ما هو التحليل الفني والأساسي؟

[MENDJA]

التحليل الفني هو متابعةودراسة احوال السوق عن طريق الرسوم البيانية والمؤشرات التحليلية ويتم الإعتماد علىهذه الطريقة بنسبة 70% -- اما التحليل الاساسي فهو متابعة اخبار السوق والنشراتالإخبارية والإقتصادية .

[يوسف ابو حفيظة]

التحليل الفنى هو عبارة عن مدرسة التعامل مع الشارت ومحاولة قراءة الرسم البيانى او الشموع اليابانية لمعرفة وتحديد الاتجاه المستقبلى لعملة معينة باستخدام بعض المدارس او الاساليب والادوات فى التحليل بدون اى اعتماد على او متابعة لاى اخبار او سياسات للبنوك المركزية اما التحليل الاساسى هو التحليل الاخبارى او التحليل اللى معتمد على متابعة الاخبار ودى مدرسة مستقلة فى التحليل واغلبية المضاربين وانا واحد منهم بيكون اعتمادنا الاول على التحليل الفنى ورؤية الشارت باستخدام بعض الادوات زى مثلا الكلاسيكى وترنداته والمقاومات والدعوم او الفيبوناتشى وغيرها من الادوات.

[alaa50]

التحليل فى سوق الفوركس بشكل عام هى عملية الهدف منها توقع تحركات السعر فى الفتره القادمه وبالتالى اختيار صفقاتنا وفقا لهذا التحليل
يتواجد العديد من انواع التحليل للسوق بين التحليل الفنى والتحليل الاساسى والتحليل الرقمى وغيرها من الانواع التى تختلف فى الاسس المستخدمه لتحليل السوق
التحليل الفنى قائم على فرضية ان التاريخ يعيد نفسه
بمعنى ان حركة السعر ينتج عنها نماذج وانماط ومع تكرار تلك النماذج نتوقع تكرار نفس التحركات
مثلا ظهور شمعة بن بار هابطة بعد لمس السعر لمستوى مقاومه قوى هو نموذج يشير لتغيير الاتجاه الى الهبوط وبالتالى يكون البيع مناسب

اما التحليل الاساسى فهو تحليل يعتمد على دراسة الاحداث السياسية والاقتصادية للدول وبالتالى قياس قوة العملة وما يمكن ان يحدث فى الوقت القادم
مثال على ذلك عند صدور اخبار ايجابية حول اقتصاد الدول تتوقع زيادة فى سعر العملة

[sob81]

ما هو التحليل الفنى والتحليل الاساسي من اهم انواع التحليلات التى تستخدم فى التداول فى الفوركس والتى تساعد المتاجر فى معرفة الاتجهات التى قد يصل اليها السعر ويعبر التحليل الفنى عن دراسة لحالة السعر فى فترة زمنية ماضية وما هوالمتوقع للسعر فىا لفترة القادمة وايضا يعبر التحليل الاساسي عن الاتجهات التى قد يسلكها السعر بناء على الاخبار الاقتصادية المتوقعة

[elateri]

باعتبار ان التحليل الفني والاساسي من احدى الركائز الاساسية المعتمدة في تجارة الفوركس العالمي ومحاولة الكشف من خلال دراسة توقعية لما ستؤول اليه سلوكات الاتجاه السعري على المدى القريب والبعيد فالتحليل الفني يهتم اساسا بالصورة البيانية المشار الى المسار الحركي للسعر ويدرس هذا النمط في توقعه اساسا حركة الاسعار والتغيرات الاتجاهية التي من الممكن ان تحدث لها خلال فترة قصيرة من خلال الاعتماد على ما حدث في السابق ومن الممكن ان يحث خلال الفترة الزمنية المقبلة اي ان الاسعار بامكانها مرة اخرى زيارة مستويات سعرية كانت قد زارتها من قبل اما التحليل الاساسي فهو يعتمد اساسا على محصلات النتائج الكلية للاقتصاد في شكل تقويم عام خلال فترة زمنية تعد بالطويلة ومقارنته بمحصلات نتائج اقتصادية اخرى حتى تتاكد سلوكات السعر الاتجاهية على مدى يعد بالطويل لكن جوهر هذين التحليلين يبقيان في خانة التوقع ولا يمكن تصديقهما حتى تثبت صحة نتائجهما التوقعية لان متغيرات السوق كثيرة جدا وبامكانها مسح هذا توقع هذين النمطين.

[shr]

سوف اقوم ب كتابة التحليل الفني ك تعريف،معتمد لدى سوق المال والاعمال،
التحليل الفني:هو دراسة الاتجاه الماضي ل حركه السعر وكميه تداوله لمحاوله التنبوؤ ل الاتجاه القادم، ويتم استخدام برامج متخصصه،في تحويل تغيرات الاسعار الى بيانات رسوميه، تربط السعر ب الزمن.
ويستعمل التحليل القني ب شكل واسع بين المضاربين ومحللين الاسواق الماليه،وهو فن وليس علم ولكن عيب هذا الفن انه يبنى على التوقعات ويرجع البعض سهوله التحليل الفني ب طريقه تعلمه.
ابتدئ التحليل الفني ف العصر الحديث لتوقع التغييراات حول العملات،وهده المساعده وفهم المنطق ما وراء،التداول،عند فهم التحليل الفني بشكل جيد يساعد المتداول في تنميه مهاراته، ل التداول ب استخدام الرسوم البيانيه التي يوفرها التحليل الفني.
وتساعد الموشرات الفني المتداولين في تحديد نقطاه الشراء او البيع المناسبة ونقاط الهروب اي الخروج،من الصفقه فمن،المناسب ل متداولين الاسهم والفوركس ئراء السلعه او السهم من،ادنى سعر ممكن وبيعه في اعلى سعر،ممكن
لهذا لا يقتصر التداول في السوق على الاخبار فقط التحليل الفني جيد ايضا.

[camicas]

يمكنك ملاحظة ان الأسواق تنتظر بشغف نشر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية نظرا لأنها تؤدي إلى إحداث تحركات واسعة لأزواج العملات. على سبيل المثال, فان المستثمرون يعتبرون الأحداث التالية على درجة عالية من الأهمية: إعانات البطالة في الولايات المتحدة, معدل البطالة في الولايات المتحدة, تعديلات أسعار الفائدة والناتج المحلي الإجمالي, الخ.

الإعلان عن مثل هذه الأحداث الهامة يمكنه ان يؤدي إلى قفزات سعريه مفاجئة خصوصا إذا كانت المعلومات الصادرة على صلة مباشرة بالاقتصاد الأمريكي. التحركات السعرية الحادة تظهر خاصة إذا ما جاءت البيانات الصادرة خارج نطاق توقعات المحللين الاقتصاديين. على العكس من ذلك, إذا ما أتت الأرقام المصدرة ضمن توقعات السوق فان تحركات السعر التي تنتج عنها غالبا ما تكون هادئة. على هذا النحو, إذا تمكنت من إجادة التنبؤ بتحركات السعر التي تولدها المؤشرات الاقتصادية الأساسية بدرجة معقولة من الدقة, فان هذا بالقطع سوف يحسن من كفاءتك في تجارة الفوركس بشكل مربح.ومع ذلك, يجب ان تدرك سريعا بان هذا الهدف ليس من السهل تحقيقه بصورة مستمرة دون الإلمام بالمهارات الأساسية والمعرفة الكافية.

يجب ان تكون على دراية بوجود جحافل من المتداولين الذين يساهمون في تشكيل السعر وتحديد بنية أزواج العملات. معظم هؤلاء لديهم أهدافهم الخاصة كما ان بعضهم يمتلك ميزانيات ضخمة. تأثيرهم يزداد بشكل خاص أثناء نشر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والتي تصنف على أنها ذات أهمية كبرى.

لفهم ما تنطوي عليه هذه العملية, يجب عليك أولا ان تكون ملما بالتعريف الدقيق لما يعنيه إصدار هذه الأخبار الاقتصادية. بشكل رئيسي, فان هذه المؤشرات الهامة تكشف عن احدث الرؤى بخصوص التعافى الاقتصادي في البلد المعني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. عادة ما يتم تصنيفهم في ثلاثة مجموعات: اقتصادية وسياسية ومالية.

ستكتشف بمرور الوقت ان نشر الأخبار الاقتصادية والمالية تكون لها التأثير الأكبر كما يترقبها كافة المستثمرين الجادين نظرا للآثار المرتبة عليها في خلق التحركات الاتجاهية لأزواج العملات. كما ذكر من قبل, يحدث هذا التأثير الكبير خصوصا إذا ما تباينت القيم المصدرة بشكل واضح عن الأرقام المتوقعة. نتيجة لذلك, فان كافة البيانات الهامة توضع تحت رقابة صارمة تخضع لأقصى درجات السرية حتى لحظة الإفراج عنها نظرا لتأثيراتها المحتلمة على الأسواق.

إذا كنت تخطط لتجارة الفوركس باستخدام التحليل الأساسي, فيجب ان يكون على رأس أولوياتك معرفة متى يتم إصدار هذه البيانات الهامة. يمكنك القيام بذلك عن طريق الوصول إلى المفكرة الاقتصادية العالمية. والتي تعرض الأوقات والتواريخ الدقيقة لكافة الاصدرات. على الأرجح فان وسيطك الذي تتعامل معه في تجارة الفوركس سيقوم بتزويدك بهذه المعلومات بكل يسر وسهولة.

ستجد ان المصادر الجيدة للحصول على هذه المعلومات ستوفر لك أيضا استخدام فلتر يمكنك من تمييز الأحداث ذات الأهمية الخاصة. بالقطع سيتوجب عليك التركيز على كافة الأحداث المصنفة على أنها ذات أهمية عالية بغض النظر عن بلدنها الأصلية. ستكون بحاجة أيضا إلى مراقبة كافة الاصدرات, المصنفة كعالية أو متوسطة الأهمية, التي تصدر من الولايات المتحدة نظرا لقدراتها على توليد تحركات سعريه كبيرة.

إذا كنت جادا في استخدام التحليل الأساسي بمهارة, فانه سيتعين عليك اختيار احد المصادر الذي يقوم بتوفير تعليقات فورية مصحوبة بآراء الخبراء حول كافة النشرات الاقتصادية والسياسية المنتظرة.

الأحداث الاقتصادية أيضا يمكنها ان تؤثر بشكل بالغ على سوق الفوركس, مثل اجتماع قمة الدول الصناعية السبع الكبرى أو منظمة أوبك فضلا عن الكوارث الطبيعية والانتخابات الحكومية, الخ. ينبغي ان تكون لديك القدرة على التعامل بشكل أفضل مع الأخبار المجدولة بشكل مسبق. ومع ذلك فانك قد تواجه صعوبات متزايدة في التعامل مع بعض الأحداث التي تعتبر عشوائية بطبيعتها. من أمثلة هذه الأحداث الهجمات الإرهابية والتي يمكنها ان تخلق تحركات سعريه مفاجئة وصادمة.

احد المشاكل التي ستواجهها ويتعين عليك تعلم كيفية التعامل معها هو التصرف بسرعة تجاه إصدار العناوين الرئيسية. المتداولون الذين قاموا بتطوير هذه المهارة يمكنهم المشاركة في ردة الفعل المبدئية والتي تؤدي عادة إلى دفع السعر للتحرك لمسافة واسعة وفي اتجاه معين. برغم ذلك, فان مثل هذه التحركات غالبا ما يتم تصحيحها بشكل كامل وسريع بعد ان يحصل نفس هؤلاء الأشخاص على وقت كافي لتحليل تفاصيل هذه الأخبار المصدرة بشكل عميق.

بالإضافة إلى ذلك, فان بعض من هذه البيانات المصدرة قد يشتمل على عناصر متعددة. نتيجة لذلك, قد تظهر بعض التعقيدات حين تأتي بعض مكونات هذه الأخبار بشكل أفضل مما كان متوقعا فيما لا تأتي بعض مكوناتها الأخرى على هذا النحو.

بدون شك,فان تجارة الفوركس باستخدام التحليل الأساسي تعتبر أمرا مثيرا. بالإضافة لذلك, ستكون لديك الفرصة عند استخدام هذا الأسلوب في تحقيق أرباح طائلة.

[muhammdmr]

تحليل السوق بطريقه افضل بتحليله بناءا علي الاخبار الاقتصاديه والسياسيه والذي ما يسمي بالتحليل الاساسي ويختلف التحليل الفني عن اي نوع من انواع التحليل بانه لا يخضع لاي منهجيه في دراسته سوا التعرف علي ماهيته ولذلك فان الرسم البياني يكون متاح للمتداول بعدد السنين والشهور والاسابيع التي يريدها ومن ثم يعقد المتداول تحليله علي الصفقه علي المدي القريب او البعيد بناءا علي رؤيته واستنتاجاته ووجهه نظره ولابد ان لا ينخدع المتداول باي توصيات او اراء اخري تخالفه فعليه ان يتعلم ويضع لنفسه استراتيجيته الخاصه به في عمليه التداول

[ola.seif]

كما نعلم أن سوق الفوركس كأي سوق في العالم يتأثر بالعديد من العوامل التي من شأنها إحداث تغييرفي حركة الأسعار من حيث الصعود و الهبوط و التذبذب ،
و من أهم تلك العوامل :أولاً: العوامل الإقتصادية مثل ( مستوى البطالة - نسب الفائدة - نسب النمو الإقتصادي ... و غيرها ) ، ثانياً العوامل السياسية مثل ( إنتخابات الرئاسة و الإستفتاءات - أو نشوب حروب بين الدول ... و غيرها ) ، و تفسير تلك العوامل و الوقوف على هذه المتغيرات هذا ما يعرف بالتحليل الأساسي ، فالتحليل الأساسي يهتم بتحليل و تفسير الأسباب التي أدت إلى إحداث تغيير في حركة الأسعار ، فيقوم المتداول بالإطلاع على التقرير الشهري عن معدلات البطالة و التقرير السنوى عن معدلات النمو الاقتصادي ، و الاهتمام بمتابعة البيانات الصادرة عن البنك المركزي فيما يخص معدلات أسعار الفائدة .... و غيرها كما يقوم أيضا بمتابعة الأخبار السياسية للدول صاحبة العملات التي بتداول عليها . و بناءا على التحليل الأساسي يأتي التنبؤ بإتجاهات أسعار العملات من خلال قراءة الرسم البياني ، من خلال إستخدام الأدوات الفنية المستخدمة ( كاداة فيوناتشي أو استخدام المؤشرات .....و غيرها ) و هذا ما يسمى بالتحليل الفني .
* فالتحليل التحليل الفني فهو يهتم بالتبؤ بحركة الأسعار و معرفة إيهما أكثر فعالية و قوة من حيث الإتجاهات ، حيث يعتمد التحليل الفني على مباديء أساسية أهمها :1- أن حركة الأسعار تسير في إتجاهات - 2- أن التاريخ يعيد نفسه ، و هذا يظهر لنا من خلال تكرار النماذج السعرية و غيرها من الأدوات الفنية المستخدمة في التحليل الفني .

[mansawy]

التحليل الفني هو متابعةودراسة احوال السوق عن طريق الرسوم البيانية والمؤشرات التحليلية ويتم الإعتماد علىهذه الطريقة بنسبة 70% -- اما التحليل الاساسي فهو متابعة اخبار السوق والنشراتالإخبارية والإقتصادية .

المناهج التحليلية الأساسية في الأسواق المالية هم

- التحليل الفني :- وهو دراسة سيكولوجية المتعاملين في السوق بالإعتماد بشكل أساسي على الرسوم البيانية
- التحليل الأساسي :- هو دراسة المتغيرات الإقتصادية التي تؤثر في قاعدة العرض و الطلب مما يؤدي إلى تغير القيم و بالتالي تغير الأسعار ، فيما يخص الفوركس هو دراسة متغيرات الإقتصاد الكلي .

من أين يمكن أن نحصل على إحصاء يفيد بصحة أن التحليل الفني مستخدم بنسبة 70 % في الأسواق المالية ؟!

في حقيقة الأمر أن كل من منهجي التحليل يتم إستخدامهما قي كل الأسواق المالية بشكل متداخل لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض
كذلك كل منهج تحليلي منهما يحتوي على عشرات المدراس التي تندرج أسفله