أهم المؤشرات المستخدمة في التحليل الفني
مؤشر : تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (macd)
مؤشر الستوكاستك Stochastic
مؤشر القوة النسبية (rsi)
مؤشر خطوط بولينجر باندز Bollinger Bands
استخدامهم جميعا في وقت واحد
لا تصدر أي من هذه المؤشرات نتائج كبيرة بمفردها. ومع ذلك، عندما يتم دمجها واستخدامها سويا في وقت واحد، فإنها حينئذ يمكن أن تعطي المتداولين الفائدة الزائدة المطلوبة من أجل فهم ديناميكيات التداول قصيرة المدى بصورة أفضل. وبناء على ذلك، فإنه يعد من الضروري للمتداولين القيام بالبحث عن العلاقة بين المؤشرات المختلفة وذلك نظرا لأن الإشارات المتعددة يمكن أن تقدم أدق تنبؤات عن التداول.
مؤشر : تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD)
يعتبر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة MACD أشهر محرك للأسعار يستخدمه متداولو العملات
و رمزه اختصار لــ Moving Average Convergence Divergence .
ويعد ذلك مؤشر قوة دافعة يمكن استخدامه لتأكيد الاتجاهات، أو حالات ارتفاع/انخفاض الأسعار، بينما يشير في نفس الوقت إلى الظروف العكسية وحالات التقلب.
ويتم حساب مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة من خلال أخذ الفرق بين متوسطين متحركين أًسيين. وجدير بالذكر أن المتوسطين اللذين يستخدمان دائما هما المتوسط المتحرك لمدة 26 يوم والمتوسط المتحرك الآخر لمدة 12 يوم.
كيف يستخدم مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة في التداول؟
نقاط العبور
أشهر الطرق لاستخدام مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة هو القيام بشراء/بيع زوج من العملة عندما يعبر خط الإشارة أو الصفر. تحدث إشارة البيع عندما يهبط مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة أدنى من خط الإشارة، بينما تحدث إشارة الشراء عندما يتجاوز مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة فوق خط الإشارة.
ارتفاع/انخفاض الأسعار في السوق
يمكن كذلك استخدام مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة كمؤشر لارتفاع/انخفاض الأسعار في السوق. عندما يبعد المتوسط المتحرك للأسعار ذات المدى القصير بصورة كبيرة عن المتوسط المتحرك للأسعار ذات المدى الطويل (بمعنى، ارتفاع مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة)، فيحتمل بدء حركات أسعار العملات في الهبوط وسوف تعود بالتالي على الفور إلى مستوياتها الطبيعية.
الانحرافات
عندما ينحرف مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة عن اتجاه سعر العملة، فإن ذلك ربما يكون إشارة إلى انعكاس الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، إذا أشار مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة إلى انخفاض جديد في الوقت الذي لا يشير فيه زوج العملة إلى حدوث انخفاض جديد، فإن ذلك يعتبر انحرافاً دُبّياً (مؤشر هبوط)، حيث يشير إلى حالة انخفاض الأسعار. وعلى نحو متبادل، إذا أشار مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة إلى ارتفاع جديد بينما يخفق زوج العملة في تأكيد هذه الارتفاعات، فإن ذلك يعد انحرافاً ثورياً (مؤشر صعود)، حيث يشير إلى حالة ارتفاع الأسعار.
مؤشر الستوكاستك STOCHASTIC
مؤشر الستوكاستك هو مؤشر قوة دافعة مستخدم على نحو شائع حيث يقيس سعر العملات الحالية مقارنة بسعرها السابق لمدة معينة من الوقت.
كما يهدف إلى ضمان قوة تحرك سعر زوج العملة وقوتها الدافعة من خلال قياس الدرجة التي عندها يرتفع سعر العملة أو ينخفض. ويتراوح ميزان هذا المؤشر ما بين 0 إلى 100. وتشير القراءات التي تتجاوز 80 إلى ارتفاع السعر، وذلك نظرا لأنها تعكس حقيقة أن العملة تكون قوية وأن السعر على وشك أن يتجاوز نطاق التداول.
بينما تشير القراءات التي تقل عن 20 إلى هبوط السعر وذلك نظرا لأنها تعكس حقيقة أن العملة تكون ضعيفة وأنها على وشك أن تهبط عن نطاق التداول المحدد.
كيف يستخدم مؤشر الستوكاستك في التداول؟
استكشاف حالات ارتفاع/انخفاض السعر
أكثر طرق تحليل الستوكاستك شيوعاً هي البيع عندما تتجاوز قراءة المؤشر 80، والتي تدل على ارتفاع الأسعار والشراء عندما تهبط قراءة المؤشر لأقل من 20، والتي تشير إلى انخفاض الأسعار.
الانحراف
يمكن أن تصدر إشارات البيع والشراء كذلك عندما يظهر مؤشر الستوكاستك انحرافا، والذي يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه. ويحدث الانحراف عندما تتحرك قيم مؤشر الستوكاستك في اتجاه واحد بينما تتحرك قيم الأسعار في الاتجاه المعاكس.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
مؤشر القوة النسبية RSI هو أكثر المحركات التي يستخدمها المتداولون شهرة وأشهرها استخداما، حيث قام بإعداده جي وولز ويلدر جي آر J. Welles Wilder Jr بهدف ضمان قوة زوج العملة وقوتها الدافعة. ويتم حساب هذا المؤشر من خلال مقارنة الأداء الحالي لزوج العملة مقابل أدائه السابق أو عبر مقارنة فترات ارتفاع قيمتها مقابل فترات انخفاضها. ويتراوح مقياس مؤشر القوة النسبية ما بين 1 إلى 100، حيث إن أي نقطة تتجاوز 70 تمثل إشارة إلى ارتفاع الأسعار، بينما أي نقطة تهبط عن 30 تعد إشارة إلى انخفاض الأسعار. كما أن الإطار الزمني المعياري لهذا المقياس هو 14 فترة، على الرغم من شيوع استخدام الفترات 9 و25. وعموما، تتجه العديد من الفترات نحو إنتاج بيانات أكثر دقة.
كيف يستخدم مؤشر القوة النسبية في التداول؟
يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد الحالات القصوى أو الانعكاسات البالغة.
وعندما يكون مؤشر القوة النسبية فوق 70 فإن ذلك يشير إلى ارتفاع الأسعار، مما يعكس إشارة البيع. وعندما يهبط مؤشر القوة النسبية عن 30 فإن ذلك يعتبر إشارة إلى انخفاض الأسعار، وهو الأمر الذي يعكس إشارة الشراء. ومن الجدير بالذكر قيام بعض المتداولين بتحديد الاتجاه طويل المدى ثم استخدام القراءات المتطرفة من أجل نقاط الدخول. إذا كان الاتجاه طويل المدى يشير إلى صعود في الأسعار، فإن القراءات الخاصة بانخفاض السعر يمكن أن تمثل نقاط دخول محتملة.
يمكن أن يستخدم مؤشر القوة النسبية للإشارة إلى الانحراف
يمكن أن تنشأ كذلك العديد من فرص التداول من خلال فحص الانحرافات الإيجابية والسلبية بين مؤشر القوة النسبية وزوج العملة الأساسي. على سبيل المثال، زوج العملة الذي يهبط عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية من نقطة الهبوط 15 ويصعد مرة أخرى إلى النقطة 50. ومن خلال مؤشر القوة النسبية، سوف يتحرك زوج العملة الأساسي غالبا في الاتجاه المعاكس على الفور عقب حدوث هذا الانحراف. وبالتوافق مع هذا المثال، تصدر الانحرافات التي تحدث بعد قراءة ارتفاع/انخفاض الأسعار عادة المزيد من الإشارات الموثوق بها.
مؤشر خطوط بولينجر باندز Bollinger Bands
يعتبر مؤشر بولينجر باندز شديد التشابه مع المتوسطات المتحركة. ويتم رسم خطوط مؤشر بولينجر باندز في انحرافين معياريين (قياسين إحصائيين) فوق المتوسط المتحرك أو أدناه. ويتم بناء ذلك بصورة نموذجية تجاه المتوسط المتحرك البسيط، ولكن يمكن استخدام متوسط متحرك أُسّي لزيادة حساسية المؤشر. ويوصى باستخدام متوسط متحرك بسيط لمدة 20 يوم من أجل خط المنتصف وانحرافين معياريين (قياسين إحصائيين) لمدة يومين من أجل الخطوط الخارجية. وجدير بالذكر أنه يمكن تعديل طول المتوسط المتحرك وعدد الانحرافات لكي تلائم أذواق المتداولين وتقلبات زوج العملة بصورة أفضل. وبالإضافة إلى تحديد مستويات الأسعار النسبية والتقلبات، يمكن دمج خطوط بولينجر مع حركة السعر وغيره من المحركات الأخرى بهدف توليد إشارات لكي تصبح مؤشرات مسبقة عن تحركات الأسعار.
كيف يستخدم مؤشر القوة النسبية في التداول؟
تستخدم خطوط مؤشر بولينجر باندز بصورة نموذجية من قبل المتداولين لاستكشاف حركات الأسعار غير الثابتة على نحو مفرط والاستفادة من التغيرات في الاتجاه وتحديد مستويات الدعم/المقاومة واستطلاع الانقباضات/التمددات في التقلب. هناك عدد من الطرق لتفسير مؤشر بولينجر باندز.
ثورة ارتفاع أو هبوط الأسعار
يؤمن بعض المتداولين بأنه عندما تقفز الأسعار فوق خط القمة أو تهبط تحت خط القاع، فإن ذلك يعد إشارة إلى حدوث ثورة في الأسعار سواء ارتفاعا أم هبوطا. وسوف يأخذ المتداولون حينئذ موقعا معينا تجاه هذه الثورة.
مؤشرات ارتفاع/انخفاض الأسعار
وعلى نحو متبادل، يستخدم بعض المتداولين مؤشر بولينجر باندز كمؤشر لارتفاع/انخفاض الأسعار. كما هو موضح في المخطط الوارد أدناه، عندما تصل الأسعار إلى قمة خط بولينجر باندز، سوف يقوم المتداولون بالبيع، مع الاعتقاد منهم بارتفاع زوج العملة كما سيتطلعون إلى العودة مرة أخرى إلى خط المنتصف أو إلى خط المتوسط المتحرك الأوسط. وفي حالة وصول إلى الأسعار قاعدة الخط، سوف يقوم المتداولون بشراء زوج العملة، تحت تأثير أن هذا الزوج ذا سعر منخفض كما سيهرعون مرة أخرى إلى قمة الخط. وتعتمد مساحة أو سعة الخط على تقلبات الأسعار. وبصورة نموذجية، كلما كانت التقلبات عالية، كلما كانت مساحة الخط أوسع وكلما كانت التقلبات منخفضة كلما كانت مساحة الخط أضيق.
