استراتيجية تداول فوركس

[JOL]

حتى في حين أن الإستراتيجية لديها القدرة على أن تحتوي على العديد من المكونات ، ويمكن فحص ربحيتها بعدة طرق ، فإن تصنيف الإستراتيجية غالبًا ما يتم تحديده من خلال معدل الفوز ، بالإضافة إلى نسبة المخاطرة إلى المكافأة.

معدل الفوز

معدل ربحك هو النسبة المئوية لإجمالي التداولات التي تتصدرها مقارنة بالمتداولين الآخرين. افترض أنك نجحت في 55 من أصل 100 صفقة ؛ وهذا سيمثل نسبة انتصار 55٪. بالنسبة لمعظم المتداولين اليوميين ، فإن نسبة الربح التي لا تقل عن 50٪ هي الأمثل ، وتحقيق معدل ربح لا يقل عن 55٪ ليس بالأمر المستحيل.

مكافأة خطر

يشير مصطلح "المخاطرة / المكافأة" إلى نسبة العائد المحتمل للاستثمار الذي يتوقف على مقدار الخسارة المحتملة. إذا ربح المتداول 15 نقطة من الصفقات الرابحة لكنه خسر 10 نقاط في التداولات الخاسرة ، فإن المتداول يكسب من التداولات الرابحة أموالاً أكثر مما يخسره في التداولات الخاسرة. يشير هذا إلى أنه حتى إذا نجح المتداول فقط في ربح نصف إجمالي معاملاته ، فسيظل مربحًا. نتيجة لذلك ، فإن أحد الأهداف الأساسية لكثير من متداولي الفوركس اليوميين هو زيادة مبلغ المال الذي يجنونه من المعاملات الناجحة.

إذا كان لديك معدل نجاح مرتفع للصفقات ، فلديك مساحة أكبر لإجراء تعديلات على نسبة المخاطرة / العوائد. من ناحية أخرى ، إذا كانت لديك نسبة عالية من المخاطرة / المكافأة ، فقد يكون لديك معدل ربح أقل وستظل مربحًا.

سيناريو افتراضي

لنفترض أن المتداول لديه سجل نجاح محترم يبلغ 55٪ في معاملاته ويبلغ رأس ماله التجاري 5000 دولار. لقد وضعوا 50 دولارًا فقط ، وهو ما يمثل 1 ٪ من إجمالي أموالهم ، على الخط مع كل صفقة. يتم ذلك من خلال استخدام أمر وقف الخسارة. يتم وضع أمر إيقاف الخسارة على مسافة خمس نقاط من سعر دخول التجارة ، ويتم وضع الهدف على مسافة ثمانية نقاط في هذه الحالة. بمعنى آخر ، الربح المحتمل لكل معاملة هو 1.6 مرة أكبر من المخاطرة (8 نقاط مقسومة على 5 نقاط). ضع في اعتبارك أنك تريد أن يكون الفائزون أكثر نجاحًا من إخفاقاتك.

باستخدام الخصائص المذكورة أعلاه ، غالبًا ما يكون من الممكن تنفيذ حوالي خمس صفقات "دورة كاملة" أثناء تداول زوج عملات لمدة ساعتين خلال فترة مزدحمة من اليوم. تتضمن معاملة "الدوران الدائري" كلاً من الدخول والخروج. نظرًا لوجود 20 يوم تداول في الشهر ، سيقوم المتداول بإجراء 100 صفقة في المتوسط ​​خلال تلك الفترة.

الرافعة المالية للتداول

بالنسبة لأزواج العملات الأكثر شيوعًا ، يوفر وسطاء الفوركس في الولايات المتحدة رافعة مالية تصل إلى 50 إلى 1. بالنسبة لهذا الرسم التوضيحي ، دعنا نفترض أن المتداول يستخدم رافعة مالية من 30 إلى 1 ، والتي غالبًا ما تكون أكثر من رافعة مالية كافية ليوم الفوركس التجار. نظرًا لأن المتداول لديه 5000 دولار فقط ، ولكن الرافعة المالية تتراوح من 30 إلى 1 ، يمكن للمتداول إجراء صفقات تصل قيمتها إلى 150.000 دولار. لا تزال المخاطرة محسوبة على أساس 5000 دولار مبدئي ؛ هذا يضمن أنه لا ينطبق إلا على نسبة متواضعة من المبلغ الإجمالي الموضوعة.

من الشائع أن لا يتقاضى وسطاء الفوركس عمولة ؛ بدلاً من ذلك ، يقومون بتوسيع فجوة السعر بين العرض والطلب ، مما يجعل من الصعب الدخول في تداول يومي مربح. يقدم وسطاء ecn سبريد ضئيل نسبيًا ، مما يجعل من الأسهل التداول بشكل مربح. من ناحية أخرى ، يتقاضون عادةً 2.50 دولارًا أمريكيًا تقريبًا لكل 100000 دولار أمريكي يتم تبادلها (5 دولارات دورانية مستديرة).

[m.abdo1020]

بسم الله
لاي متداول يدخل السوق عليه ان يتبع استراتيجة جيده حقق منها اهداف لاباس بها علي الاقل ٦٠ نقطه علي الحساب التجريبي والافضل ان يقوم دائما بتجديدها ومعرفه تطوراتها
لكي يكون له نظام او استراتيجة عمل ولايتبع احدا
وعادةً ننصح اي متداول ان يقوم باستراتيجة ويطبقها قبل انيدخل الي ادحساب الحقيقي
والاستراتيجيات كثيره جدا سواء في اليوتيوب
او الانترنت او فيالمنتدي
يمكنك ان تختار افضل استراتيجية فهمتها وتختار لها زوج يتناسب معها وان تختار الوقت المناسب لاختيارها
فالنجاح فيا التداول ليس بالامر السهل
عليكبالاجتهاد والسعي واللحاق بهدفك معما كان المشوار صعب
واي استراتيجيك تختارها عليكدائما باختيارها علي حساب ديمو اوحساب تجريبي
وان تلتفت الي شروطها حيث لكل استراتيجية شروط
ونكررلا يمكن ان تستخدمها اثناء الاخبار
فالسوق اثناء الاخبار لايحترم اي تحليل
والله ولي التوفيق

[mogamal]

احد هذه الاستراتيجيه وهي السوينج
تقدم هذه الإستراتيجية للمتداول أسلوب تداول متوسط ​​الأجل في محاولة للاستفادة من تقلبات الأسعار في السوق لتحقيق ربح خاص باستخدام أسلوب التداول هذا يتم الاحتفاظ بالمركز لمدة يومين على الأقل ولكن يمكن تمديد هذا إلى عدة أسابيع هذا يعني أن الكثير من الصبر مطلوب
هذه الإستراتيجية مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين ليس لديهم الوقت لتحليل السوق على مدار اليوم حيث لا يتعين عليك سوى مراجعة الرسوم البيانية لبضع ساعات كل ليلة لكن التداول المتأرجح يمكن أن يشكل أيضًا خطرًا على المتداول في حالة دخول أحدهم في فجوة في السوق وشعر بآثار تغير السوق بين عشية وضحاها

[troybradbit1]

إستراتيجيات تداول المؤشرات هي ببساطة وسيلة لشراء وبيع المؤشرات خلال نفس اليوم. إن المبدأ الأساسي للتداول اليومي هو عبارة عن إغلاق جميع المراكز المفتوحة للمتداول قبل إغلاق السوق. إن ما يميز ذلك هو تجنب تحمل أي تكاليف أو مخاطر مضافة والتي غالبًا ما تكون مرتبطة بالاحتفاظ بالمركز بين عشيةً و ضحاها. في حالة التداول اليومي، يكون الهدف الرئيسي للمتداول هو جني الأرباح السريع بالرغم من اعتبارها متواضعة حتى في أصغر تحركات الأسعار، لكن مما يجدر به أن يذكر أن هذه القاعدة تؤكد أن عملية التداول اليومي تعتبر مناسبةً للمتداولين الذين يمتلكون الوقت الكافي لإيلاء اهتمامهم المتواصل بحالة الأسواق. مما لا يثير الدهشة، أن العيب الرئيسي في هذا هو أن عملية التداول اليومي تستغرق وقتًا طويلاً للغاية، كما أن المتداول يحتاج إلى متابعة ومراقبة الأسواق إلى جانب كونه على أهبة الإستعداد لاتخاذ قرارات سريعة خاصةً عندما يتحرك السعر نحو إتجاه معين. عادةً ما تنجم هناك تغيرات في الأسعار بناءً على الأخبار الإقتصادية أو الجيوسياسية،

لذا فإن كون المتداول على دراية تامة و إطلاع بالأحداث الجارية، يمكن أن يساعده على فهم أسباب تحرك السعر بشكل أفضل إلى جانب توقعات الإتجاه قصير المدى، مما يتيح للمتداول اتخاذ القرارات الأكثر استنارة ورشد في حالة شراء أو بيع مؤشر ما. الإعلانات المالية للشركات نظرًا لتأثير بعض الأسهم الفردية الكبيرة على مؤشر ما، فإنه يمكن تقلب سعر المؤشر بشكل خاص وذلك وفقًا لتقارير الأرباح والإعلانات الرئيسية خاصةً إذا كانت الأرقام أعلى من التوقعات أو منخفصةً عنها. لنأخذ مؤشر داو جونز على سبيل المثال: آبل وهي ثاني أكبر مكون في مؤشر داو جونز، إضافة ً إلى أن لها أهمية وتأثير كبير على أداء المؤشر. في حالة أن يكون إعلان شركة آبل يفوق التوقعات السوقية، فإنه لا يمكننا فقط أن نتوقع صعود سعر أسهم الشركة بصفة خاصة، لكن يمكن أيضًا توقع ارتفاع مؤشر داو جونز كليةً. ينطبق نفس الشيء على أي إعلان مخيب للآمال. في هذه الحالة، يكون من المرجح أن ينخفض سعر الشركة، وبالتالي ينخفض سعر مؤشر داو جونز. نظرية الاختراق (Breakout Strategy) يستخدم المستثمرون النشطاء مؤشر تداول الاختراق من أجل اتخاذ مركز ما ضمن المراحل المبكرة من إتجاه المؤشر. بشكل عام، يمكن أن تكون هذه الإستراتيجية بمثابة نقطة البداية لتحركات الأسعار الرئيسية والتوسع في التقلبات، ولكن عند إدارتها بشكل صحيح، فإنه يمكن أن تسمح بنسبة مخاطر هبوطية محدودة. الاختراق هو عبارة عن سعر يتحرك خارج مستوى دعم أو مقاومة محدد مع وجود زيادة في الحجم يكون مستوى الدعم حيثما يظهر سعر السهم ميلاً للارتداد مرة أخرى بعد الإنخفاض، ويكون مستوى المقاومة حيث يظهر السعر ميلاً للارتداد نحو الاتجاه الهبوطي بعد إرتفاع السعر. ومن ثم، فإن المتداول المخترق سوف يدخل في صفقة تداول طويلة المدى على المؤشر بعد كسر السعر فوق مستوى المقاومة أو الدخول في مركز قصير المدى بعد كسر السعر دون مستوى الدعم.

بمجرد أن يتجاوز السعر أحد هذه الحواجز، فإن المؤشر سوف يميل لأن يكون أكثر تقلبًا، وتتجه الأسعار عادةً نحو إتجاه الإختراق. المؤشرات الفنية (Technical Indicators) يتضمن تداول المؤشر الفني مراجعة الرسوم البيانية و إتخاذ القرارات بناءً على بعض النماذج والمقاييس المعينة. هذه الأنماط هي عبارة عن أشكال معينة تشكل على الرسم البياني، بذلك يمكن أن تتوفر للمتداول معلومات هامة حول الاتجاه الذي من المحتمل أن يتجه السعر إليه بعد ذلك. هناك 4 أنواع رئيسية من المؤشرات: مؤشرات الإتجاهوهي توضح للمتداول الاتجاه الذي يتجه إليه ويتحرك فيه السوق. تلك المؤشرات تسمى أحياناً بمؤشرات التذبذب حيث أنها تميل إلى التذبذب والتحرك كموجة البحر بين القيمة المرتفعة وتلك المنخفضة. تشمل بعض مؤشرات الاتجاه مقاييس القطع المكافئ، ، المتوسط المتحرك الأساسي، ، وتباعد وتقارب المتوسط المتحرك (). مؤشرات الزخموهي تظهر للمتداول مدى قوة الاتجاه، كما يمكن للمتداول أن يعرف أيضًا إذا كانت هناك إحتمالية حدوث إنعكاس على المدى القصير.
يشير تراجع الزخم إلى أن السوق قد أصبح منهكًا و أن ذلك ربما يرجع إلى الإرتداد أو الإنعكاسات داخل السوق. أما بالنسبة إلى حالة الزخم “قوة الدفع” المتسارعة فإنها تشير إلى أن الإتجاه قوي ومن المرجح أن يظل كذلك. تتضمن مؤشرات التداول الثلاث الأساسية التي يمكن إنشاؤها باستخدام مؤشر الزخم تقاطع خط 100، وتقاطع الزخم، وكذلك إشارة التباعد أو الانحراف. مؤشرات الحجم والتي بدورها توضح للمتداول حجم التداول في مؤشر معين وكذلك التغيرات التي تحدث له بمرور الوقت. يعتبر هذا مفيدًا لأنه عندما يتغير السعر، فإن مستويات الحجم يمكن أن تعطي إشارة على مدى قوة التحرك التالي للسعر. من المرجح أن تستمر تحركات السعر الصعودية في الأحجام الكبيرة عن تلك التحركات ذات الأحجام المنخفضة. تشمل هذه الفئة الأحجام المتزنة، تدفق أموال تشايكين، نطاقات التسريع، مؤشر تسهيلات السوق و مذبذبات حجم كلينجر. مؤشرات التقلبفإنها تظهر للمتداول مدى تغير السعر خلال فترة معينة. كما يعلم الجميع، فإن التقلب هو عامل جوهري وأساسي في السوق وبدونه لن تكون هناك أرباح و فوائد، حيث أنه كلما زاد حجم التقلبات، كلما زادت التغيرات السريعة في السعر، مما يعني إتاحة فرص أكثر للإستفادة ومع ذلك يجب أن نضع في عين الإعتبار أن التقلبات قد لا توضح للمتداول شيئًا عن الإتجاهات المستقبلية ولكن تظهر فقط مدى مستوى الأسعار. تداول المركز (Position Trading) يتضمن تداول المركز بشكل عام شراء مؤشر والاحتفاظ به لفترة زمنية طويلة قد تكون عدة أيام أو أسابيع وربما أطول من ذلك. نتيجةً لذلك، فإن متداول المركز يكون أقل إهتمامًا بتقلبات السوق على المدى القصير يقوم متداولو المراكز بإجراء صفقات أقل بكثير من المتداولين اليوميين، وذلك نظراً لأن كل صفقة تحمل معها إمكانية أكبر لتحقيق الأرباح. مع ذلك، فإن الإحتفاظ بالمركز”الوضع” لفترة طويلة من الممكن أن يزيد أيضًا من فرص المخاطر الكامنة. قد يتخذ متداولو المراكز مركزاً في المؤشر قبل أو حتى بعد حدوث حدث هام مثل تقرير “NFP” أو فترة جني الأرباح.

تداول الاتجاه (Trend Trading) على غرار التداول اليومي، يحاول متداولو الاتجاه جني الأرباح من خلال إتجاهات السوق القصيرة ومتوسطة الأجل والتي بدورها تؤثر على مستوى المؤشر. لذلك، في هذه الحالة يحتاج المتداولون فقط الإتجاه إلى إتخاذ مركز صعودي أو هبوطي، إعتمادًا على معنويات السوق الشاملة و الأوسع. عند الرغبة في التداول من خلال مؤشر الإتجاه، ينبغي المحافظة على أن يكون المركز مفتوحًا طالما كان الإتجاه مستمرًا. يجب أيضًا العمل من خلال تطبيق وقف الخسائر والتوقفات المضمونة وذلك بغرض حماية الأرباح أو على الأقل تقليل حجم الخسائر في حالة انعكاس الاتجاه. خلاصة القول إذن، التساؤل هنا: ما هي أفضل إستراتيجية تداول في حالة التداول من خلال المؤشرات؟ الجواب هو أنه لا توجد إجابة محددة لهذا السؤال. إن الإستراتيجية الأفضل للمتداول هي ببساطة تلك التي تناسب إمكانات المتداول و أسلوبه وسمات شخصيته. لذلك، يحتاج أي متداول إلى روتين تداول بغرض الحصول على إستراتيجية تداول مثالية و مناسبة له من حيث تحقيق الأرباح. سواء كان التداول يتم من خلال التداول اليومي، أو بإستخدام إستراتيجية الإختراق أو تطبيق المؤشرات الفنية، فإنه ينبغي أن يتذكر المتداول دائمًا إستخدام مدخلات تداول محددة إلى جانب طريقة موثوق بها لإدارة المخاطر مما يساعده في اتجاهه إلى طريقة تداول مؤشرات أكثر فائدةً له. يجب الإحاطة بأن أرباح المتداول في نهاية اليوم سوف تعتمد بشكل كبير على الإستراتيجية التي يقوم باستخدامها.

[AhmedEm]

استراتيجية تداول الفوركس
الاستراتيجيه عباره عن مجموعه من الأساليب المختلفه والمتنوعه التي يمكن من خلالها أن يفهم المتداول الأسواق والاتجاهات كما يقوم المتداول بدمج أكثر من نوع في التحليل داخل هذه الاستراتيجيه حيث يستخدم على سبيل المثال التحليل الفني والتحليل الكلاسيكي و التحليل الزمني كل هذه الأنواع تتحد من أجل الوصول إلى استراتيجيه قويه والتعرف على الاتجاه العام للأسواق بشكل صحيح ولكن هذا لا يعني أن الإستراتيجيه ثابته ولا يمكن أن تتغير فهذا مفهوم خاطئ تماماً لأن الاستراتيجيات يجب أن تتغير بشكل مستمر ويتم تطويرها بكل ما هو جديد في عالم التداول لأن الاسواق الماليه متغيره بشكل مستمر وبيظهر كل يوم أشياء جديده و أساليب جديده تفرض على جميع المتداولين إستخدام وتطوير استراتيجيات التداول من اجل مواكبة هذه التغيرات التي تحدث داخل الأسواق الماليه لابد من وجود استراتيجيه عشان تشتغل في السوق والا سوف يكون العمل بتاعك كله عشوائي ومتخبط ولكن المصطلح الصحيح اننا مش نستغني عن استراتيجيه التداول ولكن نقوم بتبديل وتغيير استراتيجيه التداول على حسب ما يتطلبه السوق وعلى حسب طريقه العمل فكل شخص لابد ان يمتلك استراتيجيه تداول معينه و كل شخص لابد ان يمتلك نظام مختلف عن الاخر ولكن ليست كل استراتيجيه انت تعمل بها سوف تكون مناسبه للاخرين وكذلك الاخرين هناك العديد من الاستراتيجيات بتكون يناسبه لناس وناس لا و اهم شروط الاستراتيجيه الناجحه ان تكون خاليه من المؤشرات من وجهه نظري لان المؤشرات الفنيه تعيد رسم نفسها ولا تصلح للاستخدام في السوق يوجد من يعتمد علي الترند لاين في التداولات ولذلك فانه لابد ان يضيف الي تداولاته المؤشرات الفنيه او استخدام السلوك السعري يوجد من يعتمد علي العرض والطلب وهو له شروط لابد من تطبيقها جيدا قبل ان ندخل في اي صفقه وبالمثل التحليل الزمني لابد ان نتاكد من الشروط المتبعه في هذا النوع من التحليل ولذلك فاني اقول ان معظم التحليلات المستخدمه جيده و تعمل ولكن لابد من العمل الدائم علي تطوير هذه النظريات والاستراتجيات وذلك لتقليل الخساره والعمل علي زياده الارباح وهذا يكون هدف اي متداول يريد ان يحقق النجاح و التقدم و الاستمرار في العمل في الفوركس

[Ayman Abdellatif]

التداول هو عبارة عن تنفيذ مجموعة من الخطواط بشكل مرتب حتى الوصول الى قرار بالدخول فى صفقة او الخروج منها لهذا
على المتداول ان تكون لدية ورقة عمل ينفذ ما جاء فيها بالترتيب حتى يستطيع ان يتخذ القرار المناسب فى الوقت المناسب
و بالحديث عن الاستراتيجية الخاصة بالتداول فهى الطريقة التى يتداول بها فى الاسواق و هى مختلفة من متداول لاخر
و لكن المشرك فيها انها وسيلة تنفيذ الفرصة التى وضحها التحليل الفنى و التحليل الاساسى و يجب ان تتسم الاستراتيجية
بالمرونة و ان يجيد المتداول الشروط الخاصة بها و التدريب عليها بشكل جيد حتى يستطيع ان ينفذ بها الصفقة خاصتة بشكل
صحيح و يمكن للمتداول مع الوقت ان يطور فيها حتى تكون اكثر سهولة عند الاستخدام .