اخبار و مستجدات الاقتصادية للعملات و المؤشرات و المعادن لعام 2020

[Aminecsc]

الليرة التركية تعاني
الليرة التركية تصوب لمستويات قياسية الانخفاض مجددًا أمام الدولار ليوم الاثنين.
خلال الأسبوع الماضي سجلت الليرة التركية أدنى المستويات على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي، واضطر البنك المركزي التركي للتخلي عن بعض السياسات المطبقة لفترة طويلة من العام الجاري، ومددت الليرة التركية تراجعها ليوم الاثنين، لتهبط بنسبة 1.7% وصولًا لـ7.4080 ليرة لكل دولار. ويشتري مستثمرو العلاوات السندات بالدولار التركي بدلًا من الأمريكي، وفق جي بي مورجان*
ولمزيد الأحداث المؤسفة لتحركات الليرة التركية، بدأت تركيا أعمال المسح في الجهات الشرقية، والجنوبية من الجزر اليونانية، بما يزيد من التوتر المحتدم بالفعل بين البلدين حول الحدود البحرية.
سجلت البورصة التركية إيقافات عدة للتداولات خلال جلسات الأسبوع الماضي، مع الهبوط العنيف. وخسر مؤشر بورصة إسطنبول 100 ما نسبته 9.5%، قياسًا بالدولار.
يقول إركان إرجوزيل في تقرير للعملاء، من بنك باركليز إن العملة التركية "ما زالت دون المستويات التي تدفع البنك المركزي التركي للنظر في رفع معدل الفائدة."
وتعافت الليرة التركية بعض الشيء مع إعلان البنك المركزي، والجهات التنظيمية البنكية عن إجراءات لإيقاف الهبوط. وكانت الخطوات متضمنة لإيقاف مزادات معدل الريبو لأسبوع، واستعدادات لكبح جماح نمو نشاط الائتمان.
لن يقدم البنك المركزي على أي خطوة إزاء معدل الفائدة إلا إذا تجاوزت الليرة التركية 7.50، فيما عدا ذلك سيظل معدل الفائدة مستقر. وسيظل البنك إلى ذلك الحين يستخدم الأدوات المتاحة في جعبته من تخفيض السيولة من الليرة التركية في النظام المالي.ويستمر باركليز في توقعه ببقاء سعر الفائدة التركي عند 8.25% لنهاية العام، "ولكن مخاطر صعود زوج الدولار الأمريكي/ليرة تركية جلية في الأسواق بعد التذبذب الأخير."العامل الرئيسي وراء تقلب الليرة التركية في نظر بنك باركليز هو الطلب المحلي على العمل، ورد الفعل الضعيف من البنك المركزي على مبيعات الليرة في سوق الفوركس.حتى لو تحول البنك المركزي لاستخدام نافذة السيولة لتمويل الإقراض عند 11.25%، لن يكون هذا كافيًا للحد من الطلب المحلي في سوق الفوركس.
بينما يتوقع جولدمان ساكس تراجعًا في قيمة العملة التركية، مع شح السيولة في أغسطس، ستزيد التحركات المتقطعة في الأصول المحلية.
الليرة التركية ثاني أسوأ العملات أداءًا هذا الشهر أمام الدولار الأمريكي، بخسارة أكثر من 4%، وزادت الليرة التركية الخسائر هذا العام وصولًا لـ18%. لتغلق تداولات الأسبوع الماضي على 7.28، متعافية من الخسائر القوية.
رفع جولدمان ساكس توقعاته لسعر زوج الدولار/ليرة إلى 7.75، 8 في الفترة ما بين 3،6 إلى 12 شهر المقبلة، وكانت في السابق: 7، 7.50، 8.على المدى القصير، يتعرض زوج الدولار/ليرة تركية لمخاطر ارتفاع، مع زيادة الإيداعات بالعملة الأجنبية، وتدهور مستقبل التضخم، ومحدودية الاحتياطات، وفجوة التمويل الخارجي، وتباين السياسة المحلية، وفق زاك باندل من جولدمان ساكس.ويرى جولدمان ساكس ضربة أسوأ من 2018

[Aminecsc]

المؤشرات الامريكية
تتحضر الأسهم الأمريكية لإفتتاح تداولات الأسبوع على إرتفاع، وسط ارتياح المستثمرين بعدما تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتقديمه الدعم للاقتصاد الذي ما زال متضرراً بشدة في أعقاب وباء كورونا.
فعند الساعة 7:05 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (11:05 صباحاً بتوقيت جرينتش)، كان مؤشر*اس اند بي 500 للعقود الآجلة يسجل إرتفاعاً قدره 3 نقاط، أو ما يعادل 0.1٪، كما ارتفع مؤشر*داو *جونز للعقود الآجلة بمقدار 80 نقطة، أو ما يعادل 0.3٪، بينما انخفض مؤشر نازداك 100 للعقود الآجلة بـ 7 نقاط، أو ما يعادل 0.1٪، ليأخذ بعض الراحة بعد فترة من المكاسب التاريخية.
وأوفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوعده، وقام بإقرار أمر تنفيذي رئاسي، وذلك بعد فشل الكونجرس الأمريكي في التوصل إلى إتفاق حول الحزمة الجديدة من إجراءات التحفيز المصممة لواجهة الاثار الاقتصادية الوباء. فلقد وقع الرئيس الأمريكي أربعة أوامر تنفيذية رئاسية خلال عطلة نهاية الأسبوع تتعلق بمساعدات إقتصادية لمواجهة كورونا، أقر من خلالها، من بين أمور أخرى، تمديد إعانات البطالة بحسب برنامج cares ولكن بمبلغ 400 دولار بدلاً من الـ 600 دولار التي تضمنتها الحزمة السابقة، إلا أن ترامب يريد من الحكومات المحلية للولايات أن تساهم بربع ذلك المبلغ. كما تم تعليق تحصيل ضرائب الرواتب لمصلحة الضمان الاجتماعي، ومنع إخلاء المستأجرين.*
ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول شرعية هذه الأوامر الرئاسية، وما إذا كان سيكون لها التأثير المطلوب على الإقتصاد الأمريكي.*
وفور ذلك، وجه كبار المسؤولين الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي الإنتقاد لهذه الخطوة، قائلين أنها غير دستورية، في حين قال وزير الخزينة ستيفن منوشين إنهم سيتحملون المسؤولية عن أي تأخير في توزيع المعونات إذا ما تم الطعن في الأوامر الرئاسية عن طريق النظام القضائي.
وقال بنجامين جونز، أحد كبار محللي بنك ستايت ستريت ، في حديث لـ بلومبرج: "التركيز الرئيسي للأسواق هو ما إذا كان يمكن للولايات المتحدة الاتفاق على الحزمة التالية من التحفيز. الأخبار التي تلقيناها خلال عطلة نهاية الأسبوع تعزز من فرص الاتفاق على حزمة أخرى بسرعة نسبياً".
وقد توضحت الحاجة إلى المزيد من التحفيز يوم الجمعة، بعد صدور تقرير الوظائف الشهري. فعلى الرغم من أن الأرقام الرئيسية للتقرير جائت أفضل من المتوقع، إلا أن أرقاماً أخرى أظهرت علامات متزايدة على حصول ضرر طويل الأجل في سوق العمل.
ولا يزال عدد الأمريكيين الذين يتقاضون الرواتب أقل من مستويات ما قبل الوباء بمقدار 13 مليون شخص، بينما تضاعف عدد الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة 15 أسبوعاً أو أكثر، وقفز إلى 8 ملايين شخص.*
ومما يضيف إلى القلق حول الوضع الحالي للإقتصاد الأكبر في العالم، أن عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا في البلاد قد تجاوز 5 ملايين شخص خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومما يثير المخاوف أن مضاعفة هذا الرقم لم تستغرق إلا ستة أسابيع، في حين وصل عدد الوفيات إلى 160 ألف حالة وفاة، أي ما يقرب من ربع مجموع الوفيات في العالم، رغم أن الولايات المتحدة لا تمثل إلا أقل من 5٪ من سكان العالم.
ومن جهة أخرى، تصاعدت التوترات بين والصين والغرب اليوم الاثنين، بعدما ألقت الصين القبض على جيمي لاي، أحد أغنى الناشرين وأكثرهم شهرة في هونغ كونغ، بتهمة التواطؤ مع عملاء أجانب، في توضيح صارخ للواقع الجديد للسلطة في المستعمرة السابقة للمملكة المتحدة، منذ إقرار قانون أمني جديد في وقت سابق هذا الصيف.
كما قالت بكين إنها ستعاقب 11 سياسياً أمريكياً، من بينهم السيناتور تيد كروز وماركو روبيو، رداً على العقوبات الأمريكية التي أعلنت على نفس العدد من المسؤولين الصينيين الأسبوع الماضي.
من المتوقع أن يكون هنالك جولة جديدة من العقوبات الأمريكية في الشهر أو الشهرين المقبلين، إعتماداً على قائمة وزارة الخزينة، التي تحدد جميع الكيانات التي تنتهك فرض العقوبات على الصين، وهي قائمة تقول الأبحاث المستقلة إنها قد تشمل البنوك التجارية الحكومية الصينية.

[Aminecsc]

انتعاش الاقتصاد الامريكي
جدد مؤشر (اس اند بي 500 )محاولاته للوصول إلى مستوى تاريخي جديد اليوم الأربعاء، حيث ساعد انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا وشركات صناعة الرقائق على تجاوز الضعف الذي شهدته الأسواق يوم أمس، بدعم من البيانات التي أعطت علامات على القوة الكامنة للتعافي الاقتصادي الحالي، مما رفع من معنويات المستثمرين.
ارتفع (مؤشر إس آند بي 500) بنسبة كبيرة بلغت 1.37٪، ليقترب بشكل كبير جداً من أعلى إغلاق له في التاريخ عند 3386.15 وأعلى قمة له والتي كانت قمة 19 شباط/فبراير عند 3,379. كما ارتفع (مؤشر الداوجونس )بـ 289 نقطة أو ما يعادل 0.68٪، وحقق مؤشر الناسداك المركب المكاسب الأكبر بعد أن أرتفع بنسبة 2.1٪.
وفي علامة على استمرار التعافي الاقتصادي، استمرت أرقام التضخم في الارتفاع، بسبب ارتفاع في أسعار الطاقة.
لكن المخاوف لا تزال قائمة من أن التعافي الاقتصادي سيكون في خطر إذا لم يتمكن السياسيون الأمريكيون من حل خلافاتهم وإحراز تقدم في محادثات حزمة التحفيز، والتي وصلت إلى طريق مسدود.

[Aminecsc]

النفط ينخفض
انخفضت أسعار النفط الخام، اليوم الخميس، بعد أن قالت "أوبك" إنها تتوقع تراجع الطلب على نفطها بأكثر من المتوقع، على الرغم من أن بيانات حكومية أمريكية أظهرت هبوط مخزونات الخام.
وانخفض*خام "برنت" بواقع ثمانية سنتات إلى 45.35 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينيتش، بعد أن ربح نحو*2% في الجلسة السابقة.
وتراجع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بواقع أربعة سنتات إلى 42.62 دولار للبرميل، بعد أن كسب 2.6% أمس الأربعاء.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط سيهبط 9.06 مليون برميل يوميا في العام الجاري، ما يزيد عن انخفاض قدره 8.95 مليون برميل يوميا توقعته المنظمة قبل شهر.
كذلك أظهرت بيانات أمريكية تراجع*مخزونات الخام بمقدار 4.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض 2.9 مليون برميل.
لذا يرجى مراعات هاذا الخبر في تحليلاتنا للنفط و أخذها بعين الاعتبار اخواني اعضاء المنتدى

[Aminecsc]

ترومب يصرح بخصوص الحزمة
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أن مساعدات فيروس كورونا متوقفة بسبب الأمر التنفيذي الذي تم إصداره في الأسبوع الماضي.وأضاف ترامب أن مطالبة الديمقراطيين بتمويل الانتخابات في مشروع قانون مساعدات كوفيد -19 هي أيضًا قضية تعيق المحادثات
ويذكر انه في وقت سابق قد قام الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتوقيع أمرا تنفيذا بحضوص تقديم الولايات المتحدة بإعانات بنحو 300 دولار أسبوعيا. مما يعني قيام الولايات منفردة بدفع حوالي 100 دولار أسبوعيا للحد من الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي جراء توقف النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأشار ترامب بأنه ينظر إلى الصين بشكل مختلف عما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا. وبأنه سيجعل الدولار الأمريكي أقوي مما هو عليه الاَن في حالة انتخابه لفترة ثانية.

[Aminecsc]

بنك اوف الامريكي

سحب المستثمرون العالميون المراهنون على ارتفاع الأسواق قرابة 20 مليار دولار من صناديق النقد على مدى الأسبوع الماضي بينما ضخوا 13.6 مليار دولار في السندات وثمانية مليارات دولار أخرى في أسواق الأسهم وتاسع أعلى قيمة على الإطلاق في السندات الأمريكية المرتبطة بالتضخم.
وقال محللو بنك أوف أمريكا، مستندين إلى بيانات من شركات تتبع التدفقات المالية مثل إي.بي.إف.آر إن قوة المستهلكين ونشاط بناء المنازل في الولايات المتحدة والتكنولوجيا الصينية وتحركات السندات المرتبطة بالتضخم فرضوا ضغطا صعوديا على عوائد السندات.
ويظهر تحليلهم للبيانات تسجيل رابع أكبر تدفقات أسبوعية على سندات البلديات بقيمة 1.9 مليار دولار و1.2 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم.كما سجلت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تدفقات كبيرة بلغت 10.7 مليار دولار، في تدفق للأموال على السندات مرتفعة العائد للأسبوع التاسع عشر على التوالي في 20 أسبوعا ماضيا، بينما جرى ضخ 4.8 مليار دولار في صناديق الأسهم الأمريكية وهو أكبر مبلغ في تسعة أسابيع.

[Aminecsc]

معانات الليره التركية
أفادت تقارير من رويترز بأن الثقة في الليرة التركية تتراجع، مع ارتفاع حيازات الأتراك من السبائك الذهبية لقيمة 7 مليار دولار في أسبوعين، بينما تسارع الليرة بالهبوط المستمر.
أجرت رويترز محادثة مع حسن آيهان، 57 عام، والذي اشترى بكل ما يملك من عملة أجنبية ذهبا في بزار إسطنبول.
وفي مقالة نشرتها رويترز يوم الجمعة، قال: “أرى أن الذهب الاستثمار الأمثل الآن، وحولت ما أملك من دولارات، لشراء الذهب. وربما أسحب ما أملك من ليرة لشراء الذهب أيضا، ولكنني أخشى الذهاب للبنك بسبب فيروس كورونا.
بعد شراء آيهان الذهب في 6 أغسطس، استمرت الليرة التركية في مواصلة الهبوط، وسط نضوب الاحتياطات النقدية، جراء تدخلات البنك المركزي والبنوك المملوكة للدولة.
بينما يقول Güneş لرويترز من محله المزدحم بمدخل السوق إنه “دردش مع مئات الأشخاص ممن ينظرون في بيع سياراتهم وحتى منازلهم للاستثمار في الذهب.”
يقول نائب رئيس شعبة محال الذهب في إسطنبول إنه وتقليديا يحفظ الأتراك مدخراتهم على شكل ذهب، وربما يملكون 5,000 طن من الذهب.
تقارب الليرة التركية الآن مستوى 7.4 ليرة لكل دولار، وتظل العملة الناشئة الأسوأ أداء.
سحب الأتراك 2 مليار دولار من النقد الأجنبي خلال الفترة ما بين مارس-مايو، عندما بدأ إغلاقات فيروس كورونا، وفق بيانات البنك المركزي التركي، وتراجع الطلب منذ ذلك الحين.
وقالت رويترز إذا استمرت أنقرة عاجزة عن اجتذاب الثقة لعملتها، والتي هبطت بنسبة 20% هذا العام، ستزيد مخاطر نمو التضخم، ومن المحتمل اندلاع أزمة ميزان مدفوعات، وستكون تلك الأزمة هي أسوأ تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.
باع البنك المركزي أكثر من 110 مليار دولار منذ العام الماضي، في محاولة لجلب بعض الاستقرار لليرة التركية. وفي المقابل، هبط احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي بما يقارب النصف هذا العام لـ 47 مليار دولار، وهو الأدنى في سنوات، وفق تقرير من رويترز.

[kariim18]

تحليل النفط الخام

النفط الخام برنت الأمريكي يتداوjل من خلال اتجاه صاعد يعاني هذا الاتجاه من حالة ضعف نتيجة فشل اختراق منطقة مقاومة 45.22$ وفشل اختراق خط الاتجاه الهابط على الفاصل الزjمني ساعة.

حاليا، ننصح بتجنب التداول على النفط وحتى يخترق خط الاتجاه الهابط اjو يكسر خط الاتجاه الصاعد.

من خلال تحليل النفط الخام اليوjم في حالة اختراق 45.44$ قد يستهدف مستويات 46.50$.

الدعم: 44.50- 43.08-41.95
المقاوjمة: 45.22- 45.57-46.43
الاتجاه: صاعد

[zezo3]

وبالنظر إلى الزوج على المستويات اللحظية أو في إطار (4 ساعات): -
نجد بأن الزوج يسيطر عليه الاتجاه الرئيسي الصاعد، وتداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (4 ساعات)، ويستفيد في الوقت نفسه بالدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية.
ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وذلك كمحاولة من الزوج لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها، لهذا نشاهد بعض الضعف في صعود الزوج بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ولكن بالرغم من ذلك يظل مستقراً أعلى مستوى 0.7227.
لهذا تتطابق توقعاتنا على المستويات اللحظية مع سابقتها بالمدى القصير، فنحن نرى المزيد من الارتفاع للزوج خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 0.7227 وتداولاته بنطاق تلك القناة السعرية الصاعدة، ليستهدف مستوى المقاومة 0.7320.

[Aminecsc]

ارتفاع اللبرة تركية
ارتفعتالليرة التركية بقوة مقابل الدولار الأمريكي اليوم. وسجل زوج الدولار الأمريكي الليرة التركية عند الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش مستوى7.2238. ليقارب هبوط الـ 2% ، وسجلت الليرة التركية الأسبوع الماضي مستوى قياسي جديد عند 7.40 ليرة لكل دولار أمريكي.
وينتظر اجتماع البنك المركزي التركي، والذي تتوقع الأسواق رفعه لمعدل الفائدة. بينما شدد البنك المركزي خلال هذا الأسبوع على معاملات الإنتربنك، ليوقف نزيف الليرة دون حاجة لرفع معدل الفائدة.
واستطاعت تركيا التحكم بسعر الليرة التركية مستقرًا دون مستوى 7.00 لقرابة شهرين، عن طريق تضييق القيود على المستثمرين بالخارج، وكبح قوتهم على المراهنة ضد الليرة التركية، وإنفاق كميات هائلة من الدولارات عبر البنوك المملوكة للدولة.