تداول العقود مقابل الفروقات والعقود الآجلة على البيتكوين

عندما يوافق البائع والمشتري على عقد الفروق (CFD) ، يكون المشتري ملزمًا بتعويض الفرق بين قيمة الأصل الحالي وما يستحق في وقت العقد. على الرغم من امتلاك الأصل الأساسي ، فإن العقود مقابل الفروقات تمكن المتداولين والمستثمرين من الربح من تحركات الأسعار. لا تؤخذ القيمة الأساسية للأصل في الاعتبار عند حساب قيمة عقد CFD. يتم تنفيذ ذلك دون استخدام أي تبادل للأسهم أو العملات الأجنبية أو السلع أو العقود الآجلة من خلال عقد بين العميل والوسيط. نمت شعبية تداول العقود مقابل الفروقات بشكل كبير خلال العقد الماضي بسبب المزايا العديدة التي توفرها.


عمل العقود مقابل الفروقات


العقود مقابل الفروقات هي اتفاقيات بين المستثمرين ووسطاء العقود مقابل الفروقات لتبادل الفرق في قيمة الأداة المالية (الأسهم أو المشتقات) بين فتح العقد وإغلاقه. يستخدم المتداولون المتمرسون فقط طريقة التداول المتقدمة هذه. لا توفر العقود مقابل الفروقات عناصر أو أوراق مالية ملموسة. لا يمتلك مستثمر العقود مقابل الفروقات الأصل الأساسي أبدًا ، ولكنه بدلاً من ذلك يكسب المال من حركة سعر الأصل. بدلاً من شراء الذهب أو بيعه ، قد يتنبأ المتداول فقط بما إذا كان السعر سيرتفع أم ينخفض. ببساطة ، يمكن للمستثمرين استخدام العقود مقابل الفروقات للمراهنة على سعر الأصل أو الورقة المالية الأساسية. يمكن للتجار وضع رهانات صعودية أو هبوطية. إذا لاحظ متداول CFD ارتفاع سعر الأصل ، فسيبيع حصته. يتم تلخيص صافي الفرق هنا بين أسعار البيع والشراء. يتم تسوية صافي الربح من الصفقات عبر حساب الوساطة الخاص بالمستثمر. بدلاً من ذلك ، قد يفتح المتداول مركز بيع إذا شعر أن قيمة الأصل قد تنخفض. لإغلاق المركز ، يجب على المتداول شراء صفقة متساوية. ثم يتم إيداع صافي الفرق في حسابهم.


أين تتداول العقود مقابل الفروقات


الولايات المتحدة لا تقبل العقود مقابل الفروقات. استخدامهم قانوني في أسواق OTC المدرجة في العديد من الولايات القضائية التجارية الرئيسية ، بما في ذلك المملكة المتحدة ، كشفت لجنة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) عن تعديلات في إصدار وتوزيع العقود مقابل الفروقات لعملاء التجزئة في أستراليا. يتم تعزيز حماية المستهلك من خلال الحد من وصول عملاء التجزئة إلى الرافعة المالية لعقود الفروقات والتركيز على عروض منتجات العقود مقابل الفروقات وأساليب البيع التي تؤدي إلى تفاقم الخسائر. تم عقده في 29 مارس 2021. قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بتقييد تداول العقود مقابل الفروقات في الولايات المتحدة ، ولكن يمكن لغير المقيمين استخدامها.


تكاليف العقود مقابل الفروقات


يتضمن تداول العقود مقابل الفروقات العمولات ورسوم التمويل والسبريد - الفرق بين أسعار العرض (الشراء) والعرض في لحظة التداول. تداول العملات والسلع ليس له عمولة عادة. ومع ذلك ، غالبًا ما يتقاضى سماسرة الأسهم رسومًا. الوسيط CMC Markets ، على سبيل المثال ، يتقاضى عمولات تبدأ من 10 في المائة ، أو 0.02 دولار لكل سهم ، للأسهم المدرجة في الولايات المتحدة وكندا. يتم التعامل مع التداولات المغلقة والمفتوحة على أنها عمليتان مستقلتان ، بعمولات مختلفة. في حالة المواقف الليلية ، قد يتم تطبيق رسوم تمويل (وقد أقرض المزود المتداول أموالًا لشراء الأصل). عادة ما يدفع المتداولون فائدة عن كل يوم يحتفظون فيه بالمركز.

افترض أن أحد المتداولين يرغب في شراء عقود الفروقات على شركة GlaxoSmithKline. تاجر يتداول 10،000 جنيه. يبلغ سعر جلاكسو سميث كلاين 23.50 جنيهًا حاليًا. يتوقع التاجر ارتفاع سعر السهم إلى 24.80 جنيه. فارق السعر المعروض: 24.80-23.00 سيتكبد المتداول عمولة 0.1٪ عند فتح المركز وإغلاقه. سيتحمل المركز الطويل رسوم تمويل بين عشية وضحاها (عادة ما يكون معدل الفائدة على الليبور زائد 2.5 في المائة). قام التاجر بشراء 426 عقدا بسعر 23.50 جنيه لكل منها ، ليصبح المجموع 1001 جنيه. لنفترض أن سعر سهم جلاكسو سميث كلاين ارتفع إلى 24.80 جنيه في 16 يومًا. تبدأ التجارة من 1011 جنيه وتنتهي عند 10564.80 جنيه.



عقود البيتكوين الآجلة وتداول العقود مقابل الفروقات


باستخدام العقود مقابل الفروقات على البيتكوين (عقود الفروقات) ، يمكنك المضاربة على سعرها دون امتلاك أي عملة فعليًا. لفهم الاختلافات بين عقود البيتكوين الآجلة وعقود الفروقات بشكل أفضل ، كتبنا هذا المقال.





شرح العقود الآجلة للبيتكوين

تم إنشاء العقود الآجلة لحماية التجار من تقلبات الأسعار في السلع. عندما تتقلب الأسعار ، يرغب العديد من المتداولين في إمكانية التنبؤ بأرباحهم المستقبلية. ثم العقود الآجلة. العقد للحصول على شيء بسعر محدد في المستقبل. لنفترض أنك عامل منجم بيتكوين يقوم بالتعدين عن عملات البيتكوين لبيعها في السوق. نظرًا لتقلبات Bitcoin ، من الصعب التنبؤ بعدد عملات Bitcoin التي يمكنك استخراجها شهريًا. باع مبلغ X من Bitcoins بسعر Y في الأول من كل شهر. ستدفع للطرف المقابل وتسوية المعاملة في اليوم الأول. يمكن تسوية العقود الآجلة بالسلع الملموسة أو النقدية. التسليم المادي هو إرسال عملات البيتكوين إلى الطرف المقابل والحصول على الأموال بعملة البيتكوين. بعد انتهاء صلاحية العقد ، سنعرف قيمة عملات البيتكوين هذه. إذا تجاوز التناقض قيمة العقد ، فأرسل المقابل النقدي المعادل. الطرف المقابل يخسر المال إذا انخفض السعر. ثم ستدفع الفرق. في أي من الحالتين ، لا يتم تداول عملات البيتكوين.

تعريف عقود الفروقات على البيتكوين

إن عقد الفروقات ، أو عقد الفروقات ، بسيط للغايةيشبه المستقبل. مع العقود مقابل الفروقات ، يوافق البائعون والمشترين على تسوية فرق السعر نقدًا بدلاً من السلع الملموسة. يتيح عقد CFD على Bitcoin للمستثمر المشاركة في تداول Bitcoin دون امتلاك العملة فعليًا. دعونا نراجع حالتنا السابقة. لنفترض أنك متأكد من أن سعر البيتكوين سيرتفع في المستقبل القريب وترغب في الاستثمار في البيتكوين. يمكنك شراء Bitcoin ، ولكن قد يكون ذلك صعبًا إذا لم يكن لديك حساب معتمد في بورصة Bitcoin. بدلاً من شراء Bitcoins أو عقد آجل يتطلب تسليم Bitcoins ، يمكنك شراء Bitcoin CFD. توافق أنت وبائع العقد على دفع أي زيادة في الأسعار أو نقصان نقدًا في نهاية العقد. إذا كان تنبؤك بارتفاع سعر البيتكوين صحيحًا ، فستدفع لك الفجوة بين السعر الحالي وسعر العقد. ومع ذلك ، إذا كان حدسك خاطئًا ولم تسير الأسعار كما هو متوقع ، فيجب عليك دفع الفرق. بطريقة ما ، هذا يراهن على ما إذا كانت الأسعار سترتفع أو تنخفض. تحظى عقود الفروق بشعبية خاصة بين المتداولين وشركات السمسرة نظرًا لسهولة استخدامها.

BTC-Futures مقابل Bitcoin CFDs

العقود مقابل الفروقات والعقود الآجلة متشابهة تمامًا ، ويعتقد العديد من المتداولين عديمي الخبرة أنهم متماثلون. لكن هناك بعض الفروق بين هذه:

بالنسبة للمبتدئين ، على عكس العقود الآجلة ، ليس للعقود مقابل الفروقات تاريخ انتهاء صلاحية. يمكن الاحتفاظ بالعقود مقابل الفروقات بالقدر الذي يسمح به العقد ، ولا يلزم تاريخ محدد لتسويته. عند التصفية ، يتم تحديد فرق السعر وإعطاؤه للطرف المناسب. العقود مقابل الفروقات مناسبة أيضًا للإنجاز وأقل تكلفة من العقود الآجلة. نظرًا لأنه يتم إنشاء العقود الآجلة للمستثمرين المؤسسيين ، فإنهم يميلون إلى التداول في البورصات الكبيرة ولديهم التزامات دنيا أعلى. أيضا ، تداول العقود الآجلة في البورصات المفتوحة مع كتاب النظام العام. هذا يسمح للمتداولين برؤية إمكانيات السوق الإضافية. مع العقود مقابل الفروقات ، أنت تتداول مقابل وسيط معين ويكون سعره متاحًا فقط. تحتوي العقود مقابل الفروقات أيضًا على فروق أسعار أوسع من العقود الآجلة. يشير هذا إلى أن الفارق بين سعري الشراء والبيع أكبر (مما يعكس ربح الوسيط). ومع ذلك ، غالبًا ما تقدم العقود مقابل الفروقات رسومًا أرخص من العقود الآجلة. أخيرًا ، يعد فتح حساب CFD أسهل من حساب العقود الآجلة. العقود مقابل الفروقات أقل تنظيماً وتتطلب رأس مال أقل لبدء التداول.


العقود الآجلة للبيتكوين ووسطاء العقود مقابل الفروقات






عقود فروقات البيتكوين على eToro

تعد eToro لاعبًا رئيسيًا في سوق العملات المشفرة. إلى جانب تبادل العملات المشفرة ، eToroX ، يمكنك شراء العملات المشفرة مباشرة أو تداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة. ستوفر لك eToro حسابًا تجريبيًا بقيمة 100000 دولار أمريكي لممارسة التداول قبل بدء التداول.

لا يمكن لمستخدمي الولايات المتحدة تداول العقود مقابل الفروقات. يمكن للتجار الأمريكيين فقط تداول الأصول الحقيقية (الطويلة).

العقود الآجلة بينانس

إنه امتداد لواحدة من أبرز منصات تبادل العملات المشفرة في العالم ، Binance. تتيح لك Binance Futures تداول البيتكوين وأكثر من عشرين عملة بديلة بارزة برافعة مالية تصل إلى 125 ضعفًا. المنصة متاحة لمعظم الدول ، ولكن ليس للمتداولين الأمريكيين.


عقود فروقات البيتكوين Plus500

تتداول Plus500 في العقود مقابل الفروقات منذ عام 2008. ويتم تنظيمها من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FRN 509902). الفوركس ومؤشرات الأسهم والأسهم الفردية والسلع والعملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة والخيارات كلها متاحة. قدمت Plus500 أول CFD على Bitcoin (2013). لا توجد صفقات تخضع للعمولات.

عقود البيتكوين الآجلة في كراكن

تتوفر عقود البيتكوين الآجلة على منصة Kraken ، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها الولايات المتحدة تم إنشاؤها في عام 2011. وتخضع عقود Kraken الآجلة للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA). مع العقود الآجلة لـ Kraken ، يمكنك الاستفادة حتى 50 ضعفًا.

عقود البيتكوين الآجلة على OKEx

تم إنشاء بورصة العملات المشفرة OKEx في مالطا في عام 2017. من حيث حجم التداول ، فهي واحدة من أكبر البورصات ، مع سيولة ممتازة في مجموعة واسعة من الأسواق. العقود الآجلة متاحة في أشكال متنوعة في البورصة. تُستخدم Bitcoin و Ethereum و Ripple و Litecoin لتسعير العقود ، بالإضافة إلى التيثر. بالإضافة إلى العقود الآجلة النموذجية ، تقدم OKEx للمتداولين عقود مقايضة دائمة ليس لها تاريخ انتهاء أو تاريخ تسوية.

العقود الآجلة للبيتكوين في بورصة شيكاغو التجارية

يتم استخدام أنظمة التداول CME Globex من قبل مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME) ، التي تتحكم في المشتقات الكبيرة ، والخيارات ، وبورصات العقود الآجلة في شيكاغو ومدينة نيويورك. بدأت الشركة تداول عقود البيتكوين الآجلة في أواخر عام 2017. تتمتع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بالسيطرة الحصرية على أسواق العقود الآجلة للبيتكوين الأمريكية وتنظم تداول هذه العقود وتخليصها.

العقود مقابل الفروقات في Saxo

كجزء من ساكسو بنك ، شركة استثمار دنماركية مشهورة بحلولها للتداول عبر الإنترنت. يسمح لك بتداول العقود مقابل الفروقات على البيتكوين والأصول الأخرى. يتم اشتقاق العقود مقابل الفروقات على Bitcoin من Saxo Markets من المنتجات المتداولة في البورصة العالمية والتي تتبع سعر Bitcoin بدلاً من تتبع Bitcoin مباشرةً. على الرغم من أن هذا فرق بسيط ، فقد يجد المرء أنه من غير المناسب التداول لأنه غير متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.


الاستفسارات التي تم طرحها بشكل متكرر


هل يتم تداول العقود الآجلة على مدار الساعة؟

اعتمادًا على المنصة ،يمكن أن تختلف ساعات تداول العقود الآجلة بشكل كبير. أسواق العملات المشفرة الآجلة متاحة على مدار 24 ساعة في اليوم ، سبعة أيام في الأسبوع في غالبية البورصات التي تركز على العملات المشفرة. في المقابل ، لا يمكن تداول أسواق العقود الآجلة المؤسسية الكبيرة ، مثل تلك التي تقدمها بورصة شيكاغو التجارية ، إلا من مساء الأحد إلى بعد ظهر يوم الجمعة.





ما هو وقت إغلاق العقود الآجلة CME؟

فيما يلي ساعات تداول العقود الآجلة لـ CME Bitcoin:

بين الساعات 6 مساءً و 5 مساءً من الأحد إلى الجمعة ، هناك استراحة لمدة 60 دقيقة كل يوم.

كمستثمر ، كيف يمكنك شراء عملات البيتكوين في بورصات البيتكوين؟

يفعل معظم مستثمري البيتكوين هذا. Bitcoin ، كما تعلم ، هي عملة افتراضية تستخدم دفتر الأستاذ الموزع. تقوم محفظة بيتكوين بتخزين ونقل عملات البيتكوين. هذه هي ثورة blockchain التي يتحدث عنها الجميع. ومع ذلك ، بدون Bitcoins ، لا يمكنك إنجاز أي شيء على blockchain. يجب عليك أولاً شراء Bitcoin. وهنا يأتي دور تبادلات البيتكوين: فهي تسمح لك بتحويل العملات المشفرة. blockchain لا يغير. هذه في الأساس خدمة تبادل تشفير.

يمكنك تذوق العملة الرقمية في بورصات البيتكوين

لدينا أخبار رائعة لك اليوم. إن إنشاء حساب تداول Bitcoin ، وإيداع الأموال ، والتداول أمر بسيط مثل 1-2-3. من ناحية أخرى ، تكون عمليات تبادل العملات المشفرة عرضة للانتهاكات الأمنية وقد تكون باهظة الثمن. نتيجة لذلك ، نوصيك باللعب معهم فقط من أجل المتعة أو استخدامها بحكمة شديدة.






نتيجة لذلك ،


على الرغم من حقيقة أن العقود مقابل الفروقات والعقود الآجلة لها العديد من أوجه التشابه ، فمن الأهمية بمكان فهم الفروق بين الاثنين. علاوة على ذلك ، فإن كلا من هذه السلع ذات مستوى عالٍ من المخاطر ويجب أن يستخدمها المستثمرون المتمرسون فقط. للمتداولين الجدد ، أوصي بتجنب العقود مقابل الفروقات والعقود الآجلة حتى تفهم بشكل أفضل المفردات وحركات السوق لهذه المنتجات. لا يتم تقييد البيع على المكشوف والتداول اليومي أثناء تداول العقود مقابل الفروقات ، وعادة ما يكون هناك حد أدنى من النفقات أو حتى عدم وجود مصاريف مرتبطة بذلك. قد تكون الحاجة إلى إنفاق السبريد عند الدخول والخروج من المراكز باهظة الثمن إذا لم تحدث تقلبات كبيرة في الأسعار ، ولكن الرافعة المالية العالية تزيد من الخسائر. تم تنفيذ لوائح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) لحماية المستثمرين الأفراد.