Thread: 
Subscribeبصفتك متداولًا ، ربما تكون على دراية بالقول المأثور أنه من الأفضل "التداول وفقًا للاتجاه". الاتجاه ، وفقًا لجميع النقاد ، هو صديقك. هذه نصيحة رائعة طالما أنك تدرك وتقبل مخاطر انعكاس الاتجاه. وفي مثل هذا السيناريو ، يكون الميل ضدك.
وبالتالي ، كيف يمكننا التأكد من اتجاه الاتجاه؟ نحن نلتزم بمبدأ KISS المتمثل في "إبقاء الأمور بسيطة ، أيها الغبي!" هذه طريقة لتحديد الاتجاه وطريقة مباشرة للتنبؤ بنهاية الاتجاه.
قبل أن نبدأ ، نود التأكيد على أهمية النطاقات الزمنية في تحديد الاتجاهات. عندما ندرس الاستثمارات طويلة الأجل ، نجد أن الآفاق الزمنية الأطول تتجاوز الآفاق الزمنية الأقصر. من ناحية أخرى ، قد يكون المدى الزمني الأقصر أكثر ملاءمة للأغراض اليومية. هناك ثلاثة أنواع من تقنيات أو شرائح التداول: التداول اليومي ، والتداول المتأرجح ، والمركز.
قد يهتم كبار التجار التجاريين ، مثل أولئك الذين ينشئون عمليات تصنيع في بلد آخر ، بأداء العملة على مدى فترة زمنية أطول ، مثل الأشهر أو السنوات. ومع ذلك ، بالنسبة للمتداولين ، يمكن اعتبار الرسم البياني الأسبوعي "طويل الأجل".
الاتجاه الأساسي بعد القواعد
لا توجد العديد من الطرق المميزة لمتابعة الاتجاه. قد يكون للتعديلات الطفيفة تأثير مفيد ، على الرغم من أن التأثير عادة ما يكون صغيرًا جدًا. إذا قضيت وقتًا طويلاً في فحص الاختلافات الطفيفة في قواعد الدخول ، فإنك تخاطر بتجاهل الجوانب الحرجة. الحقيقة هي أن غالبية قواعد نظام تتبع الاتجاه تؤدي نفس الوظيفة. إنهم يظهرون أوجه تشابه مذهلة في نتائجهم لمجرد أنهم يحاولون فعل الشيء نفسه. دون أدنى شك ، قم بتجربة اللوائح التفصيلية. ببساطة تأكد من القيام بذلك بعد محاولة الإستراتيجية الأساسية. افهم من أين تنشأ القيمة في البداية ، وستفهم بسرعة كيف أن قواعد الدخول لا معنى لها حقًا.
التنويع هو ما يجعل استراتيجيات تتبع الاتجاه الخبير ذات قيمة. التقنيات الموضحة هنا معقدة بما يكفي لتحقيق نتائج معادلة لصناديق التحوط الآجلة الضخمة التي تتبع الاتجاه. اللوائح المعقدة لها تأثير ضئيل على الأداء. أكثر أخطاء الهواة شيوعًا هو قضاء الكثير من الوقت في تعديل قواعد الدخول والخروج وعدم وجود وقت كافٍ في البحث عن حجم المركز وعالم الاستثمار.
القواعد البسيطة الموضحة هنا كافية لإعادة إنتاج أداء عدد كبير من اتجاهات الأسماء الكبيرة التي تتبع صناديق التحوط بشكل دقيق ومتسق. أناقش في كتابي العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تطوير هذا وتحسينه. ومع ذلك ، لا تخطئ. تعد قواعد نظام التداول مكونًا ثانويًا لاتجاه اتباع نهج التداول الخاص بك.
جرب مؤشرات الفوركس في MT4 مع 1000 $ بونص بدون إيداع الآن!
حجم المركز
تميل بعض الأسواق لأن تكون أكثر تقلباً من غيرها. للتأكد من أن كل مركز لديه احتمالية متساوية للتأثير على المحصلة النهائية ، يجب أن تكون المراكز في الأسواق الأقل تقلبًا أكبر. يمكن تحقيق ذلك بعدة طرق. يحقق تقنيتي الأساسية هذا من خلال استخدام متوسط المدى الحقيقي (ATR). ATR هو مؤشر فني يشير إلى متوسط حركة السعر اليومية للسوق. يمكن استخدام هذا لتقريب التقلب. حدد التأثير اليومي المطلوب لكل وضع. ثم ، باستخدام ATR ، حدد عدد العقود التي تحتاجها للتداول لتحقيق ذلك. بطبيعة الحال ، يفترض هذا أن التقلبات تظل ثابتة إلى حد ما. بالطبع، هذا ليس هو الحال دائما. إنه تقريبي ، لكنه يعمل.
لأغراض الإستراتيجية الرئيسية لموقع الويب هذا ، لقد حددت هدف التأثير اليومي البالغ 20 نقطة أساس.
مرشح الاتجاه
لا يمكن فتح المراكز الطويلة إلا إذا كان المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك لـ 100 يوم ، أو العكس. هذا لتجنب التداول في الاتجاه المعاكس للاتجاه السائد. إنه يقلل من الصفقات ويقلل من فرصة الوقوع في الأسواق المتقلبة.
إشارة الدخول
عند أعلى مستوى جديد في 50 يومًا ، يمكن اتخاذ صفقات شراء. أما في حالة السراويل القصيرة ، فإن العكس هو الصحيح. استخدم نهج الاختراق للاستفادة من الاتجاه. لا شيء آخر موجود. يتم إنشاء الإشارات باستخدام بيانات الإغلاق اليومية ، ويتم تنفيذ الصفقة عند الفتح في اليوم التالي. بطبيعة الحال ، يتم أخذ الانزلاق ورسوم التداول في الاعتبار.
إشارة الخروج
اخرج إذا كان متوسط النطاق الحقيقي للصفقة يتحرك في الاتجاه المعاكس لثلاث حركات متوسط المدى الحقيقي من ذروة القراءة. نتيجة لذلك ، تحدث خسارة نظرية قدرها 60 نقطة أساس. نظرًا لعدم استخدام نقاط توقف خلال اليوم ، يلزم إغلاق أكبر من ثلاث وحدات ATR لبدء التوقف في اليوم التالي.
عالم الاستثمار
يعتبر تداول أسلوب تتبع الاتجاه في سوق واحد أو عدة أسواق انتحاريًا. قد تكون هناك امتدادات طويلة ، حتى سنوات ، عندما لا يوجد اتجاه في أي سوق أو فئة أصول محددة. الفكرة الأساسية هي تداول العديد من الأسواق في نفس الوقت ، والتي تغطي جميع فئات الأصول. إذا لم تقم بذلك ، فسوف يفشل هذا النهج.
عالم الاستثمار الذي تختارهسيكون تأثير t أعلى بكثير من تغيير معايير البيع والشراء ، لذا حدد اختيارك بعناية. يجب عليك اختيار مجموعة متنوعة من الأسواق وتجنب التركيز المفرط في أي صناعة واحدة. بمرور الوقت ، ينتج عن التوازن الجيد لجميع قطاعات السوق الرئيسية أفضل النتائج.
أنظر أيضا: مجموعة واسعة من مؤشرات إنستافوركس الفنية.
المتوسطات المتحركة في أزواج
باستخدام الرسم البياني الأسبوعي كنقطة بداية ، قد نحدد الاتجاه طويل المدى للمتداول المضارب. لتحقيق ذلك ، سوف نستخدم أداتين قيّمتين حقًا ستساعدنا في تحديد الاتجاه. المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي هما هاتان التقنيتان.
كما هو مبين في الرسم البياني الأسبوعي أعلاه ، من مايو 2006 إلى يوليو 2008 ، فإن المتوسط المتحرك الأسي ذي اللون الأزرق لفترة 20 الفاصل الزمني أعلى من المتوسط المتحرك البسيط 55 الأحمر ، وكلاهما يرتفع لأعلى. هذا يدل على أن اليورو آخذ في الارتفاع ، مما يعني انخفاض الدولار.
في أغسطس 2008 ، بدأ المتوسط المتحرك قصير المدى (الأزرق) على الرسم البياني أدناه في الانخفاض ، مما يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه على الرغم من أن المتوسط طويل الأجل (الأحمر) لم يبدأ بعد في الانخفاض.
تحديد تغيرات الاتجاه
تجاوز المتوسط المتحرك لـ20 يومًا المتوسط المتحرك لـ 55 يومًا في أكتوبر. كلاهما كانا يتجهان نحو الأسفل في ذلك الوقت. في هذه اللحظة ، تحول الاتجاه إلى الاتجاه الهبوطي ، مما يشير إلى أن الصفقات القصيرة مقابل اليورو مربحة.
في الرسم البياني 2 ، يمكننا أن نرى أن المتوسط المتحرك قصير الأجل يصبح ثابتًا نسبيًا في ديسمبر 2008 ثم يبدأ في الارتفاع ، مما يشير إلى تغيير الاتجاه المحتمل نحو الاتجاه الصعودي. ومع ذلك ، فإن نظرة فاحصة على المتوسط المتحرك لـ 55 يومًا من ديسمبر 2008 ، تكشف أن المتوسط المتحرك طويل الأجل قد حافظ على منحدره الهبوطي.
يوضح الرسم البياني 2 أن السهم الأول من اليسار يشير إلى أن المتوسط المتحرك طويل المدى قد تحول إلى الأسفل ، مما يعني أن الاتجاه الأسبوعي لليورو / الدولار الأمريكي أو الاتجاه طويل المدى قد تحول إلى أسفل. يصور السهم الثاني المنطقة التي قد يكون قد اكتمل فيها مركز بيع جديد بشكل صحيح بمجرد أن يتعافى السعر إلى المتوسط المتحرك المنحدر للأسفل.
الهدف هنا هو تقييم اتجاه الاتجاه ، وليس التنبؤ بوقت الدخول أو الخروج من الصفقة. هذا لا يعني أن فرص التداول لم تكن متاحة في أطر زمنية أقصر مثل الرسوم البيانية اليومية والساعة. من ناحية أخرى ، يمكن للمتداولين الذين يرغبون في تداول الاتجاه بدلاً من التصحيح ، انتظار استئناف الاتجاه ثم التداول في اتجاه الاتجاه.
مؤشر سفلي مزدوج
قم بالتبديل إلى الرسم البياني 3 ولاحظ ما يحدث عندما يقترب المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا من قاع مزدوج. بالنظر إلى أن القاع المزدوج على الرسم البياني يشير إلى وجود دعم بالقرب من القاع ، فقد نراقب حركة السعر يوميًا بحثًا عن أدلة. يشير السهم إلى الاتجاه الذي يرتفع فيه المتوسط المتحرك قصير المدى. مرة أخرى ، لا يتم استخدام المتوسطات المتحركة كإشارات تداول ولكن لتحديد اتجاه الاتجاه.
قبض على موجة
يمكن استخدام المتوسط المتحرك الأسي قصير المدى والمتوسط المتحرك البسيط طويل المدى على الرسم البياني الأسبوعي واليومي لتقييم اتجاه الاتجاه. بينما يمكن أن يساعدك التعرف على الاتجاه في اتخاذ المراكز ، ضع في اعتبارك أن الأسواق تتحرك في موجات. عندما تسير هذه الموجات في نفس اتجاه الاتجاه ، يشار إليها باسم موجات الاندفاع ؛ عندما ينتقلون في الاتجاه المعاكس ، يشار إليهم باسم الموجات التصحيحية.
يتيح حساب الموجات أو النقاط المحورية داخل كل موجة إمكانية التنبؤ بما إذا كانت فرصة التداول ستكون ضد الاتجاه أم معه. تتكون الموجة الدافعة ، وفقًا لنظرية موجة إليوت ، عادةً من خمسة تأرجحات ، بينما تتكون الموجة التصحيحية من ثلاثة تأرجحات. تتكون الموجة الكاملة من خمسة تقلبات ، اثنتان منها ستكونان في الاتجاه المعاكس.
توضح الصورة أعلاه موجة إليوت. نظرًا للطبيعة الذاتية لنظرية موجة إليوت ، فإننا نفضل استخدام العد المحوري لمساعدتي في تحديد استنفاد الموجة. هذا يترجم إلى ما لا يقل عن سبع نقاط محورية عند اتباع الاتجاه وخمس نقاط محورية أثناء التصحيح. على الرغم من أن السوق قد لا يتفق دائمًا مع هذه الافتراضات الفنية ، إلا أنه يفعل ذلك بشكل متكرر بما يكفي لإعطاء بعض الفرص التجارية المربحة للغاية. تم تصوير الموجة أثناء العمل أدناه (الأسهم الزرقاء تشير إلى الاتجاه).
الحكم
من خلال الجمع بين تشخيص المتوسط المتحرك والعدد المحوري ثم ضبط التحليل من خلال ملاحظة أنماط الشموع ، يمكن للمتداول زيادة فرصه في إجراء صفقة مربحة. ضع في اعتبارك أن التجارة حرفة ، مما يعني أنها تجمع بين عناصر الفن والعلم وتتطلب الممارسة لتحقيق الاتساق والربحية. يمكنك أيضًا الذهاب إلى إنستافوركس للمزيد!
