نظرة عامة اساسيات التحليل الاساسي

[tazi larbi]

السلام عليكم التحليل الاساسي ليس بالامر الصعب او المقلق ولا يحتاج منا الى شهادة عليا في العلوم المالية والاقتصادية وكل ما نحتاجه هو اساسيات التي تعني العوامل المؤثره في اقتصاد بلد معين
وهذا التحليل لا يستخدمه اغلب المتداولين وربما نحن ايضا لكن لما لا نحاول الحصول على جوهره لانه يلعب دورا هما في التداول ويدخل في العديد من الاسترتجيات الجيدة

لنفهم التحليل الاساسي هو شبيه باجراء بحوث تكون على جميع البيانات الاقتصادية السياسية وحتى الاجتماعية منها لكن ليس مجرد بيانات وانما تلك التي تؤثر على العرض والطلب لاي اده مالية ببساطة نجعل العرض والطلب يعمل كمؤشر اقتصادي ربما يظهر الامر صعب لكن مع بعض الممارسة والجهد ستجده اقل تعقيدا
من اين تبدا ؟؟ سؤال جيد ربما نساله دوما من اين ابدا التحليل الاساسي
التقويم الاقتصادي هو اداه للتداول قيمة للغاية بحيث يدرج بشكل اساسي الاحداث الاقتصادية الرئيسية في العديد من الاسواق مثل الاعلانات -تقارير الرباح - الخطابات المهمة حتى هنا يرى الامر بسيط لكن التقويم الاقتصادي له قدرة على تقديم كل الفعاليات ذات صلة في مكان واحد دون ان تضطر للبحث عنها في اماكن واقسام مختلفة مختصرا بهذا الوقت والجهد
ناتي الى الاحداث التي تذكر في التقويم والتي لها اهمية كبرى في التاثير على اقتصاد البلدان والمعروفة بشكل كبير
الناتج المحلي الاجمالي:gdp وهو اختصار لمصطلحgross domestic product وهو مصطلح نسمعه دوما في الاخبار ويتردد كثيرا الناتج المحلي الاجمالي وهو في الاساس وسيلة لقياس القيمة السوقية للسلع والخدمات للبلاد لفترة محددة- سنوية او ربع سنوية - والناتج المحلي هو وسيلة ايضا لتقديم قوة او ضعف الاقتصاد ويقيس اداءه على مر الزمن ولكي يكون الامر مبسط لك تذكر فقط *الناتج المحلي الاجمالي يقيس النمو*
وهناك نوعان من الناتج المحلي لبد من معرفتهما

الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي:هو يعني *التضخم والانكماش*ويسمى الحقيقي لانه يعطى نظرة واقعية للناتج المحلي الاجمالي على مر الزمن
الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد : وهو يعني القوة الشرائية بحيث يقسم الناتج المحلي الاجمالي على عدد السكان والنتيجة تعتبر مقارنة افضل لمعايير المعيشة بين الدول
عدد الوظائف المستحدثة في جميع القطاعات عدى القطاع الزراعي -NFP-هو تقدير لجدول رواتب في الشركات والوكالات الحكومية الامركية يستثنى منها القطاع الزراعي ويصدر هذا البايان دائما يوم الجمعة على الساعة 08:30 بتوقيت شرق امريكا وهذه البيانات دائما ذات صلة للشهر السابق
وتجد المستثمرين يترقبون هذا التقرير شهريا لانه مصدر ممتاز بشان سيرورة الاقتصاد الحالية والمستقبلية للبلاد مما يجعل البيان مؤثرا للغاية
التقرير الشهري للعاملة والتوظيفاو ما يعرف بمسح القوى العاملة وهو مؤشر رئيسي يقدم معلومات عن مستوى العمالة والبطالة في الدولة ويشمل
معدل التوظيف -عدد ا الموظفين والعاملين في الوكالات الحكومية للبلاد / معدل البطالة -عدد العاطلين عن العمل-
اعلان سعر الفائدة :من المهم ان اي تغيير في سعرالفائدة لبلد ما هو حدث اقتصادي كبير لانه يؤثر على الكل بائعين مشتريين مصدرين ومستوردين وهو مهم لمتداولي الفوركس لان اسعار الفائدة مهمة لتقييم قيمة عملة معينة
قرار سعر الفائدة للبنوك المركزية :البنوك المركزية مثل *البنك المركزي الياباني* *الكندي* البنك المركزي البريطاني * وهذه البنوك لها جدول اجتماعات وتاتي في الغالب بعدم تغيير سعر الفائدة كن احيانا تاتي بزيادة او خفض السعر مما يكون له تاثير كبير على السوق

قرارات اسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي عرفنا ان اي تغيير فيسعر الفائدة مهم جدا لكن لا يوجد اكثر تاثير من القررات التي يتخذها البنك الاحتياطي الفيدرالي الامركي وهذا عائد لاهمية الدولار وتاثيره في الاقتصاد العالمي والمستثمرون يترقبون ويستمعون بل يبحثون حتى على تلميحات في كلام واقوال رئيس الاحتياطي الفيدارلي الامركي عل امل الحصول على اي فكرة عن متى وما سيقرره البنك
مؤشر اسعار المستهلك : وهو يقيس متوسط سعر سلة من البضائع والخدمات و التغيير فيه يعكس معدل التضخم
مؤشر ثقة المستهلك ءوهو براي الخبراء يقيس شئ غير قابل للقياس حيث يريد معرفة مدى تفائل المستهلك من خلال معرفة كيف يقوم المستهلك لانفاق والادخار *يعني ثقة اكبر في الاقتصاد انفاق اكبر*
مبيعات التجزئة به :وهو شئ تقوم به المحلات التجارية حيث يؤخذ بالحسبان الايصالات في المتاجر التي تبيع البضائع مما يعطي تلميحات هامة بشان انفاق المستهلكين
الانتاج الصناعي :وهذا المؤشر يدل على الناتج من المصانع والمناجم في الدولة وعن طريقه يمكن للمستثمرين الوصول الى فكرة عن كيفية اداء الاقتصاد بالاضافة الى ذلك فان الانتاج الصناعي يمكن من التنبؤ بتغيرات في العاملة والدخل والارباح وهي معلومات هامة للمتداولين والمستثمرين على حد سواء
ارجو انني قدمت الافادة اتمنى لكم النجاح والله الموفق

[boshra]

ارى ان التحليل الاساسى يعتمد على اخبار اقتصادية والتقارير المالية بدورها تنعكس على الشارت و تؤثر فيه والتداول عن طريق التحليل الاساسى كونه محرك السوق هو امر فى بالغ الخطورة ولا يصلح لكل المتاجرين او المتداولين العاديين و تعد المؤسسات المالية الكبيرة والبنوك هى لاعب الاساسى فيه وجميعا نتذكر ازمة الفرنك السويسرى التى حدث له وسببت انهيار كبير فى اسواق العملات الفوركس بشكل عام مما ادى الى اغلاق شركات كبيره وساطة فى نفس الوقت كل هذا بسبب الاخبار وايضا خبر الباوند الفتره القادمه اثر على السوق بشكل كبير ومتداولين كثيرون ربحوا وخسروا بسبب ذلك من اساسيات التحليل الاساسى الاكثر قوه على سوق الفوركس وهى معدل الفائده والناتج المحلى ووضع التوظيف ونسبه البطاله والحفاظ على تداول متوازن

[tamermosa]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أخى الفاضل ان التحليل الأساسي يعتمد في المقام الأول على البيانات الاقتصادية و التى تبين قوة او ضعف اقتصاد الدولة و بالتالي يؤثر تأثيرا واضحا على عملتها ارتفاعا و انخفاضا، و من أهم تلك البيانات الأقتصادية المؤثرة على قوة العملة كما تفضلت انت و أوضحتها، بيانات الناتج المحلي الاجمالي و عدد الوظائف المستحدثة في جميع القطاعات عدى القطاع الزراعي و معدل التوظيف و مبيعات التجزئة و الانتاج الصناعي ، و يأتى على رأس تلك البيانات قوة هو اعلان سعر الفائدة، و من تلك الأخبار القوية يتم تحديد اتجاه و مسار الاقتصاد و بالتالي يتم تحديد قوة العملة امام باقي العملات الأخرى ليتم تحديد سعر الصرف للعملة امام باقي العملات

[m.abdo1020]

بسم الله الرحمن الرحيم
التحليل الاساسي لايقل عن التحليل الفني في الاهمية لدي اي منداول فقبل الدخول لاي صفقه يجب ان نتطلع علي الاخبار الهامة التي يمكن ان تؤثر علي العملة واتجاهها حتي لا يتحرك السعر بتذبذب يبتعد عن الصفقه التي اخذناها فبالتالي لايمكننا ان نهمل التحليل الاساسي
والتحليل الاساسي كماتفضلت هو كل الاخبار الاقتصادية التي تخص الدول العظمي التي تكون عملاتها وئيسية في سوق الفوركس ويوجد مواقع وتطبيقات لعرض هذه الاخبار ووقتها وتاثيرها علي العملات ولم اقوم بسردها لان حضرتك تكرمت وقمت بشرحها جميعا مشكورا لذا الاخبار تعد امر هام يجب ان نعيره اهتمام ونتابع اول باول حتي نكون علي علم بكل المستجدات
ونشكرك علي شرحك للتحليل الاساسي واهميته في التداول مع شرح الاخبار نفسها واوقاتها واهميتها وتخص انهي دولة
موفقين جميعا

[mido elshabrawy]

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
اخي العزيز أولا مشكور علي موضوعك و ذكرك تقريبا لأغلب المؤشرات الاقتصادية
التي قد تؤشر علي حركة الاسعار صعودا و هبوطا اثناء صدور الخبر
و لكن أخي العزيز أن التحليل الأساسي ليس قائم علي معرفة تعريفات أسماء المؤشرات الاقتصادية
و لكنه قائم علي حساب هذه المؤشرات و كيفيه التنبأ بقيمة المؤشر الجديده و نتائجه بالنسبة للنسبة السابقة
و هذا الأم كما قلت لن يكون أبدا من خلال معرفة تعريف المؤشر
و يجب ان تقوم بدراسة أحوال البلد التي سوف تنتظر تقارير مؤشراتها و بالتالي هذا الامر يحتاج الي موجهود كبير جدا
و الي دراسات دائمه و موسعة و متابعة لسيقة لكل ما يدور حول أقتصاد تلك البلاد
أذن كما قلت لك أخي أن ليس بالبساطة التي تم وصفه في الموضوع
تقبل مرور و بالتوفيق للجيع أن شاء الله

[mogamal]

اخي الكريم موضوعك مميزه فلقد ذكرت معلومات غايه فيا لاهميه ولابد لاي متداول ان يعرفها وان يقارن هذا النتائج للعملات مع بعض
حتي تعلم اي العملات اقوي من الاخري
وايضا لكي نعلم لماذا بعض الاخبار تكون قويه ولكن لا تؤثر علي العمله
فعندما نقوم بدراسه هذه المؤشرات اعتقد انه سيكون لدينا معرفه بانه اي خبر سيكون بالفعل تاثيره قوي وسيحرك الزوج
وذلك لا يتم الا بمعرفه كل شي عن البلد التي ستكون محل دراسه اي انه البلد خدميه او صناعيه اي انه الاخبار الصناعيه ستاثر فيها اكثر اما الاخبار الاستهلاكيه ستاثر اكتر
هل البلد مصدره لمنتج معين فتاثيره سيكون قوي علي العمله
اتمني للجميع التوفيق

[sonson]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشكرك بشده علي الموضوع الهام عن التحليل الاساسي للعملات في سوق الفوركس وهو التحللي الذي يعتمد علي الاخبار في هذا السوق وهو له اهميه كبيره جدا في اسلوق بجانب التحليل الفني للعملات والتحليل الاساسي في سوق العملات يعتمد على دراسة الاقتصاد الكلي، إذ يمثل الحالة الاقتصادية لدولة ما من خلال قوة او ضعف العملة والتي تشكل بالتالي مرآة لقوة أو ضعف الاقتصاد المحلي.والتحليل الاساسي يشبه قليلاً اجراء البحوث. ينطوي على تقييم جميع أنواع البيانات - الاقتصادية، السياسية وحتى الاجتماعية. ليس اي بيانات على الطبع، فقط تلك التي قد تؤثر على العرض والطلب لاداة مالية معينة. ببساطة، فهم كيف يمكن للعرض والطلب ان يعمل كمؤشر اقتصادي. معرفة ما هي العوامل التي تؤثر على العرض والطلب اصعب من ذلك بكثير، ولكن مع قليل من الممارسة، وقليلاً من التدريب، سوف ترى ان ذلك ليس معقداً للغاية.
العوامل التي يجب عليك معرفتها عادةً ما يشار اليها المفاجاه. من الناحية النظرية، من خلال تحليل هذه العوامل، يمكن للمتداولين استخلاص استنتاجات فيما يتعلق بحالة الاقتصاد او حالة الشركة واستخدامها لاتخاذ قرارات مستنيرة ومدروسة للتداول.

[elateri]

كل ما قمت بذكره اخي العضو من مؤشرات اقتصادية رائدة يدخل في الاسس التركيبية للتحليل الاساسي ومع ان اغلب المتداولين غير ملزمين بهذا النوع من التحليل خاصة المبتدئين الذي يريدون فقط ان يستفيدوا من التغيرات الظرفية التي تطرا على الحركة السعرية بشكل مستمر الا انه من واجبنا على الاقل معرفة المضمون الجوهري لهذا التحليل خاصة ان هذا النوع يعتبر متشعب كثيرا وممل كونه يلزم صاحبه انجاز بحث كامل وشامل لتوقع ما سيحدث للحركة السعرية مستقبلا على مدى طويل لكن ارى ايضا انه حتى ولو اقمنا الاساس الاقتصادي الذي يبنى عليه هذا التحليل في شكل نتيجة عامة تقويمية تعطي نظرة عن مدى قوة او ضعف الاقتصاد وهذا من اجل التكهن ما اذا كانت العملة ستقوى (ترتفع) او ستضعف(تتراجع) فكل هذا الاساس لايبقى كافي لاجراء تحليل اساسي بمعنى الكلمة مادامت العديد من الاسس الاخرى غائبة او ان المحلل لايعير لها اي اهتمام خاصة ما يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية والتغيرات الجيو سياسية الاقليمية والدولية المرتبطة مع هذا البلد اضافة الى الطبيعة الجغرافية والحالة الاجتماعية للشعب فكل هذا يعتبر مكمل لاسس التحليل الاساسي فمن يعتبر ان الاساسيات التي يبنى عليها التحليل الاساسي تتوقف فقط على محددات اقتصادية هامة فهو مخطئ زلابد عليه ان يراجع المبادئ والاسس التي اقيم عليها هذا الاخير.

[muhammdmr]

التحليل الاساسي من افضل الطرق التي افضل الاعتماد عليها خلال التداول وان كنت لا اتقن التحليل الفني فالتحليل الاساسي سهل تناوله بشكل افضل وتصدر الدول عده تقارير سنويه عن بعض المؤشرات التي نتوقع ايجابيتها او سلبيتها علي سعر العمله او الازواج الرئيسيه بشكل اخص ومن ضمن هذه التقارير او المعدلات منها معدلات التضخم واسعار الفائده ومعدلات الانتاج والمستهلكين وتاثيره علي الناتج المحلي الاجمالي كذلك معدلات البطاله وغيره وكذلك التقارير السياسيه لها واقع وتاثير كبير ايضا وتعتبر من التحليل الاساسي ايضا التي لا يجب اغفالها فاي تقارير او صدامات سياسيه لها تاثير قوي علي ازواج العملات الرئيسيه سواء بالايجاب او السلب

[Ayman Abdellatif]

اخى الكريم تحياتى لك على هذا الموضوع الذى يحتوى على اهم المؤشرات الاقتصادية التى تقيس
النمو الاقتصادى لدولة ما و ارى ان اهم هذه المؤشرات على الاطلاق الخاصة بالتوظيف و متوسط الاجور
فان هذين المتوسطين محركين بشكل كبير لاقتصاد الدولة من الركود الى التعافى فاذا ما اشار مؤشر
طلبات التوظيف الى التراجع دل هذا على وجود فرص للعمل و بالتالى ان هناك نشطا انتاجى بالدولة
يخلق فرص عمل و مع تعافى هذا المؤشر و ايجابية قراءة ارقامة المعبرة عنه نجد ان مؤشر متوسط
الاجور بالضرورة سوف يزيد و هذا يعنى انه قد اصبح لدى الافراد المقدرة على الانفاق و بالتالى
ينعكس هذا على مؤشر مبيعات التجزئة ثم مؤشر اسعار المستهلكين اخى الكريم ان التحليل الاساسى
من اسهل ما يكون فهو يعتمد على المنطقية فى نتائج مؤشراتة و الترابط بينها و من وجهه نظرى و من
تجربتى ارى ان المتداول الذى يجيد كل من التحلي الاقتصادى و الفنى فهو متداول ناجح بمعنى الكلمة
ارجو ان تتقبل مرورى مع تمنياتى لج بالتوفيق