بعد أن وصل لفترة وجيزة إلى أعلى المستويات فوق 2000 دولار ، انخفض الذهب إلى 1785 دولارًا (-14٪) بعد البيع العميق في المؤشرات الرئيسية بالولايات المتحدة خلال معظم شهري أبريل ومايو 2022.
تفسير التوحيد الحالي في الذهب
أرى وفريقي أن المستويات المنخفضة الأخيرة في الذهب مشابهة للاندماج في أبريل / مايو 2009 بعد الأزمة المالية العالمية. وهو مشابه أيضًا لعملية الدمج في يناير 2013 قبل حدوث انخفاض ممتد في الأسعار بنسبة 34٪ - انتهى في ديسمبر 2015.
الاختلاف الأساسي بين الحين والآخر هو أن الاحتياطي الفيدرالي يبدأ حاليًا جولة جديدة من التشديد الكمي (qt) ، ورفع أسعار الفائدة ، بينما يكافح التضخم. في كلا المثالين السابقين ، كان الاحتياطي الفيدرالي يتحرك بقوة نحو التسهيل الكمي ، في محاولة للمساعدة في انتعاش الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.
يبدو لي أن العوامل الأساسية التي تحرك سعر الذهب قد تغيرت بشكل جذري. كل ما يتطلبه الذهب لاقتحام اتجاه جديد ، صعودًا أو هبوطًا ، هو رؤية محفز جديد أو حدث عدوى ينبض بالحياة.
الرسم البياني الأسبوعي للذهب الرسم البياني الأسبوعي للذهب.
الذهب يؤسس قاعدة زخم جديدة ، بينما ارتفع الدولار بنسبة 15.75٪
كانت قوة الذهب على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية + أثناء محاربة قوة الدولار الأمريكي مثيرة للإعجاب. لقد شاركت أفكاري في العديد من المقابلات على مدار العام الماضي ، مما يشير إلى أن الذهب كان في نطاق توطيد (يتحرك إلى أسفل) ، بينما لا يزال صامدًا بشكل مثير للإعجاب حيث استمر الدولار الأمريكي في الارتفاع.
أعتقد أن الاتجاهات في الدولار الأمريكي والذهب مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالعوامل الاقتصادية العالمية الأساسية. تدفع هذه العوامل إلى الابتعاد عن قطاعات النمو التقليدية وتدفع المتداولين إلى إعادة النظر في سلامة المعادن الثمينة. عامل آخر هو أن الاحتياطي الفيدرالي كان يعمل بنشاط على زيادة معدل التلغراف لما يقرب من 12 شهرًا حيث بدأ التضخم في الارتفاع في أوائل عام 2021.
أرى التماسك الموسع في الذهب على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية ، فوق 1700 دولار أمريكي ، كقاعدة زخم جديدة للسعر - على غرار ما حدث في عامي 2009 و 2013. السؤال التالي هو "هل سينكسر لأعلى أو لأسفل؟"
مخطط uup. مخطط uup.
مع مرور الوقت ، سيتعين علينا أن نرى كيف يتفاعل الدولار والذهب مع منطقة المقاومة طويلة الأجل التي أبرزتها في الرسم البياني أعلاه.
الخطة أ مقابل الخطة ب للذهب طوال عام 2022
أحب التفكير في التداول لأخذ فرص ذات احتمالية عالية ضمن اتجاهات مؤكدة / محددة. أذكى حركة لتجار الذهب في الوقت الحالي هي انتظار أي تأكيد مستقبلي للسعر قبل محاولة تخمين الاتجاه الذي سيتحرك فيه.
الخطة أ
شاهد المستوى 1،775 دولارًا باعتباره دعمًا مهمًا
ضع في اعتبارك أن الاتجاه الصعودي الحالي للسعر محايد إذا تم اختراق أي إغلاق يومي دون 1.775 دولار
إذا تعافى السعر فوق 1775 دولارًا أمريكيًا بعد انخفاضه ، فاضبط اتجاه السعر الصعودي المحتمل للذهب
الخطة ب
شاهد المستوى 1،735 دولارًا باعتباره دعمًا مهمًا
ضع في الاعتبار الاتجاه الصعودي الحالي باعتباره هبوطيًا مستمرًا إذا تم اختراق أي إغلاق يومي أدنى من مستوى 1،680 دولارًا أمريكيًا
إذا انخفض السعر إلى أقل من 1735 دولارًا ، فلا تحاول "اختيار القاع"
تشكل تركيبات الخطة (أ) و (ب) هذه هي الطريقة التي أفكر بها في التداول بشكل عام. لا يستحق الأمر محاولة تخمين المكان الذي قد يتجه إليه السعر أو إذا فقدت بعض الفرص. إن المخاطرة بنسبة 5٪ أو 10٪ من رأسمالي على أساس التخمين لا تستحق العناء بالنسبة لي. قد أكون مخطئًا في تخميني عدة مرات محاولًا مطاردة اعتقاد عاطفي بأن قاعًا أو قمة يتم إعدادها. وهذا بدوره يمكن أن يدمر 25٪ إلى 40٪ من رأسمالي التجاري في هذه العملية.
إذا كنت صبورًا وانتظرت سعر السوق لتأكيد الاتجاه ، فسأكون قادرًا على تنفيذ صفقة ذات احتمالية عالية مع مخاطر محدودة.
الرجوع إلى التحليل الفني طويل المدى كدليل
لقد أنشأت هذا الرسم البياني في أوائل عام 2021 لتسليط الضوء على توقعاتي لدورة الذهب على مدى 3 سنوات أو أكثر. طوال معظم عام 2021 وحتى أوائل عام 2022 ، توقعت أن يتجه الذهب نحو الانخفاض - حيث وصل إلى سعر منخفض بالقرب من 1625 دولارًا في وقت ما بالقرب من فبراير ومايو 2022. وكان الانخفاض الأخير في الذهب في 16 مايو 2022 هو 1785 دولارًا. قبل ذلك ، وصل الذهب إلى أدنى مستوى له عند 1676.70 دولارًا في 8 مارس 2021.
على الرغم من عدم الوصول إلى المستوى 1،625 دولارًا أمريكيًا بعد ، إلا أنني أنتظر بفارغ الصبر المرحلة التالية من توقعي - موجة الارتفاع المحتملة التي يجب أن تبدأ في يونيو 2022 أو بعد ذلك بقليل. قد تستهدف مرحلة الارتفاع التالية 2000 دولارًا أمريكيًا ~ 2050 دولارًا أمريكيًا ، ثم تتوقف لعدة أشهر قبل أن تستمر في الاتجاه الصعودي ، وتستهدف 2400 دولار أمريكي.
