استخدام أوامر وقف الخسارة

[Mahmoudzaid661]

استخدام أوامر وقف الخسارة
يعد إستخدام أوامر وقف الخسارة لكل صفقة تداول تقوم ببدءها بمثابة خطوة بداية جيدة لدعم مهام الإدارة المالية. أوامر وقف الخسارة تحمي إستثماراتك من التحولات غير المتوقعة في السوق. نظرًا لوجود إحتمال للخسارة دائمًا، قم بتعيين أمر وقف الخسارة لأي صفقة تقوم بفتحها بحيث لا يتجاوز أكثر من 2٪ من رصيد حسابك الخاص بالتداول. دعنا نقول أن لديك رصيد تداول بقيمة 20,000 دولار. يجب أن يكون أمر وقف الخسارة المحدد من قبلك حوالي 40 نقطة للصفقة، بحيث إذا إتجهت الصفقة ضدك، كل ما ستخسره عند وقف الخسارة سيكون 80 دولارًا.

[Midoo55]

أتفق معك تماماً أن إدارة رأس المال مهمة جداً وضرورية من أجل تأمين حساب المتداول ومن أجل الحفاظ علي رأس مال المتداول وعدم التعرض للمزيد من الخسائر أو فقدان رأس المال بالكامل ، ولذلك يخسر الكثير من المتداولين بسبب عدم إتباع إدارة قوية لرأس المال حيث أثبتت الأبحاث أن الخسارة سببها عدم التداول بحذر والإعتماد علي العشوائية في التداول وعدم الالتزام بإدارة رأس المال

ولا شك أن إدارة رأس المال لها مجموعة متنوعة من العناصر والتي تحتاج من المتداول أن يقوم بدراستها بشكل كامل والتعرف عليها والإلتزام بها ، ومن أبرز عناصر إدارة رأس المال
تحديد أهداف التداول
تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح
إستخدام رافعة ماليه متناسبة مع حجم رأس المال
دراسة حجم المخاطر الموجودة داخل الأسواق

أولاً تحديد أهداف التداول
لا شك أن أهداف التداول مهمة جداً ويجب علي المتداول أن يكون دقيق في تحديد أهداف التداول بحيث تكون الأهداف واقعية ، ولا يوجد عمل ناجح بدون تحديد أهداف واضحة يمكن تحقيقها بسهولة ، ليس هذا وفقط بل يجب علي المتداول أن يحدد الأساليب والطرق المستخدمة من أجل الوصول الي تحقيق اهداف التداول بأقل خسائر ممكنة

ثانياً تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح
يعتبر أمر وقف الخسارة هو أهم عنصر من عناصر إدارة رأس المال والسبب في ذلك أن الأسواق يحدث فيها انعكاسات بشكل قوي جداً ولذلك يحتاج المتداول أن يأمن كل صفقة من الصفقات التي يدخل فيها ، أيضاً لن يتمكن المتداول من المتابعة الدورية للتداول فمن الممكن أن يحدث إنعكاس قوي في أوقات يكون المتداول فيها غير متابع ويؤدي إلي خسائر كبيرة ، أيضاً تحديد جني الأرباح مهم جداً لضمان المكسب والربح

ثالثاً إستخدام رافعة مالية مناسبة
الرافعة المالية لابد أن تتناسب مع حجم رأس المال فإذا كان رأس المال 1000 دولار مثلا فإن حجم الرافعة المالية يكون 1:100 ولذلك حجم الرافعة الماليه مهم جدا لضمان نجاح المتداول

رابعاً دراسة كافة المخاطر المحيطة بالمتداول
فإذا أراد المتداول القيام بأي مخاطر يجب عليه ان يقوم بدراسة كافة المخاطر بحيث يتمكن من التعامل معها بنجاح ، أما الدخول في مخاطرات غير مدروسة أمر يؤدي الي خسائر ضخمة جداً للمتداول ولن يتمكن من تحقيق أي نجاح

[troybradbit1]

أوامر التحديد هي عبارة عن أوامر يتم تطبيقها على صفقات مفتوحة أو معلقة. في صفقة مفتوحة، سيتم إغلاق هذه الصفقة بناءُ على الأمر المحدد وذلك عندما يصل أحد الأصول إلى القيمة المحددة مسبقًا، مما يضمن تحقيق صفقة رابحة. تعرف هذه الأوامر أيضا بأوامر “جني الأرباح”.

تساعد أوامر التحديد أيضا المستثمرين على شراء أو بيع أصل بسعر محدد أو حتى أفضل. تنقسم أوامر التحديد إلى قسمين: أوامر تحديد الشراء وأوامر تحديد البيع.

أوامر تحديد الشراء هي عبارة عن أمر لشراء أصل بسعر محدد أو أقل من السعر الحالي، بينما أوامر تحديد البيع هي عبارة عن أمر لبيع أصل بسعر محدد أو أعلى من السعر الحالي

هذه الأوامر مفيدة للغاية بالنسبة للمستثمرين، ويتم استخدامها بشكل متكرر، لأنها تلعب دورا مهما في الحد من مخاطر التداول، مع ضمان تحقيق أرباح.مثل
أوامر تحديد الشراء أمر تحديد الشراء هو أمر معلق من أجل شراء أصل عندما تنخفض قيمته أو تقل عن قيمة محددة. يقرر المتداول وضع أمر لتحديد أو الأداة المتداول عليها من أجل فتح صفقة إذا كان يعتقد أن قيمة الأصل سوف تزيد بعد فتح الصفقة. أوامر تحديد الربح أمر تحديد البيع هو أمر معلق لفتح صفقة بيع إذا ارتفعت قيمة أصل إلى سعر محدد أو أعلى منه. يفتح المتداول صفقة بيع إذا كان يعتقد أن قيمة الأصل ستنخفض بعد أن يفتح الصفقة أوامر إيقاف الشراء أمر إيقاف الشراء هو أمر معلق لشراء أصل إذا ارتفعت قيمته أو وصل إلى قيمة محددة. يفتح المتداول صفقة إيقاف الشراء إذا كان يعتقد أن قيمة الأصل سترتفع أكثر بعد فتح الصفقة. أوامر إيقاف البيع أمر إيقاف البيع هو أمر معلق لفتح صفقة بيع إذا انخفضت قيمة الأصل إلى قيمة محددة أو أقل منها. يفتح المتداول صفقة إيقاف البيع إذا كان يعتقد أن قيمة الأصل ستنخفض أكثر بعد فتح الصفقة.
من المهم استخدام أوامر التحديد والإيقاف كأداة لإدارة المخاطر. هذا يقلل من حاجة المستثمر إلى دخول حسابه يوميًا ومراقبة صفقاته.

أوامر الإيقاف والتحديد ستكون ذات فائدة كبيرة عندما يكون هناك أحداث كبرى في السوق يمكن أن تؤثر على الأسعار في أي لحظة. هذه الأحداث عادة ما تأخذ جميع المستثمرين على حين غرة. ولكن من خلال أوامر الإيقاف والتحديد ، سيؤدي إغلاق صفقاتك بأمان إما إلى الربح المحدد أو إيقاف الخسارة، في حال أخذ الحدث صفقاتك في الاتجاه الأسوأ.

في حالة وجودك على المنصة عندما يصدر حدث اقتصادي هام، فإنه سيتم تنفيذ أمر التحديد أو الإيقاف بشكل أسرع من أي إجراء يدوي.
وسيتم تفعيل أمر جني الأرباح تلقائيًا عندما تصل قيمة الأصل إلى مستوى محدد مسبقًا. إذا كان سعر السهم مرتفعا عند 100 دولار و، فقد يعتقد المتداول أنه لا يمكن أن يرتفع أكثر من 120 دولارًا – وهي النقطة التي يضع عندها أمر جني الأرباح – قبل أن ينعكس اتجاه السهم. على عكس ذلك، إذا انخفض السهم ويعتقد المتداول أن الحد الأقصى للربح في أمر بيع سيكون عند 80 دولارًا، فإنه سيضع أمر جني أرباح عند هذا السعر في صفقة البيع . بمجرد أن يصل الأصل إلى المستوى، فإن النظام سيغلق الصفقة بغض النظر عن الاتجاه الذي سيستمر فيه الأصل

[AhmedEm]

استخدام وقف الخسارة فى التداول فى سوق الفوركس مبنى على توقعات لحركة السعر بناء على التحليل الفنى للسوق وبالتالى نحن ليس لدينا يقين بنسبة 100% بما يمكن ان يحدث فى السوق ولكننا فقط بعد دراسة العوامل المؤثرة على حركة السعر فى سوق الفوركس وبعد اداء التحليل الفنى للشارت نقوم باتخاذ قرار بالبيع او الشراء وعندما تتخذ القرار بالدخول الى الصفقات يجب ان يكون لديك اجراء لمواجهة احتمال الخسائر وذلك لان دخولك الى الصفقات مبنى على احتمال وليس يقين ومن الاجراءات التى يجب اتخاذها للحد من الخسارة هو تحديد مستوى لوقف الخسارة فعندما تقوم بالشراء ويبدء السعر فى الاتجاه لاسفل ويكون هناك خسارة عائمة فانت فى حاجة الى تحديد مستوى حد الخسارة والذى عندما يصل اليه السعر فى الهبوط فهو يعنى خسارتك للصفقة . مميزات استخدام وقف الخسارة فى التداول : وقف الخسارة مهم لتحجيم الخسارة وتقليلها وقف الخسارة يساعدك فى السيطرة والتحكم فى مشاعرك اثناء التداول فترك الصفقات مفتوحة بدون تحديد وقف الخسارة يعنى اعتمادك على مشاعرك اثناء حركة السعر فى السوق وهذا تصرف خاطئ . وقف الخسارة يجعلك تنهى تداول خاسر ويعطيك الفرصة للتحليل الفنى للشارت من جديد والدخول الى فرص تداول جديدة . عيوب استخدام وقف الخسارة : من خلال تجربتى لاستخدام وقف الخسارة فى التداول لا اجد اى عيب الا اذا كان المتداول نفسه يحدد وقف الخسارة بشكل خاطئ مثل تحديد وقف خسارة قليل او تحديده فى منطقة خاطئة وبالتالى يصبح ضرب وقف الخسارة فى الصفقات هى عملية مستمرة تؤدى الى خسائر متتالية فى الحساب وبالتالى يجب التركيز على طريقتك فى اختيار مستوى وقف الخسارة وليس التخلى عنه تماما . الطريقة الصحيحة لتحديد وقف الخسارة : من خلال تجربتى ايضا ومناقشاتى مع متداولين خبراء ومحترفين اجد ان افضل طريقة لتحديد وقف الخسارة هو استخدام انماط برايس اكشن فى تحديد نقاط الدخول وبالتالى تحديد مستوى وقف الخسارة

[ahramy]

تحيه عطره علي الجميع واسعد الله اوقاتكم بكل خير اما بخصوص موضوعك عن وقف الخساره،قلته دائما واتحدثنا كثيرا عن امر وقت الخساره فيعتبر وقف الخساره من الاوامر الهامه جدا في منصه التداول والتي يجب العمل بها وخصوصا عند المبتدئين لانه يعتبر صمام امان للحساب ولكن المحترفين دائما يعلمون اين يضعون امر وقف الخساره على شان الصفقه ما تضربش ستوب لوز وترجع للهدف بتاعها وده طبعا هو الاحتراف في وضع الاسطبلوس ولكن ان تعمل بدون اسطب لوز سوف يعرض الحساب لكثير من المخاطر والكثير من المخاطر ايضا تنطوي على ترك الصفقات ليلا بدون ستوب لذلك يجب العمل بوقف خساره.تقبلوا وافر تحياتي وبالتوفيق للجميع

[Laila808]

بسم الله نهتدى والحمد لله الذي بإرادته تتم الصالحات ونصلى ونسلم على خير الخلق تحية طيبة وبعد
التداول من دون تحديد امر وقف الخسارة هوا امر جيد ولاكن من الجانب الاخر الحقيقي حجم المخاطرة المتواجدة في سوق الفوركس تدعونا بالالتزام بتحدد الاستوب لكل صفقة نقوم بها . فمن الممكن ان تتحرك الاسعار بشكل قوي في عكس اتجاة الصفقة وبالتالي يتزايد حجم الرصيد المحجوز في الحساب ونصل لمرحلة نداء الهامش ومن ثم المرجنة الحتمية للحساب . اغلب المتاجرين لايقدرون حجم المخاطرة وللاسف في وقت سابق كنت لا اهتم بوضع الاستوب ولاكن في اغلب الاوقات اصل لمرحلة مرجنة الحساب . وبناء علي نفس النتائج المستمرة قررت الالتزام بوضع الاستوب والتي اتاحت لي الفرص لتعويض الخسائر وتجنب المخاطر الكبيرة . ان العمل في سوق الفوركس يحتاج الي عامل الامان والزي يمكن ان نزيد من نسبتة عند استخدام امر الاستوب في كل صفقة ولاكن بشرط وضعة في المكان المناسب
وفقنا الله وإياكم ورزقنا النجاح