Rsi مقابل. Rvi

ما هو مؤشر القوة النسبية؟

مؤشر القوة النسبية (RVI) هو مؤشر زخم للتحليل الفني يحسب قوة الاتجاه من خلال مقارنة سعر إغلاق الورقة المالية بنطاق تداولها وتسوية النتائج باستخدام متوسط ​​متحرك بسيط (SMA). ينبع استخدام RVI من الاتجاه الموثق للأسعار لإغلاق أعلى حيث تفتح أثناء الاتجاهات الصعودية وأقل من الفتح أثناء الاتجاهات الهبوطية.

الماخذ الرئيسية

• مؤشر القوة النسبية (RVI) هو أحد مؤشرات الزخم المستخدمة في التحليل الفني.
• بدلاً من الاتجاه النطاقي ، يتأرجح RVI عبر خط الوسط المحدد مسبقًا.
• تشير الاختلافات بين مؤشر RVI والسعر إلى تغيير الاتجاه في المستقبل القريب.
كيفية حساب مؤشر النشاط النسبي (RVI)

1. حدد فترة N لفحصها.
2. تحديد قيم الفتح والارتفاع والمنخفض والإغلاق للشريط الحالي.
3. تحديد قيم الفتح والارتفاع والمنخفض والإغلاق لفترات المراجعة السابقة.
4. على مدى فترة N ، قم بحساب SMA للعداد و DENOMINATOR.
5. اطرح قيمة DENOMINATOR من قيمة NUMERATOR.
6. ضع النتيجة في معادلة خط الإشارة وقم برسمها بيانيًا.

ماذا يشير RVI (مؤشر النشاط النسبي)؟

يتم حساب مؤشر RVI بنفس طريقة حساب مذبذب الاستوكاستك ، باستثناء أنه بدلاً من مقارنة الإغلاق بالقاع ، فإنه يقارن الإغلاق بالفتح. يتوقع التجار أن تنمو قيمة RVI مع زيادة قوة الاتجاه الصعودي ، حيث يميل سعر إغلاق الورقة المالية إلى أعلى النطاق بينما يكون الفتح بالقرب من القاع.
يتم فهم العديد من مؤشرات التذبذب الأخرى ، مثل المتوسط ​​المتحرك للتقارب والتباعد (MACD) أو مؤشر القوة النسبية (RSI) ، بنفس طريقة فهم مؤشر RVI (RSI). بينما تميل المذبذبات إلى التحرك بين مستويات محددة ، فإنها يمكن أن تبقى في بعض الأحيان عند مستويات قصوى لفترات طويلة من الوقت ، مما يستلزم التفسير في سياق أوسع.

بدلاً من أن يكون مذبذبًا نطاقيًا (يتبع الاتجاه) ، فإن RVI هو مذبذب مركزي ، مما يعني أنه عادةً ما يتم عرضه أعلى أو أسفل مخطط السعر ، ويتحرك حول خط الوسط بدلاً من السعر الفعلي. من أجل الكشف عن أعلى النتائج الاحتمالية ، من الجيد الجمع بين مؤشر RVI وأنواع أخرى من التحليل الفني.

(RVI): مثال كيف تستعمل؟

باستخدام مؤشر RVI ، يمكن للمتداول التحقق من الاختلافات مع السعر الحالي ثم استخدام خطوط الاتجاه الكلاسيكية وأنماط الرسم البياني لتحديد نقاط دخول وخروج معينة لاتجاه ما.

فيما يلي أشهر إشارتين للتداول:

• Divergences RVI: تباعد بين كل من مؤشر RVI وإشارات السعر إلى أن الاتجاه سيتغير في اتجاه اتجاه RVI في المستقبل القريب. إذا كان سعر السهم يرتفع بينما ينخفض ​​مؤشر RVI ، فمن المرجح أن ينعكس السهم في المستقبل القريب.

• تقاطعات RVI: تشتمل RVI ، مثل العديد من مؤشرات التذبذب الأخرى ، على خط إشارة يتم حسابه بشكل متكرر باستخدام مدخلات السعر. المؤشر الصعودي هو تقاطع فوق خط الإشارة ، بينما المؤشر الهبوطي هو تقاطع أسفل خط الإشارة. تهدف هذه التقاطعات إلى أن تكون مؤشرات رئيسية لاتجاه السعر في المستقبل.

حدود مؤشر القوة النسبية (RVI)

في الأسواق المحدودة النطاق ، يعمل مؤشر RVI بشكل أفضل في الأسواق ذات الاتجاه ويميل إلى إعطاء إشارات خاطئة. يؤدي تحديد فترات مراجعة طويلة المدى إلى تحسين النتائج عن طريق تقليل تأثير المناشير الثابتة والاتجاهات العكسية قصيرة المدى.

ما هو مؤشر القوة النسبية (RSI)؟

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو في الواقع مؤشر للتحليل الفني يبحث في تقلبات الأسعار الأخيرة لمعرفة ما إذا كان سهم أو أصل آخر في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. يمثل المذبذب (رسم بياني خطي يتحرك بين طرفين) بنطاق من 0 إلى 100 مؤشر القوة النسبية RSI. تم إنشاء المؤشر بواسطة Welles Wilder Jr. ونشر في كتابه المؤثر عام 1978 "المفاهيم الجديدة في أنظمة التداول التقنية".

وفقًا للتفسير والاستخدام التقليديين ، تشير قيم مؤشر القوة النسبية التي تبلغ 70 أو أعلى إلى أن الاستثمار أصبح مبالغًا في الشراء أو مبالغًا فيه ، وقد يكون ذلك بسبب انعكاس الاتجاه أو تراجع السعر التصحيحي. تشير قراءة مؤشر القوة النسبية عند 30 أو أقل إلى أن السوق إما في ذروة البيع أو بأقل من قيمته الحقيقية.

الماخذ الرئيسية

• تم تطوير مؤشر القوة النسبية (RSI) في عام 1978 ، وهو مذبذب زخم بارز.
يقدم مؤشر القوة النسبية ، الذي يظهر عادة أسفل الرسم البياني للسعر ، للمتداولين الفنيين تلميحات بشأن زخم السعر الصعودي والسلبي.
• عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 70٪ ، يعتبر الأصل في منطقة ذروة الشراء ، وعندما يكون أقل من 30٪ ، يعتبر ذروة البيع.

حساب مؤشر القوة النسبية

يمكن حساب مؤشر القوة النسبية RSI ووضع خط RSI أسفل الرسم البياني لسعر العنصر.
يرتفع مؤشر القوة النسبية مع ارتفاع عدد وحجم الإغلاق الموجب ، وينخفض ​​مع ارتفاع عدد وحجم الخسائر. في السوق ذات الاتجاه السريع ، يعمل النصف الثاني من الصيغة على تسهيل النتيجة ، وبالتالي سيكون مؤشر القوة النسبية بالقرب من 100 أو 0 فقط.
بينما يكون السهم في اتجاه صعودي ، يمكن أن يظل مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء لفترات طويلة من الوقت ،wn في الرسم البياني أعلاه. عندما يكون السهم في حالة انخفاض ، من المحتمل أن يظل المؤشر في منطقة ذروة البيع لفترة طويلة. بالنسبة للمحللين عديمي الخبرة ، قد يكون هذا محيرًا ، لكن تعلم تطبيق الإشارة في سياق الاتجاه الحالي يساعد في توضيح الأمور.

ماذا يشير مؤشر القوة النسبية (RSI)؟

الاتجاه الأساسي للسهم أو الأصل هو أداة مفيدة لضمان فهم قراءات المؤشر بشكل صحيح. على سبيل المثال ، نشر خبير السوق المعروف كونستانس براون ، CMT ، النظرية القائلة بأن قراءة ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية في اتجاه صعودي من المحتمل أن تكون أعلى بكثير من 30٪ ، بينما من المحتمل أن تكون قراءة ذروة الشراء في اتجاه هبوطي أقل بكثير من 70٪.

كما هو موضح في الرسم البياني أدناه ، خلال اتجاه هبوطي ، سيصل مؤشر القوة النسبية إلى الذروة بالقرب من 50٪ بدلاً من 70٪ ، والذي يمكن أن يستخدمه المستثمرون للإشارة باستمرار إلى ظروف هبوطية. عندما يكون هناك اتجاه قوي ، فإن العديد من المستثمرين يرسمون خط اتجاه أفقي بين 30٪ و 70٪ لمساعدتهم على اكتشاف التطرف. عندما يكون سعر السهم أو الأصل في قناة أفقية طويلة الأجل ، فعادة ما يكون تغيير مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع غير ضروري.

يعد التركيز على إشارات التجارة والاستراتيجيات التي تتوافق مع الاتجاه فكرة ذات صلة باستخدام مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع ذات الصلة بالاتجاه. بعبارة أخرى ، فإن استخدام المؤشرات الصعودية عندما يكون السعر في اتجاه صعودي والإشارات الهبوطية عندما يكون السهم في اتجاه هبوطي سيساعدك على تجنب العديد من الإنذارات الكاذبة لمؤشر القوة النسبية.
حدود مؤشر القوة النسبية RSI

مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر زخم للسعر يتناقض مع زخم السعر الصعودي والهابط ويعرض النتائج كمؤشر تذبذب تحت الرسم البياني للسعر. مثل معظم المؤشرات الفنية ، تكون إشاراتها أكثر موثوقية عندما تتبع الاتجاه طويل المدى.
إشارات الانعكاس الحقيقية غير شائعة ، مما يجعل من الصعب التعرف عليها من خلال الإنذارات الكاذبة. قد يكون الإيجابي الخاطئ بمثابة تقاطع صعودي متبوعًا بانخفاض كبير في السهم ، على سبيل المثال. تحدث النتيجة السلبية الكاذبة عندما يكون هناك تقاطع هبوطي ، لكن السهم سرعان ما يتسارع صعوديًا.

نظرًا لأن المؤشر يشير إلى الزخم ، فقد يظل في ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترة طويلة عندما يكون للعنصر زخم كبير في أي من الاتجاهين. يعتبر مؤشر القوة النسبية (RSI) مفيدًا بشكل خاص في السوق المتذبذب ، حيث يتناوب سعر الأصل بين الحركات الصعودية والهابطة.

استنتاج

مؤشر القوة النسبية (RVI) هو مؤشر زخم للتحليل الفني يقارن سعر إغلاق ورقة مالية مع نطاق تداولها بينما يعمل على تنعيم النتائج باستخدام متوسط ​​متحرك بسيط (SMA). مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر للتحليل الفني يقيس حجم التغيرات الأخيرة في الأسعار لتحديد ما إذا كان سهم أو أصل آخر في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.