Thread: 
Subscribe
كيف تتداول بأحجام صغيرة لتحقق نتائج كبيرة
أحد أكثر العبارات خداعًا في التداول هو "أنت بحاجة إلى المخاطرة أكثر لتحقيق المزيد" أو "المخاطرة كثيرًا لتحقيق الربح الكثير". هذا ببساطة ليس هو الحال. على العكس من ذلك ، يجب أن يسعى المتداولون إلى المخاطرة في كل عملية تداول من أجل تحقيق عائدات أعلى. إليك كيفية القيام بذلك ولماذا.
الحفاظ على مخاطر التداول صغيرة
عندما يتعلق الأمر بمخاطر التداول ، فإن معظم الناس قد عندهم فكرة خاطئة . من المرجح أن يؤدي المخاطرة بكميات صغيرة في كل عملية تداول ، مثل واحد في المائة من رصيد الحساب ، إلى تحقيق عوائد كبيرة على المدى الطويل بدلاً من المخاطرة بنسبة 20 في المائة من الحساب.
السبب هو أنه بغض النظر عن مدى جودة المتداول ، يحدث التداولات الخاسرة ، وأحيانًا متتالية. كلما زادت مخاطر كل عملية تداول ، كلما زاد احتمال "خطر الخراب" ، احتمال أن تفقد كل شيء.
من خلال المخاطرة بنسبة واحد بالمائة من رصيد حسابك في التجارة الواحدة ، يكون خطر الخراب منخفضًا جدًا.
كيف تستخدم واحد في المئة هو المفتاح ، رغم ذلك. إذا كان لديك حساب بقيمة 10000 دولار ، فإن المخاطرة بنسبة واحد في المائة لا تعني أنك تشتري ما قيمته 100 دولار من الأسهم (أو غيرها من الأصول) وتدعه يركب. بدلاً من ذلك ، يمكنك الحصول على واحد بالمائة ودمجه مع هدف إيقاف الخسارة والربح لزيادة كفاءة رأس المال المنشور.
نسب مخاطر المخاطرة ومعدل الربح
أنت تعرف مقدار حسابك الذي يمكنك المخاطرة به ، ولكن عليك الآن تحديد كيفية استخدام رأس المال. للقيام بذلك ، يجب عليك تحديد نقطة الدخول ووقف الخسارة وهدف الربح. على سبيل المثال ، يتم تداول الأسهم zxyz عند 17.15 دولار. تريد بيعه بسعر 17.11 دولارًا ولديك حساب 10،000 دولار. المخاطرة 1٪ من حسابك ، يمكنك أن تخسر 100 دولار. من النظر إلى الرسم البياني للسهم ، تقرر وضع حد لإيقاف الخسارة عند 17.22 دولار للتداول اليومي. أنت تخاطر فقط بمبلغ 0.11 دولار لكل سهم ، لكن يُسمح لك بالمخاطرة بمبلغ 100 دولار ، لذا قسّم 100 دولار على كل سهم مخاطرة (0.11 دولار) وستحصل على 909.
هذا هو عدد الأسهم التي يمكنك البيع على المكشوف (حجم المركز). تقريبه إلى 900.
أيضا من النظر إلى الرسم البياني للسعر الذي تحدده هدف الربح الجيد هو 16.70 دولار. بناءً على نقطة الدخول ، يمنحك هذا ربحًا محتملًا بقيمة 0.41 دولار. نسبة المخاطرة / العائد هي 0.11 دولار مقسومة على 0.41 دولار ، مقابل 0.27. مخاطرة في 1/4 فقط من الربح المحتمل الخاص بك. من خلال وضع حد لكل من المخاطرة على حسابك ، والمخاطر على تجارتك مع وقف الخسارة ، من غير المرجح أن تخسر أكثر من واحد في المئة (قد يؤدي الانزلاق إلى زيادة الخسارة قليلاً) ، ولكن إذا فزت في تجارتك ، فإنك تقترب من ربح أربعة بالمائة على رصيد حسابك (لأنك خاطر بنسبة واحد بالمائة وأرباحك المحتملة قريبة من أربعة أضعاف مخاطرة).
أربعة في المئة على حساب الأسهم هو مكسب كبير للتجارة واحدة. يؤدي عدد قليل من الصفقات الرابحة إلى تحقيق مكاسب يدركها معظم المستثمرين على مدار العام ، ومع ذلك لا تزال مخاطرنا منخفضة للغاية ويتم احتسابها.
خطر الانهيار يقترب من الصفر ، ومع ذلك يمكننا أن نحقق مكاسب ضخمة من خلال الحفاظ على خطر ضئيل.
إن المكافأة على المخاطرة ليست هي العامل الوحيد الذي نحتاج إلى التفكير فيه. نسبة المخاطرة / العائد كبيرة لا فائدة منها إذا كان هدف الربح لدينا لا يكاد يكون لديه فرصة للتعرض للضرب. هذا هو المكان الذي يذهب معظم التجار الخطأ. يتعلمون عن نسب المخاطرة والمكافآت ويعتقدون أن نسبة 0.1 أفضل من 0.5 أو 0.75. هذا ليس صحيحا بالضرورة. تحتاج إلى ضبط وقف الخسارة والهدف لكل صفقة بناءً على ما هو معقول (حركة السعر الأخيرة) ، وليس ما تريد أن يحدث.
من الناحية المثالية ، خذ الصفقات التي تقل فيها المخاطرة / المكافأة عن 0.5 ، ولكن كلما كانت النسبة أصغر ، تأكد من أن هدف الربح لا يزال من المحتمل بلوغه. هدف الربح الغريب الذي لم يتم الوصول إليه أبدًا لا فائدة منه ويعني فقط أنك متوقف (خاسر) في تداولاتك في كثير من الأحيان.
سوف تمنحك ممارسة الاستراتيجيات الخاصة بك في حساب تجريبي لعدة أشهر فكرة جيدة عن نوع معدل الربح (احتمال نجاح التجارة) ونسب المخاطرة / المكافأة التي تعمل بشكل جيد لما تتداول به.
التجارة الصغيرة تنتج عوائد كبيرة
من خلال المخاطرة بكمية صغيرة من حسابك في كل عملية تداول ، فإنك تقلل إلى حد كبير من خطر الخراب ويمكن أن تحقق عوائد أكبر من أولئك الذين يتأرجحون للأسوار بتداولات كبيرة المخاطر. التجارة مع نسبة مخاطرة / مكافأة مواتية تعني أنه يمكنك المخاطرة بنسبة واحد في المائة من حسابك ، ولكن المكياج إلى أربعة في المائة أو أكثر على التجارة في غضون دقائق. حتى إذا ربحت 50٪ فقط من تداولاتك ، فقد تكون المكاسب اليومية الناتجة كبيرة. يمكن أن يؤدي القيام بذلك يومًا بعد يوم - مع الحفاظ على المخاطر وحسابها صغيرًا - إلى عائد سنوي كبير مركب.
اعتقد صغيراً: حدد سقف حسابك ومخاطر التداول ، ثم حدد أهدافًا معقولة من المحتمل أن يتم الوصول إليها. هذه هي الطريقة التي تحقق عوائد كبيرة بينما تخاطر فقط بكمية صغيرة.
