نظرة عامة: الفرق بين التحليل الفني والتحليل الاساسي؟

[fares14]

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
بدايه نصلي ونسلم على خير الأنام محمد بن عبدالله وعلي أله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد
نتحدث اليوم عن موضوع في غايه الاهميه وهو ماهو الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي
بدايه يجب ان نعلم ان هناك العديد من التحاليل الموجوده في سوق الفوركس وكل من هذه التحاليل له طريقته الخاصه به وكيفيه العمل التي يتم بها ولكن جميع هذه التحاليل لها هدف واحد وهو قراءه السوق بشكل صحيح والمساعده في التنبئ بحركه السوق واتجاه السعر وفتحي الصفقات الجديده ومن خلال ذلك في علينا ان نقول ان هناك اثنان من التحاليل الرئيسيه في سوق وهما التحليل الفني والتحليل الأساسي والحقيقه انه لا يوجد افضليه لأي منهما عن الاخر ولكن من وجهه نظري يمكن الجمع بينهم لتحقيق اكبر قدر من الربح
ويمكن تعريف التحليل الفني بانه دراسه حركه الاسعار بيانيا فالتحليل الفني مرتبط بالاسهم
اما التحليل الاساسي فهو تجميع والمعلومات الاقتصاديه للشركه من حيث تحليل القوائم الماليه وتحليل الأرباح و تقييم الاصول و تقييم سعر سهم الشركه والتنبؤ به ارباح الشركه وكذلك التنبؤ به خسائرها التى تخطت بها وغيرها من الامور فالتحليل الأساسى مهمته الاساسيه الاهتمام بأسباب حركة السعر على عكس الفنى يهتم بحركة السعر نفسها
التحليل الأساسى لا يهتم بالرسوم البيانية بل يهتم بالارقام الاقتصادية فقط على عكس الفنى تماما
التحليل الفنى مدرسته وطرقه غير منتهية على عكس التحليل الأساسى له كثير من المدارس معروفة وكلها لها علاقة بالإقتصاد والسياسة
كما ان التحليل الفنى يستخدم على نقاط كبير جدا لسهولة دراسة والتخصص فيه على عكس الأساسى الذى يحتاج دراسة متعمقة وأكادمية فى بعض الأحيان
وكما ذكرت فان افضل طريقه هي الاعتماد على التحليل الفني والاساسي وفي نهايه المقال تقبلوا فائق احترامي وتقديري لشخصكم الكريم وشكرا

[ashrafshaqwer]

تحياتي لك اخي الكريم فالتحليلان الأساسي والفني من الأدوات المهمة في سوق التداول فمعرفة الفرق بينهما وكيفية استخدامهما يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح في التداول ويوضح التحليل الفني حركة الأسعار ويستخدم المعلومات للتنبؤ بالتغيرات المستقبلية للأسعار وعلى الجانب الآخر يستخدم التحليل الأساسي العوامل الاقتصادية المعروفة بالأساسيات فالمتداول الناجح غالباً ما يستخدم كلا التحليلين الأساسي والفني لتحقيق نجاح أكبر فبعض المحللين الأساسيين يستخدمون طرق التحليل الفني لتحديد أفضل وقت لدخول المركز ويستخدم المحللون الفنيون التحليل الأساسي للتأكد والاطمئنان قبل اتخاذ قرارتهم. على فإذا تم إعطاء إشارة بيع عبر المؤشرات الفنية فقد يقوم المتداول باستعراض بعض الأساسيات الهامة للتأكد قبل اتخاذ قراره
تقبل تحياتي وبالتوفيق للجميع

[Mahmoud Rashwan]

أخي الكريم التحليل الفني يعتمد علي دراسه الماضي ليتنبئ ما قد ياتي في الحاضر وبناءا علي هذا التنبؤ يتم البحث علي الفرص ويتم الدخول فيها لتحقيق المكسب منها ولذلك فاني اري ان التحليل الفني مهم جدا وايضا التحليل الفني يهتم بدراسه المؤشرات الفنيه والتي تساعد المتداول في تاكيده علي ان الحركه تكون صاعد او هابطه او ان الحركه قويه او ضعيفه ولذلك فان المؤشرات الفنيه مهمه جدا والذي يهتم بها هو التحليل الفني ايضا التحليل الفني به ادوات مهمه جدا مثل الفبيوناتشي وهي اداه تحدد المستويات المهم للسعر والتي من خلالها نتوقع ان يرتد السعر منها او تكون هي الاهداف المتوقعه للحركه واضيف لذلك الانماط السعريه وهي الانماط الاستماريه والانماط الانعكاسيه والتي تتكرر بكثره علي الشارت أما التحليل الاساسي يعتبر من افضل التحليلات الموجوده في السوق بجانب التحليل الفني فالتحليل الأساسي يعتمد الأخبار التي تأتي من المنصات التداولية مؤشرات الإنتاج ومؤشرات الدورات التجارية ومعدلات التضخم ومؤشرات السياسة المالية وغيرها هي من العوامل المجتمعة عند التحليل الأساسي وجميع البيانات في التحليل من هذا النوع يتم ترتيبها بحسب قدرة تأثيرها على الأسواق بما ان التحليل يحتوي على عدة عوامل ويعتمد على البيانات الاقتصادية المتعددة فهو بمثل التحليل التقني والفني وهو مهم واساسي عند اتخاذ القرارات أثناء التداول. بالتوفيق للجميع وتقبلوا مروري

[afaf mahmoud]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بادئ ذي بدء أتقدم لك بخالص شكري وتحياتي وتقديري لك عن هذا الموضوع الغاية في الأهمية والتميز

الغرض من التحليل الفني هو التركيز على تحديد الأنماط والاتجاهات وليس على تحديد القيمة الجوهرية للسهم, فيعتمد بعض المحللين على الأنماط التي تظهرها الرسوم البيانية وغيرها من المؤشرات الفنية , فالمحلل الفني يعتمد على بيانات العرض والطلب الخاصة بالسهم فقط.


الغرض الرئيسي للتحليل الأساسي في معرفة القيمة الجوهرية للسهم، وذلك من خلال فحص مجموعة من العوامل الكمية والنوعية، ثم بعد ذلك يتم مقارنتها بالسعر الحالي للسهم, وإما أن يكوم سهم مبالغ في قيمته أو سهم مقيم بأقل من القيمة الحقيقية له أو سهم قيمته الجوهرية تساوي سعره الحالي.



وختاما وددت ان أكرر خالص شكري لك وان ادعو الله ان يوفقك دائما لمثل تلك الموضوعات الهامة و المعلومات الرائعة التي تثري دائما عقلية المتداول في الفوركس وتكن له أرضا صلبة ينطلق منها إلى النجاح وتحقيق الربح ان شاء الله
تحياتي لك وتقبل مروري

[ilyas omari]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


السوق المالي و خاصة الفوركس يتم استخدام في تحليله نوعين من الأدوات التحليل الفني و التحليل الأساسي و لمعرفة الفرق بينهما وحب ان نرى اختصاص و دور كل واحد و أهميته في التاثير على حركة السعر في وقت انه لا يمكن أن يتم تفضيل احد عن الاخر لانه هذا بيرجع الس اسلوب المتداول الذي يستخدمه هو في المتاجرة

فالتحليل الفني هو يتعامل بشكل مباشر مع الشارت بحيث انه نجد له عدة مزايا تتلخص في توظيف بعذ الأدوات الفنية التي يتم اعتمادها فيه من أجل توقع حركة السعر القادمة و يندرج تحته عدة مدارس تحليل وهي الكلاسيكي و العرض و الطلب و الهارمونيك و الموجي و الزمني و كل واحد منها له خصائص و ادوات و معايير ثابتة
يتم من طريقها توقع الحركة و ليبقى بذلك التحليل الفني متمركز فقط مع الشارت و الشاشات لا غير و لا ينظر فس شيئ خارج عن السوق

اما التحليل الأساسي فهو يتناول ما يكون خارج الشاشة و هذا من خلال متابعة الاخبار و البيانات الاقتصادية التي تظهر بشكل مستمر بالإضافة إلى الازمات و المشاكل و العديد من المواقف المفاجئة يقوم بدراستها و منها بيتوقع نتيجتها

حيث نجد ان الفرق بينهما يعتبر واحد وهو متعلق بالزمن حيث أن التحليل الفني يعطيك نظرة تكون قصيرة المدى و محدودة اما التحليل الأساسي فهو للاستثمار و المدى البعيد من خلاله تقدر تعرف حركة عملة على شهور او سنة و هذا من خلال البنك المركزي و كل شيئ يدور حولها

[Valentino]

تتعد مدارس التحليل المختلفة ولكن كل الادوات الفنيه الموجوده في المنصه سواء كانت مؤشرات فنيه او حتى ادوات التحليل الفني المعروفه مثل العرض والطلب والقنوات السعريه بينما التحليل الاساسي هو معرفه ومتى توقع الاخبار والتي تنعكس اكيد على السوق وعلى الاسعار ولكن قد يحتاج التحليل الاساسي الى بعض من المجهود والوقت نظرا لانك الامر ليس مقتصرا على معرفه الخبر فقط انما اذا كنت تريد ان تتداول بناء على التحليل الاخباري في يجب عليك معرفه البيانات الاحصائيه والاقتصاديه السابقه للعمله صور كنب دولار امريكي او يورو مثلا او جنيه استرليني وبالتالي هذا ما يجعل الكثير يذهب الى استخدام التحليل الفني و يعتمد عليه فقط نظرا لان التحليل الاساسي يحتاج الى خبره بعد ولكن لا يجوز ان تهمل التحليل الاساسي في عيد العمل ترابط بين وما نظرا لان الإثنان يكملان بعضهم لبعض ولا شك اذا كان تحليلك الفني ناجح تستطيع ان تقرا حركت الاسعار وسيكون الجانب الاخباري

[basem83]

1- التحليل الأساسي هو طريقة لدراسة القيمة الحقيقية للأوراق المالية لتحديد فرص الاستثمار طويلة الأجل ، وعلى العكس من ذلك ، فإن التحليل الفني هو طريقة لتقييم وتوقع سعر الورقة المالية في المستقبل بناءً على حركة السعر و حجم التداول ، حيث يفترض كفاية هذه البيانات للتحليل الفني للتنبؤ بما سيفعله السهم في المستقبل.

2- في التحليل الأساسي ، يتم استخدام فترات بيانات أطول لتحليل الأسهم ، وهذا حسب التحليل الفني ، ثم يتم استخدام التحليل الأساسي من قبل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأسهم لفترات طويلة تمتد على عدة سنوات ، وعلى العكس من ذلك. . يستخدم التحليل الفني للمضاربة على مدى فترات زمنية قصيرة نسبيًا ، مقارنة بفترة التحليل الأساسي.

3- لا يرتبط فارق التوقيت بين التحليلين فقط بأسلوب التنبؤ واتخاذ القرار الاستثماري ، ولكن أيضًا بهدفهما. حيث يدور التحليل الفني حول التداول والمضاربة ، والتحليل الأساسي يتعلق بالاستثمار. بينما يستخدم معظم المستثمرين التحليل الأساسي لشراء أو الاحتفاظ بأسهم الشركة ، يعتمد المتداولون على التحليل الفني لتحقيق أرباح قصيرة الأجل. (تجدر الإشارة إلى أن الفترة الزمنية القصيرة تتعلق بالتحليل الأساسي ؛ للمضاربة نفسها أكثر من فاصل زمني واحد: إطار زمني قصير أو متوسط ​​أو طويل ، وكلها ستكون أقل من الفترة الزمنية من الاستثمار).

4- بينما يهدف التحليل الأساسي إلى تقدير القيمة الحقيقية للأوراق المالية ، يتم استخدام التحليل الفني لتحديد الوقت المناسب للدخول أو الخروج من التجارة / السوق.

5- في التحليل الأساسي يعتمد اتخاذ القرار على جميع المعلومات المتاحة وإحصائيات التقييم سواء على مستوى الاقتصاد أو الصناعة أو الشركة ، وعلى العكس من ذلك في التحليل الفني حيث يعتمد اتخاذ القرار على اتجاهات السوق وسعر السهم والتداول أحجام.

6- في التحليل الأساسي ، يتم تقييم جميع البيانات التاريخية والحالية التاريخية وتقييمها ، ولكن في حالة التحليل الفني ، يتم أخذ البيانات التاريخية (التاريخية) فقط في الاعتبار.

7- يعتمد التحليل الأساسي على البيانات المالية ، بينما يعتمد التحليل الفني على الرسوم البيانية مع تحركات الأسعار.

8- في التحليل الأساسي ، يمكن تحديد القيمة الحقيقية أو العادلة للسهم من خلال تحليل بيان الدخل ، الميزانية العمومية ، التدفق النقدي ، هامش الربح ، العائد على حقوق الملكية ، نسبة السعر إلى الأرباح ، إلخ. بينما يعتمد المحللون الفنيون على الأنماط الرسومية ، مثل أنماط الاستمرار أو الانعكاس ، وحركات الأسعار ، والمؤشرات الفنية ، والدعم والمقاومة ؛ يتعلق الأمر بتحليل اتجاهات الأسعار المستقبلية. تشير المقاومة إلى النقطة التي يعتقد المستثمر عندها أن السعر لن يرتفع أكثر ، ويكون جاهزًا للبيع ، وعلى العكس من ذلك ، فإن الدعم هو الوقت الذي يرى فيه المستثمر أن السعر لن ينخفض ​​أكثر ، ويكون مستعدًا للشراء. .

9- في التحليل الأساسي ، يتم تحديد السعر المستقبلي للأوراق المالية وفقًا لأداء وربحية الشركة في الماضي والحاضر ، والعكس بالعكس في التحليل الفني. حيث يتم توقع الأسعار المستقبلية بناءً على الرسوم البيانية والمؤشرات.

10- التحليل الأساسي يستخدمه المستثمرون على المدى الطويل بينما التحليل الفني يستخدم للمضاربة على فترات زمنية قصيرة وليس للاستثمار.

عادة ، يراهن المستثمرون على الأسهم السوقية منخفضة القيمة ، حيث يعتقدون أن هناك قيمة أساسية لم تنعكس بعد في سعر الحصة السوقية ، بينما يشتري المضاربون.من الإجراءات التي يتوقعونها لرؤية قوة الأداء المالي للشركة نفسها.

على سبيل المثال ، في التحليل الفني ، عندما تنخفض الأسعار إلى مستويات معينة ، يتم تنشيط نقطة وقف الخسارة ، والتي تعتبر نقطة خروج للتداول ، والعكس تمامًا في التحليل الأساسي. القيمة السوقية لقيمته العادلة (الفعلية).

[Eman_Ahmed]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة كل انواع التحليل المتعارف عليها باشكالها ونماذجها المختلفة تندرج تحت التحليل الفني والاساسي وكلهما مستكمل للاخر والافضل هو استخدام التحليل الفني والتحليل الاساسي معا وليس كل تحليل لوحده وعندما تتاجر في اسواق الفوركس يجب ان تاخذ التحليل الاخباري هو تحليل اساسي بمحمل الجد وتنتظر الاخبار الاقتصاديه الكبيره حتى تفهم ما هي التاثير الكبير الذي يحدث على العملات والمعادن ولا تدخل في الصفقه الا بعد معرفه الاتجاه الذي سوف يحدث في المستقبل او في الوقت القصير المستقبلي وبالتالي ارى ان افضل فرصه في التداول هو استخدام التحليل الفني والتحليل الفني هو ما تراه على منصه التداول و عباره عن الرسوم البيانيه والمؤشرات الفنيه التي تقول لك ماذا سوف يحدث والاخبار الاقتصاديه هي الاساس في الحركه التي تحدث فى الاسواق العالميه ومن خلال دمج التحليلين معي نحصل علي نسبة كبيرة في تحقيق الارباح التي يمكن جنيها