هل أنت بحاجة فعلًا إلى نقاط وقف الخسائر؟
هل أنت بحاجة إلى نقاط وقف الخسائر؟ الإجابة السريعة هي: "نعم". الإجابة الطويلة هي "نعم، إذا كنت لا ترغب في خسارة حسابك التداولي في الفوركس". هناك عدة أسباب التي تدفع المتداول لاستخدام نقطة وقف الخسائر، ولكن هناك بعض الإستراتيجيات التي يمكن أن تطبيقها لتجنب استخدامها، على الرغم من أن ذلك عادة ما تقوم به المؤسسات التداولية.
نقطة توقف الخسائر هي أهم أصدقائك
نقاط وقف الخسائر هي أهم أصدقائك، حيث أن التقلبات في أسواق العملات يمكن أن تتسارع في أي لحظة. قد يكون هناك إعلان مفاجئ أو حدث معين في النصف الآخر من العالم، أو ما هو أسوء من ذلك، قد يحدث أمر ما أثناء نومك. لا يمكنك ببساطة التنبؤ بكل ما سوف يحدث، وبالتالي فإن نقاط وقف الخسائر هي حارسك الشخصي. من خلال النظر إلى أسواق فوركس، فإن هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في السعر.
على سبيل المثال، خلال السنوات القليلة الماضية شهدنا قيام البنك السويسري الوطني بالدفاع عن المستوى 1.20 في زوج اليورو/الفرنك السويسري، ورفض أن يسمح لهذا الزوج بالتراجع ما دون ذلك المستوى بحيث أصبح الفرنك السويسري نتيجة لذلك مكلفًا جدًا. ولكن، بتاريخ 15 يناير 2005، تخلى البنك السويسري الوطني بشكل مفاجئ عن هذا الارتباط وسمح للسوق بالتراجع لأنه كان يحمي ذلك المستوى منذ بضعة سنوات وقد أصبح في نهاية المطاف مكلفًا جدًا. كان هناك كميات كبيرة من أموال المؤسسات التي تتدفق وتقوم بشراء الزوج في كل مرة نقترب فيها من المستوى 1.20، لأنه كان "مال سهل". ولكن، فور ابتعاد البنك السويسري الوطني عن سوق العملات، انهار الزوج وهبط بمقدار عدة شمعات خلال أجزاء من الثانية. حول العالم، كان هناك قصص عن متداولين أفراد رفضوا منطق وضع نقاط وقف الخسائر وخسروا كل شيء.
تخيل بأنك متداول أمريكي. لديك صفقة في زوج اليورو/الدولار الأمريكي تعتمد على البنك السويسري الوطني لحمايتك. فجأة، تستيقظ بتاريخ 15 يناير، وتكتشف بأن حسابك فارغ. يطلب منك وسيطك إيداع المزيد من الهامش، وبالنسبة لبعض الأشخاص كان الأمر أسوء من ذلك: فهم كانوا يدينون لوسطائهم بالمال بسبب عدم القدرة على تلبية الطلبات بالسرعة الكافية.
صحيح أن هذا كان وضع متطرف، ولكنه ليس أمر غير شائع بالنسبة لزوج مثل الجنيه الإسترليني/الين الياباني أن يتراجع بمقدار 120 نقطة أثناء نومك. بعض الناس يستخدمون نقاط وقف الخسائر كنقطة "وقف الكوارث"، ولكنها مصممة بالأصل لحماية المتداول عندما لا يكون تحليله مصيبًا، وبصراحة – التحليل غير الصحيح هو جزء من اللعبة.
نقاط وقف الخسائر موجودة لسبب، وهو وجيه
نقاط توقف الخسائر ليست موجودة لحماية حسابك من الكوارث فحسب، بل أنها تمثل أيضًا "حد افتراضي" حين يثبت أن تحليلك غير صحيح. إذا ثبت أن التحليل غير صحيح، ستقوم ببساطة بمغادرة السوق وتجربة التداول مرة أخرى في يوم آخر. للأسف، يقوم العديد من المتداولين بتحريك نقاط وقف الخسائر من أجل تجنب التعرض للخسائر، ولكن المتداول الناجح مستعد لخفض الخسائر بشكل سريع. في النهاية، يدرك المتداول الناجح أنه في حال ثبت أن التحليل غير صحيح، فإنه من الأفضل الخروج بخسائر صغيرة جدًا. ولكن، إن ثبت أن تحليلك صحيح، فإن تحريك نقاط وقف الخسائر لصالحك من أجل تحصيل الأرباح هو استراتيجية مقبولة تمامًا. هذا يعني السماح للسوق بإخبارك عندما يحين الوقت للخروج بعد حدوث تحرك كبير نحو الأعلى.
بعض الاستراتيجيات الأخرى
غالباً ما تستخدم المؤسسات التداولية خيارات للحماية ضد تقلبات العملات، ولكن ذلك يصبح معقد جدًا في بعض الأوقات. أغلبية المتداولين الأفراد سوف يحصلون على فائدة أفضل من خلال قبول خسارة فور وقوعها والمضي قدماً.
على سبيل المثال، إن كانت نقطة توقف الخسائر عند 1% من حسابك، فإن الأمر لا يعد كارثة. ولكن، إن لم تستخدم نقطة توقف الخسائر وببساطة استخدمت استراتيجية الأمل، فإنك قد تجد أنك خسرت مبلغ كبير لن تكون قادرًا على تعويضه أبدًا.
من أجل استخدام خيارات الإستراتيجية، غالبًا ما يكون المتداول في وضعية شراء على زوج اليورو/الدولار الأمريكي، ويقوم بشراء خيار العرض في نفس الوقت، مع فكرة أنه على الأقل سوف يعوض بعض الخسائر إن تحرك التداول ضده في سوق فوركس الفوري. من الناحية الأخرى، إن كان التداول ناجحًا، فإن الخيار ينتهي بدون قيمة. ولكن، هناك العديد من العوامل الأخرى في الخيارات التي تجعلها أكثر صعوبة وتستهلك الكثير من الوقت لمعرفة كيفية حماية نفسك نقطة بنقطة.
بحسب مكان إقامتك، قد تكون قادر على حماية تداولك مع نفس الوسيط من خلال التداول بالإتجاه المعاكس. ولكن، عادة ما تقوم في هذا السيناريو بالحد من مبلغ الربح الذي يمكنك تحقيقه، لأن أحد هذه التداولات سوف يخسر بالتأكيد. هذا الأمر مختلف عن وضع نقاط توقف الخسائر في التداول والتي تعمل من أجلك، لأنه من الناحية النظرية على الأقل، فإن الربح المحتمل غير محدود.
عليك ألا تتداول أبدًا دون نقاط وقف الخسائر
عليك ألا تتداول أبدًا دون نقاط وقف الخسائر، تحت أي ظرف. هناك العديد من الأسباب التي تدفعك لخسارة الكثير من المال. صحيح أن بعض النقاط التي وضحتها في هذا المقال هي متطرفة نوعًا ما، ولكن في نهاية اليوم أنت لا تعلم متى قد يحدث أمرٌ ما. بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك هي طريقة لإجبار حسابك على أن يكون محايد مرة أخرى إن لم ينجح التداول. يمكنك كذلك استخدامه كطريقة لتحصيل الأرباح إن تراجع السوق بعد التحرك الكبير في صالحك.
سوق فوركس مليئ بالضحايا من الأشخاص الذين ظنوا بأنهم أذكى من السوق ولم يأبهوا بنقاط توقف الخسائر. لا يوجد "استراتيجية ناجحة بنسبة 100%"، عدا عن الحد من الخسائر وتوسيع المكاسب. الخسائر تأتي على أي حال، وبالتالي فإن حماية نفسك هو الأمر الوحيد الذي يمكنك القيام به.
أزواج العملاتeur/chfgbp/jpyeur/usd
