترالي/ دولار – 200 دولار/ 13.39 = 15 نقطة
النيوزلندي/ كندي – 200 دولار / 10.9 = 20 نقطة

وإذا كنت في حاجة لوقف خسارة أوسع نطاقا، فعليك تصغير حجم العقد، وهو الخيار الذي يتضمن الانتقال من العقد القياسي إلى العقد المصغر، وهو يجعل حجم العقد البالغ 100000 دولار بقيمة 10000 دولار فقط.

بذلك يكون وقف الخسائر عند التداول في زوج الأسترالي/ دولار 150 نقطة من مستوى دخول الصفقة بينما يكون عند 200 نقطة من مستوى دخول الصفقة حال التداول في النيوزلندي/ كندي.

تذكر: كل صفقة تبدأها تنطوي على مخاطرة – وتأكد دائما من أنك تتفهم المخاطرة التي ينطوي عليها التداول في أسواق المالن ضع نصب عينيك ما يمكن أن تخسره، واسأل نفسك دائما ما إذا كنت مستعدا لتقبل ذلك حال حدوثه

samamisr
06-04-2022, 01:58
الآن ، قبل أن نتمكن من الحصول على الرياضيات ، نحتاج إلى خمس معلومات:⦁ رصيد الحساب أو الرصيد

⦁ زوج العملات الذي تتداوله

⦁ النسبة المئوية لحسابك الذي ترغب في المخاطرة به

⦁ وقف الخسارة بالنقاط

⦁ أسعار تحويل أزواج العملات

لتسهيل الفهم ، لنأخذ مثالاً. يبدأ المتداول حساب التداول الخاص به بمبلغ 10000 دولار ويود فتح صفقة على زوج العملات EURUSD بالمخاطرة بحد أقصى 200 نقطة. كإستراتيجية لإدارة المخاطر ، حدد أنه لا يريد أن يخسر أكثر من 2 ٪ في هذه العملية. ولكي يحدث هذا ، يجب عليه حساب حجم مركزه للبقاء ضمن منطقة الراحة المحفوفة بالمخاطر الخاصة به.

يمثل الحد الأقصى للخسارة بنسبة 2٪ ، باستخدام رصيد حسابك ، مخاطرة قدرها 200 دولار كما هو محسوب أدناه.

10000 دولار × 2٪ = 200 دولار

للعثور على قيمة النقطة ، نقسم المبلغ المحفوف بالمخاطر على نقطة التوقف.

($ 200) / (200 pips) = $ 1 / pip

أخيرًا ، نضرب قيمة النقطة في نسبة قيمة كل زوج. في هذه الحالة EURUSD ، فإن هذا اللوت الواحد لكل تحرك للنقطة يساوي 10 دولارات.



لذلك ، يجب على هذا التاجر أن يضع طلبًا بقيمة 0.1 عقد من اليورو مقابل الدولار الأميركي للبقاء ضمن مستوى المخاطرة الخاص به مع إعداد التداول الحالي.

تعد معرفة كيفية تعيين أحجام الوظائف المناسبة جزءًا مهمًا من أن تصبح محترفًا في إدارة المخاطر. التزم بوقفاتك المحددة مسبقًا ومستويات راحة المخاطرة وستكون متأكدًا من أن لديك ما يكفي بعد خسارتك للاستفادة من الفرص المربحة في المستقبل.

إدارة المخاطر
تعتبر إدارة رأس المال التجاري والحفاظ عليه من أهم وظائف المتداول. الحقيقة هي أنه لا توجد طريقة لمعرفة ما ستكون عليه حركة السوق التالية. تعتمد التداولات على الاحتمالات وتحليل السوق.

كل يوم يمثل تحديًا جديدًا ، وكل شيء تقريبًا ، من السياسة العالمية ، والأحداث الاقتصادية الكبرى ، إلى الشائعات من البنك المركزي يمكن أن يرفع أسعار العملات بطريقة أو بأخرى بشكل أسرع مما يمكنك رد فعله. هذا يعني أنه سيتخذ في النهاية مركزًا على الجانب الخطأ من حركة السوق. أن تكون في موقف خاسر أمر لا مفر منه ، لذا فإن إدارة المخاطر ضرورية للنجاح في هذا المسعى.

إن وجود نقطة خروج محددة مسبقًا من عملية ما لا يوفر فقط ميزة تقليل الخسائر حتى تتمكن من الانتقال إلى فرص جديدة ، ولكنه أيضًا يزيل القلق الناجم عن كونك في عملية ضائعة بدون خطة. هذه النقطة تسمى وقف الخسارة.

الغرض الرئيسي من وقف الخسارة هو الحد من الخسائر. كل صفقة لها نتيجتان محتملتان فقط. الربح أو الخسارة. تخيل الآن أن استراتيجية المتداول "أ" ليست في مرحلة جيدة وأن تسلسل النتائج هو 10 خسائر متتالية. إذا كان الحد الأقصى للمخاطر لكل معاملة هو 10٪ ، فقد قام بتفجير حسابه. ومع ذلك ، حدد التاجر أ الحد الأقصى لخسارة التداول له إلى 1٪. سيكون لديه خسارة متراكمة في هذا السيناريو المتشائم بنسبة 10٪ ، مع الحفاظ على 90٪ من رأس المال مؤمناً.



إيقاف الخسارة
الآن بعد أن عرفنا أهمية إدارة المخاطر ، نحتاج إلى معرفة كيفية تحديد وقف الخسارة.

هناك عدة طرق لتحديد موقع التوقف. لنبدأ بالنوع الأساسي: وقف الخسارة على أساس النسبة المئوية. يستخدم التوقف على أساس النسبة المئوية جزءًا محددًا مسبقًا من حساب المتداول. على سبيل المثال ، 3٪ من الحساب هو ما يرغب المتداول في المخاطرة به في التجارة.

بمجرد تحديد النسبة المئوية للمخاطرة ، يستخدم متداول الفوركس حجم مركزه لحساب المدى الذي يجب عليه تعيين نقطة توقفه من دخوله. ومع ذلك ، سنرى أن إستراتيجية تحديد المواقع هذه ليست الأكثر موصى بها ، حيث يجب عليك دائمًا ضبط التوقف وفقًا لبيئة السوق أو قواعد نظامك ، وليس بناءً على المبلغ الذي تريد أن تخسره.

على الرغم من أنها تبدو مربكة

moumen9
06-04-2022, 06:04
يعتبر السبب الرئيسي الذي يجب استخدام وقف الخسارة من اجله هو حماية راس المال من التقلبات الغير متوقعة للاسعار ، ففي كتير من الاحيان ما يتحرك السعر بشكل قوي و مفاجئ الامر الذي يمكن ان يسبب للمتداول خسائر فادحة، و لهذا فانه الدور الاساسي لوقف الخسارة هو حماية الحساب ، اما الخروج من الصفقات الخاسرة فهو امر تانوي و يمكن القيام به يدويا

mohmmed2005
06-04-2022, 06:11
أوامر وقف الخسارة هي أوامر إلزامية في كل صفقة باستثناء صفقات الشراء غير المدعومة برافعة مالية.
يُمكنك ضبط أمر وقف الخسارة الخاص بك وفقًا لسعر مُعين في السوق أو كمبلغ نقدي. المُعدل الافتراضي لوقف الخسارة في معظم الصفقات هو 50% من مبلغ الصفقة. بمعنى آخر، إذا تراجعت قيمة صفقتك إلى 50% من المبلغ المُستثمر، سيتم تفعيل أمر وقف الخسارة وسيتم إغلاق الصفقة تلقائيًا.
يُمكنك تعديل أمر وقف الخسارة في أي وقت عندما تكون الصفقة مفتوحة.
في ظل ظروف السوق العادية، لا يتم ضمان مُعدل وقف الخسارة المُحدد. عندما تتعرض السوق للتقلبات، قد لا يتم التداول بسعر وقف الخسارة الذي حددته في السوق. في هذه الحالة، سيتم تفعيل مُعدل وقف الخسارة بالسعر المتاح التالي. ونتيجة لذلك، فإنك قد تخسر أكثر مما كنت على استعداد لخسارته أثناء التداول. نحن لا نقدم تعويضًا عن هذه الحالات ولا نتدخل في ظروف السوق أو الأحداث.

MahmoudGz
06-04-2022, 07:56
وقف الخسارة يعد من اكثر الادوات فاعلية التى يجب ان يتمسك بها المتداول و لا يتخلى عنها اطلاقا حيث ان العمل بدون وقف خسارة يجعل المتداول يسير فى اتجاه خاطئ و مهما بلغ الانعكاس عليه لا يرغب فى اغلاق الصفقة املا فى عودة السعر مرة اخرى الى نقطة دخوله و النتيجة تكون هى مرجنة المتداول او خسارته لجزء كبير من الحساب عند اغلاق الصفقة بسبب الاستوب اوت استخدام وقف الخساره مهم جدا نظرا لان ذلك يجعلك تحافظ على أموالك من تكبد الخسائر الكثيرة واحد منها نعرف كويس ان سوق العملة متقلب نتيجة للعديد من العواملوبالتالي مهما كنت على علم بحقيقه الاتجاه الا انك قد تصيب او تخطا وبالتالي عليك ان تضع الاستوب لوز للحفاظ على حسابك وايضا تحدد نسبه الخساره في حاله فشل الصفقه