" نظرة عامة " تعليم التحليل الاساسي 1

[Khaled johiny]

الإخوة الكرام رواد منتدى فوركس العرب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قمت بوضع سؤال من ايام بعنوان ( اين التحليل الاساسي )
وما كنت اقصده من السؤال هو اين شرح تعليم التحليل الاساسي ؟
فلم الاحظ احد من الاخوة طرح شرح لتعليم التحليل الاساسي
كمنهج يمكن ان يتعلم منه الاخوة طريقة التحليل الاساسي
للوصول لتوقع كما يحدث في التحليل الفني

وبمشيئة الله تعالي سوف اقوم بشرح تعليم التحليل الاساسي

وانا دائما اتعمد وضع الشرح هنا في هذا القسم لما له من اهمية جذبت اكثر رواد المنتدي
حتي تعم الفائدة للجميع فان رأت الإدارة انه يجب نقل الموضوع فلها مطلق الحرية
حتى لا يترك الاخوة مضمون الموضوع ويقوموا بالتعليق علي المكان الذي يجب النشر فيه .

ونبدأ علي بركة الله
الاخوة الكرام

الـــهدف

الهدف من تعليم التحليل الاساسي هو ان تضع توقع علي اساس علمي
لتوقع نتيجة الخبر بنسبة كبيرة على معلومات تم جمعها من الاخبار السابقة
ولا يقول احد الاخوة بان التداول على الاخبار ممنوع فى انستافوركس
اعلم ذلك
ولاكن توقع الخبر من الممكن ان تدخل الصفقة وتنتظر الخبر قبل صدور الخبر
بربع الساعة او اكثر
فذلك ليس ممنوع وسوف يكون من الصفقات التي تحقق ربح سريع لما للاخبار من تحريك عنيف .
ونبداء على بركة الله

منهج الشرح وارجوا من الله التوفيق

1- مواقع الاخبار

2- الاخبار وتنقسم الي ثلاث انواع
اخبار عالية التأثير – اخبار متوسطة التأثير – اخبار منخفضة التأثير
( مع ذكر اسم كل خبر )

3- مؤشرات الاسهم الامريكية ومالها من تأثير

4- المؤشر الياباني وما له من تأثير

5- التقارير ومواقعها وما لها من تأثير
تقرير كرين كارت – تقرير الكوت - تقرير العقارات

6- شرح العلاقة بين الاخبار لاستخراج التوقع الصحيح بدرجة عالية

7- مدة تأثير الخبر

مـــواقع الاخبــار

من المعرف لدى الجميع انه يوجد مواقع كثيرة متخصصة فى تناول الاخبار الاقتصادية
والهامة للبورصة العالمية وخصوصا سوق الفوركس ومن اهم هذه المواقع
موقع ( فاكتورى فوركس )

وشرح الموقع متوفر على اليوتيوب للتعامل معه فارجوا مشاهدة شرح الموقع
وحتى لا اطيل علي حضراتكم

ملحوظة هامة :
الشرح هنا على الدولار امريكي لانه توجد بعض الاخبار يتغير اسمها
حسب البلد صاخبة العملة فيحب الانتباه لذلك

الاخبـــار

الاخوة الكرام
نلاحظ كثيرا انه يوجد اخبار على الدولار او اي عملة ولآكنها
بعد صدور الخبر لم يحدث اى تأثير
ويرجع ذلك لسببين

الاول :
من شروط تأثير الخبر تأثير جيد ان يكون نتيجة الخبر افضل من نتيجة ثلاث اشهر مضت
و عندها يكون التأثير لأعلي درجة وكلما قلت النسبة قل التأثير
بمعني (افضل من الشهرين الماضيين) او ( افضل من الشهر الماضى فقط )

وهنا يجب ذكر نسبة الافضلية

فعند النظر الي الخبر قبل صدوره علي الموقع ستجد
النتيجة السابقة ------ والتوقع المحتمل
وهنا يوجد قاعدة للنتيجة وهي :
نصف - ثلثين - مضاعفات
ونضرب مثال :
بمعنى كانت النتيجة السابقة للخبر 1.4
والمتوقع 1.5
نصف المتوقع 1.5 = .75
يتم الجمع على السابق ليصبح 1.4 +.75 = 2.1
وهكذا يكون تأثير الخبر مع العلم ان بعض المتخصصين فى التحليل الاساسي
جعل تقدير لكل ضعف يعادل من من 25 الي 30 نقطة نقطة تحرك لنتيجة الخبر
بمعنى كلما كانت النتيجة اضعاف المتوقع كان لها تاثير علي الاندفاع
الضعف 25-30
الضعفين 50-60
ثلاث اضعاف 90-100

السبب الثاني
لعدم التأثير بعد صدور الخبر فهو

نـــوع الخــبر

ويعتبر هذا الشق من الشرح هام جدا
اخبار ذات تأثير عالي
اخبار ذات تأثير متوسط
اخبار ذات تأثير ضعيف

اخبار ذات تأثير عالي

الأخبار ذات التأثير القوى 50-100 نقطة

1- اسعار الفائدة ---- Interrest rate
هذا الخبر فى اغلب الاحيان يكون رفع الفائدة يؤثر فى مصلحة العملة وتصعد
ولاكن يوجد حسابات اخرى من الممكن ان يكون التاثير سلبي عند الرفع
ويرجع ذلك لظرف تخص البلد صاحبة العملة ولاكنها حالات قليلة الحدوث

2-السيولة النقدية ---- Money supply
كلما زادة السيولة النقدية كان ذلك خبر ايجابي للعملة

3- معدلات البطالة ---- Unemployment
هذا الخبر كلما قلة النسبة كان ايجابي للعملة والزيادة تعنى نتيجة سالبة

4- الوظائف المسجلة في غير القطاع الزراعي --- Non farm payroll
هذا الخبر كلما زاد العدد كان ايجابى للعملة

5- اجمالي الانتاج الوطني ---- Gross Domestic Product (GDP)
زيادة الانتاج ايجابي للعملة

6-الميزان التجاري ( العجز في الموازنة ) ---- Trade balance
الميزان التجارى هو الفرق ما بين الصادرات والواردات
وكلما كان هناك زيادة كان ايجابي للعملة بمعنى زيادة الصادرات

7-المؤشر الاقتصادي الرئيسي ---- Leading economic indicators
يوجد تحت هذا المؤشر اثني عشر مؤشر تقريبا عندما يكون إيجابي يعنى ان الاقتصاد
فى حالة جيدة والنتيجة الايجابية له تعني ايجابية بالنسبة للعملة
هذه هى السبع اخبار ذات الاهمية القصوي

اخبار ذات تأثير متوسط

الاخبار ذات التأثير المتوسط 25-50 نقطة

1- البضائع المعمرة --- Durable goods
النتيجة الايجابية تعنى ان انتاج المصانع جيد وايجابي للعملة

2- مبيعات التجزئة --- Retail sales
ايجابية تعني انتعاش الحالة الاقتصادية وايجابية للعملة

3- معدل استهلاك الطاقة ---- Capaicty conscription
كلما زاد كان إيجابي للعملة لزيادة عمل المصانع وزيادة التوظيف

4-الإنتاج الصناعي ---- Industrial production
كلما زاد كان ايجابي للعملة

5-الوظائف المفقودة ----- Jobless clarions
كلما كان عددها اقل كان افضل للعملة لان زيادتها تعني فصل من العمل

6- مؤشر سعر المنتجين ----- Producer price index
كلما زاد كان افضل وايجابي للعملة ويعنى من الزيادة انه يوجد طلب على المنتجات

7- مؤشر سعر السلع الاستهلاكية ( ثقة المستهلك ) ----- Consumer pric index
كلما زاد كان افضل للعملة

وهذه هى السبع اخبار ذات التأثير المتوسط

اخبار ذات تأثير ضعيف

الاخبار ذات التأثير المنخفض اقل من 25 نقطة

1- مستوى الدخل الشخصي --- Personal income

2- مبيعات السيارات ---- Car sales

3-ثقة المستهلك ---- Consumer confidence

4-البدء في بناء المنازل ---- Housing starts

5-طلبيات المصانع ----- Factory orders

هذه الاخبار الخمسة كلها كلما كانت افضل كان إيجابي للعملة
و مع ان تأثيرها منخفض ولاكن سوف نحتاج النتائج لأنها مكملة لأخبار اخرى
بسبب ترابط الاخبار ببعضها وسوف نستخرج نتيجة الخبر الذي ننتظره
كما سياتي شرحة

الاخوة الكرام

وارجوا من الله ان اكون وفقت ويهمنى راي حضراتكم
بان اكمل الشرح ام انه غير مجدي
وارجوا من الله عز و جل
وان يجعلني الله سبب للرزق لكم او لاحدكم

تقبلوا تحياتي

[مصطفي السيد]

اخي الكريم احييك لانك تعتبر اول من تصدي لشرح الاخبار والتحليل الاساسي في الحقيقه لا ياخذ نفس الاهتمام الذي نوليه للتحليل الفني لان هناك من يجد صعوبه في متابعه الاخبار ومواعيدها ثم ان التاثير الاخباري علي المنصه قد يكون غير فوري او قد لا يحدث بصوره ملموسه مما جعل هناك مجال للشك بين الخبر وتاثيره وليس معني ان الخبر قوي ان يتحرك السعر فورا وتلك جعلت المتداول لا يعتمد كثيرا علي الخبر ومساله انتظار الخبر في مواعيده المتاخره كما قلت ارهقت المتداول فاصبح في حيره من امره هل ينتظر الخبر وهو ليس متاكد من ان هناك تاثير ام ان التحليل الفني هو الاضمن وحتي لو تحرك السعر ساعه الخبر فسيعود ليحترم التحليل الكلاسيكي وانا لا اؤيد اهمال التحليل الاساسي ولكن احاول ان افهم لماذا لا ياخذ التحليل الاساسي مكانته الطبيعيه بجوار التحليل الفني

[theprof]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد تحيه طيبه وبعد اخي الكريم بالنسبه لموضوعك عن التحليل الاساسي.اولا بتوجه اليك بالشكر ولكن فعلا زي ما انت قولت انه موضوعك هنا مخالف تماما لقواعد المسابقه وطبعا المنتدي هنا ماشي ع القواعد وهتلاقي الكثير يقولك انه المووضع مخالف مع انه محتواه هام جدا.بالنسبه للتحليل الاساسي انا عرفت قيمته خصوصا الايام دي في اخرشهرين في السنه لانه الاخبار هي اللي بتتحكم في السوق ولما يكون المتداول دارس الاخبار بيكون عنده شبه رويه مستقبليه ولكن شرط القراءه الجيده للخبر واوقات السوق بيكون اصلا تفاعل مع الخبر قبل صدوره فلازم يكون الشخص عارف دا كويس جدا.وفي الاخير تقبل تحياتي واتمني اني اكون وفقت وافدتك

[tazi larbi]

كريم كان لي موضوع على مدى اطوار المسابقة في ما مضى عن التحليل الاساسي السلام عليكم اخي الكريم كان لي موضوع على مدى اطوار المسابقة في ما مضى عن التحليل الاساسي ومشكور لك على الاضافة الرائعة وبخصوص طرحي لاساسيات هذا التحليل كان الموضوع كالاتي

لنفهم التحليل الاساسي هو شبيه باجراء بحوث تكون على جميع البيانات الاقتصادية السياسية وحتى الاجتماعية منها لكن ليس مجرد بيانات وانما تلك التي تؤثر على العرض والطلب لاي اده مالية ببساطة نجعل العرض والطلب يعمل كمؤشر اقتصادي ربما يظهر الامر صعب لكن مع بعض الممارسة والجهد ستجده اقل تعقيدا
من اين تبدا ؟؟ سؤال جيد ربما نساله دوما من اين ابدا التحليل الاساسي
التقويم الاقتصادي هو اداه للتداول قيمة للغاية بحيث يدرج بشكل اساسي الاحداث الاقتصادية الرئيسية في العديد من الاسواق مثل الاعلانات -تقارير الرباح - الخطابات المهمة حتى هنا يرى الامر بسيط لكن التقويم الاقتصادي له قدرة على تقديم كل الفعاليات ذات صلة في مكان واحد دون ان تضطر للبحث عنها في اماكن واقسام مختلفة مختصرا بهذا الوقت والجهد
ناتي الى الاحداث التي تذكر في التقويم والتي لها اهمية كبرى في التاثير على اقتصاد البلدان والمعروفة بشكل كبير
الناتج المحلي الاجمالي:gdp وهو اختصار لمصطلحgross domestic product وهو مصطلح نسمعه دوما في الاخبار ويتردد كثيرا الناتج المحلي الاجمالي وهو في الاساس وسيلة لقياس القيمة السوقية للسلع والخدمات للبلاد لفترة محددة- سنوية او ربع سنوية - والناتج المحلي هو وسيلة ايضا لتقديم قوة او ضعف الاقتصاد ويقيس اداءه على مر الزمن ولكي يكون الامر مبسط لك تذكر فقط *الناتج المحلي الاجمالي يقيس النمو*
وهناك نوعان من الناتج المحلي لبد من معرفتهما

الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي:هو يعني *التضخم والانكماش*ويسمى الحقيقي لانه يعطى نظرة واقعية للناتج المحلي الاجمالي على مر الزمن
الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد : وهو يعني القوة الشرائية بحيث يقسم الناتج المحلي الاجمالي على عدد السكان والنتيجة تعتبر مقارنة افضل لمعايير المعيشة بين الدول
عدد الوظائف المستحدثة في جميع القطاعات عدى القطاع الزراعي -NFP-هو تقدير لجدول رواتب في الشركات والوكالات الحكومية الامركية يستثنى منها القطاع الزراعي ويصدر هذا البايان دائما يوم الجمعة على الساعة 08:30 بتوقيت شرق امريكا وهذه البيانات دائما ذات صلة للشهر السابق
وتجد المستثمرين يترقبون هذا التقرير شهريا لانه مصدر ممتاز بشان سيرورة الاقتصاد الحالية والمستقبلية للبلاد مما يجعل البيان مؤثرا للغاية
التقرير الشهري للعاملة والتوظيفاو ما يعرف بمسح القوى العاملة وهو مؤشر رئيسي يقدم معلومات عن مستوى العمالة والبطالة في الدولة ويشمل
معدل التوظيف -عدد ا الموظفين والعاملين في الوكالات الحكومية للبلاد / معدل البطالة -عدد العاطلين عن العمل-
اعلان سعر الفائدة :من المهم ان اي تغيير في سعرالفائدة لبلد ما هو حدث اقتصادي كبير لانه يؤثر على الكل بائعين مشتريين مصدرين ومستوردين وهو مهم لمتداولي الفوركس لان اسعار الفائدة مهمة لتقييم قيمة عملة معينة
قرار سعر الفائدة للبنوك المركزية :البنوك المركزية مثل *البنك المركزي الياباني* *الكندي* البنك المركزي البريطاني * وهذه البنوك لها جدول اجتماعات وتاتي في الغالب بعدم تغيير سعر الفائدة كن احيانا تاتي بزيادة او خفض السعر مما يكون له تاثير كبير على السوق

قرارات اسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي عرفنا ان اي تغيير فيسعر الفائدة مهم جدا لكن لا يوجد اكثر تاثير من القررات التي يتخذها البنك الاحتياطي الفيدرالي الامركي وهذا عائد لاهمية الدولار وتاثيره في الاقتصاد العالمي والمستثمرون يترقبون ويستمعون بل يبحثون حتى على تلميحات في كلام واقوال رئيس الاحتياطي الفيدارلي الامركي عل امل الحصول على اي فكرة عن متى وما سيقرره البنك
مؤشر اسعار المستهلك : وهو يقيس متوسط سعر سلة من البضائع والخدمات و التغيير فيه يعكس معدل التضخم
مؤشر ثقة المستهلك ءوهو براي الخبراء يقيس شئ غير قابل للقياس حيث يريد معرفة مدى تفائل المستهلك من خلال معرفة كيف يقوم المستهلك لانفاق والادخار *يعني ثقة اكبر في الاقتصاد انفاق اكبر*
مبيعات التجزئة به :وهو شئ تقوم به المحلات التجارية حيث يؤخذ بالحسبان الايصالات في المتاجر التي تبيع البضائع مما يعطي تلميحات هامة بشان انفاق المستهلكين
الانتاج الصناعي :وهذا المؤشر يدل على الناتج من المصانع والمناجم في الدولة وعن طريقه يمكن للمستثمرين الوصول الى فكرة عن كيفية اداء الاقتصاد بالاضافة الى ذلك فان الانتاج الصناعي يمكن من التنبؤ بتغيرات في العاملة والدخل والارباح وهي معلومات هامة للمتداولين والمستثمرين على حد سواء
ارجو انني قدمت الافادة اتمنى لكم النجاح والله الموفق

[a_hessen]

السلام عليكم ورحمه الله
اهلا بك اخي
ان موضوع السلاسل التعليميه لاي طريقه تحليل سهله جدا واي عضو يستطيع ان يضع السلسله التعليميه لاي نحليل وستصبح المسابقه سلاسل تعلميه ولذلك فان الافضل هو ان السلاسل التعلميه تكون في القسم المخصص لها وليس في المسابقه لان المسابقه شروطها واضحه وهي اما سؤال وتنتظر إجابته من الاعضاء او نظره عامه ولكن سلسله تعلميه لم تذكر في قوانين المسابقه ونحن الان في الجوله التاسعه ومازالنا نتكلم علي ما يجب ان يتم عمله وما لم يجب ويكون مخالف لا احد ينكر ان التحليل الاساسي له اهميه كبيره والحمد لله دائما ما ياتي اسئله عن التحليل الاساسي والجميع يتجاوب مع هذه الأسئلة والجميع يتعلم ونتبادل الخبرات من بعضنا البعض مجهودك رائع واتمني وتستحق الشكر ولكن لا نريد ان يكون المسابقه بها اي شي ولو بسيط حتي لا يكون السبب في تاخير البونص
تحياتي لك وللجميع

[فوريكسي]

التحليل الاساسي فن لا يجيده الا الضالعون في عالم تحليل الاسواق
من الصعب جدا على المتادول بسوق الفوركس ان يتحكم في التحليل الاساسي ويعتمد عليه كطريقة في تحليل وتوقع اسعار العملات وغيرها من المؤشرات بالنسبة للتداول بسوق الفوركس لذلك غالبا ما ينصح الخبراء المتداولين بالابتعاد عن السوق فترة الاخبار وتجنب التداول على الاخبار نهائيا والتركيز على التحليل الفني، خاصة في الفترات الهادئة حيث يكون للتحليل الفني مردودية اكبر.

لماذا ينصح بالابتعاد عن التحليل الاساسي؟
التحليل الاساسي تحليل صعب جدا خاصة على المبتدئين وحتى الضالعون في التحليل يجدون صعوبات كبيرة في التحليل الاساسي، ولا يجيد التحليل الاساسي الى الخبراء وذووا التجربة الطويلة في عالم اسواقا المال، ومن هم على تواصل مستمر مع الاسواق لانه هؤلاء الخبراء لهم قدرة اكبر على فهم نفسية المستثمرين والضالعين باسواق المال اكثر من غيرهم، اذ ان السوق يتعامل مع الاخبار من منطلق غالبا يكون عاطفي لا منطقي لذلك كثيرا ما نشاهد ان ردود افعال السوق غالبا تكون معاكسة للمفعول المنطقي المتوفع للارقاموالاخبار والمؤشرات.
لذلك انا مع تجنب التحليل الاساسي كليا مالم يكن المتداول على تواصل مباشر وفهم عميق لاسواق المال.

[amedz]

اخي الكريم اشكرك على شرح التحليل الاساسي بالتفصيل ورغم ان الموضوع مخالف لشروط المسابقه الا ان محتوى الموضوع يعتبر جيد جدا ونتمنى ان تقوم باستكمال الموضوع خصوصا ان التحليل الاساسي هو الذي يحرك العملات وربما يكون اهم من التحليل الفني لدي بعض المتداولين حيث يوجد العديد من المتداولين يستخدم التحليل الاساسي في الصفقات الطويله وبالفعل الاخبار التي قد قمت بذكرها هي التي تحرك اسواق الفوركس وخصوصا الاخبار القويه مثل خبر معدل الفائده والوظائف غير الزراعيه و مؤشر ثقه المستهلك و الناتج الاجمالي المحلي ومؤشر معدل الدخل في الساعه و معدل البطاله كل هذه الاخبار تتحرك العمله بشكل قوي ولكي يكون الخبر ذو تاثير كبير ويكون ايجابي اذا جاء اكثر من المتوقع اما اذا جاء الخبر سلبي فانه يكون اقل من المتوقع اما الاخبار الاخرى المتوسطه والضعيفه فان تاثيرها يكون محدود واشكرك مره اخرى على هذا الشرح الرائع وبالتوفيق لك وللجميع

[Ayman Abdellatif]

اخى الفاضل اسعد الله اوقاتك بكل خير مما لا شك فيه ان التحليل الاساسى امر مهم مثلة مثل التحليل الفنى فهو يعد
المسبب لحركة السعر على الرسم البيانى و ارى ان المتداول الناجح هو الذى يستطيع ان يدمج التحليلين معا
حتى يخرج بصفقة جيدة بنسبة كبيرة و كما ذكرت اخى ان التحليل الاساسى يحتاج الى سلسلة من الموضوعات التى
تقدمة للدارس بشكل وافى و حتى نستطيع ان نتناقش معك فى الموضوع بشكل حر بعيدا عن الشروط التى تقيدنا
بها المسابقة و النشر فى هذا القسم ارجو منك ان تستمر فى تقديم هذه السلسلة التعليمية فى القسم الخاص
بالتعليم فهناك العديد من الاعضاء المبتدئين الذين لا يشاركون فى هذا القسم و هم فى امس الحاجة الى
مثل هذه الموضوعات الجيدة ، تقبل مرورى مع تمنياتى لك بالتوفيق

[skylol]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي الغالي بخصوص موضوعك عن التحليل الاساسي فكما ذكرنا سابقا بان التحليل الاساسي مهم جدا ولا يمكن فصله عن التحليل الفني خصوصا عندما يتعلق الامر بالصفقات الطويلة والتحليل الاساسي يقوم على دراسة اوضاع البلاد الاقتصادية من المؤشرت التي صدرت او التي سوف تصدر والتصريحات الصحفية التي تخص الاقتصاد كل تلك الامور تساعدنا على معرفة كيف سوف تكون العملة التي سوف نتداول عليها سواء على المدى القريب او البعيد فمثلا عندما نعرف ان معدل البطالة ارتفع في دول ما فان هذا يعني انخفاض الوظائف والتي تعني ان هناك ركود في البلد مما يعني انخفاض في قيمة العملة التي تعني ضعف الاقتصاد هذا كله نستطيع ان نستنتجه بالتحليل الاساسي وانت قدمت لنا موضوع مهم ومفيد واتمنى ان يستفيد الجميع من هذا الموضوع وبالتوفيق للجميع

[mah2020]

اخي الفاضل مشكور علي الشرح والمجهود المبذول في الموضوع تستحق الشكر عليه وهذا ليس بالجديد علي موضوعاتك
التحليل الاساسي هو اساس السوق وهو محرك السوق الاول والاخير التحليل الاساسي هو تحليل اقتصادي لاي
عملة ومعرفة قوتها من ضعفها للايام المقبلة ومن خلال هذا التحليل تعرف كل مايدور حولك بالسوق
و بالنسبة لمن يعمل لونج او سونج من الضروري العمل على التليل الاساسي و الاخبار كذلك مؤشرات
التضخم البطالة و النمو اما بالنسبة لمن يعمل سكالبينج ليس من الضروري التعمق في التحليل الاساسي بل يجب
فقط انتظار فترة الاخبار و انعكاسها على اتجاه السعر ثم يقوم بتحديد الاتجاه و بدأ العمل هذه رؤيتي للاشياء بالتوفيق لك.تقبل مروري

[abdelawal abdelrahman]

التحليل الاساسي بيفيد اكثر في دخول صفقات طويلة لما للاخبار من تأثير على حركة التداولات في سوق الفوركس اما التحليل الفني فهو مفيد اكتر للتداول اليومي وان كان الاثنين لايمكن الاستغناء عنهم