تداول العملات الأجنبية في أطر زمنية متعددة
في تعليمهم السوقي ، صادف غالبية المتداولين الفنيين في سوق العملات الأجنبية ، سواء كانوا وافدين جددًا أو خبراء متمرسين ، فكرة تحليل الإطار الزمني المختلفة. ومع ذلك ، عندما يبحث المتداول عن ميزة على السوق ، فمن الشائع أن تكون هذه الطريقة الراسخة لقراءة الرسوم البيانية وصياغة الطرق هي المستوى الأول من البحث الذي يجب تجاهله.
نظرًا لحقيقة أن العديد من المشاركين في السوق متخصصون في أنماط مختلفة ، مثل المتداولين النهاريين أو متداولي الزخم أو متداولي الاختراق أو متداولي مخاطر الأحداث ، من بين آخرين ، فإنهم يفقدون رؤية الاتجاه الأكبر ، ويتغاضون عن مستويات محددة بوضوح من الدعم والمقاومة ، ويفشلون للتعرف على نقاط الدخول والتوقف المحتملة للغاية. الغرض من هذه المقالة هو شرح ماهية تحليل الأطر الزمنية المتعددة ، وكيفية تحديد الفترات الزمنية المناسبة ، وكيفية تجميعها معًا.
ما هو بالضبط تحليل الأطر الزمنية المتعددة؟
يعمل تحليل الأطر الزمنية المتعددة على تتبع نفس زوج العملات عبر مجموعة متنوعة من نطاقات التردد المختلفة (أو ضغوط الوقت). على الرغم من عدم وجود حد حقيقي لعدد الترددات التي يمكن مراقبتها أو الترددات المعينة التي يمكن اختيارها ، هناك بعض الإرشادات الأساسية التي سيلتزم بها غالبية الممارسين في عملهم.
عادةً ما يوفر استخدام ثلاث فترات منفصلة قراءة واسعة بما يكفي في السوق ، ولكن استخدام أقل من هذا قد يؤدي إلى خسارة كبيرة في البيانات ، واستخدام أكثر من ذلك يؤدي عادةً إلى تحليل مكرر لنفس البيانات. إذا كنت تواجه مشكلة في تحديد الترددات الثلاثة ، فمن الأساليب السهلة اتباع "قاعدة الأربعة". هذا يعني أنه يجب إنشاء فترة متوسطة الأجل في البداية ، ويجب أن تكون بمثابة معيار لمدى الاحتفاظ بمتوسط الصفقة. بعد ذلك ، يجب اختيار إطار زمني قصير الأمد ، بحيث لا يقل عن ربع طول الفترة الوسيطة ؛ على سبيل المثال ، سيكون الرسم البياني لمدة 15 دقيقة للإطار الزمني قصير المدى والرسم البياني لمدة 60 دقيقة للإطار الزمني المتوسط أو المتوسط مناسبًا. باتباع نفس النهج ، يجب أن يكون الإطار الزمني طويل المدى أكبر بأربع مرات على الأقل من النطاق الزمني الوسيط ، والعكس صحيح نتيجة لذلك ، مع الاستمرار في المثال السابق ، فإن الرسم البياني 240 دقيقة أو أربع ساعات سيكمل المجموعة ثلاث مرات من الترددات.
راجع أيضًا: استثمر في المتداولين الأكثر نجاحًا. المزيد من التفاصيل.
عند اتخاذ قرار بشأن إطار زمني للفترات الثلاث ، من الأهمية بمكان اختيار الإطار الزمني الأنسب. بطبيعة الحال ، فإن المتداول طويل الأجل الذي يحتفظ بمراكزه لشهور في كل مرة لن يجد فائدة تذكر لمزيج من الأطر الزمنية 15 دقيقة و 60 دقيقة و 240 دقيقة. بينما من ناحية أخرى ، فإن المتداول اليومي الذي يحتفظ بمراكزه لساعات فقط في كل مرة ولا يزيد عن يوم واحد لن يجد فائدة تذكر في الإعدادات اليومية أو الأسبوعية أو حتى الشهرية. لا يعني ذلك أن المتداول طويل الأجل لن يستفيد من مراقبة الرسم البياني لمدة 240 دقيقة ، أو أن المتداول قصير المدى لن يستفيد من الاحتفاظ بمخطط يومي في ترسانته ، ولكن يجب استخدامها في أقصى الحدود وليس كأساس لمجموعة كاملة من الصفقات في السوق.
الإطار الزمني طويل المدى
وقد تم الآن وضع الأساس لمعالجة تحليل مختلف الأطر الزمنية ؛ كما ذكرنا سابقًا ، حان الوقت الآن لاستخدام هذا الإطار في سوق الفوركس. عند استخدام هذا الشكل من تحليل الرسم البياني ، يوصى عادةً بالبدء بالإطار الزمني طويل المدى والعمل في طريقك إلى الترددات الأكثر دقة كلما تقدمت. يمكن تحديد الاتجاه السائد من خلال النظر في البيانات على مدى فترة زمنية طويلة. عند التداول على هذا التردد ، يُنصح بتذكر الكليش الأكثر استخدامًا & # 233 ؛ في مجال الأعمال: "الاتجاه هو صديقك".
يجب تجنب تنفيذ الصفقات على هذا المخطط ذي الزاوية العريضة ؛ ومع ذلك ، يجب أن تكون الصفقات التي تتم في نفس الاتجاه الذي يتحرك فيه اتجاه هذا التردد. حقيقة أن التداولات التي قد يتم إدخالها ضد الاتجاه الأكبر لا تستبعدها من النجاح ؛ ومع ذلك ، يجب أن يكون هدف الربح أصغر مما لو تم الدخول في التجارة في اتجاه مخالف للاتجاه الأكبر.
عندما يتكرر الإطار الزمني طويل المدى على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري في أسواق العملات ، تميل الأساسيات إلى أن يكون لها تأثير كبير على اتجاه السوق المعني. لهذا السبب ، يجب على المتداول الذي يتتبع الاتجاه العام خلال هذه الفترة الزمنية أن يراقب التطورات الاقتصادية المهمة. بغض النظر عما إذا كانت المشكلة الاقتصادية الرئيسية هي عجز الحساب الجاري ، أو الإنفاق الاستهلاكي ، أو استثمار الشركات ، أو أي عدد آخر من العوامل ، يجب ملاحظة هذه الاتجاهات عن كثب من أجل فهم اتجاه حركة الأسعار بشكل أفضل. بينما في الوقت نفسه ، نظرًا لأن هذه الديناميكيات نادرًا ما تتغير ، على غرار اتجاه اتجاه السعر في هذا الإطار الزمني ، فإنها تحتاج فقط إلى أن تكونفحص على أساس دوري.
راجع أيضًا: اكتشف الإمكانيات اللانهائية للتداول عبر الإنترنت مع وسيط موثوق. نضم الان!
معدل الفائدة هو عامل آخر يجب مراعاته عند النظر إلى إطار زمني أطول في هذه المنطقة. معدل الفائدة ، الذي هو إلى حد ما انعكاس لصحة الاقتصاد ، هو عنصر أساسي في تسعير أسعار العملات. في معظم الأوقات ، سوف يتدفق المال نحو العملة ذات المعدل الأعلى في الزوج نظرًا لأن عائدات الاستثمار الأفضل مرتبطة بتلك العملة.
الإطار الزمني متوسط المدى
تصبح التغييرات الطفيفة داخل الاتجاه الأكبر واضحة عند زيادة الدقة الزمنية لنفس الرسم البياني إلى مستوى الإطار الزمني المتوسط أو أعلى. هذا هو الأكثر قابلية للتكيف من بين الترددات الثلاثة حيث يمكن استخدامه للتعرف على الأطر الزمنية قصيرة وطويلة الأجل في نفس الوقت. كما ذكرنا سابقًا ، يجب أن تكون مدة الاحتفاظ المقدرة لصفقة متوسطة بمثابة نقطة ارتكاز لتحديد نطاق الإطار الزمني الذي سيتم استخدامه. حتى أثناء التداول ، يجب أن يكون هذا المستوى هو الرسم البياني الأكثر شيوعًا أثناء ترتيب الصفقة ، وكذلك عندما يقترب المركز من هدف الربح أو وقف الخسارة.
الإطار الزمني قصير المدى
في نهاية اليوم ، يجب أن تتم التداولات في فترة زمنية قصيرة. تتحسن قدرة المتداول على تحديد نقطة دخول جذابة للمركز الذي تم تحديد اتجاهه بالفعل من خلال الرسوم البيانية ذات التردد العالي حيث تصبح التقلبات الطفيفة في حركة السعر أكثر وضوحًا.
هناك نقطة أخرى يجب ملاحظتها في هذه الفترة الزمنية وهي أن الأساسيات لها تأثير كبير على سلوك السعر في هذه الرسوم البيانية مرة أخرى ، ولكن بطريقة مختلفة تمامًا عن الإطار الزمني الأعلى. لم تعد الأنماط الأساسية واضحة عندما يكون تكرار الرسوم البيانية أقل من أربع ساعات. بدلاً من ذلك ، سيستجيب الإطار الزمني قصير المدى لتلك العلامات التي يشار إليها باسم "تحول السوق" من خلال زيادة التقلبات. وكلما زادت دقة هذا النطاق الزمني المنخفض ، زاد الحجم الظاهر للتفاعل مع البيانات الاقتصادية. في كثير من الحالات ، تستمر هذه الحركات المفاجئة لفترة وجيزة من الزمن ، ونتيجة لذلك ، غالبًا ما يشار إليها باسم الضوضاء. من ناحية أخرى ، سيمتنع المتداول عادة عن إجراء صفقات سيئة على هذه الاختلالات العابرة لأنهم سيراقبون تقدم الفترات الزمنية الأخرى.
انظر أيضًا: اكسب بدون أي مخاطر ولا يلزم الإيداع الآن!
نضع كل شيء معًا
إن الجمع بين جميع الفترات الزمنية الثلاث عند تقييم زوج العملات سيعزز بشكل كبير احتمال نجاح الصفقة ، بغض النظر عن المعايير الأخرى التي يتم تطبيقها على استراتيجية التداول من قبل المتداول. من خلال إجراء تحليل من أعلى إلى أسفل ، يتم تشجيع المتداولين على التداول بما يتماشى مع الاتجاه الأوسع. هذا وحده يقلل من المخاطر لأن هناك احتمالية أكبر بأن حركة السعر ستستمر في النهاية في الاتجاه الأطول. وفقًا لهذه الفكرة ، يجب تحديد مقدار الثقة في التجارة من خلال كيفية تطابق الأطر الزمنية في صفقة معينة.
لنفترض أن الاتجاه الأكبر هو الاتجاه الصعودي ، لكن كلا الاتجاهين المتوسط والقصير يشيران إلى الانخفاض. في هذه الحالة ، يجب اتخاذ مراكز بيع حذرة مع أهداف ربح مناسبة وإيقاف الخسائر. بدلاً من ذلك ، قد يختار المتداول الانتظار حتى تكمل الموجة الهبوطية مسارها على الرسوم البيانية ذات التردد المنخفض قبل أن يتطلع إلى دخول السوق طويلاً عند مستوى مناسب عندما تتحاذى الأطر الزمنية الثلاثة مرة أخرى.
ميزة أخرى واضحة لاستخدام إطارات زمنية مختلفة عند تقييم التداولات هي القدرة على اكتشاف قراءات الدعم والمقاومة ، بالإضافة إلى مستويات الدخول والخروج القوية ، والتي يصعب اكتشافها بطريقة أخرى. المتداولون الذين يتتبعون صفقاتهم على الرسم البياني قصير الأجل لديهم احتمالات نجاح أفضل لأنهم قادرون على تجنب ارتكاب أخطاء مثل استخدام أسعار دخول سيئة ، و / أو وضع أوامر توقف في الوقت المناسب ، و / أو تحديد أهداف مفرطة.
افكار اخيرة
من الممكن زيادة احتمالية تنفيذ صفقة مربحة بشكل كبير من خلال استخدام أطر زمنية مختلفة. لسوء الحظ ، يتجاهل العديد من المتداولين قيمة هذه الإستراتيجية عندما يبدأون في تخصيص تداولهم في قطاع معين من السوق. نظرًا لأنها وسيلة مباشرة لضمان استفادة المركز من اتجاه الاتجاه الأساسي ، كما هو موضح في هذه المقالة ، فقد حان الوقت للعديد من المتداولين عديمي الخبرة لإعادة فحصه.
