+ Reply to Thread
Results 1 to 9 of 9

 

Thread: أهم خمسة قواعد لادارة المخاطر فى الفوركس

  • Thread Tools
  1. #1 Collapse post
    Basheer is offline
    عضو محترف Array
    Join Date
    Jan 2020
    Posts
    628
    Accrued Payments
    84 USD
    Thanks
    1,430
    Thanked 757 Times in 405 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0

    أهم خمسة قواعد لادارة المخاطر فى الفوركس

    المقصود بإدارة رأس المال هو تحديد حجم الأموال التي يستثمرها المتاجر إلى جانب حجم المخاطرة وهي كمية الأموال المتوقع خسارتها في الصفقة الواحدة في حالة عدم سير الصفقة وفق طريقة تحليل ورؤية المتاجر.

    اهم اسس ادارة المخاطر فى الفوركس


    إستخدام أمر وقف الخسارة:


    تحديد أمر وقف الخسارة يوضع بعناية وفقًا لحجم المخاطرة التي يُمكن أن يتحملها المتاجر فإذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لصفقتك فإنك لن تخسر أكثر مما قمت بتحديده باستخدام امر وقف الخسارة.


    تحديد النسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال في الصفقة الواحدة Risk%:


    وهي نسبة الأموال المعرضة للفقدان في حالة خسارة صفقة واحدة والتي يمكن أن يتحملها المتاجر.

    تختلف تلك النسبة من متاجر إلى آخر ولكن يفضل أن تكون النسبة من 1% إلى لمتاجر المدى القصير 3 % المتاجر المدى المتوسط ولا تزيد عن 5% لمتاجري المدى الطويل.

    فعلى سبيل المثال:

    إذا كان حجم الحساب 10,000$ وقد قمت بتحديد نسبة المخاطرة 2% إذا فإن حجم الأموال المعرضة للخسارة تحسب كالتالي:

    • حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((النسبة المحددة ÷ 100) × حجم الحساب
    • حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((2 ÷ 100) × 10000 دولار) = 200 دولار.


    تحديد عقود التداول بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة Lot Size:


    يتم تحديد حجم العقود بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ولكن عليك أولاً أن تحدد ما هو عدد نقاط وقف الخسارة، ومنه يمكنك تحديد حجم عقود التداول كالتالي:

    • عدد العقود = حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ÷ (عدد نقاط وقف الخسارة × قيمة النقطة )
    • عدد العقود = 200 دولار÷ ( 50 نقطة × 10 دولارات قيمة النقطة ) = 0.4 عقد قياسي = 4 عقود مصغرة.


    مراعاه نسبة العائد إلى المخاطرة (Reward Risk):


    وهي النسبة بين الربح والخسارة في الصفقة الواحدة، بفرض أنك قمت بدخول صفقة بعقد قياس وكان أمر وقف الخسارة 20 نقطة (200 دولار) وهدف الصفقة 40 نقطة (400 دولار)، فتكون نسبة العائد إلى المخاطرة كالتالي:

    • 400 ÷ 200 = 2.

    إذا الربح المتوقع من الصفقة هو ضعف الخسارة 2:1.

    فعلى سبيل المثال إذا كان رأس مال أحد النتاجرين 10,000 دولار وكانت نسبة أرباحة في 10 صفقات متتالية 40% إذا فبتحديد نسبة العائد للمخاطرة يكون الوضع كالتالي:

    • النسبة 1:1 = (200 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = خسارة 400 دولار.
    • النسبة 2:1 = (400 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 400 دولار.
    • النسبة 3:1 = (600 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 1200 دولار.


    وضع خطة تطبيقية لإدارة رأس المال:


    بعد التعرف على عناصر رأس المال المختلفة ينبغي وضع نموذج لتطبيق إدارة رأس المال.


    أولاً: ينبغي أن يحدد المتاجر طبيعة متاجرة هل هي قصيرة المدى أم متوسطة المدى أم طويلة المدى؟ وبناءً على ذلك تحدد فترات موسمية لتقييم النتائج :


    • المتاجر طويل المدى: فترة موسمية لتقييم النتائج سنة.
    • المتاجر متوسط المدى: فترة موسمية لتقييم النتائج شهر.
    • المتاجر قصير المدى: فترة موسمية لتقييم النتائج أسبوع.


    ثانيا: وضع نسبة للمخاطرة خلال تلك الفترة كحد أقصى للخسارة :


    • المتاجر طويل المدى 50% خلال سنة.
    • المتاجر متوسط المدى 20% خلال شهر.
    • المتاجر قصير المدى 10% خلال يوم.


    ثالثاً: تحديد نسبة المخاطرة للصفقة الواحدة بحيث تكون 10% من النسبة المعرضة خلال الموسم:


    • المتاجر طويل المدى 5%.
    • المتاجر متوسط المدى 2%.
    • المتاجر قصير المدى 1%.


    رابعاً: تحديد نسبة العائد للمخاطرة بحيث لا تقل عن 1:2 :


    ومن هنا ينبغي على المتاجر الإلتزام يقواعد وقوانين خطته في إدارة رأس المال مهما كانت مغريات السوق حتى ولو أدى به الأمر إلى الخسارة المتتالية فالتقييم الموسمي هو الذي سيحدد مدى كفائة خطته لإدارة رأس المال.

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  2. The Following 3 Users Say Thank You to Basheer For This Useful Post:

    mostafaamr(12-10-2020), mustaphaHarrada(08-02-2020), sherif hussein(08-02-2020)

  3. #2 Collapse post
    Mahmoud Rashwan is offline
    Banned Array
    Join Date
    Dec 2019
    Location
    Eygpt
    Posts
    3,783
    Accrued Payments
    1965 USD
    Thanks
    15,428
    Thanked 27,770 Times in 4,014 Posts
    أخي الكريم تحية طيبة وبعد بالنسبة لسؤالك عن المخاطرة في التداول أولا أنت كررت الموضوع بالضبط ولكن مع اختلاف اسم الموضوع ولا أعرف لماذا وهذا هو رابط الموضوع
    https://forex-arabic.com/showthread....4#post11563754
    أما بالنسبة لجوابي فيجب على المتداول قبل دخول اي صفقة ان يحسب نسبة المخاطرة لكل صفقة ويجب على كل متداول ان يفهم هذه النقطة لانها تعتبر مهمة ومن دون حساب نسبة المخاطرة لاي صفقة سوف يكون الدخول عشوائي للمتداول لذلك لكي تحسب نسبة المخاطرة يجب وبعد تحليل الزوج وتحديد نقطة الدخول يجب ان تدرس اللوت المناسب الذي سوف تدخل فيه الصفقة ثم بعد ذلك تحسب لو خسرت الصفقة كم سوف يصبح الرصيد بعد الخسارة الامر فمن الممكن ان تجد من يمتلك استراتيجيه جيده للتداول ولكنه يخسر وذلك لانه لا يحسن حساب اللوت لصفقاتع فانه قد يختار لوت ضعيف للصفقات السهله ويدخل باللوت العالي فيصفقات صعبه فيخسرها وبالتالي يكون الاجمالي هو الخساره وليس الربح ومع العلم فانه يستخدم استراتيجيه ناجحه ولكن ما خسره هو اداره راس المال وتأكيد المخاطره تنهي الحسابات وانا لا أعمل بالمخاطره فأول شيء عليك اتباعه هو سياسة إدارة المخاطر بنسبة 2٪. بغض النظر عن أي شيء يجب ألا تخاطر بأكثر من 2٪ من رصيد حسابك في أي عملية تداول واحدة إذا فقدت 2٪ من رصيد حسابك في صفقة معينة يجب أن تتوقف فورا وتداول فى يوم اخر لا تنسى حقيقة أنك تكبدت خسارة في حساب التداول الخاص بك وخذ وقتك وحاول تحسين مهاراتك في إدارة المخاطر. بالتوفيق للجميع وتقبلوا مروري

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  4. The Following 6 Users Say Thank You to Mahmoud Rashwan For This Useful Post:

    Unregistered (3), afaf mahmoud(08-04-2020), awadly2030(08-09-2020), mustaphaHarrada(08-02-2020)

  5. #3 Collapse post
    awadly2030 is offline
    عضو نشيط Array
    Join Date
    Jun 2020
    Posts
    193
    Accrued Payments
    5 USD
    Thanks
    2,387
    Thanked 3,326 Times in 188 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
    بالنسبة لاهم خمس قواعد لادارة المخاطر ونجد انها
    إستخدام أمر وقف الخسارة
    تحديد النسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال في الصفقة الواحدة Risk%
    تحديد عقود التداول بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة Lot Size
    مراعاه نسبة العائد إلى المخاطرة (Reward Risk)
    وضع خطة تطبيقية لإدارة رأس المال
    مع مراعات هذه القواعد والاهتمام بكل نقطه فان ذلك سوف يحميك من مخاطر هذا السوق
    وفى النهاية أتمنى كل التوفيق للجميع

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  6. The Following 10 Users Say Thank You to awadly2030 For This Useful Post:

    afaf mahmoud(08-09-2020), ashrafshaqwer(08-03-2020), Eslam Mohammed Helal(08-03-2020), forexalexx(08-04-2020), halasalah(08-09-2020), Mahmoud Rashwan(08-10-2020), Maro3030(08-11-2020), mustaphaHarrada(08-02-2020), SnowWhite(08-09-2020), Zainabafa5(08-04-2020)

  7. #4 Collapse post
    mustaphaHarrada is offline
    عضو جديد Array
    Join Date
    Aug 2020
    Posts
    3
    Accrued Payments
    0 USD
    Thanks
    9
    Thanked 1 Time in 1 Post
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    1 .وقف الخسارة

    من الأمور الخاطئة هو التداول دون استخدام أمر وقف الخسارة كأنك تقود السيارة دون استخدام المكابح والتى تؤدى فى النهاية إلى نتيجة غير مرجوة، فوقف الخسارة هى نقطة الأمان بالنسبة لك.

    2 .لا تربط جميع استثماراتك فى مكان واحد.

    هذه القاعدة تنطبق على جميع أنواع الاستثمارات، بمعنى أن يكون تداول الفوركس جزء من محفظتك.

    3 .الاتجاه هو رفيقك.

    بمعنى أنه لا يجب أن تقاتل ضد اتجاهات و تحركات السوق الحالية، ينبغى أولًا استيعاب هذه التغيرات وتغيير الاستراتيجيات الخاصة بك لتعكس الأمر.

    4 .الحفاظ على تعليم نفسك باستمرار.

    أفضل طريقة لتعلم نظام إدارة المخاطر فى الفوركس لتصبح متداول جيد هو معرفة كيفية عمل السوق، وكما ذكرنا سابقًا أن السوق يتغير باستمرار لهذا إذا كنت ترغب فى المواصلة فيجب أن تكون على استعداد لتعلم أشياء جديدة دومًا وتحديث نفسك على التغييرات فى السوق.

    5 .الحد من استخدام الرافعة المالية.

    إن استخدام الرافعة المالية أمر مغرى للغاية لتحقيق الأرباح ومع ذلك يمكن أن تتسبب فى خسائر فادحة لهذا ينصح بعدم استخدام روافع مالية كبيرة.

    إدارة مخاطر الفوركس ليست من الصعب فهمها الجزء الأصعب فيها هو وجود ما يكفى من الانضباط الذاتى للالتزام بالقواعد عندما يتحرك السوق ضدك.

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  8. الاعضاء التاليين يشكرون mustaphaHarrada علي هذه المشاركة المفيدة

    Mahmoud Rashwan(08-10-2020)

  9. #5 Collapse post
    sherif hussein is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    Dec 2019
    Location
    E G Y P T
    Posts
    2,502
    Accrued Payments
    880 USD
    Thanks
    1,727
    Thanked 2,211 Times in 1,166 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0

    new

    العضو المحترم .. تحياتي لك


    إدارة رأس المال والمخاطر أعتبرها عصب التداول والسر الاكبر في نجاح واستمرار المتاجر بالسوق

    أنت قد وفيت ولخصت أهم قواعد إدارة المخاطرة بالنسبة لأي متداول ، ولكن يا صديقي قلة قليلة هم من
    يطبقون هذه القواعد ، بالرغم من بساطتها وما ستعود به من نفع على المتداولين من أرباح واستمرارية
    بالسوق لأطول فترة ممكنة ، ولكني أرى أن الشئ الأهم الغائب عن معظمنا هي الواقعية يا صديقي
    وما أقصده هنا ،،، أن يكون المتداول واقعي في تحديد نسبة المخاطرة ، واقعي في تحديد هدفه على
    الشارت من حيث النقاط ، واقعي في نظرته التحليلية للزوج واخيراً واقعي في تحديد الهدف العام من
    التداول بالفوركس ،، فالقواعد والقوانين سهلة ولكن لا بد من ان يكون هناك إيمان بها قبل تطبيقها
    حتى لا يخرج عنها المتداول مع أول فرصة ( مغرية ) له قد تضيع حسابه وينسى ما خطط له في البداية

    الفكرة من كلامي ،،، أن يؤمن كل متداول بالسوق بمبدأ تراكم الأرباح لفترة من الزمن ويخطط لهدفه على
    هذا الأساس وأن يؤمن ويقبل مبدأ الإحتمالات وعدم اليقين الذي نواجهه نحن بالسوق ، فلا شئ مضمون

    تقبل تحيــــاتي .. بالتوفيق لك ولنا عزيزي

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  10. الاعضاء التاليين يشكرون sherif hussein علي هذه المشاركة المفيدة

    Mahmoud Rashwan(08-10-2020)

  11. #6 Collapse post
    nagham is offline
    عضو محترف Array
    Join Date
    Oct 2020
    Location
    الجزائر
    Posts
    378
    Accrued Payments
    0 USD
    Thanks
    1,246
    Thanked 2,661 Times in 372 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 2
    يجب على المتداول قبل دخول اي صفقة ان يحسب نسبة المخاطرة لكل صفقة ويجب على كل متداول ان يفهم هذه النقطة لانها تعتبر مهمة ومن دون حساب نسبة المخاطرة لاي صفقة سوف يكون الدخول عشوائي للمتداول لذلك لكي تحسب نسبة المخاطرة يجب وبعد تحليل الزوج وتحديد نقطة الدخول يجب ان تدرس اللوت المناسب الذي سوف تدخل فيه الصفقة ثم بعد ذلك تحسب لو خسرت الصفقة كم سوف يصبح الرصيد بعد الخسارة الامر فمن الممكن ان تجد من يمتلك استراتيجيه جيده للتداول ولكنه يخسر وذلك لانه لا يحسن حساب اللوت لصفقاتع فانه قد يختار لوت ضعيف للصفقات السهله ويدخل باللوت العالي فيصفقات صعبه فيخسرها وبالتالي يكون الاجمالي هو الخساره وليس الربح ومع العلم فانه يستخدم استراتيجيه ناجحه ولكن ما خسره هو اداره راس المال وتأكيد المخاطره تنهي الحسابات وانا لا أعمل بالمخاطره فأول شيء عليك اتباعه هو سياسة إدارة المخاطر بنسبة 2٪. بغض النظر عن أي شيء يجب ألا تخاطر بأكثر من 2٪ من رصيد حسابك في أي عملية تداول واحدة إذا فقدت 2٪ من رصيد حسابك في صفقة معينة يجب أن تتوقف فورا وتداول فى يوم اخر لا تنسى حقيقة أنك تكبدت خسارة في حساب التداول الخاص بك وخذ وقتك وحاول تحسين مهاراتك في إدارة المخاطر

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  12. The Following 8 Users Say Thank You to nagham For This Useful Post:

    Unregistered (7), mostafaamr(12-10-2020)

  13. #7 Collapse post
    Blue_Landing is offline
    Banned Array
    Join Date
    Dec 2020
    Posts
    287
    Accrued Payments
    0 USD
    Thanks
    110
    Thanked 1,327 Times in 239 Posts
    يجب على المتداول قبل دخول اي صفقة ان يحسب نسبة المخاطرة لكل صفقة ويجب على كل متداول ان يفهم هذه النقطة لانها تعتبر مهمة ومن دون حساب نسبة المخاطرة لاي صفقة سوف يكون الدخول عشوائي للمتداول لذلك لكي تحسب نسبة المخاطرة يجب وبعد تحليل الزوج وتحديد نقطة الدخول يجب ان تدرس اللوت المناسب الذي سوف تدخل فيه الصفقة ثم بعد ذلك تحسب لو خسرت الصفقة كم سوف يصبح الرصيد بعد الخسارة الامر فمن الممكن ان تجد من يمتلك استراتيجيه جيده للتداول ولكنه يخسر وذلك لانه لا يحسن حساب اللوت لصفقاتع فانه قد يختار لوت ضعيف للصفقات السهله ويدخل باللوت العالي فيصفقات صعبه فيخسرها وبالتالي يكون الاجمالي هو الخساره وليس الربح ومع العلم فانه يستخدم استراتيجيه ناجحه ولكن ما خسره هو اداره راس المال وتأكيد المخاطره تنهي الحسابات وانا لا أعمل بالمخاطره فأول شيء عليك اتباعه هو سياسة إدارة المخاطر بنسبة 2٪. بغض النظر عن أي شيء يجب ألا تخاطر بأكثر من 2٪ من رصيد حسابك في أي عملية تداول واحدة إذا فقدت 2٪ من رصيد حسابك في صفقة معينة يجب أن تتوقف فورا وتداول فى يوم اخر لا تنسى حقيقة أنك تكبدت خسارة في حساب التداول الخاص بك وخذ وقتك وحاول تحسين مهاراتك في إدارة المخاطر. بالتوفيق للجميع وتقبلوا مروري

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  14. الاعضاء التاليين يشكرون Blue_Landing علي هذه المشاركة المفيدة

    mostafaamr(12-10-2020)

  15. #8 Collapse post
    mostafaamr is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    Feb 2020
    Posts
    4,758
    Accrued Payments
    1210 USD
    Thanks
    12,256
    Thanked 41,673 Times in 4,634 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم الفاضل بخصوص سؤالك التي قمت بطرح الان بخصوص الكثير من المتداولين فى سوق الفوركس يرتكبون خطأ كبير أثناء قيامهم بالتداول وهو عدم وضع أمر الحد من الخسارة الأمر الذى يتسبب فى خسارتهم للكثير من الأموال والتى كان من الممكن تجنب خسارتها إذا ما تم وضع أوامر الحد من الخسارة يعتبر تحديد الوقت المناسب للخروج من صفقة التداول من الأمور الهامة الواجب تحديدها بكل دقة أثناء التداول وذلك من أجل الحصول على أعلى مستوى من الأرباح وبنفس الوقت تجنب تكبد الخسائر فى سوق الفوركس وعند إستخدام أوامر الحد من الخسارة بطريقة صحيحة فأنت بذلك تقوم بتحديد الوقت المناسب للخروج من الصفقة بصورة صحيحة وتقى نفسك من خسارة أموالك وفقدان رصيد حسابك إلى الأبد وبالتوفيق لك اخي الكريم واتمنى لك تحقيق المزيد من الارباح ولجميع الاعضاء

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  16. #9 Collapse post
    badrodz is offline
    عضو ماسى Array
    Join Date
    Apr 2020
    Posts
    1,982
    Accrued Payments
    582 USD
    Thanks
    308
    Thanked 1,981 Times in 1,357 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته اخي الكريم يمكن للمتداول اتباع بعض القواعد لادارة المخاطر لحماية الحساب فهدا يتطلب ادارة صارمة لراس المال و يجب التاكيد على ذلك لتكون النتائج جيدة و لان هدا من اهم قواعد التداول لتفادي المخاطر المحيطة بالسوق و يمكن هدا في بعض القواعد منها ان يدخل المتداول بمبلغ مقبول يجعله يتداول باريحية و حيث لا تربكه بعض الخسائر كما يجب الدخول بحجم لوت مناسب لحجم الحساب و من الافضل ان لا تتعدى المخاطرة خمسة بالمائة كما يجب على المتداول وضع دائما وقف الخسارة و يقضل ايضا عدم التداول اوقات الاخبار القوية نظرا للحركات العنيفة التي غالبا ما تسبب للمتداول خسائر كبيرة و غير منتظرة في سوق الفوركس

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  17. الاعضاء التاليين يشكرون badrodz علي هذه المشاركة المفيدة

    Unregistered (1)

+ Reply to Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts

Threads

Posts

Members