فنون ادارة المخاطرة

[snnaky]

مرحبا اخوانى اعضاء المنتدى الكرام مرحبا اخى الكريم

ماهى ادارة المخاطرة وماهى ادواتك المستخدمة وكيف تساعدك على النجاح
تساعد إدارة المخاطر على تقليل الخسائر كما يمكن أنها تساعد في حماية حسابات المتداولين من فقدان كل أموالهم
كيف يحدث الخطر
يحدث الخطر عندما يعاني المتداولون من الخسائرالمتوالية دون قدرة على ايقافة او التعامل معة بشكل جيد مما يعنى زيادة فى المخاطر وزيادة ايضا فى الخسائر وتكون عادة الخسائر ليست بسبب نقص المفهوم الفنى بقدر ماهى عدم القدرة على ايجاد النسب المتوازنة لعملية التداول يعنى نسبة وتناسب مش بس نقص فنى يعنى ممكن تدخل صفقة وتعكس عليك طبيعى جدا وممكن كمان تفاجأ بأخبار سلبية غير متوقعة فأذا لم تكن فى احطياتطك وفكرك سيناريو بديل للتصرف بالتأكيد سوف تخسر واذا كنت داخل بلوت كبير او بصفقة واحدة سوف تخسر ولكن فن ادارة المخاطرة هو اعطاء كل صفقة نوع من المخاطرة وادارة ماهو ليس فى الحسبان حاليا يعنى تعمل حساب المفاجأت
وهو شرط أساسي ولكن غالبا ما يغفل عن هذا كثير من المتداولين ويمكن للمتداول الذي حقق أرباحا كبيرة أن يخسر كل شيء في صفقة واحدة أو اثنتين فقط دون استراتيجية مناسبة لإدارة المخاطر فكيف يمكنك تطوير أفضل التقنيات للحد من مخاطر السوق؟

تخطيط صفقاتك
التخطيط للصفقة قبل التداول يعطيك اولوية النجاح أذ انك تدخل صفقتة بدون توتر وبدون عشوائية مما يجعلك اكتر ثقة وقدرة ولدك معرفة على نقاط واهداف الخروج
النظر فى الأحتمال المعاكس
دائما فكر ف الجانب الأخر من الصفقة فليست كل صفقة ناجحة لأنها مثالية فقد تأتى احيانا مفاجأت غير متوقعة لذا يجب ان يكون لديك سيناريو جاهز لهذا
تعيين نقاط وقف الخسارة والربح
لايمكنك ابدا ان تتداول دون وجود اهداف محددة مع بعض المرونة ولكن حذارى ان تدخل صفقاتك بدون اداة او حيلة للغير متوقع سواء كانت هذة الأداة وقف خسارة او هيدج وقت اللزوم او استراتيجية اخرى للسيناريو العكسى الغير متوقع

[Midoo55]

من أهم مميزات الأسواق الماليه أنها تسمح للجميع و تفتح أبوابها لكل المتداولين فلا يوجد رقم محدد يجب أن يبدأ به المتداول أو تفرضه الأسواق الماليه على المتداولين من أجل البدء به في التداول بل إن من أهم ما يميز الأسواق الماليه انها تسمح للجميع وتتيح العمل فيها برأس مال قليل جداً في البدايه فمن الممكن أن تبدأ فقط ب 100 دولار كبدايه

ولعل السبب في ذلك هو وجود شركات الوساطه التي تسمح للمتداول بالدخول إلى الأسواق من خلال الرافعه الماليه التي تعطيها للمتداولين ، ولذلك الرافعه الماليه مهمه جداً من أجل أن يدخل المتداول إلى الأسواق الماليه خاصة إذا كان رأس ماله قليل ، فالرافعه الماليه مهمه جداً ولكن يجب عدم الإفراط في إستخدام الرافعه الماليه بمعنى أن المتداول يجب عليه أن يختار رافعه ماليه متوسطه و متناسبه مع رأس ماله فإذا كان رأس ماله أقل من 1000 دولار فالرافعه الماليه المناسبه هي 1:100

ولكن من وجهة نظري أن رأس المال كلما كان كبير كلما يسمح للمتداول بالدخول في الأسواق و تحقيق أكبر قدر ممكن من التداول وبالتالي تحقيق أرباح جيده داخل الأسواق الماليه ولكن إذا كان رأس المال قليل فلن يتمكن المتداول من أن يحقق أرباحاً كبيره وإذا حاول تحقيق أرباح كبيره سوف يعرض الحساب للخطر الكبير جداً ومن الممكن أن يتسبب ذلك في حدوث خسائر كبيره

والجدير بالذكر أيضاً أن ادارة رأس المال مهمه جدا لأن استخدام اداره قويه لرأس المال أهم من امتلاك رأس مال كبير فمن الممكن أن يكون المتداول لديه رأس مال قليل جداً ولكن بيستخدم اداره جيده ومحكمه لرأس ماله تحقق له أرباحاً كثيره و تمنع عنه خسائر كثيره

ومن وجهة نظري أن المبلغ المثالي للبدء في الأسواق ولنجاح التداول هو 5000 دولار مع رافعه ماليه لا تتجاوز 1:500 مع استخدام اداره قويه لرأس المال تساعد المتداول في الحفاظ علي امواله

[Berlin]

تقنيات إدارة المخاطر
قد تكون تجارتك التالية هي الأخيرة بدون إدارة مخاطر التداول المناسبة! ومع ذلك ، لا يدرك الكثير من المتداولين اليوميين مدى أهمية ذلك. صحيح ، يمكنك أن تخسر أموالك في صفقة واحدة بدونها . إن أهم مهارة للمتداولين الفعالين هي إدارة المخاطر . "هذا القول صحيح" التجار القدامى موجودون هنا ، وهناك متداولون جريئون ، لكن لا يوجد متداولون قدامى وجريئون.


بشكل أساسي ، إذا كنت تتداول مثل حامل السلاح ، فلن تكون موجودًا لفترة طويلة. إذن كيف يمكننا أن نصبح تجارًا عظماء ونبقى لفترة طويلة في سنواتنا الذهبية في الأسواق؟ لنلقِ نظرة على الأساسيات أولاً.

ما هي إدارة مخاطر التداول؟
الخطوات العملية التي تتخذها لحماية حساب التداول الخاص بك من الخسائر هي إدارة المخاطر. في السنوات القليلة الأولى ، كلما قلت الأموال التي تخسرها ، كلما طالت مدة بقائك في اللعبة. وهذا يعني مزيدًا من الوقت للعمل من أجل تحديد التماسك.


سوف تلخص شهورك وسنوات خبرتك. ويمكنك أن تتعلم بشكل أفضل كيفية الموازنة بين المخاطرة / المكافأة لكل صفقة بذكاء بمرور الوقت.


نصائح لإدارة المخاطر
مع تراكم الخسائر ، يمكن أن يتلاعب بك عقليًا ويفسد عقلك . ما الذي قد يضيف إلى خسائرك إذا لم تكن حريصًا ؟ سيؤدي الإحباط إلى كسر الانضباط .


أكثر من استراتيجياتك و قواعدك ، سيؤثر موقفك على نتائجك . هذا هو السبب في أن أخذ استراحة بعد الخسائر أمر حكيم . وقف الخسائر و البيع الانتقامي من التصاعد . بدلاً من تعظيم دخلك ، ركز على تقليل خسائرك .


يمكن أن تتيح لك الخسائر الصغيرة و التي يمكن التحكم فيها بانتظام التمتع بإحساس أقوى بالسيطرة . عندما لا تكون لديك نكسات كبيرة ، يبدو أنك أكثر حرصًا . ولاحظ أن تظل متواضعًا و منضبطًا بينما تكون في سلسلة انتصارات . يمكن أن يساهم الجشع في المبالغة في المبالغة بنفس الطريقة التي يساهم بها الخوف.


إدارة المخاطر ، هو موضوع يظهر غالبًا في المجلات والكتب والدورات التدريبية الخاصة بالتداول. لكن هل هذا عملي حقًا؟ أعني ، إذا كنت تقوم بصفقة ، فأنت تعلم أن السوق سوف يسير في طريقك ، أليس كذلك؟ هناك محطات للحافلات! خاطئة. يجب أن تتضمن استراتيجية التداول الرئيسية الخاصة بك إدارة المخاطر. تتمثل الطريقة لتحقيق ربح ثابت والتأكد من أن لديك مهنة تجارية طويلة ومزدهرة في حماية الأموال التي كسبتها.



التداول بدون تحكم في المخاطر وبدون مظلة ثانية يشبه القفز بالمظلات. ماذا يحدث إذا لم يفتح أول واحد؟ إذا كنت لا تدافع عن أماكنك ، فإن استخدام المقاييس لتحقيق ربح يمكن أن يوصلك بعيدًا.

[Gawish7]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلاً ، أعضاء وزوار منتدى فوركس العرب أرحب بالجميع القسم الخاص بالنقاش العام سوق الفوركس فأهلا بالجميعولين في سوق الفوركس بتكون ليست في طريقه التداول أو الاستراتيجيه المستخدمه انما العوامل في النفسيه ظهور في الطمع وهي الدخول بعقود عالية تناسب حجم المال مساحة كبيرة من الشفاء ،


احدكم الخساره كبيره او ربما الحساب كله ايضا عدم الصبر على اختيار مناطق مناسبه تصلح للتداول في حجم قليل من الشفقه بنسبه كبيره ناجحه وذات نسبة فراغ قليل الاستعجال الذي يبحث عنه ايضا المتداولة وتمثل في فتح صفقاته دون تحليل جيد بتكون سبب من خساره التداول

تتحكم في ظاهرة تعد من العوامل التي تشكل عاملًا مهمًا في التجارة في السوق أو التجارة في الخارج يجب أن يكون معك ، معك ، معك ، معك ، معك ، معك حسابات في حساباتهم للخساره

كذلك ، الاستعجال في التداول وفتح الكثير من الصفقات بدون الصبر. لا يغلب على عقله

يمكن إجراء التداول أثناء التداول ، وبالتالي التفكير في اتخاذ القرار السليم ويتشتت في الاتجاه الصحيح ، وبالتالي فهم الخيار في السوق الفوركس قائم على الخساره قبل اتخاذ القرار المناسب. مكسب وخساره بهذه طريقه ستحاول

قدر الامكان ان تتقبل الخساره ينطوي التداول في الأسواق المالية على درجة عالية من المخاطرة تحياتى

[mostafaamr]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اداره المخاطر في سوق الفوركس؟
المخاطرة في سوق الفوركس موجوده بشكل دائم وعندما تريد فتح حساب تداول مع اي بروكر يكون هناك تنبيه المخاطر بان الفوركس مجال يتضمن مخاطر عالية فمن الممكن ان تخسر جزءا او كل راس مالك فكن حذرا بالتالي فان التداول بشكل عام كتجارة قائم على المخاطرة تشتري سلعة بثمن وتعيد بيعها بثمن اخر من المفروض ان يكون اعلى من ثمن الشراء هذا امر طبيعي بفي التجارة بالتالي فاذا كان لديك مبلغ من المال فلن تصرفه كاملا في شراء سلعة ما خاصة اذا كانت تلك السلعة غير مضمونة او ان ثمنها يتقلب بسرعة بالتالي ستشتري جزءا منها بمبلغ بسيط مقارنة مع راس مالك فهذا هو المبدا الذي ينطبق على الفوركس تستثمر جزءا من مالك من اجل ربح ضعفه وهذا هو العائد على المخاطرة. مفهومك للمخاطرة في سوق الفوركس التداول في اسواق المال بصفه عامه يوجد به مخاطر كبيره كما يوجد به ارباح جيده لذلك هي تختلف من المتداول لاخر نسبه المخاطر الخاصه بهذا السوق كبير لكن يجب على كل متداول يريد النجاح في هذا المجال ان يكون لديها استراتيجيه جيده ويعمل على تحديثها بما يواكب تحديثات السوق وان يكون لديه خطه عمله عباره عن ارباح يوميه واربح اسبوعيه وارباح شهريا وانا يكون لدي اداره راس المال صارمه وان يتغلب علي الجشع والطمع اثناء التداول حتى لا تسبب في خساره حسابه بالكامل للتغلب علي المخاطره العاليه دي لازم نعمل اداره راس مال صارمه وقويه ودا من وجهه نظرى هو الافضل في السوق لانه لاشي يمكن ضمانه في سوق عالي المخاطره.لذا وجب ضبط النفسيه لانها هي اللي بتخلي المخاطره عاليه درجه المخاطره في السوق بتكون عاليه وقت الازمات فلازم نكون علي حذر والمخاطره تقل مع اداره راس المال الصحيح وبالتوفيق لك ولجميع الاعضاء

[Saurer]

اهلا ومرحبا بكم تحية طيبة وبعد
بالنسبة لسؤالك عن المخاطرة في الفوركس حيث نجد أن لادارة المخاطرة دور كبير وهام جدا في الاستمرارية في التداول وسط التقلبات اللي لا تنتهي في الأسواق فإن المتاجرين اصحاب النجاحات لم يصل الي مستوياتهم من التفوق الي بالالتزام بادارة راس مال سليمة و تفاديهم اكبر النسب الموجودة في الاسواق من احتمالايات الخسارة وأما ادارة راس المال تأتي في المقام الثاني بعض العوامل النفسية التي تؤثر علي المتاجرين في اتخاذ قراراتهم الخاصة بالتداول لذلك هناك نوعان من المتداولين أحدهما هو المتداولون الذين سيقومون بتداول الفوركس دون أي معرفة واستراتيجية وتخطيط ودائمًا التجارة بالنسبه لهم طمع لذلك سوف يأخذون الكثير من المخاطرة ويأخذون الفوركس كمقامرة لذلكوفإن تداول الفوركس هو مقامرة وسيعانيون من الخسائر فقط ثانياً المتداولين الذين يتبعون قواعد الفوركس فقط ويتاجرون وفقًا لتخطيط واستراتيجية جيدين فإنهم يحصلون على معرفة جيدة بتداول الفوركس ويتداولون دائمًا وفقًا لحالة السوق.
في اسواق الفوركس توجد الكثير من المشاكل التي تواجه المتداول سواء من المشاكل النفسيه في المتداول نفسه او بعض المشاكل الاخري التي تاتي نتيجه التعرض لبعض التقلبات في الاسعار في الاسواق الجميع يعلم ان اسواق الفوركس تحتوي علي الكثير من المخاطر والتي تكون هي احد اسباب الخساره الحتميه الموجوده ويتم تفادي هذا الامر عن طريقه ادراه المخاطر في تنفيذ الصفقات والعمل علي تطوير
اسلوب وطريقه عمل المتداول والتي تهدف الي زياده قيم الدقه مع اكتساب الخبرات والمهارات التي تساعد علي اختيار مناطق الدخول والخروج بدقه في الاخير المخاطره الماليه امر حتمي في جميع الاسواق الماليه سواء الفوركس او غيره من اسواق المال ولهذا الالتزم بالقواعد للعامه يساوي النجاح في الفوركس
بالتوفيق للجميع

[forextoday99]

السلام عليكم بالنسبه لموضوعك المخاطرة في سوق الفوركس موجوده بشكل دائم وعندما تريد فتح حساب تداول مع اي بروكر يكون هناك تنبيه المخاطر بان الفوركس مجال يتضمن مخاطر عالية فمن الممكن ان تخسر جزءا او كل راس مالك فكن حذرا بالتالي فان التداول بشكل عام كتجارة قائم على المخاطرة تشتري سلعة بثمن وتعيد بيعها بثمن اخر من المفروض ان يكون اعلى من ثمن الشراء هذا امر طبيعي بفي التجارة بالتالي فاذا كان لديك مبلغ من المال فلن تصرفه كاملا في شراء سلعة ما خاصة اذا كانت تلك السلعة غير مضمونة او ان ثمنها يتقلب بسرعة بالتالي ستشتري جزءا منها بمبلغ بسيط مقارنة مع راس مالك فهذا هو المبدا الذي ينطبق على الفوركس تستثمر جزءا من مالك من اجل ربح ضعفه وهذا هو العائد على المخاطرة. مفهومك للمخاطرة في سوق الفوركس التداول في اسواق المال بصفه عامه يوجد به مخاطر كبيره كما يوجد به ارباح جيده لذلك هي تختلف من المتداول لاخر نسبه المخاطر الخاصه بهذا السوق كبير لكن يجب على كل متداول يريد النجاح في هذا المجال ان يكون لديها استراتيجيه جيده ويعمل على تحديثها بما يواكب تحديثات السوق وان يكون لديه خطه عمله عباره عن ارباح يوميه واربح اسبوعيه وارباح شهريا وانا يكون لدي اداره راس المال صارمه وان يتغلب علي الجشع والطمع اثناء التداول حتى لا تسبب في خساره حسابه بالكامل للتغلب علي المخاطره العاليه دي لازم نعمل اداره راس مال صارمه وقويه ودا من وجهه نظرى هو الافضل في السوق لانه لاشي يمكن ضمانه في سوق عالي المخاطره.لذا وجب ضبط النفسيه لانها هي اللي بتخلي المخاطره عاليه درجه المخاطره في السوق بتكون عاليه وقت الازمات فلازم نكون علي حذر والمخاطره تقل مع اداره راس المال الصحيح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

[Abdullah81]

هذا مايميز المتداول عن الاخر وهو ادارة المخاطرة
فقد تجد اثنين من التجار يستخدمون نفس الاستراتجية
فمنهم من يحقق ربح والاخر يخسر بسبب ادارة المخاطر

[Mr_Radwan]

اخي الفاضل لازم تعرف ان ادارة المخاطر مهمة جدا ولو انت محترف فنى ومعندكش ادارك لأهمية احتساب نسبة العائد الى المخاطرة ممكن جدا تضيع عليك فرص افضل وممكن جدا تدخل انصاف فرص وممكن جدا كل دة يكون سبب فى خسارتك احد العوامل الرئيسية لإدارة المخاطر هي نسبة العوائد المخاطرة يعنى الربح الذي تتوقع أن تحققه في صفقة معينة بالنسبة للمبلغ اللى ممكن تخسرة لو حصل خسارة كمان اية هى الفرص المتاحة وازاى تعمل مفاضلة بينهم

ادارة المخاطر هي اولي احد خطوات النجاح في السوق واداره المخاطر معناها انه انت هتكسب ايه من الصفقه مقابل اللي هتخسره وفي الحقيقه انه المعظم لما بيجي يدخل صفقه هدفه كله بيكون علي انه الصفقه رايحه تجيب الهدف وفي الحقيقه انه الصفقه ممكن تكون اقرب للاستوب من الهدف لذلك يفضل عدم المخاطره والمغامره في الدخول للصفقات إدارة مخاطر الفوركس هذا الجانب هو احد أكثر الجوانب أهمية التي يمكنك ان تقرأ عنها فيما خص تجارة العملات

لماذا هو بهذه الأهمية في الواقع فنحن نعمل في مجال كسب المال ولكي نكون قادرين علي فعل هذا يجب علينا ان نتعلم كيفية إداراته بشكل جيد لحمايتنا من الخسائر المتواصلة من سخرية القدر فان هذا الجانب من أكثر المناطق التي يتم تجاهلها عند الحديث عن التجارة كثير من المتداولين يحرصون فقط علي الحصول علي حق التداول دون أي اعتبار لحجم حسابهم الإجمالي وهم بكل بساطة يحددون المقدار الذي يمكنهم تحمل خسارته في التجارة الواحدة ثم يمضون قدما في التداول

العنصر الأساسي الأخر في السيطرة علي المخاطرة هو تحديد درجة المخاطرة فيما يتعلق برصيد الحساب الإجمالي إذا تحرك السوق ضدك بشكل متواصل فعند أي نقطة سوف تتوقف لإعادة تقييم إستراتيجية تداولاتك ؟ هل عندما تخسر30%من أموالك أم50%أم 80% أو حينما تخسر أموالك كلها ؟ قم بتقييم طرق تحليلك للسوق لتري ما إذا كانت بحاجة إلي مزيد من الصقل أو حتى تغييرها بشكل كامل

أيضا تحقق ما إذا كنت تتاجر بأحجام لوتات كبيرة جدا بالمقارنة إلي رصيد حسابك إدارة المخاطر وإدارة الأموال يسيران جنبا إلي جنب فإذا تمكنت من إدارة أموالك بشكل جيد فان هذا سيعني الحد من المخاطرة أيضا إذا قمت بإدارة المخاطر بشكل جيد فان هذا سيعني بدوره حماية أموالك

[Prosecutor_Mahmoud]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم مشكوراً علي طرح موضوعك الهام بشأن المخاطر التي تواجه المتداولين في سوق تدوال العملات الفوركس

حضرتك المخاطر في سوق الفوركس اولها هي إدارة المخاطر عموما اذا لم تستطع أن تظبط مخاطرتك و نسبها و فأنت قائد سيارة بدون فرامل احتمال عمل حادث يترواح ١٠٠ في المائة
كتاجر فوركس، فإن إدارة المخاطر تعد أمراً ضرورياً إذا كنت ترغب بالنجاح لذلك عليك بالالتزام بهذه المبادئ عند إدارة مخاطر الفوركس والتداول بشكل آمن في سوق الفوركس للتداول بشكل آمن يوجد بعض الاستراتيجيات التي ينبغي عليك معرفتها واتباعها لتتجنب الخسائر الفادحة وأي مخاطر محتملة في هذا السوق من هذه الإستراتيجيات

ثاني المخاطر التي تواجه المتداولين المخاطرة بكل ما يملك و هذا اكبر أخطاء يقع فيه المتدوالين عموما في سوق الفوركس لا تخاطر بالأموال التي لا يمكنك أن تخسرها وعليك توقع الخسارة كما تطمح وتخطط للربحعندما تخاطر برأس مال كبير فأنت تعرض نفسك للخسارة مما سيؤثر على طبيعة اتخاذ قرارتك والتي ستكون غير متزنة مما يؤدي إلى مزيد من المخاطر

ثالثاً و اهم شي تكلمنا و تحدثنا مراراً و تكرار عن أن أمر وقف الخسارة اهم أسباب النجاح استوب لوس تجنك أن تخسر كل حسابك
تجنب المزيد من الخسائر عن طريق استخدام أوامر وقف الخسارة بشكل صحيح بالتالي سيجنبك هذا الأمر أي خسارة إذا كانت الصفقة لا تصب في مصلحتك. فلا يمكن توقع عملية سير الصفقات هذه الأيام ولكن مع ذلك يمكن تحقيق ارباح كبيرة بالرغم من وجود عامل الخطر.ما يهم هو معرفة كيفية ترتيب هذا الأمر، وهذا ما ستكتسبه مع الخبرة في السوق ويمكن ضبط أوامر وقف الخسارة يدوياً وذلك باستخدام مؤشرات الأسعار عند تغيرها أو يمكن ضبطها أوتوماتيكيا بعد نقطة الدخول بعدد نقاط محددة