دليل المبتدئين حول أساسيات الفوركس

عبارة فوركس عبارة عن مزيج من مصطلحات العملات الأجنبية والصرف. الصرف الأجنبي هو عملية تبادل عملة بأخرى لمجموعة متنوعة من الأهداف ، وأكثرها شيوعًا هي التجارة ، والتجارة ، والسياحة. أعلن بنك التسويات الدولية (BIS) في تقريره كل ثلاث سنوات لعام 2019 أن حجم المعاملات اليومية للعملات الأجنبية بلغ 6.6 تريليون دولار في أبريل 2019. ومن السمات المميزة للسوق عدم وجود سوق مركزي للعملات الأجنبية. بدلاً من التداول في بورصة مركزية ، يتم تداول العملات إلكترونيًا عبر العداد (OTC) ، مما يعني أن جميع المعاملات تحدث بين المتداولين على مستوى العالم عبر شبكات الكمبيوتر.

بينما تجري البنوك التجارية والاستثمارية غالبية عمليات تداول العملات الأجنبية نيابة عن عملائها ، يمكن للمستثمرين المحترفين والأفراد أيضًا تداول عملة مقابل أخرى على أساس المضاربة.

كيف يعمل سوق الفوركس؟

سوق الصرف الأجنبي (سوق الفوركس) هو المكان الذي يتم فيه تبادل العملات. إنه أول سوق تداول مستمر بلا توقف في العالم. يسيطر المستثمرون المؤسسيون والبنوك الضخمة على سوق العملات ، ويتصرفون نيابة عن عملائهم. ومع ذلك ، فقد نمت بشكل متزايد نحو البيع بالتجزئة في السنوات الأخيرة ، مع إشراك التجار والمستثمرين من جميع الأحجام. يعد افتقار أسواق العملات الدولية إلى أماكن تداول مادية سمة مميزة. بدلاً من ذلك ، فهي عبارة عن شبكة من أجهزة الكمبيوتر المترابطة والمحطات التجارية. تشارك المؤسسات وبنوك الاستثمار والبنوك التجارية والمستثمرون من القطاع الخاص في هذا السوق.

يُنظر إلى سوق الفوركس على أنه أكثر غموضًا من الأسواق المالية الأخرى. يتم تداول العملات في أسواق خارج البورصة (OTC) ، والتي لا تحتاج إلى إفصاحات. تتميز السوق بمجمعات سيولة كبيرة من المستثمرين المؤسسيين. قد يتوقع المرء أن يكون التأثير الرئيسي لتسعير بلد ما هو ظروفه الاقتصادية. هذا، ومع ذلك، ليس هذا هو الحال. وجد استطلاع عام 2019 أن العامل الرئيسي الذي يؤثر على أسعار العملات هو دوافع المؤسسات المالية الكبيرة.
الأنواع المختلفة لتجار الصرف الأجنبي

1. تاجر الخوارزمية

يستخدم المتداولون الخوارزميات على نطاق واسع الفترات الزمنية الأقصر لتحديد الاتجاهات. بالإضافة إلى ذلك ، يستخدمون خوارزميات تداول الكمبيوتر لتحديد الأسعار الأكثر فائدة. يمكن للتجار كتابة برامجهم الخاصة أو شراء برامج محملة مسبقًا. الأفراد ذوو المعرفة البحثية المهنية والرغبة في تطبيقها على توظيفهم في الفوركس هم المرشحون المثاليون لهذا النوع من التداول. قد يكون للمحللين الكميين اهتمام كبير بالخرائط العلمية بسبب طبيعة الخوارزميات.

2. مواقف التاجر

يحتفظ المتداولون بمراكزهم لعدة أسابيع إلى سنوات عديدة ويكونون أكثر اهتمامًا بالعواقب طويلة المدى للسهم أكثر من اهتمامه بنشاط التداول قصير الأجل. بصفتك متداولًا في فوركس ، فإن يقظة المتداول وقدرته على الاحتفاظ بمركز المتداول لفترات طويلة من الوقت مطلوب. مطلوب البحث الأساسي للمعاملات طويلة الأجل. يمكن للمتداول الذي لديه فهم قوي للقضايا الأساسية أن يولد توقعات أكثر دقة على المدى الطويل. يستخدم متداولو المراكز هذه التقنية للإيحاء بصفقة شراء موجودة وخروج بعيد بعيدًا عن النموذج الأساسي.
راجع أيضًا: استثمر في المتداولين الأكثر نجاحًا. المزيد من التفاصيل.


3. التاجر الحدث

للتأثير على قراراتهم ، يعتمد المتداولون في الأحداث على التحليل الأساسي أكثر من اعتمادهم على الرسوم البيانية الفنية. سيستمرون في الاستفادة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية ، فضلاً عن التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف ونتائج الانتخابات. سيفيد هذا الشكل من التداول المتداول الذي يرغب في البقاء على اطلاع دائم بالأحداث العالمية. فرد فضولي لطيف قادر على توقع الأحداث العالمية والخاصة بكل بلد

يوضح الرسم البياني التالي الإستراتيجية الشائعة التي يستخدمها التجار الذين يتوقعون أحداث كشوف المرتبات غير الزراعية: أدخل مركزًا طويلاً عندما يكسر السعر فوق خط الاتجاه والخروج عندما يستأنف السعر مسار تتبع خط الاتجاه.

4. يوم التاجر

كثيرًا ما يحتفظ المتداولون المتأرجحون بالمراكز لمدة يوم واحد على الأقل وحتى عدة أسابيع أو حتى أشهر. بينما يركز معظم المتداولين على المدى القصير على التحليل الفني ، يجب أن يكونوا على اطلاع بالتطورات التي قد تؤثر على تقلبات السوق. يضع هذا النوع من المتداولين علاوة على العمل على المعلومات.
تقنيات تداول الفوركس

1. تجارة الفوركس الفورية

لطالما كان التداول الفوري في الفوركس هو السوق الأكبر نظرًا لحقيقة أنه يتضمن أكبر الأصول الفعلية "الأساسية" لأسواق العقود الآجلة والخيارات. في السابق ، تجاوزت أحجام تداول العقود الآجلة والعقود الآجلة تلك الموجودة في الأسواق الفورية. ومع ذلك ، مع ازدياد انتشار التداول الآلي وزيادة عدد وسطاء الفوركس ، زادت أحجام التداول في سوق الفوركس الفوري بشكل كبير. عند مناقشة سوق العملات الأجنبية ، يستخدم مصطلح "السوق الفوري" بشكل شائع. تعد أسواق العقود الآجلة والعقود الآجلة أكثر شيوعًا بين الشركات التي ترغب في التحوط من تعرضها للعملات الأجنبية في تاريخ مستقبلي معين.

2. الاختلافاتوالعقود الآجلة

العقد الآجل هو اتفاق خاص بين طرفين في أسواق خارج البورصة (OTC) للحصول على عملة في تاريخ وسعر مستقبليين. العقد الآجل هو عقد نموذجي بين طرفين يتفقان فيه على تبادل العملات بسعر وتاريخ معينين في المستقبل. على عكس السوق الفوري ، لا تتداول الأسواق الآجلة والعقود الآجلة بالعملة الفعلية. بدلاً من ذلك ، يدخلون في عقود تعبر عن مطالبات بشأن نوع معين من العملات ، وسعر وحدة معينة ، وتاريخ دفع مستقبلي.

3. تحوط العملة

عندما تجري الأعمال التجارية مع دول أجنبية ، فإنها تكون عرضة لتقلبات العملة عندما تشتري أو تبيع سلعًا وخدمات خارج سوقها المحلية. من خلال التثبيت المسبق للسعر الذي سيتم إجراء المعاملة به ، تساعد أسواق الصرف الأجنبي في التحكم في مخاطر العملة. يمكن للمتداول القيام بذلك عن طريق شراء أو بيع العملات مقدمًا في الأسواق الآجلة أو أسواق المبادلة ، وبالتالي تأمين سعر العملة. على سبيل المثال ، افترض أن شركة ما تريد بيع الخلاطات المصنوعة في الولايات المتحدة في أوروبا بسعر صرف تعادل 1 يورو إلى 1 دولار (يورو / دولار أمريكي). تبلغ تكلفة تصنيع الخلاط 100 دولار ، وتهدف الشركة الأمريكية إلى بيعه مقابل 150 يورو - وهو سعر مشابه لسعر الخلاطات الأخرى المصنوعة في أوروبا.
راجع أيضًا: اكتشف الإمكانيات اللانهائية للتداول عبر الإنترنت مع وسيط موثوق. نضم الان!


4. المضاربة بالفوركس

تؤثر أسعار الفائدة والتدفقات التجارية والسياحة والقوة الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية جميعها على عرض العملة والطلب عليها ، مما يؤدي إلى تقلبات يومية في أسواق الصرف الأجنبي. يمكن تحقيق الأرباح من التغييرات في قيمة عملة ما مقارنة بعملة أخرى. نظرًا لأنه يتم تداول العملات في أزواج ، فإن توقع انخفاض إحدى العملات يعادل تقريبًا توقع زيادة العملة الأخرى في الزوج.


5. المضاربون

المضاربون هم متداولون نهاريون يحتفظون بالأسهم لدقائق إلى ساعات في كل مرة ويبيعون في كثير من الأحيان من أجل جني أرباح صغيرة خلال فترات العام الأكثر تقلبًا. إنهم يعيشون حياة محمومة لأنهم عندما يواجهون متطلبات التعامل مع الحقائق الجديدة والاستجابة لظروف السوق المتغيرة باستمرار ، فإنهم يتطورون إلى أفراد متيقظين بشكل استثنائي وهادئ وسريع البديهة وحساسة أو غريزي ، ولكنهم أيضًا رواقيون تمامًا. Scalping هي تقنية مبيعات يقوم فيها الوسيط بتعيين العديد من المؤسسات من أجل جني القليل من الأرباح لفترة وجيزة من الزمن.

6. المتداول اليومي

بالمقارنة مع المتداولين الخوارزميين ، يقوم المتداولون اليوميون بعمليات شراء ومبيعات يومية للأسهم والأوراق المالية الأخرى. لن يحتفظ المتداولون النهاريون بالأسهم طوال الليل كما يفعل المضاربون ، لكنهم سيغلقون جميع المقتنيات عند إغلاق العمل. يفترض هذا أن عمليات الشراء ستبقى دون تغيير في حالة ورود أنباء سيئة قبل أو أثناء أو بعد افتتاح أو إغلاق السوق. لكي تكون متداولًا ناجحًا يوميًا ، يجب أن يكون المتداول مرتاحًا لتغيير اتجاه السوق وأن يكون على دراية بالتقنيات المهمة مثل تحليل الموجات.
كيف تبدأ التداول في الفوركس

1. تثقيف حول الفوركس

في حين أن تداول الفوركس ليس صعبًا ، إلا أنه مسعى قائم بذاته يتطلب معرفة متخصصة. على سبيل المثال ، تستفيد تجارة الفوركس أكثر من تداول الأسهم ، وتختلف عوامل حركة أسعار العملات عن تلك الخاصة بأسواق الأسهم. تتوفر العديد من الدورات التدريبية عبر الإنترنت لتثقيف المبتدئين حول أساسيات تداول العملات الأجنبية.

2. فتح حساب مع شركة وساطة

لبدء تداول الفوركس ، يجب على المتداول إنشاء حساب وساطة. تجار الفوركس لا يتقاضون عمولات. بدلاً من ذلك ، يستفيدون من فروق الأسعار (يشار إليها أحيانًا بالنقاط) بين أسعار البيع والشراء. يعد فتح حساب تداول فوركس صغير بمتطلبات رأس مال منخفضة خيارًا ذكيًا للمتداولين المبتدئين. تحتوي هذه الحسابات على قيود تداول قابلة للانعكاس ، مما يتيح للوسطاء إجراء عمليات تداول بزيادات قدرها 1000 وحدة من العملة. لوضع هذا في السياق ، فإن حصة الحساب تساوي 100000 وحدة عملة. سيساعد حساب فوركس الصغير المتداول في تنمية الثقة وبناء أسلوب تداول.

3. تطوير استراتيجية التداول

في حين أن توقع وتوقيت عمل السوق ليس ممكنًا دائمًا ، فإن وجود استراتيجية تداول يمكن أن يساعد المتداول في تحديد المفاهيم العامة وخريطة طريق التداول. استراتيجية التداول الذكية هي تلك التي تأسست على الوضع الحالي للمتداول وظروفه المالية. إنه يأخذ في الاعتبار مقدار رأس المال الذي يرغب المتداول في المخاطرة به من أجل التداول ، ونتيجة لذلك ، درجة المخاطرة التي يمكن للمتداول تحملها دون أن يفقد مركزه. ضع في اعتبارك أن العملات الأجنبية هي في الأساس سوق ذات رافعة مالية. ومع ذلك ، فإنه يوفر مزايا أكبر للراغبين في المخاطرة.
انظر أيضًا: اكسب بدون أي مخاطر ولا يلزم الإيداع الآن!


5. استقرار العواطف

يعتبر تداول الفوركس محفوفًا بالعواطف والمخاوف التي لم يتم حلها للمبتدئين. هل يجب على المتداول أن يحتفظ بالمركز لفترة أطول قليلاً ليحقق ربحًا أكثر بقليل؟ كيف يتغاضى المتداول عن المعلومات المتعلقة بالإجمالي الضعيفبيانات المنتج المحلي ، مما أدى إلى انخفاض في القيمة الإجمالية لمحفظة المتداول؟ قد يؤدي الاستحواذ على مثل هذه القضايا التي لم يتم حلها إلى حدوث ارتباك. هذا هو السبب في أنه من الضروري الابتعاد عاطفيًا عن مراكز تداول المتداول والحفاظ على الاستقرار العاطفي أثناء مكاسب وخسائر المتداول. حافظ على الانضباط عندما يتعلق الأمر بإعادة استثمار أرباح المتداول.
المخاطر في تجارة الفوركس

1. تختلف أسعار الصرف عبر الأسواق الرئيسية

بالمقارنة مع الاقتصادات الأخرى ، فإن سعر الصرف متقلب للغاية. نظرًا لافتقار سوق الفوركس إلى غرف المقاصة المركزية أو المنظمات التنظيمية ، لا يخضع المستهلكون للقيود الصارمة التي تنطبق على تداول الأسهم والعقود الآجلة والخيارات. ثانيًا ، لا توجد أقساط أو رسوم ، على عكس غالبية الأسواق التقليدية. بالإضافة إلى ذلك ، لا يحتوي التداول في عطلات نهاية الأسبوع على وقت بدء محدد مسبقًا ، مما يعني أنه يمكن للمتداولين التداول في أي وقت. سيكولوجية المستثمرين لها تأثير على سعر العملة. إذا اعتقد المتداولون أن العملة تتجه في اتجاه معين ، فسوف يستثمرون فيها ويقنعون الآخرين بفعل الشيء نفسه.

2. كمية أسعار العملات في فوركس لا تزال محدودة

ينطوي تداول الفوركس على مخاطر عالية بسبب استخدام الرافعة المالية. تظل أسواق العملات متقلبة ، ولكن فقط بزيادات صغيرة للغاية ، مما يجعل التداول بالرافعة المالية مربحًا للغاية. عندما يربح تاجر رهان ، يتضاعف ربحه. حتى إذا تم زيادة القرض عن المبلغ الأولي المقترض ، فإن العجز سوف ينمو. قد تحدث نداءات الهامش إذا انخفضت قيمة العملة بشكل كبير ، مما يجبر المستخدمين على بيع الأسهم المشتراة بأموال مقترضة بسعر مخفض. وبدلاً من تدمير الخراب ، فإن تكاليف المعاملات ستعزز الأرباح.

ضع في اعتبارك أن كلاً من المشاركين في السوق ولجنة الأوراق المالية والبورصات قد أصدروا تحذيرات بشأن الاستغلال المحتمل والمعلومات غير الدقيقة. في حين أن المراهنة على العملات الأجنبية لا تمارس بشكل متكرر ، إلا أن ندرتها مفيدة.

3. فشل أكبر نسبة من تجار الفوركس الأفراد في تحقيق الربح

في الواقع ، يمثل تداول التجزئة (غالبًا ما يشار إليه باسم "المتداولين غير المحترفين") أقل من 5٪ من السوق العالمية ، ولا يوفر أكبر الوسطاء عبر الإنترنت حتى تداول العملات الأجنبية. في هذا السوق ، يخسر الغالبية العظمى من تجار الفوركس بالتجزئة أموالهم. حوالي 71٪ من تجار الصرف الأجنبي بالتجزئة يخسرون أموالهم. غالبًا ما يكون تداول العملات طريقة مخصصة للمحترفين. بدون فهم قوي لأساسيات الفوركس ، فإن الغالبية العظمى من الناس سيتجنبونه ويتنازلون عن الأرباح.
خاتمة

الفوركس ينطوي على تعليم مستمر. نظرًا لحقيقة أن الأسهم تتقلب وتوفر فرصًا للتداول ، فمن الضروري امتلاك أدوات التداول المناسبة والذكاء والإجراءات. في حين أن تداول الفوركس قد يبدو محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للمتداول العادي ، فإن الأحداث التي تحدث هناك تؤثر على الجميع. سيؤثر هذا على كل من صافي صادراتنا وتكلفة الطيران (من السيارات إلى الملابس). عندما تنخفض قيمة العملة ، يصبح السفر وشراء العناصر إلى الخارج أكثر تكلفة (لكن الشركات التي تصدر البضائع إلى الخارج ستستفيد). سواء كان التاجر يفكر في شراء كميات كبيرة من المنتجات المستوردة أو يخطط لرحلة إلى الخارج ، فمن الحكمة مراقبة أسعار العملات الأجنبية التي قد يواجهها. استفد من العديد من مواد تعليم التداول عبر الإنترنت المتاحة ، بما في ذلك محاضرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت والندوات والكتب الإلكترونية وأدلة التجارة والكتيبات.