أمر الحد من الخسارة order Stop

[najme]

وھو أمر تحدد فیھ السعر الذي ستغلق فیھ الصفقة إذا كانت النتیجة خاسرة فمثلاً : لنفترض إنك اشتریت لوت یورو بسعر 9000 = .USD/EUR على أساس أنك تتوقع أن سعر الیورو سیرتفع بعد ذلك .
تعلم أن كل نقطة یرتفع بھا سعر الیورو فوق السعر السابق تربح 10 $في الحساب العادي 1 $ – في الحساب المصغَر – وكل نقطة
ینخفض بھا سعر الیورو عن السعر السابق تخسر 10 $.
لنفترض أنك اشتریت لوت الیورو بالسعر السابق وكنت تود مغادرة الجھاز والتوقف عن المتابعة ولكنك تخشى أن ینخفض سعر
الیورو ویستمر بالانخفاض معنى ذلك أن خسارتك ستظل بازدیاد فإذا انخفض السعر 30 نقطة ستخسر 300 $وإذا استمر
بالانخفاض أكثر وانخفض 60 نقطة ستخسر 600 $وھكذا .
یمكنك ان تحدد مسبقاً أقصى حد یمكنك أن تخسره بھذه الصفقة باستخدام أمر الحد من الخسارة order Stop وذلك بأن تحدد
مسبقاً السعر الذي ستغلق الصفقة بھ في حالة الخسارة .
ففي المثال السابق اشتریت لوت یورو بسعر 9000 .على أساس أن سعره سیرتفع , ستحدد سعر الحد من الخسارة 9850 .وبذلك
فأنت تقول لشركة الوساطة أن تشتري لك لوت یورو بسعر 9000 .فإذا انخفض السعر وبدأت أخسر ووصل السعر إلى 9850.
فاغلقوا الصفقة خوفاً من ان یستمر السعر في الانخفاض وبذلك فقد حددت خسارتك مسبقاً في ھذه الصفقة ب 50 نقطة .
یمكنك بعد تحدید سعر الحد من الخسارة من أن تغادر جھاز الكمبیوتر وأنت مطمئناً من أنھ مھما انخفض سعر الیورو فلن تخسر
أكثر من 50 نقطة لأنھ عندما یصل سعر الیورو إلى 9850 .ستقوم الشركة وبشكل آلي بإغلاق الصفقة ولن تخسر المزید .
على أي أساس یتم تحدید سعر الحد من الخسارة ؟
الجواب : المسألة تعتمد أساساً على تحلیلك لحركة سعر العملة فقد تصل لاستنتاج بأن سعر الیورو بعد أن وصل إلى سعر 9000.
سیعود للارتفاع وعلى ھذا الأساس ستقرر شراءه ولكن لا یعني ذلك أن السعر عندما یصل فعلاً إلى 9000 .سیعاود الارتفاع فوراً
بل قد ینخفض أكثر بعض الشئ إلى 9890 .ثم یعاود الارتفاع وقد ینخفض إلى 9875 .ثم یعاود الارتفاع , فمھما كان تحلیلك دقیقاً
فنادراً ما ستتمكن من تحدید النقطة التي یعاود بھا السعر الارتفاع بالضبط ..!!
ولكنك من خلال تحلیل حركة السعر تصل لقناعة بأن سعر الیورو إذا وصل لسعر 9850 .فمعنى ذلك أن تحلیلك خاطئ – أو یكون
قد طرأ ظرف سیاسي أو اقتصادي – وبالتالي طالما أن السعر وصل لھذه النقطة فإنھ لن یعاود الارتفاع وسیستمر في الھبوط , عند
ھذه النقطة بالذات ستضع سعر الحد من الخسارة أي عند السعر الذي تفقد معھ الأمل بأن السعر سیعاود الارتفاع .
أھمیة أمر الحد من الخسارة
ھناك قاعدة تقول : stops with trade Always أي لا تتاجر إلا بعد أن تحدد سلفاً من خسارتك .
فما معنى ذلك ؟
كثیراً ما یشتري بعض المتاجرین عملة ما على أساس أن سعرھا سیرتفع أو یبیعون عملة ما على أساس أن سعرھا سینخفض ولكن
الأمور لا تسیر كما یتوقعون ویبدأ السعر بالمعاكسة وتبدأ الخسارة :
20 نقطة .. لا بأس سیعاود السعر التحسن . . ولكنھ لا یتحسن .
40 نقطة .. لا یھم سیعود للتحسن .. ولكنھ لا یتحسن .
80 نقطة .. لقد أصبحت خسارتي كبیرة سأنتظر لعل السعر یتحسن لأخفف من خسارتي .. ولكنھ لا یتحسن .
120 نقطة .. مشكلة! لا یمكنني تقبل ھذه الخسارة سأنتظر لعل السعر یتحسن ولو قلیلاً .. ولكنھ لا یتحسن ..!! .
200 نقطة .. یاللھول یالیتني تقبلت الخسارة عندما كانت 40 نقطة !!
وھكذا كما ترى أن تترك الأمور دون أن تحدد مسبقاً السعر الذي ستغلق الصفقة فیھ في حالة الخسارة یجعلك عرضة للتأثیر
النفسي على " أمل " أن یتحسن السعر ویعود إلى الربح أو على الأقل تخفیف الخسارة وقد یؤدي بك ھذا " الأمل " لأن تتضاعف
خسارتك عدة مرات مما یجعلك مضطراً للقبول بخسارة ثقیلة فأیھما أفضل أن تتعرض لمثل ھذا الموقف الحرج أو أن تكون قد حددت مسبقاً السعر الذي تفقد الأمل عنده على أساس التحلیل
ولیس على أساس التأثیر النفسي .. فقد یوصلك التحلیل بأن السعر إذا عاكسك 40 نقطة معنى ذلك إنھ لن یعود للتحسن وأن تحلیلك
كان خاطئاً أو قد تكون قد طرأت ظروف ما ولن یعود بعدھا السعر للتحسن , فأن تخسر 40 نقطة خیر من أن تخسر 200 نقطة قد
تعني آلاف الدولارات .
فتقبل الخسارة المحدودة ھي صفة المتاجر المحترف .
المھم أن تكون ھذه الخساره قائمة على أساس التحلیل ولیس على أساس الآمال المبنیة على المؤثرات النفسیة والتي أودت
بحسابات الكثیر من المتاجرین .
سؤال : إذاً سأحدد خسارتي عند نقطة قریبة جداً من نقطة الدخول حتى لا أخسر كثیراً إذا أخطئت في التحلیل , فمثلاً إذا اشتریت
الیورو بسعر 9000 .سأحدد خسارتي عند سعر 9895 .اي لو أخطأت التحلیل فلن أخسر أكثر من 5 نقاط وذلك أفضل ألیس كذلك
؟
الجواب : لا لیس كذلك ..!!
فھل أنت متأكداً مائة بالمائة من أن السعر عندما یصل إلى 9000 .بالضبط سیعاود الارتفاع ؟
فكما ذكرنا فحتى لو كان تحلیلك صحیحاً فنادراً ما تتمكن من تحدید السعر الذي سیعاود السعر عنده بالارتفاع بالضبط .. فقد یصل
السعر إلى 9890 .ثم یعاود الارتفاع فإذا كنت قد حددت خسارتك عند 9895 .معنى ذلك إنك ستخرج خاسراً 5 نقاط في الوقت
الذي كان تحلیلك فیھ صحیحاً , فلو أنك أعطیت لنفسك مجالاً أكبر وصبرت بعض الشئ لخرجت رابحاً بدلاً من ان تخرج خاسراً 5
نقاط .
فلا یمكنك أن تحدد خسارتك بسعر قریب جداً لأنك لا تعلم بالضبط السعر الذي سیعاود عنده السعر بالارتفاع .
ولایمكنك أن تحدد خسارتك بسعر بعید جداً حتى لا تصبح خسارتك ثقیلة .
بل بمنزلة بین المنزلتین ..!!
أي بعید كفایة بحیث تعطي نفسك المجال للحصول على ربح وقریب كفایة بحیث تحد من خسارتك قدر المستطاع في حالة حدوث
الخسارة ..!!
إذاً على بعد كم نقطة لابد أن أحدد سعر الحد من الخسارة ؟
الجواب : لابد أن تجعل من التحلیل ھو الأساس في تحدید ذلك ولكن مبدئیاً لا یفضل أن یقل نقطة الحد من الخسارة عن 30 نقطة
أي عندماتشتري الیورو على سعر 9000 .فلا یفضل تحدید الخسارة بأكثر من 9870 .لأنھ من الوارد جداً أن ینخفض السعر حتى
ھذه النقطة ثم یعود للارتفاع .
وفي الحقیقة فإن النقطة التي تضع عندھا سعر الحد من الخسارة stop یعتبر من أھم القرارات التي یجب تحدیدھا في الصفقة وھي
مسألة تعتمد على قدرتك على تحمل الخسارة وعلى دقة تحلیلك وطریقتك في المتاجرة بشكل عام وھي مسألة تختلف من شخص
لآخر وتتحسن بالممارسة والمران والتدریب .
ولنأخذ بعض الأمثلة على كیفیة تحدید نقطة الحد من الخسارة :

مثال1 :
ستشتري لوت یورو بسعر 9850 = .USD/EUR فحدد نقطة الخسارة stop ؟
الجواب : سنضع أمر لشراء الیورو على سعر 9850 .ونضع ال stop على سعر 9810 .وبذلك نحدد الخسارة إن حصلت ب 40
نقطة مثال 2 :
ستبیع لوت جنیة استرلیني بسعر 6098.1 = USD/GBP فحدد نقطة الخسارة ؟
الجواب : سنضع أمر البیع على سعر 6098.1 ونضع ال stop على سعر 6143.1 وبذلك نحدد الخسارة إن حصلت ب 45 نقطة
.

مثال 3 :
ستشتري الین على سعر 50.118 = JPY/USD فحدد نقطة الخسارة ؟
الجواب : سنضع أمر لشراء الین على سعر 50.118 یھمنا أن یرتفع سعر الین مقابل الدولار لذا سنضع ال stop عند سعر
00.119 لأنھ إذا وصل السعر ل 00.119 معنى ذلك أن الین انخفض .. فالین عملة غیر مباشرة , وبذلك نحدد خسارتنا ب 50
نقطة .

مثال 4 :
ستبیع الفرنك السویسري على سعر 4560.1 = CHF/USD فحدد نقطة الخسارة ؟
الجواب : سنضع أمر البیع على سعر 4560.1 ویھمنا ھنا أن ینخفض سعر الفرنك , سنضع ال stop عند سعر 4500.1 لأنھ إن
وصل لھذا السعر یكون الفرنك قد ارتفع فالفرنك عملة غیر مباشرة , وبذلك نحدد خسارتنا ب 60 نقطة .

[mmatka]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دا مش امر للحد من الخسارة دا اللي ياخد باله يلاقيها استراتيجية رهيبه للمكسب مش الخسارة علي الاقل خسارة قريبه ومكسب قريب اكتر جدا شكرا لحضرتك

[MUHAMEDHELMY]

هو أمر وضع مع سمسار لبيع الأمن عندما يصل إلى سعر معين، ويتم تصمیم أمر وقف الخسارة للحد من خسارة المستثمر على وقف في الورقة المالية، على الرغم من أن معظم المستثمرين يربطون أمر وقف الخسارة فقط مع الوقف الطويل، إلا أنه يمكن أيضا أن يستخدم مع مركز القصير، وفي هذه الحالة سيتم شراء الأوراق المالية إذا كانت تتداول فوق سعر محدد، كما أن أمر وقف الخسارة يأخذ العاطفة من قرارات التداول ويمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص عندما يكون واحد في إجازة أو لا يمكن مشاهدة له / لها موقفه، ومع ذلك، فإن التنفيذ غير مضمون، وخاصة في الحالات التي يتم فيها إيقاف التداول في الأسهم أو انخفاض الفجوات (أو ارتفاعها) في السعر، والمعروف أيضا باسم “وقف النظام” أو “وقف السوق النظامي”.

[Eman eltaib]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي الفاضل امر وقف حد الخساره هوامر مهم لكل متداول ويجب معرفته والامثل استخدامه فهو اذن وھو أمر تحدد فیھ السعر الذي ستغلق فیھ الصفقة إذا كانت النتیجة خاسرة فمثلاً : لنفترض إنك اشتریت لوت یورو بسعر 9000 = .usd/eur على أساس أنك تتوقع أن سعر الیورو سیرتفع بعد ذلك .تعلم أن كل نقطة یرتفع بھا سعر الیورو فوق السعر السابق تربح 10 $في الحساب العادي 1 $ – في الحساب المصغَر – وكل نقطة*
ینخفض بھا سعر الیورو عن السعر السابق تخسر 10 $.*
لنفترض أنك اشتریت لوت الیورو بالسعر السابق وكنت تود مغادرة الجھاز والتوقف عن المتابعة ولكنك تخشى أن ینخفض سعر*
الیورو ویستمر بالانخفاض معنى ذلك أن خسارتك ستظل بازدیاد فإذا انخفض السعر 30 نقطة ستخسر 300 $وإذا استمر*
بالانخفاض أكثر وانخفض 60 نقطة ستخسر 600 $وھكذا
مجهود مشكور عليه وفي انتظار المزيد من الموضوعات الهامه والقيمه
تمنياتي لك وللجميع واياكم بالتوفيق
تحياتي وتقبل مروري