وقف الخسارة مقابل حد التوقف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتضمن أوامر وقف الخسارة بدء صفقات الشراء مع ارتفاع سعر الورقة المالية أو بدء صفقات البيع عندما ينخفض ​​سعر الورقة المالية أوامر Stop-Limit تبني بشكل فعال متطلبات سعر محدد أعلى أمر إيقاف خسارة عادي

ما هي أوامر وقف الخسارة :-
أمر وقف الخسارة هو أمر لشراء ورقة مالية عندما يرتفع سعرها ويصل إلى سعر الإيقاف المحدد أو لبيع ورقة مالية مع انخفاض سعرها ووصولها إلى سعر الإيقاف الأول يسمى وقف الشراء والأخير يسمى وقف البيع

عادة ما يضع المستثمرون أوامر إيقاف البيع لحماية أرباح مركز الشراء أو الحد من خسائره عندما يتم الوصول إلى سعر الإيقاف يتحول أمر وقف الخسارة إلى أمر سوق ويتم تنفيذه عادة بعد ذلك مباشرة ما هو ملحوظ في أوامر الإيقاف هو أن تنفيذ التجارة يتم تشغيله لأن سعر الورقة المالية أصبح أقل تفضيلا للتداول الفائدة الرئيسية من أمر وقف الخسارة هو أنه يحد من الخسائر هناك احتمال كبير إلى حد ما أن يتم تنفيذ الأمر ولكن يمكن تنفيذه بسعر أعلى أو أقل بكثير مما هو محدد في الأمر إذا انخفض السعر أو ارتفع بسرعة كبيرة

مثال على أمر وقف الخسارة
لنفترض أن المستثمر يشتري 100 سهم من شركة ما بسعر 70 دولارا للسهم بتكلفة إجمالية قدرها 7000 دولار ومع ذلك فإن سعر السهم ينخفض ​​إلى 60 دولارا أمريكيا سهم مما يجعل الصفقة تساوي 6000 دولار فقط في هذه المرحلة يتكبد المستثمر خسارة غير محققة قدرها 1000 دولار إذا قرر المستثمر أنه غير راغب في قبول خسائر تزيد عن 2000 دولار في مركزه السهم فيمكنه تعيين أمر إيقاف الخسارة لبيع الأسهم عند مستوى سعر 50 دولارا إذا انخفض سعر السهم إلى 50 دولارا أو أقل فسيتم بيع 100 سهم تلقائيا بأفضل سعر متاح للمعاملات مما يحمي المستثمر من أي خسائر إضافية

ما هي أوامر التوقف :-
يشبه أمر Stop-Limit أمر الإيقاف الأساسي ولكن بشرط إضافي واحد مع حد الإيقاف لا يحدد المستثمر سعر الإيقاف فحسب بل يحدد أيضا سعر حد الإيقاف إذا وصل السند المعني إلى سعر الإيقاف فسيؤدي ذلك إلى إصدار أمر محدد بدلا من أمر السوق لأمر إيقاف عادي لن يتم تنفيذ الصفقة إلا بمجرد الوصول إلى السعر المحفز ويمكن تنفيذ السعر المحدد

تكمن فائدة أمر Stop-Limit في أنه يضمن حدا أدنى لسعر التجارة لعمليات البيع أو الحد الأقصى لسعر التجارة للشراء العيب هو أن الأمر قد لا يتم تنفيذه حتى لو تم الوصول إلى سعر الإيقاف إذا تعرض السهم لحركة سعرية حادة فقد يتحرك مباشرة من خلال سعر حد الإيقاف للمستثمر مما يؤدي إلى خسائر أكبر في المركز الذي لم يتم تجريده

فوائد أوامر وقف الخسارة ووقف الحد :-
تعمل أوامر الإيقاف وأوامر الإيقاف المحددة على الحد من الخسائر إذا كان سعر الورقة المالية يتحرك ضد مركز المستثمر بشرط ألا يتخطى السعر حد الإيقاف إن وجد
أوامر الإيقاف تضمن التنفيذ طالما تم الوصول إلى سعر الإيقاف وهناك وقت لتنفيذ الصفقة قبل إغلاق السوق
أوامر الإيقاف المحددة تضمن حدا أدنى لسعر التجارة لعمليات البيع أو الحد الأقصى لسعر التجارة للشراء إذا تم تنفيذ الصفقة
يمكن للمتداولين استخدام أوامر وقف الخسارة لإنشاء صفقات جديدة عند مستويات الأسعار التي يعتقدون أنها تمثل بداية اتجاه جديد في نفس الاتجاه

وقف الخسارة من أهم أساسيات إدارة الصفقات وسر من أسرار المتاجر الناجح حيث يعمل كصمام أمان لحماية الحساب من تقلبات الحركة السعرية للأسواق ومايترتب عليها من نتائج غير إيجابية وخسائر لذا ينصح دائما أن تكون خطوة تحديد وقف الخسارة هى الخطوة الأولى قبل الدخول بأى صفقة وتتم بأقصى درجات التركيز من المتاجر لأنه وبناءا عليها سوف يتم تحديد حجم العقود المناسب للدخول بهذه الصفقة .عند إختيار مكان وقف الخسارة ينصح بمراعاة ألا يكون بعيد جدا بحيث يزيد حجم المخاطرة دون داعي في حال عدم نجاح الصفقة ولا يكون قريب جدا من نقطة الدخول ويتم تفعله بأقرب حركة ويتسبب في خروج مبكر بل يجب تحقيق التوازن بحيث يمنح السوق مساحة للحركة وبنفس الوقت يكون موقع وقف الخسارة بأقرب مستوى سعري منطقي

أخي الفاضل التداول داخل الأسواق الماليه يحتاج الى التعلم والمعرفه المسبقة لان الاسواق ليست سهله كما يعتقد الكثير من المتداولين و لكن هذه الاسواق تحتاج الى التعلم الجيد قبل الدخول الى مجال ولاشك ان هناك مجموعه كبيره من الوسائل التي يمكن من خلالها تعلم الفوركس ومن اهم هذه الوسائل الاعتماد على الانترنت خاصه مواقع التواصل الاجتماعي المنتديات الموجوده عبر الانترنت لها اهميه كبيره جدا مثلا منتدى فوركس العرب يحتوي على مجموعه من المعلومات الضخمه جدا التي يمكن ان يستفيد منها المتداول ويتعلم من خلالها كافة المهارات المطلوبه

ومن اهم وسائل النجاح داخل الاسواق الماليه ايضا هو الانضباط الالتزام في التداول حيث يجب على المتداول ان يكون ملتزم بكافه القواعد والقوانين الخاصه بتداول داخل الاسواق الماليه لدى يتمكنا من تحقيق نتائج ايجابيه بشكل مستمر ومن اهم وسائل النجاح الانضباط في التداول وفي امتلاك استراتيجيه والانضباط النفسي ايضا فالانضباط انواع كثيره جدا اهمها الانضباط النفسي

ومن اهم اشكال الانضباط ايضا امتلك استراتيجيه تحتوي على مجموعه من الاساليب القويه في تحليل الاسواق ويجب على المتداول ان يعتمد بشكل اساسي على هذه الاستراتيجيه بحيث يلتزم بها بشكل كامل ولا يستخدم في التوصيات الخارجيه والتي تكون غير مدروسه بشكل جيد و غير متقنه و تحتاج من المتداول الى دراسه ولذلك التداول داخل الاسواق يحتاج الى الخبره و يحتاج أيضاً الى الإلتزام

من اهم وسائل النجاح ايضا داخل الاسواق الماليه عدم الدخول المتكرر الى الاسواق الماليه ومتابعه الشرط بشكل مستمر حيث يتسبب ذلك في قلق وتوتر شديد بالنسبه للمتداول ومن وجهه نظري ان المتداول يجب ان يقوم بوضع اهداف الصفقات التي يدخل فيها ويقوم ايضا بتحديد وقف الخساره ويترك الصفقه ولا يكون بالمتابعه المستمره لان المتابعه المستمره تسبب في القلق الشديد للمتداولين داخل الاسواق الماليه

وقف الخسارة هو نوع من الطلب يتم تنفيذه بهدف خفض الخسائر إذا تحرك السوق ضدك وهي نقطة محددة سلفا للخروج من صفقة خاسرة وأنها تهدف للسيطرة على الخسائر وقف الخسارة هو أمر قد تم وضعه مع وسيط من شأنه أن يغلق الصفقة تلقائيا عندما تصل العملة التي يتم تداولها إلى سعر محدد مسبقا وعند الوصول إلى المستوي المحدد يتم تصفية المعاملات المفتوحة تم تصميم هذه الأوامر للحد من كمية الأموال التي يمكن للمتداول أن يفقدها عن طريق الخروج من الصفقة عند الوصول إلى السعر المحدد على سبيل المثال، يمكن للمتداول شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.3700 ووقف الخسارة عند 1.3665 إذا كان السعر ضدك ووصل إلى 1.365 سوف يتم ملأ الطلب وسيتم تصفية الصفقة مما يحد من الخسارة إلى 35 نقطة بغض النظر عن ما قد يقال من قبل الآخرين، ليس هناك شك حول ما إذا كانت هذه الأوامر ينبغي أو لا ينبغي أن تستخدم والحقيقة أنها ينبغي دائما أن تستخدم واحدة من أصعب الأمور في الفوركس هو وضع هذه الأوامر، تحديد نقطة وقف الخسارة قريب جدا من سعر الدخول الخاص بك، فربما تكون مسؤول للخروج من الصفقة بسبب تقلبات السوق العشوائية، وإذا كنت على الجانب الخطأ ثم حققت خسارة فيمكن أن تتحول الخسارة صغيرة إلى خسارة كبيرة وقد تحاور المشككون حول أنك عرضة للخروج من الصفقة قبل أن يتحرك السوق لصالحك وكان معظم المستثمرين لديهم تجربة سابقة لوضع هذه الاوامر ومن ثم متابعة السعر إلى هذا المستوي أو أقل بقليل ثم يذهب بعد ذلك في اتجاه تحليل السوق الاصلي مما يجعل تحولك من وضع ربح إلى وضع خسارة.

يعتبر الدور الرئيسي لوقف الخسارة هو حماية راس المال من التوقعات الغير متوقعة للاسعار ، بحيت انه في كتير من الاحيان ما يتحرك السعر بعكس ما تم توقعه بل حتى انه في كتير من الاحيان ما يتحرك السعر بشكل عنيف ظد صفقاتنا الامر الذي يمكن ان يسبب خسائر فادحة للمتداول ان لم يكن حسابه محميا بوقف خسارة على صفقاته المفتوحة

لنفترض أن المستثمر يشتري 100 سهم من شركة ما بسعر 70 دولارا للسهم بتكلفة إجمالية قدرها 7000 دولار ومع ذلك فإن سعر السهم ينخفض ​​إلى 60 دولارا أمريكيا سهم مما يجعل الصفقة تساوي 6000 دولار فقط في هذه المرحلة يتكبد المستثمر خسارة غير محققة قدرها 1000 دولار إذا قرر المستثمر أنه غير راغب في قبول خسائر تزيد عن 2000 دولار في مركزه السهم فيمكنه تعيين أمر إيقاف الخسارة لبيع الأسهم عند مستوى سعر 50 دولارا إذا انخفض سعر السهم إلى 50 دولارا أو أقل فسيتم بيع 100 سهم تلقائيا بأفضل سعر متاح للمعاملات مما يحمي المستثمر من أي خسائر إضافية تتضمن أوامر وقف الخسارة بدء صفقات الشراء مع ارتفاع سعر الورقة المالية أو بدء صفقات البيع عندما ينخفض ​​سعر الورقة المالية أوامر Stop-Limit تبني بشكل فعال متطلبات سعر محدد أعلى أمر إيقاف خسارة عادي