نظرة عامة : التحليل الأساسي

[elsiafy1]

بسم الله لقد تحدثنا كثيرا عن التحليل الاساسي اخي والفني ايضا في مواضيع عده هنا في قسم الموسوعه لكن دعنا نقول ان التحليل الاساسي في سوق العملات يعتمد على دراسة الاقتصاد الكلي اذذ يمثل الحالة الاقتصادية لدولة ما مثلا من خلال قوة او ضعف العملة والتي تشكل بالتالي مرآة لقوة أو ضعف الاقتصاد المحلي للدوله نفسها اخي الفاضل فكلما كان الاقتصاد ثابت وقوي هكذا تزداد العملة المحلية للبلد قوة وصلابة والعكس صحيح حيث يتم قياس بعض المؤشرات الاقتصادية الاساسية مثل نسبة الفائدة، معدلات النمو والتضخم، الانتاج الصناعي والخدمي، سوق العمل ومعدلات البطالة بناء علي ذلك اخي الكريم في وجهه نظري اري ان التحليل الاساسي اعمق من الفني لان هذا النوع من التحليل مخصص للمتداولين الذين يرغبون بالتعمق أكثر في عالم المال والاستثمار.
إذ يحتاج التحليل الاساسي إلى وقت أكثر من المتداولين الذين يريدون وقادرون على الاستثمار، ولكن ينبغي أن تكون لها نتائج إيجابية إذا تمت بشكل صحيح.
شكرا نتمني التوفيق للجميع

[capoeira]

ان التحليل الاساسى بالنسبة لسوق العملات يكون بدراسة الاقتصاد الكلى لكل دولة من الدول التى يقوم المتداول بالتداول على
عملتها بمعنى فى حالة قيام المتداول بالعمل على الدولار الامريكى يجب دراسة الاقتصاد الكلى للولايات المتحدة الامريكية
و الاقتصاد الكلى ليس فقط اسعار الفائدة او انما اسعار الفائدة تكون فقط احد العوامل المترتبة على الكثير من الامور الاخرى
مثل مستوى العرض و الطلب الذى يتم تحديد بناء عليه معدلات التضخم و الميزان التجارى و الاهم من هذا هو التعرف
على الحالة الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد فى الوقت الحالى فنحن نعلم ان الاقتصاد يمر بمراحل تسمى الدورات الاقتصادية

[doksh2020]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم الفاضل بخصوص سؤالك التي قمت بطرح الان بخصوص التحليل الأساسي يعتبر من الامور التي يجب على اي متداول ان يتعلمها خصوصا في وقتنا هذا اصبح التحليل الاساسي اهم من التحليل الفني لاننا في الوقت الحالي يوجد الكثير الامور السياسية التي تحرك السوق وايضا انتشار فيروس كما نري لقد تسبب في ركود في الاقتصاد العالمي على مستوى العالم لجميع الدول التي تفشي فيها الفيروس والتي تفضل والتي تقدر بنحو 180 دوله على مستوى العالم ماذا سوف نرى بعد ذلك الكورونا وبالتوفيق لك اخي الكريم واتمنى لك تحقيق المزيد من الارباح ولجميع الاعضاء

[Afaf El Nahal]

السلام عليكم اعضاء منتدى انستافوركس الاعزاء
اتشكرك اخي على هذا الموضوع اذيدرك الكثير من المتداولين أهمية دراسة وتطبيق الطرق الأساسية وهذه حقيقة محزنة لأن التجارب تؤكد أن التحليل الأساسي من أنجح وأفضل طرق تحقيق الأرباح في سوق الفوركس لذا فهو يعتبر من أهم جوانب التعلم في سوق الفوركس وسوف تجد في الأجزاء التالية شرح تفصيلي ونبذة سريعة للمحركات التي تؤثر على عالم المال.
وبالتوفيق لي ولكم جميعا

[tazi larbi]

​السلام عليكم التحليل الاساسي ليس بالامر الصعب او المقلق ولا يحتاج منا الى شهادة عليا في العلوم المالية والاقتصادية وكل ما نحتاجه هو اساسيات التي تعني العوامل المؤثره في اقتصاد بلد معين
وهذا التحليل لا يستخدمه اغلب المتداولين وربما نحن ايضا لكن لما لا نحاول الحصول على جوهره لانه يلعب دورا هما في التداول ويدخل في العديد من الاسترتجيات الجيدة

لنفهم التحليل الاساسي هو شبيه باجراء بحوث تكون على جميع البيانات الاقتصادية السياسية وحتى الاجتماعية منها لكن ليس مجرد بيانات وانما تلك التي تؤثر على العرض والطلب لاي اده مالية ببساطة نجعل العرض والطلب يعمل كمؤشر اقتصادي ربما يظهر الامر صعب لكن مع بعض الممارسة والجهد ستجده اقل تعقيدا
من اين تبدا ؟؟ سؤال جيد ربما نساله دوما من اين ابدا التحليل الاساسي
التقويم الاقتصادي هو اداه للتداول قيمة للغاية بحيث يدرج بشكل اساسي الاحداث الاقتصادية الرئيسية في العديد من الاسواق مثل الاعلانات -تقارير الرباح - الخطابات المهمة حتى هنا يرى الامر بسيط لكن التقويم الاقتصادي له قدرة على تقديم كل الفعاليات ذات صلة في مكان واحد دون ان تضطر للبحث عنها في اماكن واقسام مختلفة مختصرا بهذا الوقت والجهد
ناتي الى الاحداث التي تذكر في التقويم والتي لها اهمية كبرى في التاثير على اقتصاد البلدان والمعروفة بشكل كبير
الناتج المحلي الاجمالي:gdp وهو اختصار لمصطلحgross domestic product وهو مصطلح نسمعه دوما في الاخبار ويتردد كثيرا الناتج المحلي الاجمالي وهو في الاساس وسيلة لقياس القيمة السوقية للسلع والخدمات للبلاد لفترة محددة- سنوية او ربع سنوية - والناتج المحلي هو وسيلة ايضا لتقديم قوة او ضعف الاقتصاد ويقيس اداءه على مر الزمن ولكي يكون الامر مبسط لك تذكر فقط *الناتج المحلي الاجمالي يقيس النمو*
وهناك نوعان من الناتج المحلي لبد من معرفتهما

الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي:هو يعني *التضخم والانكماش*ويسمى الحقيقي لانه يعطى نظرة واقعية للناتج المحلي الاجمالي على مر الزمن
الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد : وهو يعني القوة الشرائية بحيث يقسم الناتج المحلي الاجمالي على عدد السكان والنتيجة تعتبر مقارنة افضل لمعايير المعيشة بين الدول
عدد الوظائف المستحدثة في جميع القطاعات عدى القطاع الزراعي -NFP-هو تقدير لجدول رواتب في الشركات والوكالات الحكومية الامركية يستثنى منها القطاع الزراعي ويصدر هذا البايان دائما يوم الجمعة على الساعة 08:30 بتوقيت شرق امريكا وهذه البيانات دائما ذات صلة للشهر السابق
وتجد المستثمرين يترقبون هذا التقرير شهريا لانه مصدر ممتاز بشان سيرورة الاقتصاد الحالية والمستقبلية للبلاد مما يجعل البيان مؤثرا للغاية
التقرير الشهري للعاملة والتوظيفاو ما يعرف بمسح القوى العاملة وهو مؤشر رئيسي يقدم معلومات عن مستوى العمالة والبطالة في الدولة ويشمل
معدل التوظيف -عدد ا الموظفين والعاملين في الوكالات الحكومية للبلاد / معدل البطالة -عدد العاطلين عن العمل-
اعلان سعر الفائدة :من المهم ان اي تغيير في سعرالفائدة لبلد ما هو حدث اقتصادي كبير لانه يؤثر على الكل بائعين مشتريين مصدرين ومستوردين وهو مهم لمتداولي الفوركس لان اسعار الفائدة مهمة لتقييم قيمة عملة معينة
قرار سعر الفائدة للبنوك المركزية :البنوك المركزية مثل *البنك المركزي الياباني* *الكندي* البنك المركزي البريطاني * وهذه البنوك لها جدول اجتماعات وتاتي في الغالب بعدم تغيير سعر الفائدة كن احيانا تاتي بزيادة او خفض السعر مما يكون له تاثير كبير على السوق

قرارات اسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي عرفنا ان اي تغيير فيسعر الفائدة مهم جدا لكن لا يوجد اكثر تاثير من القررات التي يتخذها البنك الاحتياطي الفيدرالي الامركي وهذا عائد لاهمية الدولار وتاثيره في الاقتصاد العالمي والمستثمرون يترقبون ويستمعون بل يبحثون حتى على تلميحات في كلام واقوال رئيس الاحتياطي الفيدارلي الامركي عل امل الحصول على اي فكرة عن متى وما سيقرره البنك
مؤشر اسعار المستهلك : وهو يقيس متوسط سعر سلة من البضائع والخدمات و التغيير فيه يعكس معدل التضخم
مؤشر ثقة المستهلك ءوهو براي الخبراء يقيس شئ غير قابل للقياس حيث يريد معرفة مدى تفائل المستهلك من خلال معرفة كيف يقوم المستهلك لانفاق والادخار *يعني ثقة اكبر في الاقتصاد انفاق اكبر*
مبيعات التجزئة به :وهو شئ تقوم به المحلات التجارية حيث يؤخذ بالحسبان الايصالات في المتاجر التي تبيع البضائع مما يعطي تلميحات هامة بشان انفاق المستهلكين
الانتاج الصناعي :وهذا المؤشر يدل على الناتج من المصانع والمناجم في الدولة وعن طريقه يمكن للمستثمرين الوصول الى فكرة عن كيفية اداء الاقتصاد بالاضافة الى ذلك فان الانتاج الصناعي يمكن من التنبؤ بتغيرات في العاملة والدخل والارباح وهي معلومات هامة للمتداولين والمستثمرين على حد سواء
ارجو انني قدمت الافادة اتمنى لكم النجاح والله الموفق

[Maro3030]

السلام عليكم ورحمه الله والله وبركاته
بالنسبه للرد علي هذا الموضوع وبالنسبه للتحليل الاساسي هو طريقة لتحديد قيمة الأسهم الحقيقية أو "السوق العادلة" ويبحث المحللون الأساسيون عن الأسهم التي يتم تداولها حاليًا بأسعار أعلى أو أقل من قيمتها الحقيقية وإذا كانت القيمة السوقية العادلة أعلى من سعر السوق فإن السهم يعتبر أقل من قيمته الحقيقية ويتم إعطاء توصية شراء
في المقابل يتجاهل المحللون الفنيون الأساسيات لصالح دراسة اتجاهات الأسعار التاريخية للسهم وببساطه هو طريقة لقياس القيمة الجوهرية للأوراق المالية من خلال فحص العوامل الاقتصادية والمالية ذات الصلة يدرس المحللون الأساسيون أي شيء يمكن أن يؤثر على قيمة الأمن من عوامل الاقتصاد الكلي مثل حالة الاقتصاد وظروف الصناعة إلى عوامل الاقتصاد الجزئي مثل فعالية إدارة الشركة والسلام ختام.

[ali mekaey]

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اولا لا شك ان التحليل الاساسي له اهميه كبيرة فما هو التحليل الاساسي تعريف التحليل الأساسى بكل بساطة وبدون أى تعقيد هو تحليل الأخبار والمؤشرات الاقتصادية وأثرها على حركة الأزواج.. كما أن التوترات السياسية بين الدول وبعضها يمكن أن تؤدى إلى التأثير القوى على عملات كلاً من الدولتين لذلك يحتاج التحليل الاساسي الي دراسة جيدة وفهم جيد للمؤشرات الاقتصادية والعوامل الاخرى التي ترتبط به ولكن النقطة الجيدة في الموضوع هو ان التحليل الاساسي يحتاج مجهود اقل لدراسته من التحليل الفني المعروف بعلومه وتشعبه وادواته ايضا يتطلب التحليل الاساسي دراسة خاصة تتعلق بالمؤشرات الاقتصادية للدول فإن ذلك يجعل من هذه الدراسة صعبة إلى حد ما لانها تعرض غالبا باسلوب اقتصادي بحت وبمفردات اقتصادية ومصطلحات اقتصادية خاصة بهذه العلم لذلك يعد التحليل الأساسي هو اليد الثانية للتحليل الفني التي تساعد الأولى فى توقع حركة ازواج العملات بل يمكننا القول احيانا ان التحليل الفني يسير وراء التحليل الاخباري فإذا أتى التحليل الاخباري بتوقع سلبي لزوج عملة ما فقد ينعكس الأمر على التحليل الفني بالاتجاه الهابط و اذا كان التحليل الاخباري يعطي مؤشرات ايجابية لزوج عملة ما فقد يعني احيانا ان التحليل الفني يجب أن يعطي ضوءا اخضرا لعمليات الشراء مع الاتجاه الصاعد ومع تقبل مروري اخي الكريم

[rpegt]

هو متمثل في اخبار ،واجنده اقتصادية يكمل الاعلان عنها من قبل الدول الكبرى ،وبحيث ان اغلب الاخبار التي يكمل الاعلان عنها يترك تأثيرا بشكل ملحوظ على حركة ورقة نقدية البلد ،وفي قليل من الاحيان يشطب انتاج اخبار من قبل الدول الكبرى ولا يترك تأثيره على حركة مكان البيع والشراء ،وذالك يعتمد وفق النبأ ،فهناك اخبار ذات بأس تترك تأثيرا بشكل ملحوظ في حركة ورقة نقدية البلاد ،وهنالك اخبارة واهنة ومتوسطه لا يقع تأثيرها على ورقة نقدية البلاد ،وكما صرحت اخي بواسطة موضوعك بما يختص نبأ إعزاز الفائده ،وتلك الاخبار تعتبر من اهم الاخبار الاقتصاديه الهامة في ميدان الفوركس ،بحيث اذا اصدرة الدول تشريع إعلاء الجدوى فان من المنتظر ان يظل التكلفة في الارتفاع كون الشأن الاستثماري في البلد باتَ مستقراً وسوف يؤدي الى قفزه كبيره في القيمة الى الاعلى

[ibrahimsalah]

التحليل الأساسي Fundamental analysis

التحليل الأساسي- الاقتصادى- هو وسيلة للنظر الى السوق من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوى السياسية التي تؤثر في العرض والطلب. وبعبارة أخرى ، تنظر الى الاقتصاد الذي هو على ما يرام والفكرة الكامنة وراء هذا التحليل هو أنه إذا كان اقتصاد البلد جيد فستكون العملة قوية فى مواجهة العملات الاخرى. ولانه اذا كان الاقتصاد افضل فستزيد ثقة المستثمرين بعملة ذلك الاقتصاد.

على سبيل المثال ، فإن الدولار قد يتعزز بسبب قوة الاقتصاد الامريكي كما يحصل على نحو أفضل في الاقتصاد عن طريق الحصول على أعلى معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم ، ونتيجة لذلك ، فإن قيمة الدولار في تزايد مستمر. وباختصار هذا هو في الأساس التحليل الأساسي Fundamental Analysis.

فى وقت لاحق في سياق الدروس القادمة سنتعلم البيانات الاقتصادية والأحداث المحددة التي تدفع أسعار العملات أكثر الى اعلى او العكس. الآن ، فقط لا بد أن تعرف التحليل الأساسي للفوركس وهو وسيلة لتحليل العملة من خلال قوة اقتصاد البلاد.

[anaboda]

التحليل الاساسى مختلف تماما عن التحليلات الاخرى سواء فنى او غيرة ومش بيترسم على الشارت هو تحليل تقوم بتطبيقه على حسب مدى معرفتك بالاخبار الاقتصاديه للدول الكبرى والتى تؤثر حرفيا على سوق التداول.
ودائما انا بدمج بين التحليل الفنى والاساسى واتابع يوميا الاجندة الاقتصاديه او اى موقع مشهور يقدم الاخبار الهامه التى سوف تحدث.
ويوجد اخبار بتكون مش موجودة فى هذة المواقع لان هذة المواقع تضم فقط اخبار الفائدة والبطاله والسلع وغيرها فقط اما الاخبار الاخرى التى تحدث فجأة مثل الرئيس الامريكى ترامب حين يغرد على تويتر او خبر كبير يؤثر فى الاقتصاد العالمى مثل فايرس كورونا او الحروب الاقتصاديه بين امريكا والصين كل هذة الاخبار تجعل الاسعار تتحرك بسرعه واغلبها تتحرك حسب تحليلك.