+ Reply to Thread
Results 1 to 10 of 10

 

Thread: ادارة راس المال الصحيحة ومعرفة نسبة اللوت المناسبة لرصيدك

  • Thread Tools
  1. #1 Collapse post
    maroki-01 is offline
    عضو محترف Array
    Join Date
    Dec 2013
    Location
    المغرب
    Posts
    586
    Accrued Payments
    55 USD
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0

    ادارة راس المال الصحيحة ومعرفة نسبة اللوت المناسبة لرصيدك

    المقصود بإدارة رأس المال هو تحديد حجم الأموال التي يستثمرها المتاجر إلى جانب حجم المخاطرة وهي كمية الأموال المتوقع خسارتها في الصفقة الواحدة في حالة عدم سير الصفقة وفق طريقة تحليل ورؤية المتاجر.
    إذا فإدارة رأس المال تضمن للمتاجر البقاء في السوق والحد من خسائره، فبفرض أن أحد المتاجرين قام بالدخول في صفقة بعدد كبير من العقود ولم تسير الصفقة وفق رغبته فالنتيجة هي خسارة جزء كبير من رأس مالة مما قد يدفعه إلى التهور والدخول بعدد أكبر من العقود لتعويض الخسارة إلى أن ينتهي به الأمر لخسارة الحساب بالكامل.
    وعلى الجانب الآخر إذا فرضنا أن أحد المستثمرين لديه خطة لإدارة رأس المال يعتمد عليها في تنفيذ صفقاته وأن حجم المخاطرة 2%، فمع الخسارة سيتكمن من البقاء في السوق حتى مع تكرار الخسائر.


    عناصر رأس المال:ء


    إستخدام أمر وقف الخسارة:
    من أحد الأدوات الفعّالة والتي تلعب دورة هام في إدارة رأس المال، فأمر وقف الخسارة يجنب المتاجر التحركات العنيفة في السوق والتي قد تؤدي إلى هلاك الحساب.
    تحديد أمر وقف الخسارة يوضع بعناية وفقًا لحجم المخاطرة التي يُمكن أن يتحملها المتاجر فإذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لصفقتك فإنك لن تخسر أكثر مما قمت بتحديده باستخدام امر وقف الخسارة.


    تحديد النسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال في الصفقة الواحدة Rيسك%:
    وهي نسبة الأموال المعرضة للفقدان في حالة خسارة صفقة واحدة والتي يمكن أن يتحملها المتاجر.
    تختلف تلك النسبة من متاجر إلى آخر ولكن يفضل أن تكون النسبة من 1% إلى لمتاجر المدى القصير 3 % المتاجر المدى المتوسط ولا تزيد عن 5% لمتاجري المدى الطويل.
    فعلى سبيل المثال:
    إذا كان حجم الحساب 10،000$ وقد قمت بتحديد نسبة المخاطرة 2% إذا فإن حجم الأموال المعرضة للخسارة تحسب كالتالي:

    حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((النسبة المحددة ÷ 100) × حجم الحساب)
    حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((2 ÷ 100) × 10000 دولار) = 200 دولار.

    تحديد عقود التداول بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة Lوت صيزي:
    يتم تحديد حجم العقود بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ولكن عليك أولاً أن تحدد ما هو عدد نقاط وقف الخسارة، ومنه يمكنك تحديد حجم عقود التداول كالتالي:

    عدد العقود = حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ÷ (عدد نقاط وقف الخسارة × قيمة النقطة )
    عدد العقود = 200 دولار÷ ( 50 نقطة × 10 دولارات قيمة النقطة ) = 0.4 عقد قياسي = 4 عقود مصغرة.

    مراعاه نسبة العائد إلى المخاطرة (Rيوارد Rيسك):
    وهي النسبة بين الربح والخسارة في الصفقة الواحدة، بفرض أنك قمت بدخول صفقة بعقد قياس وكان أمر وقف الخسارة 20 نقطة (200 دولار) وهدف الصفقة 40 نقطة (400 دولار)، فتكون نسبة العائد إلى المخاطرة كالتالي:

    400 ÷ 200 = 2.

    إذا الربح المتوقع من الصفقة هو ضعف الخسارة 2:1.
    فعلى سبيل المثال إذا كان رأس مال أحد النتاجرين 10،000 دولار وكانت نسبة أرباحة في 10 صفقات متتالية 40% إذا فبتحديد نسبة العائد للمخاطرة يكون الوضع كالتالي:

    النسبة 1:1 = (200 دولار × 4 صفقات ناجحة) ء (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = خسارة 400 دولار.
    النسبة 2:1 = (400 دولار × 4 صفقات ناجحة) ء (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 400 دولار.
    النسبة 3:1 = (600 دولار × 4 صفقات ناجحة) ء (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 1200 دولار.

    فعلى الرغم من كبر نسبة الخسائر من المجموع الكلي للصفات إلا أن نسبة العائد إلى المخاطرة تعوض هذه الخسارة ومع إرتفاع نسبة الربح إلى العائد تزداد كمية الأرباح. أفضل نسبة بين العائد والخسارة هي 3:1 ويجب أن لا تقل عن 2:1.
    وضع خطة تطبيقية لإدارة رأس المال:
    بعد التعرف على عناصر رأس المال المختلفة ينبغي وضع نموذج لتطبيق إدارة رأس المال.
    أولاً:
    ينبغي أن يحدد المتاجر طبيعة متاجرة هل هي قصيرة المدى أم متوسطة المدى أم طويلة المدى؟ وبناءً على ذلك تحدد فترات موسمية لتقييم النتائج:

    المتاجر طويل المدى: فترة موسمية لتقييم النتائج سنة.
    المتاجر متوسط المدى: فترة موسمية لتقييم النتائج شهر.
    المتاجر قصير المدى: فترة موسمية لتقييم النتائج أسبوع.

    ثانيا:
    وضع نسبة للمخاطرة خلال تلك الفترة كحد أقصى للخسارة:

    المتاجر طويل المدى 50% خلال سنة.
    المتاجر متوسط المدى 20% خلال شهر.
    المتاجر قصير المدى 10% خلال يوم.

    ثالثاً:
    تحديد نسبة المخاطرة للصفقة الواحدة بحيث تكون 10% من النسبة المعرضة خلال الموسم:

    المتاجر طويل المدى 5%.
    المتاجر متوسط المدى 2%.
    المتاجر قصير المدى 1%.

    رابعاً:
    تحديد نسبة العائد للمخاطرة بحيث لا تقل عن 1:2.
    ومن هنا ينبغي على المتاجر الإلتزام يقواعد وقوانين خطته في إدارة رأس المال مهما كانت مغريات السوق حتى ولو أدى به الأمر إلى الخسارة المتتالية فالتقييم الموسمي هو الذي سيحدد مدى كفائة خطته لإدارة رأس المال.

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  2. #2 Collapse post
    Kuzaki is offline
    Banned Array
    Join Date
    Jun 2016
    Posts
    434
    Accrued Payments
    92 USD
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    النسبة 1:1 = (200 دولار × 4 صفقات ناجحة) ء (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = خسارة 400 دولار.
    النسبة 2:1 = (400 دولار × 4 صفقات ناجحة) ء (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 400 دولار.
    النسبة 3:1 = (600 دولار × 4 صفقات ناجحة) ء (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 1200 دولار.

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  3. #3 Collapse post
    aboa_alm is offline
    عضو نشيط Array
    Join Date
    Jun 2016
    Posts
    96
    Accrued Payments
    9 USD
    Thanks
    11
    Thanked 1 Time in 1 Post
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0

    Cool

    النسبة 1:1 = (200 دولار × 4 صفقات ناجحة) ء (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = خسارة 400 دولار.

    النسبة 2:1 = (400 دولار × 4 صفقات ناجحة) ء (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 400 دولار.

    النسبة 3:1 = (600 دولار × 4 صفقات ناجحة) ء (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 1200 دولار.

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  4. #4 Collapse post
    zakiki51 is offline
    Banned Array
    Join Date
    Feb 2016
    Posts
    6,705
    Accrued Payments
    670 USD
    Thanks
    1
    Thanked 85 Times in 77 Posts
    شكرا اخي الكريم على هذا الشرح
    نتمنى المزيد من المواضيع تقبل مروري
    رغم ان هناك الكثير من المبتدئين لا يعلموع هذا الموضوع
    وشكرا جزيلا

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  5. #5 Collapse post
    mohamed bendary is offline
    عضو ماسى Array
    Join Date
    Nov 2016
    Location
    مصر
    Posts
    2,389
    Accrued Payments
    227 USD
    Thanks
    1
    Thanked 31 Times in 24 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام علي اشرف المرساين سيدنا محمد وبه وحده نستعيين اما بعد
    ارجو منك اطلاعنا عن كل جديد عن الموضوع
    وشكرا لك لتنبيهنا لهذا الموضوع الشيق
    بارك الله في المنتدي واعضائه

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  6. #6 Collapse post
    shr is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    Jan 2017
    Location
    علمونا فمدرستنا ازاي نحبها نخاف عليها طول حياتنا ونحمي
    قابلت الضيوف
    288 (ضيف فوركس مصر)
    Posts
    5,742
    Accrued Payments
    2422 USD
    Thanks
    24,693
    Thanked 25,253 Times in 2,103 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الف شكر على موضوعك
    وعلى الردود الرائعه التي تفيدنا في هزا المشكلات التي تواجهنا في فهم التداول
    اتمنى النجاح للاعضاء جميعهم يا رب
    وشكرا.....
    صفحتنا بيضه بفته شافونا قالو لقطه#ابو اليف

  7. #7 Collapse post
    snnaky is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    Dec 2013
    Location
    مصر
    قابلت الضيوف
    31 (ضيف فوركس مصر)
    Posts
    33,238
    Accrued Payments
    5263 USD
    Thanks
    873
    Thanked 3,766 Times in 1,985 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 1
    موضوعك ممتاز بس شرحك لة افقدك كتير من التميز لأن الموضوع مينفعش يكمون شرحة بالشكل الروتينى دة لازم امثلة وادوات للشرح الصحح
    عموما عليك أن تحافظ على درجة عالية من الجودة في إتخاذ القرارات لتستطيع القيام بتجميع أية أرباح مجدية. قد ترى أنه من الصعب محاولة مواكبة جميع أنواع المعلومات. بالإضافة إلى أن عليك أن تطور معلوماتك المتعلقة بـ التحليلات الفنية ، و القدرة على تحري الفرص التجارية الأفضل. فإذا ما أردت الإنضمام إلى أسواق فوركس، فإن عليك أن تعي حجم التعقيدات المجردة للسوق الذي سوف تدخل فيه.

  8. #8 Collapse post
    hamadasalama is offline
    Banned Array
    Join Date
    Jan 2017
    قابلت الضيوف
    2 (ضيف فوركس مصر)
    Posts
    9,856
    Accrued Payments
    2017 USD
    Thanks
    25,450
    Thanked 22,804 Times in 2,422 Posts
    من أحد الأدوات الفعّالة والتي تلعب دورة هام في إدارة رأس المال، فأمر وقف الخسارة يجنب المتاجر التحركات العنيفة في السوق والتي قد تؤدي إلى هلاك الحساب.
    جزاك الله خير ومزيد من المواضيع المفيدة للاعضاء التي تساعدهم علي الربح

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  9. #9 Collapse post
    yanic00 is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    Mar 2016
    Location
    https://t.me/pump_upp
    قابلت الضيوف
    10 (ضيف فوركس مصر)
    Posts
    6,579
    Accrued Payments
    722 USD
    Thanks
    7
    Thanked 12,027 Times in 1,157 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    شكرا اخي الكريم على هذا الموضوع الرائع نتمنى لك المزيد من التألق في المستقبل
    و لا تحرمنا من اعمالك يا غالي شكرا مرة اخرى
    و السلام عليكم و رحمة الله تعلى و بركاته

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  10. #10 Collapse post
    ehabbob is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    May 2015
    Posts
    9,047
    Accrued Payments
    816 USD
    Thanks
    98
    Thanked 1,827 Times in 1,260 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مشكور اخى الكريم على طرح هذا الموضوع الهام و بالفعل من وجهة نظرى فى هذا الموضوع انه دائما ما تتعدد الاساليب و الاستراتيجيات و ستظل دائما ادارة راس المال بمختلف ادواتها هى اهم اسباب النجاح لاى تداول على الاطلاق مهما تعددت المؤشرات و التحليلات الفنية و الاساسية التي يستخدمها المتداولين
    و الله ولى التوفيق
    :1f600: لا تنسو الشكر اذا نالت المشاركة على اعجابكم وشكرا :1f600:

+ Reply to Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts

Threads

Posts

Members