التحليل الاساسى و اهميته للمتداول فى الاسواق الماليه

[Ayman Abdellatif]

يهتم بالتحليل الاقتصادى من هو متداول على الفريمات الكبيرة مثل الشهرى و الاسبوعى لان بيان تاثير خبر اقتصادى على عملة
سوف يظهر فى فترة لاحقة و عليه حتى تكون ملم بالتحليل الاقتصادى عليك دراسة مراحل النمو الاقتصادى فى اى دولة
اى اقتصاد دولة يمر بعدة من المراحل تبداء بالكساد ثم النمو ثم التعافى ثم الانطلاق ثم الازدهار و يبدا الاقتصاد مرة اخرى
فى اعادة الدورة ذاتها فلا يمكن ان يظل اقتصاد متعافى دوما او اقتصاد منهار دوما و عليه هناك اخبار تصدر نتائج لمؤشرات اقتصادية
هى التى تعنى المحلل الاقتصادى و تمكنه من معرفة الى اين يسير اقتصاد هذه الدولة و بالتالى يمكنه ان يتنبأ بما سوف تؤدى له نتائج المؤشر
بشكل منطقى و تصنف الاخبار تحت هذه العناوين :


1- النمو و التضخم و يندرج تحته ( اجمالى الناتج المحلى - معدل الفائدة - معدل التضخم )
2- العمل و يندرج تحته ( متوسط الاجور - معدل البطالة - عدد الوظائف - اعانة البطالة - نسبة المشاركة )
3- التجارة و الاعمال و يندرج تحته ( الميزان التجارى - ثقة الاعمال - مؤشر مدراء المشتريات - طلبات المصانع - مؤشر أسعار المنتجين )
4- المستهلك و يندرج تحته ( مؤشر ثقة المستهلك - مبيعات التجزئة - مؤشر أسعار المستهلكين )
5- الاسكان و يندرج تحته ( تصاريح البناء - مبيعات المنازل الجديدة - الانفاق الانشائى )


اما المتداول على الفريما الصغيره و التى يستغرق زمن الصفقة فيها من دقائق الى ساعات
فان تاثير هذه الاخبار يكون لحظيا حتى يستوعب السوق نتيجة الخبر و يقوم بتسعيرها
ثم يعود الاتجاه الى ما كان عليه قبل صدور هذا الخبر .

[AhmedEm]

التحليل الاساسى هو نوع من انواع التحليل الموجوده في الاسواق الماليه ولا شك ان هذا النوع مهم جدا في التعرف على الاتجاه العام للسوق وبالتالي يعتبر التحليل الاساسي واحد من اهم انواع التحليل الموجوده في الاسواق الماليه والتحليل الاساسي بيعتمد على الاخبار السياسيه والاقتصاديه وتاثيرها على الاسواق الماليه في التحليل الاساسي بيعتمد بشكل كبير جدا على الاخبار بانواعها المختلفه وعلاقتها في السوق وبالتالي يحتاج المتداول الى ان يقوم بدراسات هذا النوع من التحليل بشكل جيد ولكن من وجهه نظري ان التحليل الاساسي لا يمكن ان يكون هو التحليل الوحيد الذي يمكن من خلاله دراسه الاسواق فهمها بشكل كبير ولكن يجب على المتداول ان يستخدم مجموعه من التحاليل الاخرى مثل التحليل الفني لان التحليل الفني والتحليل الاساسي الاثنين بيكملوا بعضهم البعض وبيكون مهم جدا في تحديد الاتجاه العام للسوق و تحديد الاسعار بشكل كبير جدا في التحليل الاساسي بيهتم بحركه الاخبار والتحليل الفني بيهتم هو الاخر بالاساليب المهمه التي يمكن من خلالها توقع الاتجاه العامه للسوق التحليل هو من أقدم أنواع التحليل و يكون جيدا جدا في العمل علي المؤشرات و الأسهم حيث انه يمكنك من خلال عمل دراسة كاملة للشركة صاحبة السهم الذي سوف تتداول علية ان تحديد القيمة العادلة للسهم و هل سوف يتجة السهم للصعود او للهبوط وفقاً لرؤية الشركة و ظروفها الاقتصادية التي تمر بها و من خلال ذلك يمكنك أتخاذ مراكز شرائية جديدة او التخلي عن مراكز بالفعل موجودة لديك و بهذا يكون للتحليل الأساسي فوائد كبيرة جدا في تداولاتك و أيضا بالنسبة للمؤشرات التي سوف تتداول عليها بانسبة للبورصات فيمكنك من خلاله ايضا عمل دراسة مستوافة عن حركة الاقتصاد في الدولة و كبر الشركات المدرجة فيها من تحديد أتجاة المؤشر في الفترة القادمة و ايضا من خلال دراسة السياسات التي تتخذها الدولة سواء كانت داخلية أو خارجية و بناء علي ذلك سوف تتخذ قرارك في الشراء او البقاء خارج السوق او التخلي عن مراكز لديك أيضا فكل تلك العوامل تعطيك تحليل و دراسة جيدة لأتجاة السوق و هو كما يعرف بالتحليل الاساسيو يكون ذلك مفيد جدا للمتداول المستثمرين حيث انه يعطي رؤية مستقبلية لفترات كبيرة جدا اما عننا نحن كصغار المتداولين فنحن نتداول دائما علي الفترات القصيرة او بحد اقصي الفترات المتوسطة و بذلك يمكنك الاعتماد علي المؤشرات الفنية و بعض أساليب التداول بدون العمل بالتحليل الفني الأن أن كنت سوف تدخل صفقة قد تمتد لشهور او سنوات و انا شخصيا اتداول باستخدام المؤشرات الفنية فقط و لا أتداول نهائيا علي الاخبار و لا انتظرها و لا اقوم بعمل اي تحليل أساسي حيث أن اقصي فترة لصفقة قد تداولت عليها هي اسبوعين بحد اقصي

[Midoo55]

الإلتزام والانضباط مهم جداً داخل الأسواق الماليه خاصة أن هناك نسبه مخاطره عاليه جداً تكاد تصل الى 70 % ولذلك يجب أن يكون المتداول لديه انضباط واعتدال في كل أمور التداول وخاصه استراتيجيه التداول

لأن السبب الرئيسي في فشل أي متداول داخل الأسواق الماليه هو عدم الإلتزام بخطه التداول والتخبط والإعتماد على العشوائيه في التداول وهو الأمر الذي يسبب مشاكل كبيره جداً للكثير من المتداولين من أهمها عدم الاستقرار والإعتماد على خطه واضحه

فالمتداول يجب عليه أن يمر بمرحله إعداد وتجهيز استراتيجية التداول وفي خلال هذه المرحله يبحث المتداول عن أهم و أفضل أساليب التداول التي يمكن أن يعتمد عليها في خطة التداول وفي تحليل الأسواق ويعتمد في ذلك على الأنواع المختلفه من التحليل مثل التحليل الفني والتحليل الكلاسيكي والتحليل الاساسي كل هذه الأنواع يجب أن يستخدمها المتداول لكي تتحد وتعطي صوره واضحه عن الأسواق

ليس هذا وفقط بل يجب على المتداول أن يقوم بعمليات التطوير والتجديد المستمر في خطة واستراتيجيه التداول لأن الأسواق الماليه متطوره ومتغيره بشكل مستمر هذا التطور يجعل المتداول دائما يبحث عن كل ما هو جديد داخل الأسواق الماليه
يجب أيضاً على المتداول أن يراعي الظروف المحيطه بالأسواق ومدى تأثيرها على الأسواق الماليه لكي يستعد لها ويجعلها ضمن استعداداته في خطه التداول فالاخبار الاقتصاديه والسياسيه والماليه كل هذه الأمور لها تأثير كبير على الأسواق الماليه لذلك يجب أن يقوم المتداول بدراسة كل هذه العوامل والظروف وقراءة الأخبار بشكل مميز لكي يبني استراتيجيه قويه خاليه من العيوب وتحقق أهداف التداول

من المهم أيضاً أن يعتمد المتداول على نفسه في بناء الاستراتيجيه ولا ينصاع وراء الآخرين لأن هناك الكثير من القنوات التي تنشر توصيات وتحليلات وأساليب غير متقنه وغير قويه قد تكون سبب كبير في فشل المتداول لذلك الإبتعاد عنها هو أمر مهم جداً من قبل أي متداول