الإدارة الجيدة للمخاطر أثناء التداول.

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
أهلاً ومرحباً بكل إخواني وأخواتي أعضاء منتدى فوركس العرب تحيه طيبه لشخصكم الكريم وبعد موضوعنا اليوم يتحدث عن الإدارة الجيدة للمخاطر أثناء التداول.

تعتبر إدارة المخاطر المالية من أبرز الأمور التي ينبغي أخذها بالاعتبار عند التداول ولأن سوق الفوركس يعد من أكبر الأسواق المالية في العالم فإن البنوك والمؤسسات أصبحت لديها القدرة على تحقيق أرباح وخسائر بسبب نشاطهم الفاعل في الأسواق.

بلغ إجمالي المعاملات اليومية عبر سوق الفوركس أكثر من 1.4 تريليون دولار أمريكي وتعتبر مخاطر الفوركس عند التداول على الأدوات المالية تتمثل في الخسارة والربح المحتمل، بسبب غياب استقرار أسعار الأسهم والعملات وغيرها فحتى تتمكن من تقليل الخسائر في سوق الفوركس عليك اتباع بعض الاستراتيجيات التي ستساعدك في التداول بشكل آمن وإدارة مخاطر الفوركس بشكل جيد.

مخاطر الفوركس

عند الاهتمام بعلاقة العملات خاصة عندما يتعلق الأمر بمضاربة العملات الأجنبية، فإنه يمكنك إدارة مخاطر الفوركس بشكل أفضل. فكلما كانت استراتيجية المضاربة المستخدمة أكثر كلما كان عليك التفكير في زيادة أرباحك خلال فترة زمنية أقصر إلى أقصى حد.

كيف يمكن تحقيق ذلك؟
الأمر ممكن عند عدم حصر هامشك في الأصول غير المرتبطة.
كتاجر فوركس فإن إدارة المخاطر تعد أمراً ضرورياً إذا كنت ترغب بالنجاح
لذلك عليك بالالتزام بهذه المبادئ عند إدارة مخاطر الفوركس والتداول بشكل آمن في سوق الفوركس للتداول بشكل آمن يوجد بعض الإستراتيجيات التي ينبغي عليك معرفتها واتباعها لتتجنب الخسائر الفادحة وأي مخاطر محتملة في هذا السوق.

من هذه الإستراتيجيات:
- لا تخاطر بالأموال التي لا يمكنك أن تخسرها وعليك توقع الخسارة كما تطمح وتخطط للربح عندما تخاطر برأس مال كبير فأنت تعرض نفسك للخسارة، مما سيؤثر على طبيعة اتخاذ قرارتك والتي ستكون غير متزنة مما يؤدي إلى مزيد من المخاطر.
- اجعل تداولك في حدود مقدرتك ولا تخاطر بمبالغ كبيرة. ينصح بإبقاء تداولك في إطار ما يبقيك آمنا. فلا ينبغي فتح صفقة بقيمة 200.000$ مع حساب بقيمة 1000$.
لا داعي لكسب نسبة* كبيرة كل يوم وإضافتها على أموالك. لا تبدأ بمبالغ كبيرة وأجعل تداولك في حدود حسابك. هذه الاستراتيجية تمكنك من الحصول على نسب* طويلة الأمد.
- تجنب المزيد من الخسائر عن طريق استخدام أوامر وقف الخسارة بشكل صحيح. بالتالي سيجنبك هذا الأمر أي خسارة إذا كانت الصفقة لا تصب في مصلحتك. فلا يمكن توقع عملية سير الصفقات هذه الأيام.
ولكن مع ذلك يمكن تحقيق مكاسب كبيرة بالرغم من وجود عامل الخطر.ما يهم هو معرفة كيفية ترتيب هذا الأمر، وهذا ما ستكتسبه مع الخبرة في السوق.

ويمكن ضبط أوامر وقف الخسارة يدوياً وذلك باستخدام مؤشرات الأسعار عند تغيرها أو يمكن ضبطها أوتوماتيكيا بعد نقطة الدخول بعدد نقاط محددة.
مع تمنياتي القلبية للجميع بالنجاح والتوفيق الدائم ولاتنسى الإعجاب والتقييم للموضوع وشكراً..

عناصر إدارة رأس المال
إدارة رأس المال

عناصر رأس المال:

1. إستخدام أمر وقف الخسارة:

أحد أهم الأدوات الفعّالة والتي تلعب دورا هاما في إدارة رأس المال، فأمر وقف الخسارة يجنب المتاجر التحركات العنيفة في السوق والتي قد تؤدي إلى هلاك الحساب.

تحديد أمر وقف الخسارة يوضع بعناية وفقًا لحجم المخاطرة التي يُمكن أن يتحملها المتاجر فإذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لصفقتك فإنك لن تخسر أكثر مما قمت بتحديده باستخدام امر وقف الخسارة.



2. تحديد النسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال في الصفقة الواحدة Risk%:

وهي نسبة الأموال المعرضة للفقدان من الحساب في حالة خسارة صفقة واحدة والتي يمكن أن يتحملها المتاجر.

تختلف تلك النسبة من متاجر إلى آخر،* ولكن يفضل أن تكون النسبة كالتالي:

1% إلى لمتاجر المدى القصير.
3% المتاجر المدى المتوسط.
لا تزيد عن 5% لمتاجري المدى الطويل..
فعلى سبيل المثال:

إذا كان حجم الحساب 10,000$ وقد قمت بتحديد نسبة المخاطرة 2% إذا فإن حجم الأموال المعرضة للخسارة تحسب كالتالي:

حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((النسبة المحددة ÷ 100) × حجم الحساب)
حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((2 ÷ 100) × 10000 دولار) = 200 دولار.
3. تحديد عقود التداول بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة Lot Size:

يتم تحديد حجم العقود بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ولكن عليك أولاً أن تحدد ما هو عدد نقاط وقف الخسارة، ومنه يمكنك تحديد حجم عقود التداول كالتالي:

عدد العقود = حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ÷ (عدد نقاط وقف الخسارة × قيمة النقطة )
عدد العقود = 200 دولار÷ ( 50 نقطة × 10 دولارات قيمة النقطة ) = 0.4 عقد قياسي = 4 عقود مصغرة.
يمكنك الاستعانة بـ حاسبة المخاطرة (عقود) الخاصة بالمتداول العربي

4. مراعاة نسبة العائد إلى المخاطرة (Reward Risk):

وهي النسبة بين الربح والخسارة في الصفقة الواحدة، بفرض أنك قمت بدخول صفقة بعقد قياس وكان أمر وقف الخسارة 20 نقطة =200 دولار*وهدف الصفقة 40 نقطة = 400 دولار، فتكون نسبة العائد إلى المخاطرة كالتالي:

400 ÷ 200 = 2
إذن الربح المتوقع من الصفقة هو ضعف الخسارة 2:1.

فعلى سبيل المثال إذا كان رأس مال أحد النتاجرين 10,000 دولار وكانت نسبة أرباحة في 10 صفقات متتالية 40% إذا فبتحديد نسبة العائد للمخاطرة يكون الوضع كالتالي:

النسبة 1:1 = (200 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = خسارة 400 دولار.
النسبة 2:1 = (400 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 400 دولار.
النسبة 3:1 = (600 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 1200 دولار.
فعلى الرغم من كبر نسبة الخسائر من المجموع الكلي للصفات إلا أن نسبة العائد إلى المخاطرة تعوض هذه الخسارة ومع إرتفاع نسبة الربح إلى العائد تزداد كمية الأرباح. أفضل نسبة بين العائد والخسارة هي 3:1 ويجب أن لا تقل عن 2:1 وكلما استطلعت تكبير نسبة الربح إلى المخاطرة كلما كان أفضل

الإدارة الجيدة للمخاطر أثناء التداول؟
سوق الفوركس توجد به الكثير من المخاطر هو سوق عالي المخاطر لذلك سوف تجد اغلب شركات الفوركس تحذرك من خساره اموالك وان هذا السوق هو سوق عالي المخاطر والمتداول الناجح هو الذي يستطيع التحكم في نسبه المخاطره حتى لا يفقد راس المال بطريقه سريعه في سوق الفوركس فعلى سبيل المثال اذا كنت تمتلك مبلغ 100 دولار فيجب عليك اداره المخاطر و دخول الصفقات بالنسبه لا تزيد عن 5% من قيمه راس المال التي تتداول بها لان الطمع والجشع سوف يؤدي الى خسارتك ولكن المخاطرة الصحيحة هى اللي بتكون محسوبه لذلك من المستحيل التداول في سوق الفوركس بدون مخاطر أو علي الاقل بدون الوقوع في اي خسائر لأن المخاطر والخسائر جزء من أعمال الفوركس وعلينا قبولها في هذا العمل حتى نتمكن من التحكم فيها أثناء التداول والمحافظه علي امؤلنا لذلك كن علي يقين تام ان تداول الفوركس مليء بالمخاطرة ولا يوجد شك ولا اختلاف علي ذلك ولكن هذا ليس من السهل تداول الفوركس بدون مخاطر ولكن يمكن تداول الفوركس ببعض المخاطر إذا كان بإمكاننا كتاجر أن نتداول بخبرة ومعرفة جيدة لذلك يمكننا بالتأكيد تقليل مستوى المخاطر هنا وعلى الرغم من عدم وجود استراتيجية مثبتة لتجنب خسارة الأموال انهم يجيدون اداره راس المال لكن المتداولين الاخرين الذين يفقدون اموالهم في وقت قليل دائما ما يكون السبب هو عدم اداره المخاطر والطمع والجشع وعدم اداره راس المال لذلك فانا ارى ان الاستمراريه في سوق الفوركس تعتمد على اداره المخاطر ومنها اداره راس المال وضع امر وقف الخساره وتحديد هدف للربح وان يكون الهدف هو ضعف وقف الخساره بعض الأسباب التي تجعل المتداولين يخسرون الأموال هي نقص المعرفة بالاضافه طبعا الي اعتماد بعض المتداولين علي متداولين آخرين وعدم استخدام حساب تجريبي والاستخدام غير الفعال لإيقاف الخسارة وغيرها الكثير