الأفضل بين التحليل الفني والأساسي

[frasfathy]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فهم أهمية استراتيجيات التحليل المختلفة
هناك أنواع عديدة من المستثمرين وهي تختلف من حيث العمر والاستراتيجيات والأهداف وحتى كيفية تحليلها للمخاطر والفوائد عندما يتعلق الأمر بالأخير هناك طرق شائعة لاستكشاف ودراسة إيجابيات وسلبيات استثمارات سوق الأوراق المالية وخاصة تلك طويلة الأجل لدينا التحليل الفني والأساسي كمستثمر من الأهمية بمكان تعلم هذه للاستفادة إلى أقصى حد من مزايا هذه الاستراتيجيات عند اختيار الأسهم أيضا يمكن أن تكون فعالة جدا في أن تصبح أكثر ربحية

التحليل الأساسي:-
يبدأ معظم المستثمرين الذين يفضلون الحصول على استثمارات طويلة الأجل بتعظيم استخدام التحليل الأساسي يستخدمونها عندما يريدون تطوير فكرة أو اتخاذ قرارات سليمة في استثماراتهم قد يكون هذا التحليل الأساسي متعلقا بشركة أو سهم معين أو حتى بالسوق ككل يمكنك القيام بذلك عندما تريد معرفة القيمة الجوهرية لأمن معين وتقوم بذلك من خلال تقييم جميع أجزاء العمل أو السوق المعني ستتم مراجعة كل شيء بغض النظر عما إذا كان أصلا ملموسا أو ملكية فكرية عندما نقول أصولا ملموسة فهذه هي الأشياء التي يمكننا رؤيتها ولمسها جسديا مثل الأرض والمباني والمعدات وما شابه من ناحية أخرى تشير الملكية الفكرية إلى العلامات التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وما شابه

فيما يتعلق بالأعمال والشركات يتضمن التحليل الأساسي مراجعة كل شيء وعندما نقول كل شيء فإننا نعني البيانات التاريخية والبيانات المالية والمكالمات الجماعية للمستثمرين وتقارير المحللين وتوقعات المحللين والبيانات الصحفية والمزيد ذكرنا أيضا أنه يمكن تطبيق التحليل الأساسي في السوق ككل يقوم المستثمرون بذلك عندما يريدون معرفة العوامل الاقتصادية وقوة الاقتصاد يتم ذلك أيضا عندما يريدون رؤية حالة صناعة معينة

التحليل الفني :-
عندما يتعلق الأمر بالإحصاءات سيأتي الناس دائما إلى التحليل الفني يتضمن نشاط بيانات السوق مثل العوائد السابقة وأسعار الأسهم وحجم التجارة لكل نمط مخطط في حركات الأوراق المالية يمكن أن يعطينا فكرة عن كيفية تصرف الأوراق المالية أو السوق ككل في المستقبل علاوة على ذلك يعتقد المحللون الفنيون والمتداولون والمستثمرون أنه يمكنهم القيام بذلك من خلال مراجعة وتحليل الرسوم البيانية والأنماط التي يحصلون عليها من بيانات الأداء السابقة ما يميزه عن التحليل الأساسي هو أنه يجلب البيانات فقط من أطر زمنية أقصر عند عمل أنماط للتنبؤ بالأوراق المالية أو سلوك السوق في المستقبل يجلب التحليل الأساسي البيانات من الأطر الزمنية الممتدة وعندما نقول أطرا زمنية أطول فإننا نعني سنوات وسنوات من المعلومات لذلك التحليل الفني مفيد أكثر للمتداولين الذين يفضلون التداول والاستثمارات قصيرة الأجل ومع ذلك قد يكون من المفيد أيضا استخدامه في استثمارات طويلة الأجل بشرط أن يتم استخدامه مع التحليل الأساسي وهو مثالي للاستثمارات طويلة الأجل

[CounselorMahmoud]

الاختلافات الرئيسية بين التحليل الأساسي والتقني
يمكن التمييز بين التحليل الأساسي والتقني بشكل واضح على الأسس التالية:

التحليل الأساسي هو طريقة لفحص الأوراق المالية لتحديد قيمتها الحقيقية لفرص الاستثمار على المدى الطويل. على العكس من ذلك ، فإن التحليل الفني هو وسيلة لتقييم وتوقع سعر ورقة مالية في المستقبل ، على أساس حركة السعر وحجم المعاملة. يحدد ما الذي سيفعله السهم في المستقبل.
في التحليل الأساسي ، يتم استخدام فترات زمنية أطول لتحليل الأسهم مقارنة بالتحليل الفني. وبالتالي ، يتم استخدام التحليل الأساسي من قبل هؤلاء المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الأسهم التي ستزداد قيمتها في عدة سنوات. على العكس من ذلك ، يتم استخدام التحليل الفني عندما تكون التجارة لفترة قصيرة فقط.
إن الفارق الزمني بين التحليلين ليس فقط من ذوي الخبرة في منهجهم ولكن في هدفهم أيضًا ، حيث يتعلق التحليل الفني بالتداول ، محادثات التحليل الأساسية حول الاستثمار. نظرًا لأن معظم المستثمرين يستخدمون التحليل الأساسي لشراء أسهم الشركة أو الاحتفاظ بها ، في حين يعتمد المتداولون على التحليل الفني لتحقيق أرباح قصيرة الأجل.
بينما يهدف التحليل الأساسي إلى التحقق من القيمة الحقيقية الحقيقية للسهم ، يتم استخدام التحليل الفني لتحديد الوقت المناسب للدخول إلى السوق أو الخروج منه.
في التحليل الأساسي ، يعتمد اتخاذ القرار على المعلومات المتاحة وتقييم الإحصائيات. على العكس من ذلك ، في التحليل الفني ، يعتمد صنع القرار على اتجاهات السوق وسعر السهم.
في التحليل الأساسي ، يتم النظر في كل من البيانات السابقة والحالية ، بينما في التحليل الفني ، يتم النظر في البيانات السابقة فقط.
يعتمد التحليل الأساسي على البيانات المالية ، في حين يعتمد التحليل الفني على الرسوم البيانية مع تحركات الأسعار.
في التحليل الأساسي ، يمكن التحقق من القيمة الجوهرية للسهم عن طريق تحليل بيان الدخل ، والميزانية العمومية ، وبيان التدفق النقدي ، وهامش الربح ، والعائد على حقوق الملكية ، ونسبة السعر إلى الأرباح ، وما إلى ذلك. يعتمد المحللون الفنيون على أنماط المخطط (مثل كنمط استمراري وأنماط عكسية) ، تحركات الأسعار ، المؤشر الفني ، المقاومة والدعم ، لتحليل اتجاهات الأسعار المستقبلية. المقاومة هنا هي النقطة التي يرى المستثمر أن السعر لن يرتفع أكثر ومستعد للبيع ، والدعم هو نقطة حيث يرى المستثمر أن السعر لن ينخفض ​​أكثر ويكون مستعدًا للشراء.
في التحليل الأساسي ، يتم تحديد السعر المستقبلي للأوراق المالية بناءً على الأداء والربحية للشركة في الماضي والحاضر. في المقابل ، في التحليل الفني ، تكون الأسعار المستقبلية على أساس الرسوم البيانية والمؤشرات.
يتم إجراء التحليل الأساسي بواسطة المتداول طويل الأجل للمراكز ، بينما يتم التحليل الفني عن طريق المتداول المتأرجح والمتداول اليومي القصير الأجل.

[saraali]

كل من التحليل الفني والأساسي عبارة عن تقنيات يستخدمها المستثمرون على مستوى العالم لاتخاذ القرارات المتعلقة بالأسهم ومع ذلك فهي مختلفة من نواح عديدة يسعى التحليل الأساسي إلى تحديد القيمة الجوهرية للأسهم باستخدام البيانات ذات الصلة بينما يستخدم التحليل الأساسي أنشطة واتجاهات السوق التاريخية للتنبؤ بتوقعات الأسعار المستقبلية

ما هو التحليل الأساسي؟
يمكن استخدام هذه التقنية لتحليل العديد من أدوات التداول بما في ذلك الأسهم والمؤشرات وسعر العملة والسلع. يستخدم البيانات الأساسية مثل الناتج المحلي الإجمالي للبلد ، ومعدل التوظيف ، ومعدل ربحية الشركة والعوامل الطبية ذات الصلة في المنطقة المعنية.


ما هو التحليل الفني؟
المحللون الفنيون هم الأفراد الذين يعتقدون أن الرسوم البيانية للسعر تحتوي على جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاستثمار. إنهم يعتقدون أن كل محتوى أصل معين ينعكس في اتجاهات الأسعار. يستخدمون مخططات الأسعار والاتجاهات والأنماط ومؤشرات الرسم البياني الرياضية لإرشادهم خلال قرارات الاستثمار. ينطبق في الغالب على دورات التداول قصيرة الأجل. والسبب وراء ذلك هو أن المتداولين الذين يسعون للحصول على نتائج قصيرة المدى يبحثون عن الحد الأدنى من الحركات على مدى فترات زمنية قصيرة.

1. الغرض من التحليل الأساسي والفني
الغرض من التحليل الأساسي هو التنبؤ بأسعار الأسهم بناءً على الإحصاءات والحقائق الاقتصادية والصناعية والشركة. على الرغم من ذلك ، فإن أهم المتغيرات المستخدمة في اتخاذ قرارات الأسهم هذه هي الأرباح ومعدل الأرباح ، كما تلعب نسبة الأرباح المحتجزة دورًا رئيسيًا. يركز التحليل الفني في الغالب على إحصاءات وبيانات السوق الداخلية.

2. حركة السعر على المدى الطويل والقصير في التحليل الفني والأساسي
بالنسبة لقرارات الاستثمار طويلة الأجل ، من المنطقي أكثر استخدام التحليل الأساسي. الأصولي هو ذلك المستثمر الذي يستثمر في مشاريع طويلة الأمد. يقوم المستثمرون على المدى الطويل بشراء الأسهم مع توزيعات أرباح كبيرة والاحتفاظ بالسهم لعدة سنوات من خلال التقلبات وتحولات السوق قبل بيعها في النهاية يحدد التحليل الفني فقط تغيرات واتجاهات الأسعار على المدى القصير. الفني هو ذلك المستثمر الذي يشتري الأسهم فقط على أساس المدى القصير. إنهم لا يتبعون عملية الشراء والاحتفاظ بالمخزون لبضع سنوات. يولي هذا النوع من المستثمرين مزيدًا من الاهتمام للأرباح قصيرة الأجل والتي يتم حسابها بالسعر المحقق ناقصًا تكلفة الشراء بالإضافة إلى الأرباح الموزعة.

3. قيمة الحصة في التحليل الأساسي والفني
التحليل الأساسي كما ذكرنا سابقًا ، يتم إجراء تقدير القيمة الجوهرية للأسهم والمشتريات بمجرد تحديد سعر السوق ليكون أقل من القيمة الجوهرية. يتم إجراء المبيعات عندما يتجاوز سعر السوق القيمة الجوهرية التي قد تستغرق عامين يتبع التحليل الفني مفهوم عدم وجود قيمة حقيقية للسهم ، كل هذا يتوقف على قوى السوق العرض والطلب. ثم تخضع قوى السوق هذه لعوامل منطقية وغير منطقية.

4. إيجاد الاتجاه في التحليل الأساسي والفني
لا يتضمن التحليل الأساسي عملية اكتشاف اتجاهات الأسعار السابقة والتقلبات التي تواجهها. ومع ذلك ، يعتقد الفنيون أن الاتجاهات السابقة ستتم إعادة حداثتها ومن المحتمل أن تحدث مرة أخرى. في التحليل الفني ، تُستخدم المخططات والأدوات ذات الاتجاهات للتوصل إلى استنتاجات حول تحركات الأسعار. يتم فحص الأسعار والأنماط من خلال الإحصائيات المقدمة باستخدام مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة والعقود الفردية ونسب السحب أو الطلب ومستويات فيبوناتشي.

[Fahmy]

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
اهلا ومرحبا بكل اخواني واخواتي ومدير منتدى فوركس العرب تحيه طيبه لشخصكم الكريم وبعد موضوعنا اليوم يتحدث عن الأفضل بين التحليل الفني والتحليل الأساسي.


بدايه اخي الكريم يجب ان نعلم ان هناك العديد من التحاليل الموجوده في سوق الفوركس وكل من هذه التحاليل له طريقته الخاصه به وكيفيه العمل التي يتم بها ولكن جميع هذه التحاليل لها هدف واحد وهو قراءه السوق بشكل صحيح والمساعده في التنبئ بحركه السوق واتجاه السعر وفتحي الصفقات الجديده .


ومن خلال ذلك في علينا ان نقول ان هناك اثنان من التحاليل الرئيسيه في سوق وهما التحليل الفني والتحليل الأساسي والحقيقه انه لا يوجد افضليه لأي منهما عن الاخر ولكن من وجهه نظري يمكن الجمع بينهم لتحقيق اكبر قدر من الربح والرجوع إلى موضوعنا الذي يتحدث عن التحليل الأساسي فيمكن تعريفه بأنه هو تجميع والمعلومات الاقتصاديه للشركه من حيث تحليل القوائم الماليه وتحليل الأرباح و تقييم الاصول و تقييم سعر سهم الشركه والتنبؤ به ارباح الشركه.


وكذلك التنبؤ به خسائرها التى تخطت بها وغيرها من الامور فالتحليل الأساسى مهمته الاساسيه الاهتمام بأسباب حركة السعر على عكس الفنى يهتم بحركة السعر نفسها التحليل الأساسى لا يهتم بالرسوم البيانية بل يهتم بالارقام الاقتصادية فقط على عكس الفنى فالتاجر العادي يهمه التحليل الاساسي حينما تقوم الدول الاقتصاديه الكبرى إصدار بيانات اقتصادية خاصه بها.


وهذه البيانات تؤثر في سعر العملات الخاصه بهذه الدول مثل هذه البيانات تؤثر على أسعار العملات لفتره قصيره ووجيزه وهي ما يهم التاجر ويستطيع جني الأرباح بسبب هذا التأثير ورغم كل ذلك فان الجميع يهمل التحليل الاساسي ويعتمد على التحليل الفني لانه شامل ويهتم بجميع المؤشرات الفنيه المختلفه وكذلك جميع المؤثرات سواء أكانت سياسية أو اقتصاديه وهو ما يهتم به جميع المتداولين.
مع تمنياتي القلبية للجميع بالنجاح والتوفيق الدائم ولاتنسى الإعجاب والتقييم للموضوع وشكراً.

[halaads]

ما هو التحليل الأساسي؟
يمكن استخدام هذه التقنية لتحليل العديد من أدوات التداول بما في ذلك الأسهم والمؤشرات وسعر العملة والسلع. يستخدم البيانات الأساسية مثل الناتج المحلي الإجمالي للبلد ، ومعدل التوظيف ، ومعدل ربحية الشركة والعوامل الطبية ذات الصلة في المنطقة المعنية.
ما هو التحليل الفني؟
المحللون الفنيون هم الأفراد الذين يعتقدون أن الرسوم البيانية للسعر تحتوي على جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاستثمار. إنهم يعتقدون أن كل محتوى أصل معين ينعكس في اتجاهات الأسعار. يستخدمون مخططات الأسعار والاتجاهات والأنماط ومؤشرات الرسم البياني الرياضية لإرشادهم خلال قرارات الاستثمار. ينطبق في الغالب على دورات التداول قصيرة الأجل. والسبب وراء ذلك هو أن المتداولين الذين يسعون للحصول على نتائج قصيرة المدى يبحثون عن الحد الأدنى من الحركات على مدى فترات زمنية قصيرة.

[mostafaamr]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم بخصوص سؤالك سواء كان تحليل فنى او التحليل الاساسى لا يمكن تجاهله فهو يعد بمثابه اهميه التحليل الفني فهم يكملان بعضهما البعض ولكن هناك بعض المتداولين يتجاهلون التحليل الاساسي نظرا لانه يحتاج الى وقت مجهود في التعلم وقراءه البيانات الاقتصاديه والمؤشرات التي تصدر في الاخبار ولكن اهميه التحليل الاخباري والتي يعتبر محرك السوق الاخبار هي التي تحرك الاسواق بشكل عام وتؤثر عليه بعيدا طبعا على فكره هذا عدم التداول وقت الاخبار ولكن بشكل عام يجب ان تعرف الاخبار القويه والتي تؤثر في السوق مثل اسعار الفائده مؤشرات اسعار المستهلكين معدلات البطاله حتى تستطيع ان تكون ملما بما يحدث من عوامل تحرك الاسواق وبالتوفيق لك ولجميع الاعضاء

[Saurer]

أهلا ومرحبا بكم تحية طيبة وبعد
عند بدء التداول في سوق الفوركس فالكثير من الأشخاص يقعون في حيرة بشأن اختيار طريقة التداول هل يقومون بالتداول باستخدام التحليل الفني؟ أم يقومون بالتداول باستخدام التحليل الأساسي؟. في الواقع لا يمكننا القول بأن التحليل الفني أفضل للتداول من التحليل الأساسي أو أن التحليل الأساسي أفضل من التحليل الفني خاصة وأن لكل نوع من أنواع التحليلات هذه مميزاته وعيوبه الخاصة به.
التحليل الفني:
يعتمد على الرسوم البيانية واتجاهات تحرك الأسعار، ويتم فيه التنبوء بالأسعار المستقبيلة للعملات من خلال الاستناد إلى تحركات الأسعار السابقة.
التحليل الأساسي:
يعتمد على المحركات المالية للاقتصاد ويتم فيه التنبوء بالأسعار المستقبلية استنادا إلى التقارير الاقتصادية التي تصدر بصورة دورية منتظمة.
أيهما أفضل للتداول التحليل الفني أم التحليل الأساسي؟
نظرا لكون كل نوع من أنواع التحليلات في سوق الفوركس (الفني والأساسي) له مميزاته وعيوبه الخاصة به، فدائما ما ينصح بالقيام بالتداول من خلال الدمج ما بين التحليل الفني والتحليل الأساسي من أجل الإستفادة من المميزات الخاصة بكل نوع، والحصول على أقصى إستفادة ممكنة من هذاين النوعين من التحليلات ولقد أثبتت التجارب السابقة للمتداولين إنه من الصعب جدا تحقيق النجاح في التداول من خلال الاعتماد على نوع واحد فقط من أنواع التحليلات سواء التحليل الفني أو التحليل الأساسي.
بالتوفيق للجميع

[orban]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هناك فرق كبير بين التحليل الفني والتحليل الاساسي حيث التحليل الفني وقراءه الشموع اليابانيه مهم جدا عن طريق تحليل ما اذا كانت الصفقه سوف تسير فى الاتجاه صعودا وهبوطا والترند الصاعد الترند الهابط وما الى ذلك ان التحليل الاساسى هو الذي يهدف الى الاخبار والتقارير الاقتصاديه ومتابعتك الاخبار والتقارير الاقتصاديه التي تؤثر في ارتفاع وهبوط السوق حيث التداول أثناء الاخبار امر خطير جدا قد يؤدي الى استنفاذ الحساب او تحقيق ارباح خياليه اذن عليك الحذر الشديد اثناء التداول اثناء الاخبار و استخدام التحليل الفني والاساسي بطريقه صحيحه وسليمه

[Eman_Ahmed]

التحليل الفني لاغني عنه فعن طريق دراسة السوق بدراسة ادواته من دعوم ومقاومات وشموع يابانيه ومؤشرات لمعرفة حركة واتجاه زوج العمله المراد التداول عليها سوف يسهل الامر علي المتداول وخصوصا المبتدئين بعد دراسة التحليل الفني دراسة جيده ويوجد بعض من المتداولين من يعتمدون علي التحليل الفني فقط في فهم السوق وتقلباته وفهم حركة زوج العمله اما التحليل الاساسي هو معرفة تأثير الخبر علي حركة واتجاه السوق وفي نظري يعتبر مهم جدا فخبر واحد يمكن له ان يقلب السوق رأسا علي عقب

[Dianamohamed]

فيما يتعلق بالأعمال والشركات يتضمن التحليل الأساسي مراجعة كل شيء وعندما نقول كل شيء فإننا نعني البيانات التاريخية والبيانات المالية والمكالمات الجماعية للمستثمرين وتقارير المحللين وتوقعات المحللين والبيانات الصحفية والمزيد ذكرنا أيضا أنه يمكن تطبيق التحليل الأساسي في السوق ككل يقوم المستثمرون بذلك عندما يريدون معرفة العوامل الاقتصادية وقوة الاقتصاد يتم ذلك أيضا عندما يريدون رؤية حالة صناعة معينة يبدأ معظم المستثمرين الذين يفضلون الحصول على استثمارات طويلة الأجل بتعظيم استخدام التحليل الأساسي يستخدمونها عندما يريدون تطوير فكرة أو اتخاذ قرارات سليمة في استثماراتهم قد يكون هذا التحليل الأساسي متعلقا بشركة أو سهم معين أو حتى بالسوق ككل يمكنك القيام بذلك عندما تريد معرفة القيمة الجوهرية لأمن معين وتقوم بذلك من خلال تقييم جميع أجزاء العمل أو السوق المعني ستتم مراجعة كل شيء بغض النظر عما إذا كان أصلا ملموسا أو ملكية فكرية عندما نقول أصولا ملموسة فهذه هي الأشياء التي يمكننا رؤيتها ولمسها جسديا مثل الأرض والمباني والمعدات وما شابه من ناحية أخرى تشير الملكية الفكرية إلى العلامات التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وما شابه