استراتيجيات التحليل الفني: دليل 2022
التحليل الفني هو الأداة الأكثر فاعلية التي يمتلكها المتداول تحت تصرفه. يساعد في توقع تحركات الأسعار من خلال فحص البيانات السابقة لتحديد النتيجة الأكثر احتمالية في ضوء المعلومات الحالية. على الرغم من أن الغالبية العظمى من المستثمرين يقومون باختيارات الاستثمار باستخدام التحليل الفني والأساسي.
قبل البحث في استراتيجيات التحليل الفني ، هناك شيء آخر يؤديه المتداولون بشكل متكرر - ينقسم التحليل الفني عادةً إلى نهجين: من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى. بشكل أساسي ، تبدأ الاستراتيجية من أعلى إلى أسفل بدراسة الاقتصاد الكلي وتتقدم إلى فحص الأصول الفردية. تهتم الإستراتيجية التصاعدية بالمخزونات الفردية أكثر من اهتمامها باتجاهات الاقتصاد الكلي.
استراتيجيات التحليل الفني في الفوركس
الإستراتيجية الأولى والأكثر أهمية التي يجب تذكرها عند اختيار طريقة التحليل الفني للفوركس هي أن التداول المستمر مع نظام واحد غير كاف للنجاح.
استراتيجية تجارة تريند فوركس
كما هو الحال مع أي موضوع آخر ، يشير الاتجاه إلى الاتجاه الذي يتحرك فيه السوق. لا يتحرك سوق العملات في خط مستقيم ، بل يتحرك في موجات ذات قمم أو ارتفاعات وانخفاضات مميزة.
استراتيجية تداول نطاق الفوركس
عادة ما يكون مرتبطًا بنقص اتجاه السوق ويتم استخدامه عندما لا يكون هناك اتجاه. يمكن استخدامه في أي وقت ، ولكنه يكون أكثر فاعلية عندما يفتقر السوق إلى الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك ، هناك عدة أنواع متميزة من النطاقات التي تدعم هذه التقنية ؛ ها هم:
النطاق المستطيل - يتم تداول سعر الورقة المالية داخل نطاق مقيد محدد بمقاومة متوازية ومستويات دعم تشبه شكل المستطيل. يقدم هذا النموذج عددًا من المزايا والعيوب. ميزته هي أن نطاقات المستطيل غالبًا ما يكون لها إطارات زمنية أقصر من أنواع النطاقات الأخرى ، مما قد يؤدي إلى فرص تداول أسرع. في حين أن العيب هو أن هذه النطاقات قد تكون محيرة للمتداولين الذين لا يبحثون عن اتجاهات طويلة الأجل يمكن أن تؤثر على إنشاء المستطيل.
النطاق القطري - ينخفض السعر أو يصعد على طول قناة اتجاه منحدرة ، والتي قد تكون مستطيلة أو متسعة أو متقلصة. ميزتها هي أنه مع النطاقات القطرية ، تحدث الاختراقات عادةً على الجانب الآخر من الحركة الحالية ، مما يوفر للمتداولين ميزة في التنبؤ والاستفادة من الاختراقات. العيب هو أنه في حين أن العديد من الاختراقات في النطاق القطري تحدث بسرعة ، فإن البعض الآخر قد يستغرق شهورًا أو حتى سنوات لتطويره ، مما يجعل من الصعب على المتداولين اتخاذ خيارات التداول بناءً على الوقت الذي يتوقعون فيه حدوث اختراق.
نطاقات الاستمرارية - نطاق الاستمرارية هو نمط رسومي يحدث داخل الاتجاه. تظهر نطاقات استمراره عادةً في خضم الاتجاهات المستمرة ، وغالبًا ما تبلغ ذروتها في اختراق سريع ، مما يؤدي إلى ربح فوري. ولكن نظرًا لحدوث أنماط الاستمرارية داخل اتجاهات أخرى ، فإن الحكم على هذه التداولات يصبح أكثر تعقيدًا ؛ هذا يجعل نطاقات الاستمرارية صعبة بعض الشيء ، خاصة للمتداولين المبتدئين.
نطاقات غير منتظمة - قد يكون تحديد مواقع الدعم والمقاومة داخل نطاق غير منتظم أمرًا صعبًا ، ولكنه ليس مستحيلًا. بالنسبة للمتداولين المهرة في اكتشاف خطوط المقاومة التي تشكل هذه النطاقات ، يمكن أن تكون النطاقات غير المنتظمة فرصة تداول ممتازة. نظرًا لتعقيد النطاقات غير المنتظمة ، يحتاج المتداولون عادةً إلى استخدام أدوات تحليل إضافية لتحديد هذه النطاقات والاختراقات المحتملة.
أنظر أيضا: مجموعة واسعة من مؤشرات إنستافوركس الفنية.
دعم التداول والمقاومة
تشير مصطلحات "الدعم" و "المقاومة" إلى مستويات الأسعار التي تعلوها وتحت والتي لا يكون للسهم ميل إلى الهبوط أو الصعود. تُستخدم المستويات لتحديد الاتجاه الذي يجب أن يتداول فيه التجار ومستوى السعر الذي يجب أن ينضم إليه التجار أو يخرجون منه. لفهم أساسيات طريقة تداول الدعم والمقاومة ، يجب على المتداولين أولاً فهم مفهوم المستوى الأفقي.
مستوى الدعم - يشير إلى أدنى سعر يتم تداول الأسهم به عادةً.
مستوى المقاومة - يشير إلى أعلى سعر يتم تداول السهم عنده عادةً.
تتعلق هذه الأسماء بمستويات التسعير على الرسوم البيانية التي تعمل كحواجز تمنع دفع سعر الأصل في اتجاه معين. يتم تشكيل خطوط الدعم وفقًا لقواعد العرض والطلب - حيث تنخفض أسعار الأسهم ويزيد الطلب ويظهر خط الدعم ؛ نفس الشيء يحدث مع خطوط المقاومة إلا في الاتجاه المعاكس.
عندما يتم تحديد منطقة دعم أو مقاومة ، يمكن أن تكون مستويات الأسعار هذه بمثابة نقاط دخول أو خروج محتملة لأنه عندما يصل السعر إلى نقطة دعم أو مقاومة ، فإنه إما سيرتد بعيدًا عن مستوى الدعم أو المقاومة ، أو سوف يرتد تخترق مستوى الدعم أو المقاومة وتستمر في اتجاهها - حتى تصل إلى المستوى التالي من الدعم أو المقاومة.
استراتيجيات تداول الرسوم البيانية للفوركس
وهي تستند إلى فحص أنماط الرسم البياني. يُمكِّن تحليل الرسم البياني المتداولين من فحص البيانات التاريخية وتحديد حركة السعريتمزق بمرور الوقت ، وكذلك تحديد الأنماط المتكررة. اعتمادًا على نوع المعلومات المطلوبة والمتاحة ، يمكن للمتداول تحديد الرسم البياني الأكثر ملاءمة للتحليل.
يتم تصنيف المخططات إلى أربعة أنواع: المخططات الشريطية ، والمخططات الخطية ، ومخططات الشموع ، ومخططات النقاط والأشكال. يمكن للتجار اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة من خلال استخدام أنماط الرسم البياني الفنية التالية:
يسمى نمط السعر الذي يشير إلى انعكاس قصير لاتجاه ثابت بالنمط المستمر.
الرايات - السمة المميزة للرايات هي أن خطوط الاتجاه الخاصة بها تتحرك في اتجاهين متعاكسين ؛ سيكون أحدهما خط اتجاه هبوطي ، بينما سيكون الآخر خط اتجاه صاعد. عندما يتقاطع خطي الاتجاه ، يكون ذلك بمثابة إشارة للتداول.
الأعلام - التي تم إنشاؤها من خطي اتجاه متوازيين يمكنهما الانحدار لأعلى أو لأسفل أو جانبيًا - تشير العلامة المنحدرة لأعلى إلى توقف في الاتجاه الهبوطي ، بينما تشير العلم المنحدر للأسفل إلى حدوث انقطاع أثناء الاتجاه الصعودي.
الأوتاد - تتكون من خطي اتجاه متقاربين - يتكون الوتد من خطي اتجاه يتحركان في نفس الاتجاه ، إما للأعلى أو للأسفل. يشير الوتد ذو الزاوية الهابطة إلى توقف أثناء الاتجاه الصعودي ، بينما يشير الوتد المائل إلى الأعلى إلى انقطاع مؤقت خلال الاتجاه الهبوطي للسوق. غالبًا ما يضيق الحجم طوال فترة إنشاء النموذج من أجل التوسع بعد كسر السعر أعلى أو أسفل نمط الوتد.
المثلثات - هي أكثر أنماط الرسم البياني تكرارا في التحليل الفني ، حيث تظهر بشكل متكرر أكثر من الأنماط الأخرى.
الكأس والمقابض - هذا نمط استمراري صعودي يشير إلى توقف الاتجاه الصعودي ولكنه سيستأنف بمجرد إنشاء النموذج. يظهر الشكل "V" مع الارتفاعات المتساوية على جانبي الكوب أولاً ، يليه "المقبض" في اتجاه أكثر رسوخًا - نمط أكثر انبساطًا ومقيدًا بمعدل نمو أبطأ.
أنماط الانعكاس - نمط الانعكاس هو نمط سعر يشير إلى تحول في الاتجاه السائد.
الرأس والكتفين - يمكن أن تتطور الأنماط خلال فترات الذروة أو القيعان في السوق في شكل سلسلة من ثلاث دفعات: ذروة أولية ، وقمة ثانية ، وقمة أكبر ، وأخيراً دفعة ثالثة تكرر الأولى
القمة المزدوجة - تشير إلى الموقف الذي يبذل فيه السوق جهدين فاشلين لاختراق مستوى الدعم أو المقاومة. على غرار القاع المزدوج ، قد يكون هذا النمط إشارة تداول مهمة لانعكاس الاتجاه. عندما يختبر السعر نفس مستوى الدعم أو المقاومة ثلاث مرات ولا يتمكن من اختراقه ، تظهر الأنماط.
الثغرات - تظهر عندما تكون هناك فترة من عدم النشاط بين جلستي تداول نتيجة زيادة أو انخفاض كبير في الأسعار.
جرب مؤشرات الفوركس في MT4 مع 1000 $ بونص بدون إيداع الآن!
المؤشرات الفنية في استراتيجيات تداول العملات الأجنبية
وهي تستند إلى الأنماط الناتجة عن سعر الورقة المالية وحجمها واهتمامها المفتوح. التحليل الفني هو نوع من التجارة التي تساعد في تقييم الأصول وتحديد فرص التداول من خلال استخدام الأنماط الإحصائية المشتقة من نشاط التداول.
المتوسط المتحرك - الغرض من تحديد المتوسط المتحرك للسهم هو المساعدة في تجانس بيانات السعر عن طريق إنشاء متوسط سعر محدث باستمرار. يتم إخفاء التقلبات العشوائية قصيرة المدى في سعر ورقة مالية خلال فترة زمنية معينة.
Bollinger Bands - تقنية التحليل الفني المكونة من سلسلة من خطوط الاتجاه تطبق انحرافين معياريين (إيجابًا وسلبًا) بصرف النظر عن المتوسط المتحرك البسيط للأوراق المالية (SMA). إنه يزيد من احتمالية أن يدرك المستثمرون بشكل صحيح ما إذا كان الأصل في ذروة البيع أو الشراء المفرط.
Stochastic Oscillator - هو مؤشر زخم يقارن سعر إغلاق الورقة المالية بمجموعة من أسعارها خلال فترة زمنية محددة. يستخدم Stochastic Oscillator لتقديم إشارات تداول ذروة الشراء والبيع ، مع قيم تتراوح من 0 إلى 100. الفرضية الأساسية هي أنه في السوق الصاعد ، ستغلق الأسعار بالقرب من القمة ، بينما في السوق الهابطة ، ستغلق الأسعار بالقرب من الأقل.
مؤشر المتوسط المتحرك للتقارب / الاختلاف (MACD) - هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه الذي يصور العلاقة بين متوسطين لتحريك الأسعار. عندما يعبر مؤشر MACD أعلى (شراء) أو أسفل (بيع) ، يتم إنشاء خط الإشارة الخاص به ، والمؤشرات الفنية. إنه يمكّن المستثمرين من تحديد ما إذا كان الاتجاه الصعودي أو الهبوطي للسعر يقوى أم يتضاءل.
مؤشر القوة النسبية (RSI) - هو مؤشر الزخم المستخدم في التحليل الفني الذي يفحص حجم تقلبات الأسعار الأخيرة من أجل تحديد ما إذا كان سهم أو أصل آخر في ذروة الشراء أو ذروة البيع. يتم تمثيل مؤشر RSI كمذبذب ، مخطط خطي يتأرجح بين طرفين ويمكن أن يتراوح بين 0 و 100.
افكار اخيرة
يتم تطوير الاستراتيجيات الفنية من خلال الجمع بين الإشارات والأنماط المذكورة أعلاه. يتيح الجمع بين إشارات المؤشرات وأنماط الأسعار مزيدًا من المؤشرات الموثوقة على العميل المحتملالمعاملات الإلكترونية. على سبيل المثال ، يمكن الاعتماد على تقاطع MACD الذي يتبع حركة كبيرة في الاتجاه المعاكس كإشارة تجارية أكثر من أي قيمة MACD ، بغض النظر عن مدى شدتها. قد يكون الاختلاف أو التقارب بين مؤشر القوة النسبية والسعر أكثر موثوقية بشكل ملحوظ من أقصى درجات المؤشر خلال حركة مثلث كبير.
باختصار ، بدلاً من التركيز على الأرقام المطلقة ، سيختار المحلل الفني الأحداث غير الشائعة. يمكنك التحقق من وسيطنا الموثوق به إنستافوركس إذا كنت ترغب في التداول.
