تداول نموذج اليوم الأحمر الأول
ملخص

ما هو نمط اليوم الأحمر؟

اليوم الأحمر هو اليوم الذي يكون فيه الفتح أعلى من الإغلاق. على سبيل المثال ، في الخامس من آب (أغسطس) ، كان سعر الافتتاح 531 وسعر الإغلاق 525. ثم يصبح يومًا أحمر كل يوم بعد ذلك. سيكون باللون الأسود إذا كان لديك مخطط أبيض وأسود. يجب أن تراقب عدة أيام من الشموع الخضراء قبل FRD ، وبعد ذلك يجب أن يكون يومك الأحمر الأول شمعة حمراء.

هذه علامة على أن الأصل قد أصبح ممتدًا بشكل مفرط. في الواقع ، قد يصبح الفهرس أكثر من اللازم أيضًا. ومع ذلك ، فإننا نفضل الأسهم النقدية التي تتفاعل بشكل أبطأ مع التمديد المفرط في الجانب الطويل.

قد يكون هناك زخم ضائع ، أو عدد أقل من المشترين المحتملين ، أو يعتقد الدببة أن السهم مكلف الآن ، أو يعتقد الثيران أنهم فقدوا فرصتهم الشرائية مع عمليات التشغيل السريع. كما أنه يعتمد على بعض المقاومة العامة التي يقدمها التجار الآخرون الذين بقوا لفترة طويلة أثناء الركود ثم بيعوا عندما وصلوا إلى عتبة معينة (عادةً إذا كانوا سيصلون أخيرًا إلى نقطة التعادل).

يظهر نمط اليوم الأحمر الأول هنا. يبدأ الدببة في البيع ، مضيفين المقاومة لتقليل المخاطر ، وإذا كان هناك ضغط هبوطي كافٍ ، فقد يحدث بيع بدافع الذعر ؛ قد يستمر الانكماش عدة أيام ، على الأقل إلى مستوى الدعم التالي.

أول يوم أخضر مقابل أول يوم أحمر

قد يشير اليوم الأخضر الأول إلى بداية اتجاه صعودي أكبر طويل المدى. خاصة عندما يقترن بكميات كبيرة ، أو محفز ، أو صناعة ساخنة.

يمكن أن تتحول مخزونات بيني إلى مستعر أعظم وتتحرك بشكل كبير في يوم واحد أو على مدار عدة أيام. على الرسم البياني اليومي ، قد يظهر هذا كشمعة خضراء كبيرة واحدة أو عدة شموع خضراء.

ومع ذلك ، بعد أن حقق السهم مكاسب كبيرة ، يبدأ المتداولون في جني الأرباح ويبدأ البائعون على المكشوف في الضغط على السوق ...

على الرسم البياني اليومي ، تتشكل شمعة حمراء عندما يفتح سعر السهم عالياً ويغلق أقل من سعر الافتتاح. يحدث اليوم الأحمر الأول بعد ارتفاع الشموع الخضراء.

ماذا يشير التجار؟

قد يشير اليوم الأحمر الأول إلى أن صفقات البيع يجب أن تبيع على المكشوف وأن صفقات الشراء يجب أن تجني الأرباح.

يمكن أن يشير إلى تحول في اتجاه السهم والعودة إلى الجانب الهبوطي. الاتجاهات هي كل شيء في السوق. يمكن أن تتحرك الأسهم في واحد من ثلاثة اتجاهات: لأعلى أو لأسفل أو جانبية. لست مهتمًا بالأسهم التي تتحرك جانبًا. ينصب التركيز الرئيسي على الأسهم ذات العملات النقدية الأعلى تقلبًا. يرغب المتداولون في جني الأرباح من الحركات الصاعدة والهابطة الكبيرة.

كيفية التعرف على أول يوم أحمر

ما نبحث عنه هو المخزون الذي يتم تشغيله لعدة أيام. كلما زادت الأيام الخضراء ذات الحجم الكبير والارتفاعات الكبيرة التي تليها ، كان ذلك أفضل. بين 200 و 500 في المائة من إجمالي المكاسب على مدار المدة ، وقيمة سوقية أقل من 500 مليون دولار ، ويفضل أن تكون أقل بكثير ، منذ البداية.

لا تحاول الصعود بنسبة 30 أو 40٪. تريد أن تتأكد من صحة نمط اليوم الأحمر الأول. إن سهم بنس واحد ارتفع من 1.25 دولار إلى 8.03 دولار في أربعة أيام يفي بالفاتورة. بعد ذلك ، ابحث عن يوم ينتهي بانخفاض ولكن لديه مقاومة على مدار اليوم.

كيفية تداول نمط اليوم الأحمر الأول بشكل فعال

ترتفع قيم الأسهم بشكل عام ، وأقصى ما يمكن أن يخسره السهم هو 100٪ من قيمته ، في حين أن الاتجاه الصعودي لا حدود له. نتيجة لذلك ، فإن بيع الأسهم على المكشوف هو عمل محفوف بالمخاطر منذ البداية. أنت في مركز أقوى إذا كان نمط اليوم الأحمر الأول يتوافق مع القطع المكافئ مع بيع منخفض وقليل من المشترين قادرين على دفعه للأعلى.

أنت تبحث عن القطع المكافئ لتتصدره ، وستستخدم هذه الذروة كحد أدنى للمخاطرة ؛ عادة ما يكون أعلى بنسبة 10٪ تقريبًا من السعر القصير الخاص بك. إدارة المخاطر جزء مهم من البيع على المكشوف. هذا أمر بالغ الأهمية لأي متداول ، ولكن بشكل خاص لأولئك الذين يقومون ببيع المكشوف.

قواعد إدارة المخاطر

1. الالتزام بخطتك هو القاعدة الأولى للنمط الأحمر لليوم الأول. قبل الدخول في الصفقة ، حدد مستوى المخاطرة الذي يناسبك والتزم به. التداول العاطفي هو طريقة بسيطة لتفقد قميصك إذا ابتعدت عن هذا النهج.
2. لتجنب الخسائر الكبيرة ، حدد وقف الخسارة عند هذا المستوى من المخاطر. يمكن أن يوفر لك وقف الخسائر إذا قمت بخطأ فادح.
3. أيضًا ، كن على دراية بالنقطة التي سيتم عندها إغلاق مركز مربح ، وقم بتحريره كلما انخفض السعر. إذا تأرجح السهم مرة أخرى دون أن تغلق مركزك في الوقت المناسب ، يمكنك أن تخسر أرباحك بنفس السرعة.
4. تأكد من أن فوزك أكبر من خسارتك. ستساعدك هذه النسبة على تحديد ما إذا كنت ستفتح المركز أم لا. في حالة أول يوم أحمر ، يجب أن يفوق الاتجاه الصعودي السيئ بمعامل عدة.
5. الصبر هو مفتاح النجاح. تقدم فقط للوظائف التي تبدو أفضل من المتوسط. من المرجح أن تكون الأسهم التي تقل قيمتها السوقية عن 150 مليون دولار ناجحة مثل FRDs. والسبب في ذلك هو أن هناك احتمالية كبيرة للتقلبات ، ومع وجود عدد أقل من المتداولين ، ستكون المقاومة أضعف وأبطأ في التفاعل.
6. تحقق من نسبة الفوز الخاصة بك على أساس منتظم. إذا كنت تنتقي بمعدل يزيد عن 55 في المائة وتجني الأموال بشكل عام ، فاستمر في البحث عن FRDs. إذا لم يفلح ذلك ، فجرب شيئًا مختلفًا.

2 استراتيجيات التداول لنمط اليوم الأحمر الأول

تراجع شراء الذعر ضخمة

ابحث عن الأسهم التي تم تداولها لبضعة أيام. بشكل عام ، هناك عمليات بيع في مرحلة ما. يجب أن يتصرف التجار بسرعة عند حدوث ذلك. قد يصاب بعض الناس بالذعر ويبيعون أسهمهم.

ابحث عن تخفيض في السعر بنسبة 20٪ على الأقل - فالمزيد مثالي. تريد مشاهدة انخفاض السعر في غضون دقائق.

نتيجة لذلك ، قد يرى المشترون أن السهم معروض للبيع. احترس من زيادة الحجم. يبحث بعض المتداولين عن هذه المنطقة باستخدام أسعار المستوى 2.

في هذه الحالة ، قد يرتد السهم بسرعة. لكن لا تبتعد كثيرًا! استهدف الجزء السفلي من الشاشة. إذا لم تحصل على الشراء ، فقم بتدوين الملاحظات وحاول مرة أخرى لاحقًا.

لا يمكنك فقط شراء أي سهم ينخفض ​​سعره. قم بشراء مشروب الذعر فقط إذا لزم الأمر. هذا يعني أنه يجب أن يكون عداءًا لعدة أيام ، ويجب على العملاء النظر إلى خفض السعر على أنه صفقة.

تقصير مكافئ

من المحتمل أن يكون هذا النمط خطيرًا. لا يمكنك أن تخسر أموالاً أكثر مما تضعه في السهم عندما تحصل عليه. على الرغم من ذلك ، عندما تقوم ببيع الأسهم على المكشوف ، فإنك تخاطر بخسارة الكثير من الأموال إذا ارتفع سعرها.

هذا النمط هو الأكثر شيوعًا على الرسم البياني ليوم واحد. عادة ما يحدث قرب نهاية جولة متعددة الأيام. عندما يكون هناك القليل من البيع ويستمر المشترون في مطاردة السهم للأعلى والأعلى ، يمكن أن يتحول إلى قطع مكافئ.

توقع انخفاضًا في حجم المشتريات. تتطلع صفقات البيع إلى الدخول نحو قمة تراجع السهم المكافئ واستخدام ارتفاع هذا الارتفاع كمستوى خطر. يمكن للبائعين على المكشوف أيضًا استخدام نقطة مقاومة على الرسم البياني اليومي إن وجدت.

لا تحيد عن قواعدك أو تعتمد على الأمل. قد تتعرض للضغط إذا لم تحترم تحملك للمخاطر.

استنتاج

يمكن أن يكون البيع على المكشوف للسهم مربحًا جدًا لأولئك المستعدين للمخاطرة ، ولكن نظرًا لأن الأسهم ترتفع بطبيعتها والخطر السلبي عادة ما يكون أكبر من المكاسب الصعودية ، فإن الاحتمالات تتراكم ضدك. من الصعب إتقان نمط اليوم الأحمر الأول.

يعد وضع خطة والالتزام بها قاعدة أساسية للتداول غير العاطفي. إذا حافظت على تركيزك ، فقد تكون FRD هي تذكرتك للنجاح. تشجعك الدببة الصاعدة باستمرار على عدم المخاطرة بأموال أكثر مما يمكنك تحمل خسارته في صفقة واحدة.