salijiji0
06-14-2022, 17:32
ما هو التحليل الفني؟
التحليل الفني هو مصطلح يشير إلى عملية تحليل تحركات الأسعار ، أو نشاط السوق ، لزوج عملات في تداول العملات الأجنبية ، أو الأصول المالية الأخرى مثل الأسهم أو العملة المشفرة.
المبدأ الرئيسي وراء التحليل الفني هو أن سعر الأصل المالي يعكس جميع المعلومات المتاحة حول الأصل المعين. هذا يعني أنه ، في معظم الحالات ، لا يأخذ المحللون الفنيون
في الاعتبار أيًا من العوامل الأساسية التي يمكن أن تؤثر على سعر زوج العملات.
بدلاً من ذلك ، يعتقدون أن كل ما يرغب المتداول أو المستثمر في معرفته عن الأصل ينعكس في سعره. يمكن تطبيق التحليل الفني على كل من الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
افتراضات التحليل الفني
تتمثل الخطوة الأولى لإجراء التحليل الفني في فهم الافتراضات الرئيسية الثلاثة التي بُني عليها التحليل:
1. يعكس سعر السوق كل ما يمكن أن يؤثر على الأصل
يشار إلى هذا الافتراض أيضًا باسم فرضية السوق الفعالة ، والتي تسمح للمتداولين بتجاهل جميع العوامل الأساسية التي يمكن أن تؤثر على الأصل.
لذلك ، يركز المحللون الفنيون والمتداولون عادةً فقط على تحليل تحركات أسعار الأداة.
2. يتحرك سعر الأصل عادة في اتجاهات يمكن التنبؤ بها
ينص هذا الافتراض على أنه على الرغم من ملايين تحركات الأسعار الفردية المسجلة في يوم واحد ، فإن تحركات الأسعار ليست عشوائية لأنها تتبع اتجاهات محددة.
الهدف الرئيسي من التحليل الفني هو تحديد الاتجاه الحالي واستخدامه للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.
3. تتبع تحركات الأسعار أنماطًا متكررة
يستند هذا الافتراض إلى الاعتقاد بأن الأسعار في الأسواق المالية مدفوعة بمشاعر الخوف والجشع الإنسانية. لذلك ، تميل أنماط الأسعار التي حدثت في الماضي
إلى التكرار في حالة وجود نفس الظروف التي تحرك مشاعر المتداولين اليوم.
توضح المبادئ المذكورة أعلاه سبب وجود بعض أنماط وأدوات التحليل الفني لأكثر من 100 عام ، ومع ذلك فهي لا تزال فعالة في أسواق اليوم.
كيفية عمل التحليل الفني
تحتاج إلى فهم استراتيجيتك وأن تكون لديك خطة تداول جاهزة. هذا مهم لأنك تحتاج إلى معرفة نوع بيئة السوق التي تناسب استراتيجيتك.
بناءً على ذلك ، يمكنك اختيار أدوات التداول المناسبة.
على سبيل المثال ، إذا كانت استراتيجيتك تعتمد على تداول النطاق ، فقد ترغب في اختيار زوج عملات منخفض التقلب مثل اورو / فرنك بدلاً من زوج متقلب مثل استرالي / ين
قبل الانتقال إلى جزء التحليل ، تريد التأكد من أن الرسوم البيانية "نظيفة" - أي أن لديك المؤشرات الفنية فقط على الرسم البياني التي تشكل جزءًا من استراتيجيتك.
يجب عليك أيضًا التأكد من عدم استخدام الكثير من المؤشرات لأن هذا قد يعطيك إشارات متضاربة.
بمجرد إجراء التحليل الخاص بك ، فإنك تريد تتبع ملاحظاتك. يمكنك القيام بذلك إما عن طريق كتابتها أو إبرازها بصريًا (على سبيل المثال ، إبراز منطقة مقاومة كبيرة تعتقد أنه لن يتم اختراقها).
ستساعدك الخطوات التالية في إرشادك عند استخدام التحليل الفني كجزء من استراتيجية التداول الخاصة بك.
1. تحديد الاتجاه
هذه هي الخطوة الأولى في التحليل الفني للمتداولين لأن استراتيجيات التداول يمكن أن تتبع الاتجاه أو تتعارض معه. ومع ذلك ، بالنسبة لكل من هذه الأنظمة ، يجب عليك تحديد ما إذا كان الاتجاه الحالي هو اتجاه تصاعدي ، أو هبوطي ، أو اتجاه جانبي. يتطلب كل اتجاه من اتجاهات الأسعار الثلاثة طريقة تداول مختلفة ، اعتمادًا على استراتيجية التداول الخاصة بك. في هذه الحالة ، سوف نوضح استخدام نظام تداول يتبع الاتجاه.
بالنسبة لمثل هذا النظام ، يشتري المتداولون عمومًا أو يتخذون صفقات طويلة في الأصول الموجودة في اتجاه صعودي. عادةً ما يتم بيع الأصول في الاتجاه الهبوطي على المكشوف ، بينما يتم إدخال الأدوات في نطاق التداول عادةً عند مستويات الدعم أو المقاومة المحددة حيث يعتقد المتداول أن هناك احتمالًا كبيرًا لانعكاس الاتجاه.
2. رسم مستويات الدعم والمقاومة
مستويات الدعم والمقاومة هي المناطق التي من المرجح أن ينعكس فيها سعر الأصل أو يخترق.
مستوى الدعم هو المستوى الذي يتوقف فيه الاتجاه الهبوطي للأصل مؤقتًا مع زيادة الطلب على الشراء ، وبالتالي ينعكس الاتجاه ويتحول إلى الأعلى. ينطبق نفس المنطق على مستويات المقاومة حيث يضعف زخم السعر التصاعدي للأصل ومن المرجح أن ينعكس السعر ويتجه نحو الأسفل. يمكن أن توفر مستويات الدعم والمقاومة فرصًا ممتازة للمتداولين لفتح صفقات جديدة.
مخطط الدعم والمقاومة
https://forex-arabic.com/customavatars/1987873258.png
3. إنشاء منافذ الدخول والخروج
في حين أن تحديد مناطق الدعم والمقاومة يمكن أن يقدم مراكز دخول ممتازة ، إلا أن هناك عوامل أخرى يمكن للمتداولين الفنيين وضعها في الاعتبار عند تحديد مراكز الدخول الخاصة بهم. وتشمل هذه قيم المؤشرات الفنية مثل متوسط المدى الحقيقي ومؤشر القوة النسبية. هذه هي مؤشرات التقلب ، والتي يمكن أن تساعد المتداول على تحديد ما إذا كان هناك زخم كافٍ وراء حركة السعر.
4. تحديد حجم الموقف وإدارة المخاطر
يشيع استخدام مؤشرات الزخم والتقلب الفنية مثل متوسط المدى الحقيقي من قبل المتداولين المحترفين للمساعدة في تحديد حجم الصفقات وإدارة المخاطر . بناءً على نسبة المخاطرة / المكافأة التي اخترتها ، يمكنك استخدام مؤشرات التقلب لتحديد مكان وضع وقف الخسارة بمجرد تحديد مركز الدخول.
على سبيل المثال ، يفضل بعض المتداولين على المدى الطويل تعيين أمر إيقاف الخسارة 1 مؤشرات التقلب بعيدًا عن مركز الدخول مع هدف ربح 3 مؤشرات التقلب بعيدًا عن نسبة 1: 3 مخاطر / عوائد.
التحليل الفني هو مصطلح يشير إلى عملية تحليل تحركات الأسعار ، أو نشاط السوق ، لزوج عملات في تداول العملات الأجنبية ، أو الأصول المالية الأخرى مثل الأسهم أو العملة المشفرة.
المبدأ الرئيسي وراء التحليل الفني هو أن سعر الأصل المالي يعكس جميع المعلومات المتاحة حول الأصل المعين. هذا يعني أنه ، في معظم الحالات ، لا يأخذ المحللون الفنيون
في الاعتبار أيًا من العوامل الأساسية التي يمكن أن تؤثر على سعر زوج العملات.
بدلاً من ذلك ، يعتقدون أن كل ما يرغب المتداول أو المستثمر في معرفته عن الأصل ينعكس في سعره. يمكن تطبيق التحليل الفني على كل من الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
افتراضات التحليل الفني
تتمثل الخطوة الأولى لإجراء التحليل الفني في فهم الافتراضات الرئيسية الثلاثة التي بُني عليها التحليل:
1. يعكس سعر السوق كل ما يمكن أن يؤثر على الأصل
يشار إلى هذا الافتراض أيضًا باسم فرضية السوق الفعالة ، والتي تسمح للمتداولين بتجاهل جميع العوامل الأساسية التي يمكن أن تؤثر على الأصل.
لذلك ، يركز المحللون الفنيون والمتداولون عادةً فقط على تحليل تحركات أسعار الأداة.
2. يتحرك سعر الأصل عادة في اتجاهات يمكن التنبؤ بها
ينص هذا الافتراض على أنه على الرغم من ملايين تحركات الأسعار الفردية المسجلة في يوم واحد ، فإن تحركات الأسعار ليست عشوائية لأنها تتبع اتجاهات محددة.
الهدف الرئيسي من التحليل الفني هو تحديد الاتجاه الحالي واستخدامه للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.
3. تتبع تحركات الأسعار أنماطًا متكررة
يستند هذا الافتراض إلى الاعتقاد بأن الأسعار في الأسواق المالية مدفوعة بمشاعر الخوف والجشع الإنسانية. لذلك ، تميل أنماط الأسعار التي حدثت في الماضي
إلى التكرار في حالة وجود نفس الظروف التي تحرك مشاعر المتداولين اليوم.
توضح المبادئ المذكورة أعلاه سبب وجود بعض أنماط وأدوات التحليل الفني لأكثر من 100 عام ، ومع ذلك فهي لا تزال فعالة في أسواق اليوم.
كيفية عمل التحليل الفني
تحتاج إلى فهم استراتيجيتك وأن تكون لديك خطة تداول جاهزة. هذا مهم لأنك تحتاج إلى معرفة نوع بيئة السوق التي تناسب استراتيجيتك.
بناءً على ذلك ، يمكنك اختيار أدوات التداول المناسبة.
على سبيل المثال ، إذا كانت استراتيجيتك تعتمد على تداول النطاق ، فقد ترغب في اختيار زوج عملات منخفض التقلب مثل اورو / فرنك بدلاً من زوج متقلب مثل استرالي / ين
قبل الانتقال إلى جزء التحليل ، تريد التأكد من أن الرسوم البيانية "نظيفة" - أي أن لديك المؤشرات الفنية فقط على الرسم البياني التي تشكل جزءًا من استراتيجيتك.
يجب عليك أيضًا التأكد من عدم استخدام الكثير من المؤشرات لأن هذا قد يعطيك إشارات متضاربة.
بمجرد إجراء التحليل الخاص بك ، فإنك تريد تتبع ملاحظاتك. يمكنك القيام بذلك إما عن طريق كتابتها أو إبرازها بصريًا (على سبيل المثال ، إبراز منطقة مقاومة كبيرة تعتقد أنه لن يتم اختراقها).
ستساعدك الخطوات التالية في إرشادك عند استخدام التحليل الفني كجزء من استراتيجية التداول الخاصة بك.
1. تحديد الاتجاه
هذه هي الخطوة الأولى في التحليل الفني للمتداولين لأن استراتيجيات التداول يمكن أن تتبع الاتجاه أو تتعارض معه. ومع ذلك ، بالنسبة لكل من هذه الأنظمة ، يجب عليك تحديد ما إذا كان الاتجاه الحالي هو اتجاه تصاعدي ، أو هبوطي ، أو اتجاه جانبي. يتطلب كل اتجاه من اتجاهات الأسعار الثلاثة طريقة تداول مختلفة ، اعتمادًا على استراتيجية التداول الخاصة بك. في هذه الحالة ، سوف نوضح استخدام نظام تداول يتبع الاتجاه.
بالنسبة لمثل هذا النظام ، يشتري المتداولون عمومًا أو يتخذون صفقات طويلة في الأصول الموجودة في اتجاه صعودي. عادةً ما يتم بيع الأصول في الاتجاه الهبوطي على المكشوف ، بينما يتم إدخال الأدوات في نطاق التداول عادةً عند مستويات الدعم أو المقاومة المحددة حيث يعتقد المتداول أن هناك احتمالًا كبيرًا لانعكاس الاتجاه.
2. رسم مستويات الدعم والمقاومة
مستويات الدعم والمقاومة هي المناطق التي من المرجح أن ينعكس فيها سعر الأصل أو يخترق.
مستوى الدعم هو المستوى الذي يتوقف فيه الاتجاه الهبوطي للأصل مؤقتًا مع زيادة الطلب على الشراء ، وبالتالي ينعكس الاتجاه ويتحول إلى الأعلى. ينطبق نفس المنطق على مستويات المقاومة حيث يضعف زخم السعر التصاعدي للأصل ومن المرجح أن ينعكس السعر ويتجه نحو الأسفل. يمكن أن توفر مستويات الدعم والمقاومة فرصًا ممتازة للمتداولين لفتح صفقات جديدة.
مخطط الدعم والمقاومة
https://forex-arabic.com/customavatars/1987873258.png
3. إنشاء منافذ الدخول والخروج
في حين أن تحديد مناطق الدعم والمقاومة يمكن أن يقدم مراكز دخول ممتازة ، إلا أن هناك عوامل أخرى يمكن للمتداولين الفنيين وضعها في الاعتبار عند تحديد مراكز الدخول الخاصة بهم. وتشمل هذه قيم المؤشرات الفنية مثل متوسط المدى الحقيقي ومؤشر القوة النسبية. هذه هي مؤشرات التقلب ، والتي يمكن أن تساعد المتداول على تحديد ما إذا كان هناك زخم كافٍ وراء حركة السعر.
4. تحديد حجم الموقف وإدارة المخاطر
يشيع استخدام مؤشرات الزخم والتقلب الفنية مثل متوسط المدى الحقيقي من قبل المتداولين المحترفين للمساعدة في تحديد حجم الصفقات وإدارة المخاطر . بناءً على نسبة المخاطرة / المكافأة التي اخترتها ، يمكنك استخدام مؤشرات التقلب لتحديد مكان وضع وقف الخسارة بمجرد تحديد مركز الدخول.
على سبيل المثال ، يفضل بعض المتداولين على المدى الطويل تعيين أمر إيقاف الخسارة 1 مؤشرات التقلب بعيدًا عن مركز الدخول مع هدف ربح 3 مؤشرات التقلب بعيدًا عن نسبة 1: 3 مخاطر / عوائد.