أفضل مؤشر للزخم يجب أن تعرفه!

مؤشرات الزخم هي أدوات يستخدمها المتداولون لاكتساب معرفة أفضل بالسرعة أو المعدل الذي يتقلب به سعر الأوراق المالية. من الأفضل استخدام مؤشرات العزم مع المؤشرات الأخرى التي تستخدم الأدوات لأنها لا تعمل للإشارة إلى اتجاه الحركة ، فقط الإطار الزمني الذي يحدث فيه تغير السعر.

استخدام مؤشرات الزخم في الأعمال التجارية


الزخم هو المعدل الذي ترتفع به أسعار الأسهم أو تنخفض. من منظور الاتجاه ، يعتبر الزخم بمثابة مؤشر ممتاز لقوة سعر المشكلة أو ضعفها. تفسر حقيقة أن الأسواق تتسلق بشكل متكرر أكثر من هبوطها لماذا يكون الزخم أكثر فاعلية في الأسواق الصاعدة منه في الأسواق المتراجعة. بعبارة أخرى ، تستمر الأسواق الصاعدة لفترة أطول من الأسواق السيئة.

مثال


ضع في اعتبارك حقيقة أن العديد من المتداولين يعتبرون رقم مؤشر القوة النسبية البالغ 50 نقطة معيارًا للدعم والمقاومة. قد تكون المقاومة عالية جدًا بحيث لا يمكن لإحدى المشكلات اختراق مستوى القيمة 50 في هذا الوقت ، وقد تنخفض حركة السعر مرة أخرى حتى يتوفر حجم كافٍ لاختراقها والانتقال إلى ارتفاعات جديدة. قد تعمل القيمة 50 كمستوى من الدعم لقضية متعثرة ، مما يسمح لها بمواصلة حركة السعر الصعودية.

فوائد مؤشرات الزخم


تُظهر مؤشرات العزم حركة الأسعار وأيضًا مدى قوة / ستكون هذه الحركات ، بغض النظر عن الطريقة التي يتحرك بها السعر ، صعودًا أو هبوطًا.

كانت مؤشرات الزخم مفيدة أيضًا بشكل خاص ، لأنها تساعد المتداولين أو المحللين على تحديد النقاط التي سينعكس فيها السوق بالفعل. يتم تحديد النقاط من خلال الاختلاف بين حركة السعر والزخم.

نظرًا لأن مؤشرات الزخم تحدد القوة النسبية لتحركات الأسعار ولكنها تنتهي في النهاية بإهمال اتجاه تحركات الأسعار ، فمن الأفضل استخدام هذه المؤشرات مع المؤشرات الفنية الأخرى - بما في ذلك خطوط الاتجاه وكذلك المتوسطات المتحركة - حيث تعرض اتجاهات الأسعار والاتجاهات.

عيوب


من أجل تجنب الإيجابيات الخاطئة ، من الأفضل إقران مؤشرات الزخم مع المؤشرات الأخرى مثل الحجم أو التقلب أو تحركات الأسعار.

تحليل الاختلاف


مؤشرات العزم (التي تشير إلى زخم مرتفع) قد تتحول إلى الاتجاه الصعودي أو تتوقف بعد حركة سعر السهم إلى أسفل ، مما يتسبب في حدوث تباعد. يشير إلى أن المؤشر قد تباعد عن حركة السعر وأن حركة السعر الحالية تفقد الزخم.

يشير مؤشر الزخم RSI إلى تغيرات وشيكة في اتجاه السعر حيث ينحرف عن اتجاه حركة السعر داخل سعر صرف AUD / USD.





غالبًا ما يشير الاختلاف إلى نهاية اتجاه السعر وبداية اتجاه جديد. يحدث الاختلاف الإيجابي عندما تتباعد حركة السعر والزخم لأعلى. يحدث الاختلاف الهبوطي عندما ترتفع حركة السعر وكذلك مؤشر الزخم.

تنفيذ إستراتيجية تداول بناءً على مؤشر الزخم


في حين أن قيم الأسهم قد تنخفض بسرعة ، فإنها يمكن أن تنخفض ببطء في بعض الأحيان. يمكن استخدام خط مؤشر الزخم في مخطط الأسعار هذا لتحديد مدى سرعة تغير السعر. يتم إجراء مقارنة بين أحدث سعر إغلاق وأي سعر إغلاق سابق من كل إطار زمني في الخوارزمية لمؤشر السعر هذا. في معظم الحالات ، يتم عرض مؤشر الزخم كخط واحد في منطقة مختلفة من الرسم البياني عن منطقة عرض خط السعر أو الأعمدة على الشاشة.

تحديد الزخم


من السهل العثور على زخم السعر. الزخم (M) هو تباين هنا بين سعر الإغلاق الحالي (CP) وسعر الإغلاق قبل فترات "n" (CPn). 1 اخترت قيمة "n".

الإصدار 1: M = CP - CPn
الإصدار 2: M = (CP / CPn) * 100

الإصدار الأول يطرح فقط سعري الإغلاق. يجد المتغير الثاني الزخم كنسبة مئوية من التغير في السعر. يحدد مؤشر الزخم متى وكيف يتحرك السعر بقوة لأعلى أو لأسفل. السعر أعلى بكثير من السعر السابق "n" مرات لذلك عندما يكون مؤشر الزخم موجبًا. إذا كان سالبًا ، يكون السعر أقل من الفترات "n" الماضية.

يكون السعر أعلى من السعر "n" مرة قبل أن يكون الإصدار الثاني من مؤشر الزخم أعلى من 100. إذا كان أقل من 100٪ ، يكون السعر أقل من الفترات "n" الماضية. تمثل مسافة المؤشر من صفر أو 100 سرعة السعر. يشير الاختلاف البالغ 0.35 إلى زخم تصاعدي أقوى من فارق 0.15. في النسخة الثانية ، يُظهر الزخم 98٪ اتجاهاً هبوطياً أقوى من زخم 99٪.

مهن الاستخدام


يمكن توفير مؤشرات التداول بناءً على تحركات الأسعار ، بما في ذلك الاختراق أو الانسحاب ، من خلال مؤشر الزخم. ومع ذلك ، فمن الأفضل استخدامه لتأكيد صحة تلك المعاملات. هناك عدد من الطرق لفحص المؤشر للتعرف على كيفية أداء السهم على الأرجح.

100 كروس

يستخدم التجار تقنية 100 Line Cross. يمكن أن تشير المؤشرات التي تستند إلى النوع الأول من الحساب إلى إشارات الشراء أو البيع عندما يمر السعر أمام أو خلف 100 لينه (أو خط الصفر). إذا تجاوز السعر خط 100 ، فإنه يرتفع. يشير انخفاض السعر إلى ما دون 100 إلى انخفاض السعر.

100 خط تتقاطع مع "المناشير". يمكن أن يرتفع السعر فوق الخط قبل أن يتراجع تحته مرة أخرى. قد يرغب التجار في تصفية الإشارات حسب الاتجاه. إذا كان السهم يرتفع ، فقم بالشراء بمجرد أن ينخفض ​​المؤشر إلى ما دون 100 ثم يرتفع فوقه. يمكنك بيع الأسهم التي تتجه نحو الأسفل. أي بيع الأسهم المُقرضة من الأسهم فقط بغرض شرائها مرة أخرى لاحقًا بسعر مخفض.

عبور

يمكنك الشراء أو البيع عندما يتقاطع المتوسط ​​المتحرك. متوسط ​​سعر الإغلاق الذي اخترته للأيام هو المتوسط ​​المتحرك. تتضمن هذه الطريقة الشراء عندما يتقاطع مؤشر الزخم أعلى بكثير من المتوسط ​​المتحرك والبيع عندما ينخفض.

هذه الطريقة بها أيضًا عيوب. تكمن المشكلة الرئيسية في نفس مشكلة المنشار الثابت ، والتي يمكن معالجتها من خلال التحرك فقط على إشارات تداول الاتجاه. إذا كان الاتجاه هابطًا ، فقم بالتداول على المكشوف فقط بعد ارتفاع المؤشر فوق المتوسط ​​المتحرك ثم انخفض لاحقًا إلى ما دونه. اخرج من صفقة البيع عندما يتجاوز المؤشر المتوسط ​​المتحرك. بالنسبة لنهج التداول الأساسي الخاص بك ، يجب عليك تجربة أطوال المتوسط ​​المتحرك وإعدادات مؤشر الزخم المختلفة.





كثيرا ما تستخدم مؤشرات التغيير


تتوفر العديد من مؤشرات الزخم المختلفة للمتداولين. ولكن هناك عدد قليل من الأشخاص المحبوبين ويعملون على نطاق واسع من قبل التجار.

1. اختلاف MACD (MACD)

يستخدم مؤشر المتوسط ​​المتحرك لتقارب التقارب (MACD) على نطاق واسع. يتم إنشاء المذبذب عن طريق طرح المتوسط ​​الأطول من المتوسط ​​الأقصر في MACD. يُظهر MACD زخمًا لأنه يتمايل بين المتوسطات المتحركة التي تتقارب وتتداخل وتتباعد. يستخدم MACD متوسطين متحركين ، كما هو موضح أعلاه. يستخدم المؤشر عادة المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 12 يومًا و 26 يومًا (EMAs) ، مما يقلل من 26 يومًا من 12 يومًا. ثم يتم رسم خط MACD بالرسم البياني باستخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 9 أيام ويعمل كخط إشارة لاكتشاف تحولات حركة السعر.

يوضح الرسم البياني للـ MACD التباين بين خط MACD و EMA لمدة 9 أيام. عندما يكون المدرج التكراري موجبًا ، يكون فوق خط نقطة الوسط الصفري ولكنه يتراجع باتجاه خط الوسط. عندما يكون المدرج التكراري ضئيلًا وتحت خط نقطة الوسط الصفرية ولكنه يتسلق نحوه ، فإن الاتجاه الهبوطي يتضاءل.

2. مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر الزخم الشائع الآخر هو مؤشر القوة النسبية RSI. مؤشر القوة النسبية RSI هو مذبذب يقيس تقلبات الأسعار ووتيرتها. يتأرجح المؤشر بين 0 و 100. يمكن للتجار والمحللين ملاحظة الإشارات من خلال البحث عن الاختلافات ، وتقلبات المذبذب الفاشلة ، وتقاطعات المؤشر فوق خط الوسط. تشير زيادة قيم مؤشر القوة النسبية فوق 50 إلى زخم اتجاه صعودي إيجابي ، بينما تشير قيم مؤشر القوة النسبية 70 أو أكثر بشكل متكرر إلى حالات ذروة الشراء. تشير قيم مؤشر القوة النسبية تحت 50 إلى انخفاض سلبي. تشير قيم RSI الأقل من 30 إلى ظروف ذروة البيع المحتملة.

3. مؤشر متوسط ​​الاتجاه (ADX)

أخيرًا ، يجب الاعتراف بمؤشر ADX. لقياس كل من زخم واتجاه تغيرات الأسعار ، أنشأ المبتكر Welles Wilder نظام الحركة الاتجاهية (DMS) بما في ذلك مؤشر ADX ومؤشر الاتجاه السالب (-DI) ومؤشر الاتجاه الزائد (+ DI).

من أجل حساب ADX ، عليك أن تأخذ متوسطات أكثر سلاسة لـ -DI و + DI. يقيس مؤشر نظام الحركة الاتجاهية قوة الاتجاه بشكل مستقل عن اتجاهه. يحدد تصنيف ADX البالغ 20 أو أفضل وجود الاتجاه. أي قيمة أقل من 20 تعتبر بلا اتجاه.

4. تغيير السعر

معدل التغيير هو مقياس لمدى سرعة تقلب السعر خلال فترة زمنية معينة. يتم تمثيل هذا المؤشر على أنه نسبة تغيير أحد المتغيرات إلى تغيير متغير آخر. إذا كان للسهم ROC موجب ، فمن المرجح أن ترتفع قيمته ؛ إذا كانت ROC سالبة ، فمن المتوقع أن تنخفض قيمة السهم ، والذي يبدو أنه إشارة بيع. كما أن التباين بين الأسعار والمؤشرات يولد إشارات بيع وشراء.

5. مذبذب ستوكاستيك

يستخدم المتداولون مؤشر الزخم هذا لمقارنة سعر الإغلاق الحالي للسهم بمرور الوقت. يراقب وتيرة السوق وزخمه بغض النظر عن الحجم أو السعر. يتأرجح مؤشر ستوكاستيك بين 0 و 100 ويساعد في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. يشير هذا المؤشر إلى منطقة ذروة الشراء عندما تصبح أعلى من 80 ومنطقة ذروة البيع عندما تكون أقل من 20:



مؤشرات الزخم الانضغاطية هي نوع من مؤشرات الزخم


يعتبر ضغط TTM ، أو ضغط الزخم كما يطلق عليه أكثر شيوعًا ، مقياسًا للتقلب النسبي. يتم استخدام Bollinger Bands أو Keltner Channels جنبًا إلى جنب معها. هناك تقلبات منخفضة عندما يكون بولينجر باند الخاص بقناة كيلتنر في النطاق. لمساعدة المتداولين على توقع التقلبات السريعة في اتجاه معين ، يقارن مؤشر زخم الضغط أنماط التقلب مع زخم الاتجاه.

تعريف مؤشر الزخم العشوائي


لتحديد ما إذا كان السهم يظهر في ذروة الشراء أو ذروة البيع ، يستخدم المتداولون شكلاً من أشكال التذبذب العشوائيr المعروف بمؤشر الزخم العشوائي. من -100 إلى 100 ، يشار إلى حالة ذروة الشراء.


الخط السفلي


عندما يتعلق الأمر بالتداول وتحليل السوق ، فإن مؤشرات الزخم ضرورية ، لكنها نادراً ما تستخدم وحدها. في أغلب الأحيان ، يتم استخدامها جنبًا إلى جنب مع بعض المؤشرات الفنية الأخرى لتحديد اتجاه الاتجاه. نظرًا لأنه يمكن توقع اتجاهات حركة الأسعار ونقاطها النهائية بمساعدة مؤشرات الزخم ، فهي أداة مفيدة للمتداولين. هناك مجموعة متنوعة من مؤشرات الزخم المتاحة للمتداولين ، لكن نادرًا ما يتم توظيفهم بمفردهم. يتم استخدام المؤشرات الفنية التي تظهر اتجاه الاتجاهات بشكل أكثر شيوعًا معها. تعتبر مؤشرات الزخم مفيدة بمجرد تحديد الاتجاه ، لأنها تشير إلى قوة الاتجاهات ومتى من المحتمل أن تستدير. لا يوفر مؤشر الزخم معلومات أكثر بكثير من مخطط التسعير نفسه. سيظهر مخطط السعر ومؤشر الزخم ارتفاعًا سريعًا في السعر. باستخدام الاختلاف ، يمكن لمؤشر الزخم أحيانًا اكتشاف التحولات الصغيرة داخل قوة شراء أو بيع الأسهم. من الأفضل استخدام المؤشر للتحقق من إستراتيجية تداول حركة السعر بدلاً من إنشاء تنبيهات التداول.