+ Reply to Thread
Results 1 to 1 of 1

 

Thread: ما هو تداول التقلبات

  • Thread Tools
  1. #1 Collapse post
    Rezgui123 is offline
    عضو ماسى Array
    Join Date
    Jun 2018
    Posts
    2,486
    Accrued Payments
    1654 USD
    Thanks
    8,027
    Thanked 14,827 Times in 2,272 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0

    ما هو تداول التقلبات

    من الأهمية بمكان أن يكون لديك أسلوب تداول قائم على القواعد عندما يتعلق الأمر بالحصول على النجاح التجاري والمحافظة عليه. يرتكب العديد من المتداولين المبتدئين خطأ الاعتقاد بأن محترفي السوق يتبعون السوق ويتصرفون وفقًا للفطرة. سيخبرك أي متخصص متمرس في السوق ؛ ومع ذلك ، فإن وجود نظام أو تقنية هو أساس نجاح التداول. إن امتلاك نظام يستلزم ببساطة تحديد حالة التداول وإنشاء مجموعة من قواعد التداول بناءً عليه. عندما تتعامل مع السوق باستراتيجية محددة في الاعتبار ، يكون لديك فرصة أفضل للنجاح على المدى الطويل.

    ومع ذلك ، نظرًا للتنوع الهائل في الأدوات الفنية والأساليب التحليلية للسوق ، فإن العثور على استراتيجية أو نظام لائق يجب اتباعه قد يكون صعبًا على المتداولين عديمي الخبرة. مع وضع ذلك في الاعتبار ، سنلقي نظرة على تقنية اختراق التقلب ، والتي تعد واحدة من أكثر استراتيجيات التداول شيوعًا وفعالية. الآن ، قبل أن ندخل في تفاصيل نهج اختراق التقلب ، لنتأكد من أننا جميعًا على نفس الصفحة ببضع كلمات رئيسية.

    ما هو التقلب؟

    بادئ ذي بدء ، يشير التقلب ببساطة إلى درجة حركة السوق. هناك الكثير من الحركة في سوق شديد التقلب. عند إلقاء نظرة خاطفة على الرسم البياني ، من السهل اكتشاف السوق المضطرب على الفور. هذا سوق مضطرب إذا كنت تشهد الكثير من التقلبات الكبيرة وتغيرات الأسعار. إذا كان هناك تقلبات منخفضة في السوق ، فهذا يشير إلى عدم وجود حركة كبيرة. يمكن تحديد السوق غير المتقلبة بسهولة على الرسم البياني لأن نشاط السعر صامت ومقيد للغاية.

    قبل أن ندخل في تكتيكات اختراق التقلبات المختلفة ، هناك شيء واحد يجب أن نضعه في الاعتبار هو أن جميع الأسواق تعاني من درجات متفاوتة من التقلبات. عندما يتعلق الأمر بـ EURUSD ، على سبيل المثال ، يمكن أن يكون السوق متقلبًا تمامًا في بعض الأحيان ، مع العديد من الحركات الكبيرة ، وفي أوقات أخرى ، يمكن أن يكون السوق مستقرًا نسبيًا مع حركة قليلة جدًا.



    يتم تمييز فترات التقلب في السوق على الرسم البياني أعلاه على أنها الأوقات التي يتقلب فيها السعر بشكل كبير. ومع ذلك ، في أوقات أخرى ، تقل التقلبات ويتوقف السعر عن القيام بحركات كبيرة. يشار إلى هاتين المرحلتين عمومًا باسم الاتجاه (زيادة التقلب) والنطاق (التقلب المتزايد) (التقلب المنخفض). إذا نظرت إلى أي مخطط أسعار لأي أداة أو سوق ، ستلاحظ أن السعر يتقلب بين فترات التقلبات العالية والمنخفضة. عند استخدام إستراتيجية اختراق التقلبات ، فإن هذا هو بالضبط ما ينتج الفرصة.

    استخدام الدعم والمقاومة في تداول التقلبات المفاجئة

    تم تصميم تجارة اختراق التقلب لجذب السعر مع ارتفاع التقلبات. بمعنى آخر ، اصطياد السوق أثناء انتقاله من النطاق إلى وضع الاتجاه. يمكن استخدام إستراتيجية اختراق التقلبات هذه في أي سوق وفي أي إطار زمني. هناك عدد من الطرق التي قد نتخذها ، بالإضافة إلى الأدوات والمؤشرات التي يمكن أن تساعدنا. لنلقِ نظرة على عدة طرق مختلفة لاختراق التقلبات.



    يمكن رؤية الرسم التوضيحي لأبسط أنواع تجارة اختراق التقلبات في الرسم البياني أعلاه. للبدء ، يمكننا أن نرى أن السعر يرتفع في الزاوية اليسرى السفلية ، مع الكثير من تقلبات السوق. ومع ذلك ، مع انخفاض التقلبات ، يستقر التسعير في نطاق في منتصف الرسم البياني.
    جرب مؤشرات الفوركس في MT4 مع 1000 $ بونص بدون إيداع الآن!


    عندما نكتشف توقفًا مؤقتًا للسعر مثل هذا ، فقد نرسم خطوط الدعم والمقاومة الخاصة بنا ، والتي ستمثل التأرجح المرتفع والقاع التصحيحي لتوقف السوق. هذا يحدد نطاقنا. ثم كل ما علينا فعله هو مراقبة نشاط السعر والانتظار حتى يخترق النطاق ويستمر في الارتفاع.

    التداول مع الاتجاه: اختراق التقلب

    من الضروري أن نلاحظ أننا نريد فقط أن نأخذ صفقة اختراق التقلبات إذا اخترق السعر فوق النطاق للحصول على أفضل النتائج. نظرًا لأن السعر كان يتجه صعوديًا قبل أن يبدأ النطاق ، فإننا نعلم أنه إذا اخترق السعر أعلى واستمر في الاتجاه ، فستكون لدينا فرصة أفضل لالتقاط التقلبات. ستكون هذه تجارة معاكسة للاتجاه وليس شيئًا نحاول تداوله باستخدام هذه التقنية إذا كسر السعر أدنى النطاق. يكمن جمال هذا الأسلوب في أنه مباشر تمامًا ، ولا يتطلب سوى رسم خطوط دعم ومقاومة لإظهار النطاق.

    إذا لم تكن أمام الرسوم البيانية ، يمكنك حتى تعيين أمر سعر أعلى النطاق لالتقاط اختراق التقلب بمجرد إنشاء النطاق. عندما يخترق السعر أعلى النطاق ، فإننا ندخل في صفقة شراء ، وسيتم وضع نقطة توقفنا الوقائية مباشرة أسفل أدنى مستوى للنطاق. ثم نهدف إلى مضاعفة مخاطرنا على الأقل ، مما يضمن أن التجارة لديها نسبة مخاطرة مواتية.

    استخدام المؤشرات لتداول الاختراقات التقلبية

    على الرغم من أن هذه التقنية بسيطة نسبيًا وسهلة التنفيذ ، إلا أن بعض المتداولين يفضلون استخدام مؤشر اختراق التقلب. لتداول توسع التقلبات ، يمكن أن تكون المؤشرات الفنية فعالة للغاية. يعد مؤشر Bollinger Bands أحد المؤشرات الأكثر استخدامًا.

    ما هي بولينجر باندز؟

    تيهو مؤشر فني يستخدم لتحديد اتجاه الاتجاه وتقلبه. يتكون المؤشر من متوسط ​​متحرك لمدة 20 فترة (الخط الموجود في وسط النطاقات) ونطاق علوي وسفلي يمثلان انحرافين معياريين أعلى وأدناه من المتوسط. نتيجة لذلك ، لدينا الآن فرقنا. هدف المؤشر هو تحديد تقلبات السوق وتحديد الاتجاهات.

    إذا كانت الشرائط عريضة ، يكون التقلب مرتفعًا لأن السعر يقوم بتأرجح كبير بعيدًا عن متوسط ​​سعره. إذا ضاقت الأشرطة ، فإن التقلبات تنخفض لأن السعر لم يتحرك بعيدًا عن متوسطه. بالإضافة إلى ذلك ، إذا تحولت الأشرطة إلى أعلى ، فإن السوق يتجه نحو الأعلى. يسير السوق في اتجاه سلبي إذا تم تحويل الأشرطة إلى الأسفل. أخيرًا ، إذا كانت الأشرطة تتحرك بشكل جانبي بشكل أساسي ، فإن السوق لا يتجه وقد دخل في نطاق.



    لذلك ، إذا نظرنا إلى مثال الرسم البياني الخاص بنا مرة أخرى ، هذه المرة مع تمكين مؤشر Bollinger Bands ، يمكننا أن نرى مدى فائدة المؤشر في التقاط توسع التقلب. بادئ ذي بدء ، يتجه السعر إلى الأعلى ، وقد تحولت النطاقات إلى أعلى وأصبحت جيدة وواسعة النطاق ، مما يشير إلى أن السوق متقلب. تنكمش العصابات عندما يفقد السوق التقلب ويستقر السعر في نطاق ، كما يتضح من النطاقات الجانبية ، عندما يتوقف السعر في منتصف الحركة.
    أنظر أيضا: مجموعة واسعة من مؤشرات إنستافوركس الفنية.


    عندما يخترق السعر أعلى النطاقات الجانبية ، تتوسع النطاقات (مما يشير إلى عودة التقلب) وتتحول إلى الأعلى ، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي لا يزال قوياً. لذلك ، كما هو الحال مع إستراتيجيتنا البسيطة لاختراق التقلبات ، سنبدأ في صفقة شراء بمجرد أن يندلع السعر فوق قمة النطاقات ، مع عدم وجود وقف خسارة أدنى أدنى المستويات.

    كيف تدير التجارة

    الآن ، لنتحدث عن كيفية إدارتنا لهذه التجارة. هناك خياران بالنسبة لنا. الأول هو أنه يمكننا تداولها بشكل مشابه لاستراتيجية اختراق التقلب القياسية ، والتي نهدف فيها ببساطة إلى نسبة المخاطرة إلى المكافأة بمقدار اثنين. بدلاً من ذلك ، يمكن استخدام مؤشر Bollinger Bands لإدارة المعاملة. نظرًا لأن خط الوسط لبولينجر باند يمثل متوسطًا متحركًا ، فقد ندير هذه التجارة بشكل مشابه لكيفية إدارة تداول المتوسط ​​المتحرك. نحن في صفقة صعودية ، ونعلم أن السوق يتجه صعودًا لأنه أعلى من المتوسط ​​المتحرك. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، يمكننا ترك تجارتنا مفتوحة حتى ينخفض ​​السعر إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك ، مما يشير إلى نهاية اتجاهنا الصعودي.

    قد نستخدم أيضًا البولنجر باند لإبقاء تجارتنا مفتوحة حتى يصل السعر إلى انخفاض بولينجر باند. نحن نعلم أن هناك احتمالًا معقولًا أن يستمر السعر في التداول عند ارتفاع بينما ينقلب البولنجر باند إلى الأعلى نظرًا لأننا نفهم كيفية عملها. إذا انخفض السعر إلى ما دون قاع البولنجر باند ، فهذا يشير إلى أن السعر إما يستقر في نطاق جديد ، وفي هذه الحالة يمكننا جني الأرباح وانتظار فرصة أخرى لوضع صفقة شراء ، أو من المحتمل أن ينعكس السعر ، وفي هذه الحالة نحن يجب الخروج وإعادة التقييم.



    لذا ، لنلق نظرة أخرى على الرسم البياني الخاص بنا. نقطة الدخول لدينا هي عندما يكسر السعر أعلى Bollinger Bands ، ويكون وقف الخسارة عندما يكسر السعر أدنى قاع Bollinger Bands. بعد ذلك ، ستلاحظ نقطتي الخروج. الأول هو النقطة التي ينخفض ​​فيها السعر إلى ما دون خط الوسط. النقطة الثانية هي حيث يتقاطع السعر مع انخفاض بولينجر باند.

    لذلك ، في هذه الحالة ، يمكنك أن ترى أن إبقاء تجارتنا مفتوحة حتى يصل السعر إلى مستوى Bollinger Band الأدنى كان سيؤدي إلى ربح أعلى قليلاً في الصفقة.

    استراتيجيات اختراق التقلبات للتداول اليومي

    ينظر المتداولون بشكل أساسي إلى استراتيجيات اختراق التقلب على الأطر الزمنية الأعلى مثل الرسوم البيانية اليومية حتى هذه النقطة. من ناحية أخرى ، يعتبر تداول اختراق التقلبات مربحًا تمامًا على الأطر الزمنية المنخفضة ، مثل الرسم البياني لمدة 15 دقيقة وحتى أصغر.
    عند اختراق تقلبات التداول اليومية ، يمكنك الجمع بين المؤشرات والفهم الأساسي للاتجاه والمدى ، بالإضافة إلى الدعم والمقاومة ، للمساعدة في اختيار تداول اختراق تقلب رائع. بالنظر إلى أنك نظرت بالفعل في كيفية استخدام مؤشر Bollinger Bands ، دعنا ننتقل إلى مؤشر رائع آخر.

    باستخدام مؤشر ADX

    مؤشر ADX هو مؤشر آخر قيم للغاية لاستخدامه عند تداول إستراتيجية اختراق التقلب. مؤشر متوسط ​​الاتجاه (ADI) هو مؤشر سوق يقوم بتقييم مدى قوة تقلبات السوق. في نطاق من 0 إلى 100 ، يتأرجح خط المؤشر. إذا كان خط المؤشر أقل من 30 ، فعادة ما يكون السوق في نطاق وقد انخفض التقلب. عندما يرتفع خط ADX فوق 30 ، فهذا يشير إلى أن التقلب آخذ في الازدياد ، وعندما يتجاوز 50 ، فهذا يشير إلى أن التقلب قوي وأن السوق في اتجاه.

    مع وضع ذلك في الاعتبار ، يمكنك استخدام المؤشر لتحديد وقت توسع التقلب ، ثم تداول اختراق التقلبباستخدام فهمنا للاتجاه والنطاقات والدعم والمقاومة.



    لذلك ، يمكنك أن ترى مثالاً ممتازًا لكيفية تداول الاختراقات التقلبية اليومية في الشكل أعلاه. للبدء ، يمكنك ملاحظة أن السعر كان يتداول في نمط نطاق مع حركة سعر قليلة جدًا. كان خط مؤشر ADX بالمثل عند الطرف السفلي من نطاقه ، مما يشير إلى انخفاض في التقلب. عندما يبدأ السعر في الانخفاض ، يخترق السوق ما دون مستوى الدعم ، مما يشير إلى بداية حركة الاتجاه. مع انخفاض السعر ، يبدأ مؤشر ADX في الارتفاع ، مما يشير إلى أن التقلبات في تزايد. إذن ، بعد أن حددنا هذه الشروط ، لدينا خياران. الخيار الأكثر عدوانية هو الدخول في صفقة بيع على أمل الاستفادة من التقلبات والاتجاه الهبوطي.

    ومع ذلك ، فإن دخول السوق بهذه الطريقة أمر خطير ويصعب الحفاظ عليه على المدى الطويل. هناك طريقة أخرى تتمثل في انتظار توقف مؤقت في الاختراق قبل البحث عن استمرار التداول. لذلك ، بمجرد أن يبدأ السعر في الانهيار ويرتفع مؤشر ADX ، مما يشير إلى زيادة التقلبات ، فإننا ننتظر التوحيد. يستقر السعر في نطاق صغير بعد وقت قصير من بدء الاختراق ، ويمكننا أن نرى إشارة ADX تتسطح ، مما يشير إلى أن التقلبات تتضاءل. لذلك ، بمجرد تأطير النطاق مع مستويات الدعم والمقاومة الخاصة بنا ، يمكننا تداول اختراق التقلب حيث يكسر السعر أدنى النطاق ويستمر في الاتجاه الهبوطي. عندما يخترق السعر ما دون النطاق ، يتحول مؤشر ADX إلى الأعلى ، مما يدل على توسع التقلب.

    خاتمة

    يجب أن تكون الآن قادرًا على معرفة مدى بساطة ونجاح طرق اختراق التقلب. يتمتع تداول هذا النوع من إستراتيجيات اختراق التقلبات بميزة العمل في جميع الأسواق وعلى جميع الأطر الزمنية. لذلك ، سواء كنت ترغب في تداول اختراق تقلب في الفوركس أو في العقود الآجلة ، يمكن أن تساعدك الأساليب المقدمة في هذه المقالة. من الضروري أن تتذكر أنه ، كما هو الحال مع أي تقنية أو استراتيجية ، تأتي أفضل النتائج من الممارسة ، لذلك خصص الوقت اللازم لدراسة الرسوم البيانية.

    يعد تحديد ظروف السوق المختلفة ، مثل الاتجاه (تقلبات عالية) والنطاق (تقلب منخفض) ، بالإضافة إلى رسم خطوط الدعم والمقاومة جزءًا من هذه العملية. اقض بعض الوقت مع العديد من المؤشرات التي ناقشناها حتى الآن واكتشف ما إذا كان هناك أي مؤشرات أخرى يمكنك استخدامها في تداول اختراق التقلب. أخيرًا ، كما هو الحال دائمًا ، تداول دائمًا بإيقاف الخسارة واستهدف دائمًا نسبة مخاطرة إلى عوائد مواتية. قم بزيارة instaforex.com للحصول على معلومات تداول إضافية.

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  2. The Following 23 Users Say Thank You to Rezgui123 For This Useful Post:

    Unregistered (20), Laila808(03-01-2022), merry(03-02-2022), mr_toaima(03-02-2022)

+ Reply to Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts

Threads

Posts

Members