عند تداول الاختراقات التجارية خلال اليوم أو أي نوع آخر من التداول ، يجب على المتداول الاستفادة من جميع المزايا المتاحة. نريد تحديد المناسبات التي تتاح لنا فيها فرصة ثم التصرف بناءً عليها. تعد الأعطال النسيجية شائعة في جميع تنسيقات التداول ، سواء في أسواق الأسهم أو العقود الآجلة أو أسواق العملات. تحدث الانفجارات غير الواقعية عندما يبدو السعر أقل أو أكثر من هذا الدعم وينخفض إلى ما دونه أو فوقه. تعرفي على كيفية معالجة حالات الإجهاض خلال اليوم لتقليل العواقب السلبية وزيادة فرص نجاحنا.
يحتوي المذبذب العشوائي المحدد على خطين: مؤشر النسبة المئوية K وخط إشارة المتوسط المتحرك البسيط للنسبة المئوية K (SMA) ، والمشار إليه بنسبة د. النسبة المئوية من K ويحدث تغيير الاتجاه عند تقارب هذين الخطين. على الرسم البياني ذي الاتجاه الإيجابي في الغالب ، على سبيل المثال ، يشير الانعطاف الهبوطي عبر محور الإشارة إلى أن أسعار الإغلاق الأخيرة أقل من الجلسات الثلاث السابقة إلى أدنى مستوى في فترة المراجعة. بعد فترة من الارتفاع المستمر في حركة السعر ، قد يشير الانخفاض السريع إلى الطرف الأدنى من نطاق التداول إلى نقص الزخم.
نظرة عامة على المذبذب العشوائي
نظام التذبذب العشوائي هو نطاق محدد ، مما يعني أنه يتراوح دائمًا من 0 إلى 100. ونتيجة لذلك ، يعد مؤشرًا قويًا لظروف ذروة الشراء والتشبع في الشراء. تاريخيًا ، تم اعتبار المحاضرات التي تزيد مدتها عن 80 دقيقة محجوزة أكثر من اللازم ، في حين تم اعتبار القراءات التي تقل عن 20 دقيقة محجوزة أقل من اللازم. ومع ذلك ، فهذه لا تشير دائمًا إلى انعكاس وشيك ؛ يمكن للاتجاهات القوية للغاية أن تحافظ على ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترة طويلة. قد يبحث التجار بدلاً من ذلك عن التغييرات في مؤشر الاستوكاستك للإشارة إلى تحولات الاتجاه المحتملة.
غالبًا ما تتضمن مخططات التذبذب العشوائية سطرين: واحد لكل يوم يُظهر القيمة الحقيقية للمذبذب والآخر لمتوسطه المتحرك البسيط لثلاثة أيام. نظرًا لأن السعر يهدف إلى متابعة الزخم ، يُنظر إلى تقاطع الخطين على أنه تلميح إلى أن هناك تغييرًا قيد التنفيذ ، لأنه يمثل تحولًا كبيرًا في الزخم من اليوم. يُنظر أحيانًا إلى الاختلاف بين مؤشر ستوكاستيك والأسعار الاتجاهية على أنه مؤشر انعكاس رئيسي. عندما يصل اتجاه الباريوم إلى قاع جديد ، لكن المذبذب يكشف أن الباريوم قد استنفد طاقته ، يحدث تحول صعودي.
لمحة موجزة عن التاريخ العشوائي
المذبذب العشوائي هو نوع يتأرجح باستمرار بين 0 و 100. نتيجة لذلك ، تكون الظروف في ذروة الشراء والبيع. تعتبر مستويات ذروة الشراء عند 80 أو أكثر من الناحية التاريخية مفرطة عند مقارنتها بقيم أقل من 20. ومع ذلك ، فهي لا تتوقع حدوث تغيير في المستقبل القريب. في المواقف المزدحمة أو الزائدة ، يمكن أن تستمر الاتجاهات المهمة حقًا لفترة طويلة من الزمن. يجب على التجار بدلاً من ذلك البحث عن إشارات حول التحولات المحتملة في التقلبات العشوائية لمؤشر التذبذب.
يتكون الرسم البياني للمذبذب عادةً من صفين: أحدهما يشير إلى القيمة الحقيقية للمذبذب لكل جلسة والآخر يشير إلى متوسط مذبذب متحرك خلال فترة ثلاثة أيام. يشير تقاطع هذين الخطين إلى انعكاس وشيك لأنه يشير إلى تحول كبير في الديناميكيات على أساس يومي. التسعير نشط الآن. يعتبر الفرق بين مؤشر ستوكاستيك وسلوك الاتجاه في السوق أيضًا مؤشرًا عكسيًا أوليًا. عندما يتم عرض النموذج المجرد للقاع ، لكن المذبذب قد انخفض ، يفقد الدببة الزخم ويحدث تطور صعودي.
ماذا يعني المذبذب العشوائي؟
المذبذب العشوائي مقيد بالنطاق ، لذلك لا يزال يتراوح بين 0 و 100. ونتيجة لذلك ، قد يتم اكتشاف سيناريوهات زيادة الحجز والحجز الزائد. لا يتوقعون دائمًا حدوث انعكاس قادم ؛ التقلبات القوية بشكل خاص ستحافظ على حالات الإفراط في البيع أو الإفراط في البيع لفترة أطول من الوقت. بدلاً من ذلك ، يجب على المتداولين البحث عن اهتزازات مذبذب الصدمة لتجنب تحولات الاتجاه المحتملة.
يتكون مخطط المذبذب العشوائي عادةً من خطين: أحدهما لكل جلسة يعرض قيمة المذبذب الفريد ، والآخر يعرض المتوسط المتحرك البسيط لثلاثة أيام. نظرًا لأنه يعتبر أن السعر يتبع الزخم ، فإن تقاطع هذين الخطين يشير إلى أن الانعكاس قيد التقدم ، حيث يُظهر تحولًا كبيرًا في الزخم يومًا بعد يوم. يعتبر الاختلاف بين مذبذب الاستوكاستك واتجاه السعر إشارة رئيسية على الانعكاس. عندما يصل الاتجاه السلبي إلى قاع جديد ولكن المذبذب يطبع قاعًا أعلى ، فقد يتضاءل المضاربون على الصعود وقد يستدير المضاربون على الارتفاع.
تغيرات القيمة
عندما يرتفع المنتج ، يظل سعر الإغلاق في أعلى السعر أو النشاط اليومي ، كما هو محدد بواسطة مؤشر ستوكاستيك. يشير نشاط السوق إلى المعدل الذي يتم من خلاله التعامل مع المنتج في الاجتماع اليومي. على سبيل المثال ، إذا فتحت الأسهم عند 10 دولارات أمريكية وتداولت بين 9.75 دولارًا و 10.75 دولارًا قبل أن تغلق عند 10.50 دولارات ، فإن السعر أو يرتفع من 9.75 دولارًا (يوم منخفض) إلى 10.75 دولارًا (ساعة)igh day) 2.50 دولار. (الحد الأقصى لليوم) في حالة وجود اتجاه هبوطي في الصناعة ، تبدأ أسعار الإغلاق في البيع عند المستويات اليومية المنخفضة.
يكشف مؤشر ستوكاستك عما إذا كان السهم في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. هذا أيضًا مؤشر تكنولوجي. في وضع الفترة ، الرقم 14 هو الرقم الرياضي الأكثر استخدامًا. اعتمادًا على الأهداف الفنية ، قد تكون أيامًا أو أسابيع أو شهورًا. ربما يرغب رسام الخرائط في التحقيق في صناعة بأكملها. أولاً وقبل كل شيء ، يفحص رسام الكاريكاتير صورة السوق طويلة الأجل لمدة 14 شهرًا للشركة ككل.
مؤشر الزخم الفني
الزخم هو مؤشر مذبذب ينتمي إلى نوع مؤشر التداول الفني. يتأرجح المؤشر داخل وخارج خط الوسط 100 ، والذي قد يُرى أو لا يُرى حسب إعدادات المؤشر. علاوة على ذلك ، في فوركس ، يعتبر مؤشر الزخم إشارة بارزة أنه من المحتمل أن يتم توقع تغيير الاتجاهات قبل حدوثها. في الفوركس ، يعد المؤشر الديناميكي مؤشرًا متعدد الأبعاد يمكن استخدامه بعدة طرق. يمكن استخدامه كإشارة لتأكيد الاتجاه وكذلك كإشارة لعكس الاتجاه. تقع على عاتق المتداول مسؤولية اختيار وتطبيق الإشارة المثلى في هذا الإعداد ، وضع السوق الحالي.
يتتبع المؤشر الديناميكي بشكل أساسي معدل التغيير ، أو الوتيرة التي يتقلب بها سعر الأصل المالي. يقيس شمعة الإغلاق النهائية لشمعة الإغلاق السابقة لعدة مرات n سابقة. من خلال تحليل سرعة التغيير ، يمكن تقييم قوة أو "زخم" زوج العملات الأجنبية أو الأداة المالية. يشير الزخم المتراجع إلى أن تقلبات السوق أو انعكاسها قد تكون مستنفدة. من الممكن تحريضه. التسارع هو اتجاه قوي ويمكن التنبؤ به. حالة الزخم المتسارع. يعتمد مفهوم تسريع الزخم على مجموعة متنوعة من استراتيجيات تداول الزخم ، مثل كسر السقوط الأخير.
مؤشر الزخم هو خط واحد. ومع ذلك ، يفضل الخط الثانوي لتسوية الإشارات من العديد من المتداولين. كثيرا ما تستخدم فترة X لمؤشر الحركة المتوسطة كالخط الثاني. القيم الأكثر شيوعًا لآخر فترة X هي 9 أو 14 أو 21. أدخل. تذكر أنه كلما كانت الإشارات أكثر تلفًا ، كلما كانت فترة X أقصر ، وكلما كانت أكثر خداعًا. تؤدي إعدادات فترة X الأطول إلى إشارات عالية الجودة ، بينما تكون الإشارات اللاحقة أكثر شيوعًا. في السوق ذات الاتجاه ، على سبيل المثال ، نبحث عن علامات الاستمرارية ، ولكن في السوق الهابطة ، نبحث عن مؤشرات لنوع الانعكاس المتوسط. في الأقسام التالية ، سنلقي نظرة أكثر شمولاً على هذه الخصائص ، ولكن في الوقت الحالي ، من الضروري تذكر المعلومات الأساسية التي يوفرها مؤشر الزخم في كلا السوقين. الأسواق في حالة ركود ، ولا يوجد مسار واضح للمضي قدمًا.
تباين مؤشر الزخم مع الدعم والمقاومة
بغض النظر عن نظام التداول المستخدم ، يجب على كل تاجر بذل جهد لتعلم المفاهيم الأساسية للدعم والمقاومة. مستويات الدعم هي المستويات التي من المرجح أن توقف أو تلبي الطلب على السعر. ضغط الشراء. شراء الإكراه. مستويات المقاومة هي المناطق التي من المتوقع أن يتوقف فيها ضغط العرض. عندما يفشل مستوى الدعم ، يصبح البيع مقاومة جديدة. إذا تم اختراق مستوى المقاومة ، ضع في اعتبارك أنه يجب النظر إليه على أنه منطقة وليس خط مستقيم. يجب تفسيره على أنه دعم ومعارضة.
عادة ما يرى التجار أن الفترة الزمنية الواحدة خطأ فادح. إنهم يغفلون الأطر الزمنية للتداول وأحيانًا يتداولون مباشرة بمستوى كبير من الدعم والمقاومة دون حتى فهم ما يحدث ، لذا فإن معرفة أين هو أمر بالغ الأهمية. مواقع الدعم والمعارضة الهامة لإدارة معاملتك في هذه الحالة. نحن نستخدم نمط الاختلاف مرة أخرى في هذه الإستراتيجية ، ولكن هذه المرة نقوم بتعديل الفرق على مستوى الإطار الزمني الأساسي الأعلى بحيث إذا قمت بالتداول في مخطط الستين دقيقة ، تنعكس مستوياتك الحرجة على الـ 240 دقيقة التالية جدول. أو إذا تم تداول الرسم البياني الخاص بك لمدة 240 دقيقة ، فسيكون الإطار الزمني الأكبر بشكل عام 4 أضعاف ما يصل إلى 6 أضعاف الإطار الزمني للتداول في مخططك اليومي.
في استراتيجية الزخم هذه ، سننتظر في البداية وصول السعر إلى المستوى العالي من المقاومة / الدعم بناءً على الإطار الزمني الأكبر. بعد ذلك ، سنراقب الأسعار عن كثب لمعرفة ما إذا كان هناك نمط من الاختلاف يظهر عند مستوى الدعم / المقاومة. بمجرد تحديد التباينات بين الزخم والسعر ، سيتم أخذ ترتيبات التداول المتاحة في الاعتبار. عند تقاطع مؤشر الزخم ، ستظهر إشارة الإدخال الحقيقية.
عيوب استخدام قراءات ذروة البيع
يرى بعض المتداولين ذروة البيع كإشارة شراء. بدلاً من ذلك ، يبدو أن هذا تحذير. ينبه التجار إلى أن سلعة ما يتم بيعها أو الحصول عليها بمعدل أقل من المعتاد في أقل من نصف نطاقها السعري السابق. هذا لا أنااذكر أنك ستتمكن من شراء منزل. في الطريق إلى أسفل ، يبدو أن بعض الأسهم رخيصة. والسبب في ذلك هو أن غالبية قراءات ذروة البيع تستند إلى بيانات تاريخية. وحتى إذا بدت الأسهم أو الأشياء الأخرى غير مكلفة تاريخيًا ، فسيتمكن المشترون من بيعها عندما يبدو المستقبل قاتمًا. حتى إذا كان الاستثمار عبارة عن مخزون جيد أو أصل آخر ، فسيتم بيعه بشكل مبالغ فيه لفترة طويلة قبل حدوث ارتفاع في الأسعار. نتيجة لذلك ، يبحث المتداولون عن قراءات للعناصر التي تم بيعها بشكل زائد عن الحد بناءً على ملاحظة البيع المفرط ثم ينتظرون ارتفاع السعر قبل الشراء.
يُظهر التقييم أن الأسعار تتعامل الآن في الثلث الأدنى من النطاق السعري السابق. هذا لا يعني أن السعر يتعافى بسرعة. ينتظر العديد من المتداولين ارتفاع الإشارة قبل الشراء ، مما يتسبب في استمرار الإفراط في البيع لفترة أطول. قبل الشراء ، يمكن للمتداول ، على سبيل المثال ، الانتظار حتى يتجاوز مؤشر القوة النسبية الفائض 30. نتيجة لذلك ، يكون السهم في ذروة البيع ويبدأ في الارتفاع. يستخدم بعض المتداولين مناطق مزدحمة ذات قنوات أسعار مثل Bollinger Bands ، والتي تعد نوعًا من المتوسط المتحرك يمكن أن يكون أعلى أو أقل من المتوسط المتحرك الأسي في مجموعة متنوعة من تقلبات المخزون النموذجية. إذا انخفض السعر إلى النطاق السفلي ، فمن الممكن أن يكون قد تم بيعه في ذروة البيع. ينتظر المتداولون عادة حتى يبدأ السعر في الارتفاع مرة أخرى قبل الشراء.
استنتاج
المذبذب هو مؤشر زخم شائع. كثيرًا ما يستخدم المتداولون إشارات تذبذب المذبذب للتنبؤ بانعكاسات السوق المحتملة. من ناحية أخرى ، فإن المذبذب عرضة للنبضات الخاطئة. نتيجة لذلك ، يتم استخدامه بشكل أفضل بالاقتران مع المؤشرات الفنية الأخرى بدلاً من استخدامه كمصدر مستقل لتوصيات التجارة. قد يكون مؤشر ستوكاستيك RSI مؤشراً بالغ الأهمية للمحللين والتجار والمستهلكين للدراسة قصيرة وطويلة الأجل بسبب معدلاته العالية وحساسيته لتقلبات السوق. ومع ذلك ، تشير المؤشرات الأخرى إلى حساسية أكبر ، ويمكن استخدام مؤشر ستوكاستيك RSI ، جنبًا إلى جنب مع أدوات المراقبة العلمية الأخرى ، لتأكيد التنبيهات المقدمة. نظرًا لأن أسواق العملات المشفرة أكثر تقلبًا ، يمكنها إنشاء إشارات خاطئة أكثر من الأسواق التقليدية.
