Thread: 
Subscribeسوق الاسهم -(استمرار التداولات الحذرة على خلفية سلبية توقعات النمو وتقارير الأرباح تفشل في دعم شهية المخاطرة)
الأسهم الأوربية
أغلقت تعاملات جلسة الاربعاء على تراجعات متوسطة مع استمرار قلق مستثمري الخيارات الثنائية بعد التقارير التي أصدرها كلا من البنك وصندوق النقد الدوليين ورسمت صورة قاتمة حول توقعات نمو الاقتصاد العالمي وتطورات أزمة الديون السيادية في أوربا . مزادات أسهم السندات الايطالية بالأمس كانت مؤشرا على تزايد درجة التوتر في أسواق الخيارات الأوربية حيث اقتربت عوائد السندات لأجل 12 شهر من حاجز الاثنين في المائة .صندوق النقد الدولي في تقريره عن الاستقرار المالي العالمي ذكر بان منطقة اليورو قد تحتاج إلى نحو 4.5 تريليون دولار خلال العام القادم حتى تتمكن من تحقيق أهدافها المالية . المقرض الدولي ذكر أيضا ان آليات الإنقاذ الأوربية بما فيها برنامج المعاملات النقدية المباشرة يجب ان يتعامل معها السوق بشكل حقيقي وليس افتراضيا وذلك من خلال تعزيز مساهمتها في تمويل خطط وبرامج الإنقاذ الأوربية .محافظ بنك انجلترا المركزي ذكر في تصريحات له بالأمس ان توقعات نمو الاقتصاد البريطاني لاتزال دون تقديرات البنك المركزي مرجحا تزايد هذه الفجوة في الشهور القادمة وأيضا مذكرا بان السياسة النقدية لديها حدود قصوى فيما يتعلق بالمدى التي يمكن ان تساعد فيه في تحقيق الاستقرار الاقتصادي .
الأسهم الأسيوية
أغلقت على تراجعات قوية في تعاملات الأمس وذلك مع غياب البيانات الهامة عن مفكرة الاربعاء الاقتصادية الأمر الذي ساهم في استمرار نمط التداولات الحذرة مع تفضيل مستثمري الخيارات الثنائية تقليص انكشافهم على الأصول ذات المخاطرة إلى ان تأتي البيانات القادمة ببيانات أو أخبار جديدة تجعل الأمور أكثر وضوحا .الخيارات الثنائية على الأسهم اليابانية كانت ابرز الخاسرين بالأمس حيث تراجع مؤشر نيكاي بنحو 2% مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من شهرين وذلك مع تزايد حدة القلق قبيل موسم إصدار نتائج الأعمال الفصلية فضلا عن المخاوف المعتادة المتعلقة بضعف الطلب العالمي وتأثير قوة الين على أرباح الشركات الكبرى . خيارات أسهم قطاع مصنعي السيارات كانت الأكثر تضررا حيث هبطت أسهم تويوتا بـ 1.9% فيما تراجعت كلا من هوندا وميتسوبوشي بـ 1.15% و1.4% على التوالي . تزايد النزعات الحدودية بين اليابان وجاراتها ساهم في تعزيز خسائر الخيارات اليابانية وذلك بعد ان بدئت تلوح في الأفق أزمة مماثلة كالتالي تعانيها مع الصين ولكن في هذه المرة مع جارتها وحليفتها كوريا الجنوبية بعد تعليق اتفاقية تحويل العملة بين البلدين وهو الأمر الذي يعني ان تهاوي الشراكات التجارية بين الاقتصاديات الأسيوية الكبرى ستضاف إلى مصاعب التعافى الاقتصادي في تلك المنطقة الهامة.مستثمري الخيارات الثنائية سيتابعون اليوم الخميس عن كثب محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للكشف عن تفاصيل المناقشات التي دارت أثناء صدور قرار الفائدة اليابانية الأسبوع الماضي. أيضا فان بيانات التوظيف الاسترالية وتوقعات التضخم الصادرة عن معهد ملبورن ستكون ضمن المحددات الرئيسية لنغمة تداولات الخميس.
الأسهم الأمريكية
هبطت بشكل حاد في تعاملات الأمس حيث اقتربت خسائر الداوجونز من حاجز 1% وذلك مع قطع كثير من الشركات الكبرى لتوقعات نمو أعمالها في الشهور القادمة على الرغم من ايجابية بعض تقارير الأرباح التي صدرت أول أمس الثلاثاء .عملاق صناعة الألمونيوم شركة Alcoa أعلنت عن نتائج اعمالها للربع الثالث مسجلة أرباح بأفضل من المتوقع إلا أنها خفضت توقعاتها الطلب العالمي على الألمونيوم مع تباطؤ النمو الاقتصادي خصوصا في الصين والتي تعد المستهلك الرئيسي للمعادن الأساسية في العالم .شركة الطاقة العملاقة شيفرون ذكرت أيضا ان تراجع أسعار النفط وتخفيض الإنتاج سيؤديان إلى هبوط كبير في أرباحها جنبا إلى جنب مع المطالبات القانونية الكبيرة التي حكمت بها المحكمة العليا في الأكوادور لمعاقبة الشركة الامريكية على تلويث نهر الأمازون والتي تقدر بنحو 20 مليار دولار.خيارات أسهم وول ستريت قلصت قدر من خسائرها بعد إصدار الفيدرالي الأمريكي للبيج بوك والذي أشار فيه إلى تحسن النمو الاقتصادي في بعض اقاليم الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي وبداية أكتوبر بأفضل مما كان عليه الوضع في التقرير السابق.
أسواق السلع- (الذهب يسجل مكاسب ثانوية مع ضعف العملة الامريكية)
أسعار الذهب
أغلقت على تغيرات طفيفة في تعاملات الأمس لتوقف ولو بشكل مؤقت موجة التراجع التي عانت منها خلال الأيام الثلاثة الماضية مستفيدة نسبيا من ضعف الدولار الأمريكي وبعض تدفقات الملاذ الأمن وان كانت الصورة الفنية لاتزال هبوطية بامتياز في المدى القصير .خيارات الذهب تحركت في نطاق لم يتجاوز الـ 50$ خلال الأسبوعيين الماضيين ورغم تسجيل قمم سنوية جديدة فان المعدن فشل في تطوير اختراقاته الصعودية خصوصا وان قرارات التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية الكبرى في العام تم تسعيرها بالفعل في ضوء موجة المكاسب القوية التي سجلها المعدن النفيس على مدى الشهرين الماضيين . غياب المحفزات الرئيسية عن أسواق الخيارات الثنائية بصفة عامة والذهب بصفة خاصة قد يجعل منه عرضة لمزيد من عمليات جني الأرباح وموجات التصحيح الهبوطي الفنية الأكثر عمقا كما ان اتجاهات الدولار الأمريكي قد تمثل مؤشرا رئيسيا سيفضل كثير من متداولي خيارات الذهب الثنائية تتبعه في ظل غياب العوامل الأخرى .من وجهة نظر فنية فان المستوى المحوري 1750$ يبدوا حاجزا رئيسيا للدعم وقاعدة لنطاق التداولات منذ منتصف سبتمبر أيلول الماضي على الرغم من تجاوزه بشكل سريع لمرة واحدة في منتصف هذه الفترة إلا ان تزايد المؤشرات الدالة على التحيز الهبوطي خصوصا بعد الكسر دون خط ترند الصاعد من قيعان أغسطس أب الماضي سيعطي قيمة اكبر لأية اختراقات قادمة تبدأ باستهداف القيعان الرئيسية عند 1736$ و 1718$ وأيضا المستوى النفسي 1700$ .
أسواق الفوركس – (الدولار الاسترالي يواصل مكاسبه مستفيدا من قرارات التيسير النقدي في الصين )
خيارات الدولار الاسترالي
كانت من ابرز العملات الرابحة في تعاملات الأمس وذلك بعد ان حافظت على قناة التداول الصاعدة التي شكلتها على مدار الأيام الثلاثة الماضية في إطار موجة التعافى الأسبوعية من أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر والتي كانت سجلتها في أعقاب قرار البنك الوطني الاسترالي بقطع أسعار الفائدة .الدولار الاسترالي أيضا تلقي دعما من قرار بنك الشعب الصيني بداية الأسبوع بضخ نحو 42 مليار دولار في النظام المصرفي لاحتواء التراجع المستمر في أداء المؤشرات الاقتصادية والتي رجحت تراجع معدل النمو في الاقتصاد الثاني عالميا إلى ما دون المستوى 8% للمرة الأولى منذ عدة سنوات وذلك وفق التقارير التي أصدرتها المؤسسات الدولية في الأيام الماضية . الخيارات الاسترالية بصفة عامة سواء فيما يتعلق بسوق الأسهم أو العملة المحلية عادة ما تكون بالغة الحساسية لآية تطورات في الصين التي تعتبر الشريك التجاري الأول للاقتصاد الاسترالي والمستورد الرئيسي لصادراتها من السلع الأولية التي تعد بكين المستهلك الرئيسي لها في العالم .
التحليل الفني – (اليورو دولار يتعافى نسبيا ولكن دون احداث تغير في مسار الهبوط الحالي )
اليورو/ الدولار الأمريكي
تعافى الزوج بشكل جيد من قيعانه الأسبوعية التي سجلها في تداولات الاربعاء عند النقطة 1.2835 بعد ان وفر خط الموفينج اليومي 200 دعما قويا مكنه من الدفع إلى أعلى لاستهداف المستوى المحوري 1.2900 والذي تجاوزه بنقاط قليلة ولكن دون إمكانية الاستقرار أعلاه .النظر على الرسم البياني يظهر تماسك مقاومة خط الترند الهابط من القمة الشهرية 1.3070 وهو ما يبقي توقعات المدى القصير هبوطية بامتياز جنبا إلى جنب مع استمرار قوة الترند الهابط من سقف محاولات التعافى الاخيرة وقمة سبتمبر أيلول 1.3170 وبالتالي فقد نكون بصدد تطوير لموجة الهبوط الثانية ضمن الترند المذكور وفي هذا السيناريو فان المستوى 1.2900 من المفترض ان يلعب دور المقاومة القريبة أو في أفضل الأحوال الا تتجاوز محاولات الصعود حاجز التصحيح 38.2% فايبو لاتجاه الهبوط 1.3170 – 1.2803 وذلك حول 1.2940 . الأهداف الهبوطية التالية ستتواجد بصفة رئيسية عند 1.2800 والتي من المفترض ان توفر دعما قويا على اعتبار أهميتها كبيفوت رئيسية على شارت الأربع ساعات جنبا إلى جنب مع خط الموفينج 200 على ذات الإطار الزمني والأكثر أهمية هو تزامنها حاليا مع خط الترند الصاعد من القيعان السنوية 1.2040 . السيناريو الصعودي يبقي مؤجلا ما لم يتمكن الزوج من استعادة موضعه أعلى المستوى النفسي 1.300 كإشارة مبدئية على تراجع توقعات تمديد الهبوط الحالي وان كان سيلزم تأكيدها بتجاوز القمم الحالية عند 1.3070 ثم 1.3170 والتي تحد من النظرة الصعودية في المدى الأبعد زمنيا.
