merry
08-03-2022, 18:21
يُعرف النوع الأساسي الثاني من المخاطر التي يحتاج المتداولون الذين يتابعون عقلية تداول بناءة إلى وضعها في الاعتبار باسم مخاطر التداول. يمكن اعتبار ذلك خطر تكبد خسارة كبيرة في التداول أو ربما فشل طويل الأمد في زيادة قيمة محفظة التداول الخاصة بك. مثل مخاطر الأعمال ، يمكن أيضًا تقسيم مخاطر التداول إلى فئتين ثانويتين. في حالة مخاطر التداول ، تكون هذه المخاطر إما مخاطر متعلقة بالسوق أو مخاطر لا تتعلق بشكل صارم بظروف السوق.
أ. المخاطر المتعلقة بالسوق :
يتم تضمين أي مخاطر متعلقة بالسوق تؤثر على جميع المتداولين والمرتبطة بالنظام الاقتصادي العام وظروف السوق في هذه الفئة. قد تشمل مخاطر التداول من هذا النوع التي تنطوي على مخاطر السوق ما يلي:
(1) عرض غير صحيح للسوق يؤدي إلى إيقاف مركز تداول بخسارة.
(2) فقدان السيولة مما أدى إلى اتساع هوامش التعامل وما ينتج عنه من عدم فعالية العديد من استراتيجيات التداول قصيرة الأجل.
(3) تقلبات السوق المفرطة التي تؤدي إلى تنفيذ أوامر وقف الخسارة (مع أو بدون انزلاق مستوى الأمر) على الرغم من أن التجارة كانت ستحقق أرباحًا بخلاف ذلك.
ب- مخاطر غير مرتبطة بظروف السوق :
تتضمن هذه الفئة أي مخاطر غير متعلقة بالسوق ، بما في ذلك على وجه الخصوص تلك المخاطر الناشئة عن أخطاء التاجر أو خطة التجارة. لا ترتبط مخاطر التداول من النوع الثاني ارتباطًا وثيقًا بتحركات السوق ويمكن أن تشمل ما يلي:
(1) معاملات خاسرة متتالية متعددة تؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة المحفظة بالنسبة للمتداول.
(2) المبالغة في التداول وخسارة الأموال بسبب فروق الأسعار / العمولات.
(3) فقدان الانضباط في اتباع خطة التجارة مما أدى إلى خسائر فادحة.
(4) شلل التحليل. هذا هو الافتقار إلى الحسم أو الخوف من خسارة الأموال مما يؤدي إلى الفشل في الضغط على الزناد في التجارة وما يترتب على ذلك من خسارة الفرصة المتكبدة.
(5) عدم وجود تنوع في محفظة واستراتيجيات تداول العملات الخاصة بك مما يزيد من التعرض للصدمات. (6) عدم ترك أمر وقائي لوقف الخسارة أو جني الربح.
(7) عدم تنفيذ الصفقة اللازمة.
(8) تنفيذ أو تسجيل معاملة غير صحيحة.
(9) نسيان أن الصفقة قد تم تنفيذها.
(10) تغيير حجم المركز غير المناسب يؤدي إلى مخاطرة كبيرة جدًا أو قليلة جدًا.
(11) تحليل خاطئ للمخاطر / المكافآت ، بما في ذلك تنفيذ المعاملات بانتظام مع نسبة مخاطر / عوائد منخفضة.
(12) الجشع المفرط الذي يؤدي إلى عدم جني الأرباح بالشكل المناسب. في بعض الأحيان ، يتم إغلاق مثل هذه الصفقات المربحة في البداية بخسارة.
إدارة مخاطر الأعمال والتجارة بنجاح:
بينما يقوم العديد من المتداولين بشكل روتيني بتحليل كل مركز يتخذهون من أجل نسبة المخاطرة / المكافأة ، فإن عددًا أقل بكثير من المتداولين يأخذون الوقت الكافي لإجراء تحليل مفصل للمخاطر / المكافآت لأعمالهم التجارية. نتيجة لذلك ، قد يدخلون عن غير قصد في وضع تجاري مع فرصة ضعيفة للنجاح على المدى الطويل.
يجب أن تكون عقلية المتداول الناجح على دراية بجميع المخاطر المحتملة على أعمالهم التجارية. سيحتاجون أيضًا إلى إدارة هذه المخاطر بكفاءة واقتصادية لضمان بقاء أعمالهم التجارية وربحيتها على المدى الطويل. بالتأكيد ، سيكون الحفاظ على أي خدمة ديون تجارية قابلة للإدارة وأي مستثمرين (بما في ذلك أنت وزوجتك) سعداء أمرًا بالغ الأهمية. بعد ذلك ، فإن التمسك بالتزام قوي باستخدام مبادئ إدارة الأموال السليمة ، والحفاظ على نظام تداول صارم والاحتفاظ بسجلات جيدة ، سيضع عملك التجاري على قدم وساق.
أ. المخاطر المتعلقة بالسوق :
يتم تضمين أي مخاطر متعلقة بالسوق تؤثر على جميع المتداولين والمرتبطة بالنظام الاقتصادي العام وظروف السوق في هذه الفئة. قد تشمل مخاطر التداول من هذا النوع التي تنطوي على مخاطر السوق ما يلي:
(1) عرض غير صحيح للسوق يؤدي إلى إيقاف مركز تداول بخسارة.
(2) فقدان السيولة مما أدى إلى اتساع هوامش التعامل وما ينتج عنه من عدم فعالية العديد من استراتيجيات التداول قصيرة الأجل.
(3) تقلبات السوق المفرطة التي تؤدي إلى تنفيذ أوامر وقف الخسارة (مع أو بدون انزلاق مستوى الأمر) على الرغم من أن التجارة كانت ستحقق أرباحًا بخلاف ذلك.
ب- مخاطر غير مرتبطة بظروف السوق :
تتضمن هذه الفئة أي مخاطر غير متعلقة بالسوق ، بما في ذلك على وجه الخصوص تلك المخاطر الناشئة عن أخطاء التاجر أو خطة التجارة. لا ترتبط مخاطر التداول من النوع الثاني ارتباطًا وثيقًا بتحركات السوق ويمكن أن تشمل ما يلي:
(1) معاملات خاسرة متتالية متعددة تؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة المحفظة بالنسبة للمتداول.
(2) المبالغة في التداول وخسارة الأموال بسبب فروق الأسعار / العمولات.
(3) فقدان الانضباط في اتباع خطة التجارة مما أدى إلى خسائر فادحة.
(4) شلل التحليل. هذا هو الافتقار إلى الحسم أو الخوف من خسارة الأموال مما يؤدي إلى الفشل في الضغط على الزناد في التجارة وما يترتب على ذلك من خسارة الفرصة المتكبدة.
(5) عدم وجود تنوع في محفظة واستراتيجيات تداول العملات الخاصة بك مما يزيد من التعرض للصدمات. (6) عدم ترك أمر وقائي لوقف الخسارة أو جني الربح.
(7) عدم تنفيذ الصفقة اللازمة.
(8) تنفيذ أو تسجيل معاملة غير صحيحة.
(9) نسيان أن الصفقة قد تم تنفيذها.
(10) تغيير حجم المركز غير المناسب يؤدي إلى مخاطرة كبيرة جدًا أو قليلة جدًا.
(11) تحليل خاطئ للمخاطر / المكافآت ، بما في ذلك تنفيذ المعاملات بانتظام مع نسبة مخاطر / عوائد منخفضة.
(12) الجشع المفرط الذي يؤدي إلى عدم جني الأرباح بالشكل المناسب. في بعض الأحيان ، يتم إغلاق مثل هذه الصفقات المربحة في البداية بخسارة.
إدارة مخاطر الأعمال والتجارة بنجاح:
بينما يقوم العديد من المتداولين بشكل روتيني بتحليل كل مركز يتخذهون من أجل نسبة المخاطرة / المكافأة ، فإن عددًا أقل بكثير من المتداولين يأخذون الوقت الكافي لإجراء تحليل مفصل للمخاطر / المكافآت لأعمالهم التجارية. نتيجة لذلك ، قد يدخلون عن غير قصد في وضع تجاري مع فرصة ضعيفة للنجاح على المدى الطويل.
يجب أن تكون عقلية المتداول الناجح على دراية بجميع المخاطر المحتملة على أعمالهم التجارية. سيحتاجون أيضًا إلى إدارة هذه المخاطر بكفاءة واقتصادية لضمان بقاء أعمالهم التجارية وربحيتها على المدى الطويل. بالتأكيد ، سيكون الحفاظ على أي خدمة ديون تجارية قابلة للإدارة وأي مستثمرين (بما في ذلك أنت وزوجتك) سعداء أمرًا بالغ الأهمية. بعد ذلك ، فإن التمسك بالتزام قوي باستخدام مبادئ إدارة الأموال السليمة ، والحفاظ على نظام تداول صارم والاحتفاظ بسجلات جيدة ، سيضع عملك التجاري على قدم وساق.