الخساره أثناء التداول.

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
اهلا ومرحبا بكل اخواني واخواتي ومدير منتدى فوركس العرب تحيه طيبه لشخصكم الكريم وبعد موضوعنا اليوم يتحدث عن الخساره أثناء التداول.

يجب أن نعلم أن الخساره شئ طبيعي في التداول يتعرض له الكثير ولابد أن يتعايش معه الجميع وتقبله لكن قد ينتاب البعض حاله من التوتر بسبب الخساره وعدم السيطره على عواطفه ومشاعره أثناء التداول وهذا الأمر يجعل المتداول يخسر الكثير من اموله بكل سهوله.

لكن لحسن الحظ من الممكن القضاء على التوتر أثناء تداول الفوركس أو على الأقل الوصول به إلى الحد الأدنى يمكن تحقيق ذلك من خلال التحكم في مشاعر المتداول حيث أن هذا الإجراء سوف يزيل السبب الجذري للتوتر تتمثل الطريقة المؤكدة.

للسيطرة على المشاعر أثناء تداول الفوركس في اتخاذ قرار التداول وتنفيذ الصفقات باستخدام استراتيجية تداول الفوركس المنضبطة يمكن تحقيق ذلك من خلال التطبيق الصارم للاستراتيجية الخاصه بكل وتقبلوا فائق إحترامي وتقديري لشخصكم الكريم ولاتنسى الإعجاب والتقييم للموضوع وشكراً.

أسباب الخسارة في التداول
كل المتداولين في الأسواق يرتكبون أخطاء مهما كانت مهارتهم أو خبرتهم في الأسواق لأنهم بشر في النهاية، فالأسواق تتحرك بعشوائية في كثير من الأحيان، وقد تعرف تقلبات حادة وغير متوقعة، وأي خطأ أو قرار غير صائب قد يكون مكلفاً للغاية. لذلك فمعرفة الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى خسائر فادحة في الأسواق من شأنه أن يساعدك على تجنبها. فيما يلي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الخسارة عند التداول:

الرافعة المالية المفرطة: الرافعة المالية هي الأموال الإضافية التي يقرضها لك الوسيط لكي تستطيع فتح مراكز تفوق حجم رأس مالك. وتمكنك الرافعة المالية من الحصول على انكشاف مضاعف على الأصول المالية، وهذا بحد ذاته سيف ذو حدين، حيث أن هذه الأخيرة بقدر ما تستطيع مضاعفة أرباحك عندما تكون مُصيباً، يمكنها أن تكبديك خسائر فادحة إذا استعملتها بإفراط عندما تخطئ في قرارات تداولك. لذلك يتوجب عليك عدم الإفراط في استعمال الرافعة المالية حتى لا تتكبد خسائر لا تستطيع تحملها.
عدم وجود خطة للتداول أو الاستثمار: الكثير من المتداولين يتداولون لمجرد التداول وبدون وجود خطة تداول مدروسة تحدد ماذا يجعلهم يتداولون ومتى يدخلون ويخرجون من صفقاتهم والمدة التي يجب أن تظل فيها مفتوحة، إضافة إلى وقف الخسارة وجني الأرباح، والفترة التي يجب التواجد فيها في السوق والفترة التي يجب الابتعاد فيها عن التداول، وكما يقال فالفشل في التخطيط هو تخطيط للفشل.
عدم الاهتمام بإدارة المخاطرة: تنطوي الأسواق المالية على الكثير من المخاطر التي يمكن أن تُكبد المستثمرين والمتداولين خسائر فادحة. وبالرغم من ذلك، يقلل الكثير من المتداولين من أهمية إدارة المخاطرة، والتي تُعد من أبرز الوسائل التي تُمكّن المتداول من تقليل المخاطر والحد من الخسائر الكبيرة للبقاء في الأسواق لأطول فترة ممكنة.
عدم حماية رأس المال: خطأ شائع آخر يمكن أن يؤدي بك إلى تكبد خسارة مالية كبيرة؛ حيث يهمل العديد من المتداولين هذا الجانب خاصة المبتدئين منهم، إذ يسارعون إلى الدخول في صفقات دون حساب للمخاطرة التي قد تتضمنها ومتى يتوجب عليهم الخروج من السوق. وتعد أوامر وقف الخسارة من بين أفضل الأدوات التي تمكن المتداول من التحكم في خسائره والخروج من الصفقات بأقل الأضرار.

إن إدارة المخاطر مكون رئيسي لاستراتيجية التداول الفعالة. إن وقف الخسارة واحدة من أشهر أدوات التداول المستخدمة لوقف الخسائر الجامحة. وعلى الرغم من أن العديد من الوسطاء يقدمون هذه الأداة، إلا أن أدوات وقف الخسارة ليست كلها على قدم المساواة: فإيزي ماركتس لا تقدم لك وقف الخسارة بدون تكلفة إضافية فقط، بل تضمن لك أيضًا أن أمرك سيُنفذ عند الوصول للسعر.

إن هذه ميزة هامة؛ فإن لم يكن وقف الخسارة مضمونًا، فإن هذا يعني أن الانزلاق قد يتسبب في خسائر غير متوقعة، مع زيادة المخاطر بشكل مضاعف عند تقلب الأسواق. لكن مع إيزي ماركتس، سيُنفذ وقف خسارتك عند السعر الذي تحدده بدقة، مما يعطيك راحة البال أثناء التداول.
سوق العملة متقلب نتيجة للعديد من العوامل. وتقدم لك هذه التذبذبات العديد من الفرص، والعثرات بالطبع. من جهة أخرى، فإن التذبذبات قد ينتج عنها خسارة إذا اتخذت مركزًا في الجانب الخاطئ من حركة السوق. في غياب البلورة السحرية، فلا أحد منا متأكد بنسبة 100% من الاتجاه الذي سيتحرك فيه السوق. وفي ضوء خطر تحرك زوج عملات في الاتجاه المعاكس لما أملنا أو توقعنا، فمن المهم أن تكون هناك طريقة للحد الخسارة. هنا يأتي دور وقف الخسارة.

أبسط طريقة لتحديد أوامر وقف الخسارة هو عند سعر ثابت. إذًا فإن السعر الذي حددته لمركز لا يتغير حتى يصل التداول إلى سعر الوقف أو سعر الحد (الحد الأقصى للسعر الذي قد تكون قد حددته) أيهما. هذه هي الصورة الأكثر شهرة من وقف الخسارة بسبب بساطتها.

في الوقت الذي لا يوجد فيه سعرًا "صحيحًا" أو قاعدة عامة لتحديد وقف الخسارة، ستجد هنا بضعة طرق يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار. لو كنت متداولًا يوميًا، يمكن أن تتحقق من مدى الأسعار اليومي لزوج العملات، وأن تحدد وقف خسارتك خارج هذا المدى. في الحالة التي يكسر فيها السوق التوجه فجأة ويتحرك بعيدًا جدًا في الاتجاه الخاسر، سيُغلق مركزك بصورة تلقائية بدخول أمر وقف الخسارة حيز التنفيذ. من جهة أخرى، يمكن لمتداولي التأرجح تحديد وقف خسارتهم عند سعر أبعد من هذا كثيرًا، يصل حتى إلى ضعف متوسط مدى السعر اليومي.

لا يمكن تجنب خسائر تداولات معينة، في الواقع، من الصعب تحقيق المال من خلال استراتيجيات تحاول تأمين معدل فوز مرتفع جداً. هذه هي طبيع السوق و تحركاته.

هناك بعض المتداولين الذين يتبعون طريقة تحاول تقليل الخسائر بشكل تدريجي أو حتى الغائها. هناك طريقتين يمكنها تحقيق ذلك و من المهم فهم كل واحدة منها بشكل كامل:

1. الإضافة إلى تداول خسائر بسبب الاعتقاد أن كنت مصيباً في نقطة الدخول الأصلية، و بأن توقيتك هو الذي كان خطئ. يمكنك حتى أن تضيف مبالغ أكبر على الدخول التالي لتعويض الخسائر بشكل أسهل. الحقيقة البسيطة هي أنه في حين أن هذه الطريقة قد تعمل كمنهج، إلا أنها عادة ليست مثالية، و عادة ما يمكنك الحصول على نتائج أفضل من خلال قبول الخسارة الأولى و اغلاق التداول بدلاً من محاولة الإنقاذ. في نهاية الأمر، إن كان قد تم الوصول إلى"توقفك" الأصلي، فلماذا تتوقع أن يكون التداول الثاني أفضل من الأول؟

2. "التحول مع الرياح" و فتح تداولات في الإتجاه المعاكس. هذا في الحقيقة ليس محاولة لتجنب الخسائر، بل هي بلورة الخسارة من خلال تغيير وضعيتك الصافية. إن كنت في وضعية طويلة بحصة واحدة و بعدها تحولت إلى وضعية قصيرة بحصتين، فسوف ينتهي بك الأمر بوضعية قصيرة بحصة واحدة مع خسائر مبلورة على الوضعية الطويلة بحصة واحدة.

هناك أمر آخر يمكنك القيام به: لا تقم بإغلاق التداولات الخاسرة، و اسمح لها بالتحرك أكثر و أكثر بعكس الإتجاه. إن قمت بهذا الأمر، سوف تقوم في النهاية بتفجير حسابك.

آمل أن أكون الآن قد أقنعتك بأن عليك تقبل بعض التداولات الخاسرة. إن لم أنجح في ذلك، عندها يرجى قراءة ما سبق بشكل متكرر حتى تقتنع. إن لم تقتنع، يرجى التواصل معي و شرح أسباباك: ربما يمكنني إقناعك عن طريق البريد الإلكتروني.

اعلم مدى الخسائر التي يمكنك تحملها
عندما تقبل بأنك سوف تتعرض لتداولات خاسرة، و سوف تمر بمراحل خاسرة (تعرف بإسم "السحب")، عليك أن تقرر القدر الذي يمكنك تحمله نفسياً من الخسائر من دون أن تفقد أعصابك. من أجل القيام بهذا الأمر، عليك أن تكون صادقاً مع نفسك. ربما تفكر بأنك قادر على تحمل خسارة 50% من الحساب التداولي، ولكن في الواقع قد تجد نفسك غير قادر على تحمل خسارة 25% منه عندما يحدث الأمر فعلاً. حال تخيل الأمر، أغلق عينيك و ضع نفسك هناك.

العامل الثاني الذي عليك أخذه بالإعتبار هو أنه في الوقت الذي تنموا فيه الخسائر على حسابك، فإن المبلغ الذي عليك ربحه للعودة إلى المبلغ الذي بدأت فيه، سوف يزداد. على سبيل المثال، إذا خسرت 10%، عليك أن تنمي نسبة 90% المتبقية بمقدار 11.11% من أجل العودة إلى 100% مرة أخرى. عندما تحصل على فترة خسائر قوية تصل إلى نسبة 50%، سوف يكون عليك الفوز بنسبة 100% من أجل العودة إلى الـ 100% الأصلية. هناك حقيقة قاسية بأنه كلما زادت خسائرك، كلما كان من الصعب عليك العودة إلى حيث بدأت.

مع كل هذا بالإعتبار، فإنه من الصحيح كذلك بأنه كلما قلت مخاطرتك، كلما قل فوزك في التداولات عندما لا تسير الأمور في طريقك.

استخدم طريقة تداولية تؤمن بها حقاً
عندما تكون متأكداً من الخسارة القصوى التي يمكنك تحملها، سوف تكون بحاجة إلى التأكد من الطريقة التي سوف تستخدمها لاتخاذ القرار بشأن الدخول و الخروج من التداولات و ما هي الأصول التي سوف تتداول بها و يجب أن تكون الطريقة جيدة بحيث تعطيك توقعات إيجابية. هذا يعني بأنه على مدى عينة كبيرة من التداولات، فإن الأرباح تكون أكثر من الخسائر.

أنت بحاجة لأن تؤمن بأنه طريقة مربحة، و أن تقوم باختبارها على بيانات العديد من السنوات التاريخية من التداول.

هذا الأمر مهم لأنك عندما تصل إلى فترة خسائر حتمية، سوف تكون لديك الشجاعة للإستمرار. إن لم تقم بذلك، و توقفت عن التداول، أو إن فقدت أعصاك و تداولت بشكل مفرط، سوف تفقد فرصة الحصول على فترة الربح التي تتبع فترة الخسائر.



الميزة الأخرى للإختبار الرجعي هي أنك تستطيع استخدام اختبار رجعي طويل الأجل و كبير لتحديد ما هو أسوء أداء كان من حيث فترات الخسارة و عدد التداولات الخاسرة المتتالية. يمكنك استخدام هذا الأمر من أجل الشعور بالثقة بأنك سوف تكون قادراً على تحمل الفترات الخاسرة. على سبيل المثال، إن كان أسوء أداء في استراتيجيتك على مدار السنوات العشرة الماضية من التداولات هو 50 تتداول خاسر على التوالي، و الحد الأقصى لفترة التداول الخاسر الذي تتوقع بأنك قادر على تحملها هي بنسبة 25% من حسابك، فإن ذلك يشير إلى أنك إن خاطرت بنسبة 0.5% من حسابك في كل تداول، سوف تختبر على الأرجح مثل هذه الفترة من الخسائر على مدار السنوات العشر القادمة. إن قللت المخاطرة إلى 0.25% لكل تداول، فإن هذا يجعل عمق الفترة الخاسرة أقل احتمالية.

تعتبر الخسارة امر طبيعي في التداول ، و ذلك لانه من الصعب جدا بل و من المستحيل توقع اتجاه السعر طوال الوقت ، و لهذا فان الحل الوحيد من اجل تقليل المخاطر هو الالتزام بادارة راس مال جيدة، و ذلك لانها الوسيلة الوحيدة التي تمكن من تقليل الخسائر و الحد منها عندما لا يتحرك السعر في الاتجاه الذي كان متوقعا

الخسارة اثناء التداول
الخسارة فى سوق الفوركس هى من احد الجوانب السيئة فى هذا السوق فهى تعتبر طبيعية فى السوق ولا يوجد اى متداول لا يتعرض للخسائر ولكن الطريقة التى تتعرض بها للخسائر هى التى تحدد مدى نجاحك وفشلك فى التداول . السؤال الان بعد التحدث عن الخسارة كجزء من العمل فى سوق الفوركس هو لماذا تحدث الخسارة ؟ الخسارة تحدث لعدة اسباب سيتم توضيحها تفصيليلا ولكنها طبيعية بسبب ان حركة الاسعار فى سوق الفوركس لا يتحكم بها اى جهه وبالتالى غير معروف الى اين سيتجه السعر فى الساعات المقبلة ويظل المتداول يبحث عن افضل فرص التداول من خلال تحليل السوق بشكل جيد ودقيق وخبرة المتداول ومعرفته هى التى تجعله قادر على اختيار صفقات جيدة فى السوق ويتجنب الصفقات الضعيفة . اسباب حدوث الخسارة فى سوق الفوركس اولا خسائر تحدث بسبب قلة الخبرة والمعرفة فالمتداول فى البداية لن يكون لديه خبرة ومعرفة جيدة ولكنه سيكتسبها مع الوقت ومع التعامل فى السوق وقد يكون الخسارة بسبب القيام بتحليل فنى خاطئ او عدم انتظار تكوين اشارات دخول صحيحة او التداول وقت اخبار مهمه وانت ليس لديك معرفة بالاخبار وتاثيرها فكل هذا يؤدى الى دخول السوق وانت ليس لديك معرفة جيدة وهناك جوانب ناقصة فى رؤيتك للسوق . ثانيا خسائر تحدث بسبب عدم التحكم فى المشاعر اثناء التداول حيث يشعر المتداول بالخوف اثناء التداول فيتخذ قرارا باغلاق صفقات رابحة خوفا من ارتداد السعر او يتخذ قرار بعدم التداول برغم وجود فرص جيدة او يكون المتداول متاثرا بمشاعر الطمع وهذا يؤدى الى دخول صفقات كثيرة او باحجام لوت كبيرة وهذا يؤدى الى وصول الحساب لوضع لا يتحمل فيه الخسائر الموجوده ويمكن التعرض لنداء الهامش وبالتالى يجب ان يفهم المتداول ان المشاعر اثناء التداول لن تفيد باى شئ وانها تؤدى الى الخسارة ويجب التحكم بها تماما وعدم المغامرة

التداول بناء على خطة يعتبر هو الطريقة المثلى و الوحيد لتحقيق ارباح منتظمة من التداول بسوق العملات الفوركس وارين بافيت لديه مقولة شهيرة جدا فقال ان المخاطرة تظهر عندما لا تعرف ماذا تفعل عندما نرى الكثير من المتداولين بالفعل لا يعرفون ماذا يفعلون عندما يقوم بالتداول بشكل عشوائى دون اى مراعاة لحسابه فقط النظر الى الربح فقط يريد ان يقوم بزيادة حسابه الى الضعف فى صفقة واحدة وهذا يعنى ان المخاطرة ستكون عالية جدا من هنا تأتى المخاطرة يجب ان يكون هناك ادارة لرأس المال تمكن المتداول من تحقيق ارباح جيدة و فى الوقت نفسه تساعد المتداول ان يعوض الخسارة بشكل اسرع و بالتالى يبتعد المتداول عن العامل النفسى السلبى الذى يعانى منه الكثير من المتداولين جميعنا مر بهذه المرحلة وجميعنا خسرنا ونخسر الى الان الخسارة هى شئ حتمى فى الفوركس كلنا نمر بها بلا استثناء وليس عيب ابدا انما العيب هى الا نتعلم من اخطائنا ومن خسارتنا مرة لاخرى الخسارة بالفعل تعلم الكثير والكثير أعتقد أن الفوركس هو نوع واحد من أنشطة التعلم يجب أن يكون التعلم ضروريًا في تداول الفوركس الخسارة تمكن المتداول من ان يعرف نقاط الضعف المتواجدة في شخصيته متداول اونقاط الضعف المتواجدة في الأستراتيجية التى يتداول بها وبالتالي يعمل على تحسينها و تجنب تلك النقاط الضعيفة حتى لا يقع في تلك الأخطاء مرة أخرى الخسارة فى سوق الفوركس ليست عدو ولكنها طبيعة تحدث فى السوق وعليك ان تفهم ان حتى المحترفين فى هذا المجال يتعرضون للخسارة وبالتالى لا داعى للغضب او الحزن عندما تتعرض للخسارة ولكن عليك الاستفادة منها جيدا فكل خسارة تحدث لك يكون ورائها سبب ما قد يكون خاص بالسوق مثل قيامك بالتداول وقت خبر قوى وبالتالى سوف تصلح ذلك بتحديد اوقات الاخبار القوية وتكون حذر فى تلك الاوقات

الخسارة في الأسواق أمر حتمي مهما كانت اقدمية واحترافية المتداول ، والمتداول الناجح هو من يستطيع التحكم في خسارته و في كيفية التعامل مع هذه الخسائر الكبيرة والرجوع إلى المسار الصحيح بشكل سريع وباعتبار ان كل المتداولين في الأسواق يرتكبون أخطاء مهما كانت مهارتهم أو خبرتهم فقد يعود ذلك الى تحركهم بعشوائية في كثير من الأحيان والسوق في حد ذاته معرض لتقلبات حادة وغير متوقعة، وأي خطأ أو قرار غير صائب قد يكون مكلفا للغاية وقد تكون الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى خسائر فادحة في الأسواق هو عدم اتخاذ مبدأ الحكمة والصرامة في دخول السوق كما نجد الكثير من المتداولين يتداولون لمجرد التداول وبدون وجود خطة تداول مدروسة تحدد ماذا يجعلهم يتداولون ومتى يدخلون ويخرجون من صفقاتهم والمدة التي يجب أن تكون فيها الصفقة مفتوحة وعدم اللجوء إلى وقف الخسارة وجني الأرباح، والفترة التي يجب التواجد فيها في السوق والفترة التي يجب الابتعاد فيها عن التداول، وكما يقال فالفشل في التخطيط هو تخطيط للفشل.