هل حركة السعر هي أفضل استراتيجية
لماذا تعتبر حركة السعر قوية جدًا؟
تُعرف دراسة تقلب الأسعار في السوق باسم حركة السعر. لماذا لا تفحص وتحلل وتتعلم من السعر نفسه؟ تأخذ العديد من أدوات التحليل الأساسي والفني قيمها من السعر. ما يحاول متداولو حركة السعر تحقيقه هو هذا. يفترضون أن السعر يخبرهم بكل ما يحتاجون إلى معرفته عن سوق معينة. على عكس تقنيات التحليل الفني الأخرى ، لا تعتمد حركة السعر على استخدام المؤشرات الرياضية. إن عوامل السعر والوقت التي يمكن رؤيتها بسهولة على الرسم البياني "النظيف" هما أهم جانبين في تداول حركة السعر. عندما ينظر متداول حركة السعر إلى هذا الرسم البياني ، لا توجد مؤشرات تعيق وجهة نظره.
في كل مرة يتم فيها تحديث مخطط الأسعار ، فإنه يعرض المعتقدات والمعرفة والإجراءات الإجمالية لجميع المشاركين في السوق في تلك الفترة المحددة في السوق. من الواضح أن المشترين هم المسؤولون في حالة ارتفاع الأسعار ، لكن البائعين هم المسؤولون في حالة انخفاض الأسعار. لا يوجد اتفاق بين المشترين والبائعين في السوق الجانبي. من ناحية أخرى ، لا يهتم متداولو حركة السعر بالتطورات الأساسية لأنهم يفترضون أن المعلومات تنعكس بالفعل في السوق. المرسل النهائي للإشارة بالنسبة لهم هو تقلبات الأسعار. يستخدم مستثمرو التجزئة وتجار الأرضية وحتى المؤسسات حركة الأسعار ، والتي تحظى بشعبية كبيرة. على الرغم من أن حركة السعر هي أداة فعالة لتحليل السوق ، إلا أنها لا تخلو من منتقديها.
نتيجة لطابعها الذاتي ، يشعر النقاد أن حركة السعر هي في الغالب ظاهرة لا معنى لها. بينما ينتظر أحد المتداولين وصول سعر الأصل الأساسي إلى مستوى دعم أو مقاومة رئيسي ، قد يقرر متداول آخر شرائه تحسباً لوصول السعر إلى هذا المستوى ، وإذا حدث ذلك ، فمن هو المتداول الصحيح؟ من المحتمل أن يكون كلا التجار على صواب ، لكن الافتقار إلى الوضوح في كيفية تداول الفرص في السوق يجعل الأمر يبدو وكأنه لعبة عقلية القطيع. يعتقد منظرو السير العشوائي أيضًا أن الأسواق المالية فوضوية في جوهرها ، وبالتالي من المستحيل التنبؤ بما ستفعله الأسعار في المستقبل. ومع ذلك ، فإن هذا الاعتراض ينطبق على جميع أشكال التحليل. من الشائع أن يستثمر مستثمرو Random Walk في محافظ متنوعة للغاية لحماية أنفسهم من تغيرات الأسعار التي تبدو "عشوائية".
نظرة عامة على تداول حركة السعر
يتم وصف ميزات تقلبات أسعار الورقة المالية من خلال مصطلح "حركة السعر". غالبًا ما يتم فحص هذه الحركة فيما يتعلق بتعديلات الأسعار التي حدثت في الماضي القريب. بكلمات المواطن العادي ، تداول حركة السعر هو نهج تداول يمكّن المتداول من قراءة السوق واتخاذ خيارات تداول شخصية بناءً على تحركات الأسعار الحديثة والحقيقية ، بدلاً من الاعتماد بشكل أساسي على المؤشرات الفنية لتحديد اتجاه السوق.
نظرًا لأنها تتجاهل جوانب البحث الأساسية وتركز بدلاً من ذلك على حركة السعر الحالية والسابقة ، فإن طريقة تداول حركة السعر تعتمد بشكل كبير على أدوات التحليل الفني لتكون ناجحة في السوق.
هام: يعتمد المتداولون لعدة أيام على أساليب تداول حركة السعر من أجل تحقيق أرباح بسرعة وعلى مدى فترة زمنية قصيرة. يمكن أن يدفع الاختراق البسيط من أعلى مستوى للجلسة ، على سبيل المثال ، إلى اتخاذ مركز طويل واستخدام تكتيكات صارمة لإدارة الأموال من أجل تحقيق ربح. إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن التداول اليومي ، فإن دورة كن متداولًا في Investopedia تقدم نظرة متعمقة على الموضوع من منظور متداول متمرس في وول ستريت. في أكثر من خمس ساعات من الفيديو والتمارين والمواد التفاعلية حسب الطلب ، ستكتشف طرق تداول مثبتة ، وأساليب إدارة المخاطر ، ومجموعة متنوعة من المفاهيم الأخرى.
أدوات وتقنيات تداول حركة السعر
يتم أخذ جميع أدوات التحليل الفني ، مثل الرسوم البيانية وخطوط الاتجاه ، وكذلك التقلبات العالية والمنخفضة ، ومستويات الدعم / المقاومة ، وما إلى ذلك ، في الاعتبار وفقًا لتفضيلات المتداول واستراتيجيته الملائمة ، لأن تداول حركة السعر يعتمد على أحدث البيانات التاريخية وحركات الأسعار السابقة. قد يلاحظ المتداول أشرطة الأسعار البسيطة ، ونطاقات الأسعار ، والاختراقات ، وخطوط الاتجاه ، وأنماط أخرى ، بالإضافة إلى التركيبات المعقدة بما في ذلك الشموع ، والتقلبات ، والقنوات ، والأنماط الأخرى ، من بين أشياء أخرى.
جرب مؤشرات الفوركس في MT4 مع 1000 $ بونص بدون إيداع الآن!
تتضمن معاملات حركة السعر عنصرًا رئيسيًا من التفسيرات النفسية والسلوكية ، بالإضافة إلى الإجراءات التالية التي يتخذها المتداول ، وفقًا لما يحدده المتداول. على سبيل المثال ، بغض النظر عما يحدث ، إذا تجاوز السهم الموجود عند 580 الحاجز النفسي المحدد شخصيًا البالغ 600 ، فقد يعتقد المتداول أن السهم سيستمر في الارتفاع والدخول في مركز طويل في السوق. من ناحية أخرى ، قد يعتقد المتداولون الآخرون أنه بمجرد الوصول إلى المستوى 600 ، سينعكس السوق وسيدخلون في مركز بيع.
لن يتم تفسير حركة السعر أبدًابنفس الطريقة من قبل متداولين لأن لكل منهما تفسيره الخاص ، ووضع القواعد ، والفهم السلوكي المتنوع لها. ومع ذلك ، فإن موقف التحليل الفني (مثل تقاطع 15 DMA فوق 50 DMA) قد ينتج عنه سلوك وعمل مشابهين (مركز طويل) من عدد كبير من المتداولين المختلفين.
بشكل عام ، يعد تداول حركة السعر ممارسة تداول منتظمة تساعدها أدوات التحليل الفني وسجل الأسعار الحديث. للمتداولين الحرية في اتخاذ قراراتهم الخاصة ضمن سيناريو معين لاتخاذ صفقات تداول تستند إلى ظروفهم الشخصية والسلوكية والنفسية.
من يتداول بحركة السعر؟
نظرًا لأن تداول حركة السعر هو طريقة لعمل توقعات الأسعار والمضاربة ، يتم استخدامها من قبل مجموعة واسعة من المتداولين ، بما في ذلك تجار التجزئة والمضاربين والمراجعين والشركات التجارية التي توظف المتداولين. يمكن استخدامه لمجموعة واسعة من الأدوات المالية ، بما في ذلك الأسهم والسندات والعملات والسلع والمشتقات ، من بين أمور أخرى.
الخطوات التي يجب اتخاذها عند تداول حركة السعر
الاسم: price action.jpg المشاهدات: 8 الحجم: 41.3 كيلوبايت
عندما يتعلق الأمر بتداول حركة السعر ، فإن المتداولين الأكثر خبرة لديهم مجموعة متنوعة من البدائل لتحديد أنماط التداول ، ومستويات الدخول والخروج ، ومستويات وقف الخسارة ، وغيرها من الملاحظات ذات الصلة. قد لا يوفر وجود إستراتيجية واحدة تركز على شركة واحدة (أو عدة) فرص تداول كافية للمستثمر. تتضمن غالبية الحالات إجراءً من خطوتين:
1. تحديد السيناريو: على سبيل المثال ، دخول سعر السهم في مرحلة صعود أو هبوط ، ونطاق قناة ، واختراق ، وما إلى ذلك.
2. تحديد إمكانيات التداول داخل السيناريو ، مثل تحديد ما إذا كان من المرجح أن (أ) يتجاوز السهم أو (ب) يتراجع بعد دخوله في اتجاه صعودي. هذا قرار شخصي بحت وقد يختلف من متداول لآخر ، حتى عند التعامل مع نفس الظروف بالضبط.
أنظر أيضا: مجموعة واسعة من مؤشرات إنستافوركس الفنية.
فيما يلي بعض الرسوم التوضيحية:
• وفقًا لتقدير المتداول ، يصل السهم إلى أعلى نقطة له ثم ينخفض إلى مستوى أدنى إلى حد ما (تم تحقيق السيناريو). قد يحدد المتداول بعد ذلك ما إذا كانوا يعتقدون أنها ستشكل قمة مزدوجة وترتفع أكثر ، أو إذا كانوا يعتقدون أنها ستنخفض أكثر نتيجة لارتداد متوسط.
• يقوم التاجر بإنشاء أرضية وسقف لسعر سهم معين على أساس التقلب المنخفض وغياب الاختراق. قد يتخذ المتداول صفقات معتقدة أن مستويات الأرضية والسقف المحددة ستعمل كمستويات دعم ومقاومة ، أو يمكنه تبني منظور بديل بأن السهم سوف يخترق في أي من الاتجاهين إذا ظل سعر السهم ضمن هذا النطاق (السيناريو راضٍ ).
• عندما يتحقق سيناريو الاختراق المذكور ، توجد فرصة تداول من حيث استمرار الاختراق (التحرك أكثر في نفس الاتجاه) أو تراجع الاختراق (العودة في الاتجاه المعاكس) (العودة إلى المستوى السابق)
كما يتضح ، يتأثر تداول حركة السعر بشكل كبير بأدوات التحليل الفني ، لكن قرار التداول النهائي متروك لتقدير المتداول الفردي ، مما يسمح بمزيد من المرونة بدلاً من فرض مجموعة صارمة من القواعد التي يجب اتباعها.
تداول حركة السعر شائع بشكل متزايد
يعد تداول حركة السعر أكثر ملاءمة لمعاملات الربح المقيدة قصيرة إلى متوسطة الأجل بدلاً من الاستثمارات طويلة الأجل نظرًا لضيق أفقها الزمني. يعتقد غالبية المتداولين أن السوق يتبع نمطًا عشوائيًا وأنه لا توجد تقنية منهجية واضحة لتصميم إستراتيجية تداول ستكون ناجحة دائمًا. اكتسب تداول حركة السعر ، الذي يتضمن دمج أدوات التحليل الفني مع تاريخ الأسعار الحديث لاكتشاف فرص التجارة بناءً على تفسير المتداول نفسه ، قبولًا واسعًا في عالم التداول.
قد يستفيد المتداولون من الاستراتيجيات المحددة ذاتيًا والتي يمكن استخدامها لمجموعة متنوعة من فئات الأصول ، وهي سهلة الاستخدام مع أي برنامج تداول أو تطبيقات أو بوابات تداول ، ويمكن إعادة اختبارها بسهولة على البيانات التاريخية. لكن الأهم من ذلك ، أنهم يتمتعون بإحساس بالسيطرة على تداولهم لأن أفعالهم تسترشد بالاستراتيجية وليس بالقواعد التي يجب عليهم اتباعها بلا تفكير.
مؤشرات حركة السعر
الاسم: price action Indicator.png المشاهدات: 8 الحجم: 14.3 كيلوبايت
في حالة متداول حركة السعر ، فإن عوامل التداول المهمة الوحيدة هي السعر والوقت. نتيجة لذلك ، بالنسبة لمتداول حركة السعر ، يعد الرسم البياني للسعر أهم أداة تداول متاحة. مخططات الشموع هي أكثر أنواع الرسوم البيانية شيوعًا على كل منصة تداول تقريبًا ، نظرًا للمعلومات الشاملة التي توفرها للمتداولين حول قيم الأصول ، فضلاً عن جاذبيتها الجمالية. على مدى فترة زمنية محددة ، ستمثل الشمعة النموذجية الأسعار المرتفعة والمنخفضة وأسعار الفتح والإغلاق (HLOC) للأصل على الرسم البياني. بشكل عام ، في معظم المنصات ، توجد شمعة ذات سعر إغلاق أعلىn سعر الافتتاح ملون باللون الأخضر (شمعة صعودية) ، في حين أن الشمعة التي يكون سعرها النهائي أقل من سعرها الأولي ملونة باللون الأحمر (شمعة هبوطية) (هبوطية).
قد يتعلم متداول حركة السعر الكثير عن النشاط الكلي للاعبين في السوق من خلال دراسة معلومات التسعير الدقيقة هذه. عندما يتم وضع نقاط أسعار HLOC في ترتيب معين ، يتم تحديد حجم وشكل الشمعة ، بالإضافة إلى المعلومات التي تقدمها لمتداول حركة السعر. لذلك ، تقدم نماذج معينة للشموع إشارات صعودية مثل المطرقة ، والإشارات الهبوطية مثل الجلاد ، والإشارات المحايدة مثل دوجي ، بينما يقدم البعض الآخر إشارات صعودية وهبوطية. في دليل أنماط الشموع اليابانية الكامل ، يمكنك معرفة المزيد عن الأنواع العديدة المتاحة للشمعدانات. يتم عرض شموع متعددة على الرسم البياني طوال الوقت مع تقدم الوقت. نظرًا لظهور أنماط الشموع على الرسم البياني ، فإن هذا يوفر لمتداولي حركة السعر مزيدًا من المعلومات حول الأسعار.
يمكن استخدام التداولات التي تستخدم أنماط الشموع لمراقبة صعود وهبوط موجات السوق ، وإذا تم فهمها وتقييمها بشكل صحيح ، فيمكن استخدامها لتحديد احتمالات حركة السعر المربحة في السوق. يختار متداولو حركة السعر مخططات واضحة لأنهم يستطيعون قراءة الشموع وأنماط المخططات بسهولة أكبر. هناك مجموعة متنوعة من أنماط الرسوم البيانية التي توفر للمتداولين ثلاث إشارات رئيسية: استمرار ، انعكاس ، ومحايد.
تتطور الأنماط المستمرة ، مثل أسافين الاتجاه والأعلام ، في أسواق الاتجاه وتقترح استمرار الاتجاه السائد. تشير أنماط التداول مثل نمط الرأس والكتفين أو القيعان المزدوجة إلى أن زخم الاتجاه السائد يتضاءل وأنه من المحتمل حدوث تغيير في الاتجاه. على عكس ذلك ، قد تظهر الأنماط المحايدة ، مثل المثلثات المتماثلة ، في أي سوق ، وعلى الرغم من تحذيرها من حدوث تحول كبير ، إلا أنها لا تعطي أي توجيهات للمتداولين.
تعد القدرة على فهم وتحليل المعلومات المقدمة من الشموع وأنماط المخططات أكثر أهمية من القدرة على حفظ تشكيلها عندما يتعلق الأمر بالأسواق المالية. اتبع الشمعدانات لتحديد اتجاه حركة سعر السوق. باستخدام البرنامج التعليمي الشامل الخاص بنمط الرسم البياني ، سوف تتعلم كيفية تفسير أنماط الرسم البياني للسعر بكفاءة ودقة ... قد يستخدم متداولو حركة السعر خطوط الاتجاه بالإضافة إلى الشموع وأنماط الشموع لتحديد نقاط السعر الأكثر فائدة في السوق للدخول والخروج.
ما هو المحصلة النهائية؟
هناك العديد من نظريات وأنظمة تداول حركة السعر المتاحة ، وكلها تعد بمعدلات نجاح عالية. ومع ذلك ، يجب على المتداولين توخي الحذر من تحيز البقاء على قيد الحياة ، وهو الميل الوحيد للوصول إلى العناوين الرئيسية للحكايات الناجحة. التداول لديه القدرة على توفير مكاسب كبيرة للمتداول. لتعظيم احتمالات الربح ، تقع على عاتق المتداول الفردي مسؤولية الفهم الشامل والاختبار والاختيار والقرار والتصرف وفقًا لما يناسب الظروف لاستراتيجيات التداول الأكثر ربحية.
