Thread: 
تحويل 10,000$ إلى مليون دولار في فوركس
بدأ الكثير من الناس بالتداول في فوركس و الأسهم و السلع الأساسية و غيرها من الأدوات المالية على أمل تحقيق الأرباح و بناء رأس مال من خلال القيام بمخاطر منطقية. غالباً ما يخيب ظنهم بالنتائج، و يتسائلون لماذا لا يستطيعون أن يصبحوا متداولين ناجحين في فوركس. و لكن الأمر ممكن، بشرط أن تقوم بما عليك القيام به لبناء خطة جيدة و الإلتزام بها. يمكن لهذا الأمر أن يضع الإحتمالات لصالحك. الأمر يتطلب الصبر و الأعصاب الثابتة قبل كل شيء. في هذا المقال، سوف أفسر ما عليك التفكير به عند وضع خطة لتحويل إيداع أولي بقيمة 10,000$ إلى مليون دولار، و كيف تعطي نفسك أفضل فرصة لتحقيق هذا الهدف. بإختصار، كيف تصبح متداول ناجح في فوركس.
كم من الوقت نحتاج لتحقيق مليون دولار؟
المكان الأفضل للبداية هو فهم بأنك تحتاج أن تمنح نفسك فترة زمنية منطقية لتحقيق الهدف، و ذلك ليس للأسباب الواضحة فحسب. على سبيل المثال، تحويل 10,000$ إلى مليون دولار يتطلب زيادة عامة بنسبة 9,900%، من دون حساب الضرائب. بالنسبة لأي متداول، تحقيق مثل هذا الأداء الإيجابي الفلكي سنوياً يعد أمراً بعيداً، و لكنه ما يجب القيام به للوصول إلى مليون دولار خلال عام. و لكن، إن منحت نفسك 10 سنوات و زدت كل سنة، سوف يكون عليك تحقيق نسبة 58.49% فقط بشكل سنوي. و هذا الأمر ما يزال صعباً جداً، و لكنه ليس عائداً سنوياً مستحيلاً من حيث المخاطرة المنطقية. إن أصبحت متداولاً ناجحاً في فوركس، يكون من المنطقة تحقيق عوائد سنوية في هذا الإطار. الأمر الذي يجب الإنتباه له هو أن عليك إعطاء الوقت الكافي للأرباح لكي تتراكم و تنمو بشكل متضاعف. المضاعفة تعد أمراً أساسياً للنمو المتسارع و هو الأمر الذي يحتاج لأن يدخل في إستراتيجياتك التداولية و أساسيات الإدارة المالية و إدارة المخاطر.
العنصر الذي يعد مفهوماً بدرجة أقل بكثير مشتق من حقيقة أنك لا تستطيع تحقيق مكاسب ضخمة في السوق إلى إذا كانت الظروف قوية جداً لصالحك. على سبيل المثال، إن كنت تشتري الأسهم، سوف تحتاج إلى سوق كبير و تصاعدي و قوي بغض النظر عن مدى جودة إختيارك للأسهم و توقيتك في شرائها. الآن، كلما زاد الأفق الزمني الذي تمنحه لنفسك، كلما زادت فرصة أنك سوف تكون في السوق عندما تحدث الظروف التي أنت بحاجة لها لتحقيق الأرباح.
أساسيات إدارة المال
وضحت في مقال آخر بعض أساسيات إدارة المال التي يجب على كل متداول معرفتها، و تغطي الأسئلة الهامة بشأن كيفية تحديد مدى المال الذي عليك المخاطرة به في كل تداول. من المهم جداً القيام بالمخاطرة المدروسة. ذلك المقل إستنتج بأن ما يوصى به بشكل عام هو إستخدام طريقة إدارة المخاطر التي تخاطر بنسبة من رصيدك في كل تداول، بشكل أساسي لهدف حماية حسابك من الضياع. و لكن، النمو القوي للحساب قد يتطلب إدارة مالية و إستراتيجية إدارية أكثر شدة، مثل المخاطرة بمبلغ ثابت في كل تداول بغض النظر عن النتائج الأخيرة و نسبة الحساب. عند فترات زمنية عندما ينمو الحساب بشكل كبير، الحساب قد يبنى مرة أخرى بحيث يرتفع المبلغ الذي يخاطر به. قد يعطي هذا الأمر أفضلية السماع بتعافي أكبر من فترات الخسارة، على شرط بأنها ليست كارثية.
من المهم أن تفهم بأن أساسيات إدارة المال يجب أن ترتبط بالإستراتيجية التداولية، خصوصاً طريقتها في تحديد موعد تحصيل الأرباح.
إستراتيجية تداولية ممتازة
من المهم أن تستخدم إستراتيجية تداولية قوية يمكن أن تعطي نتائج ممتازة فعلاً. خذ نظرة طويلة الأجل و لا تقلق بأن هناك خسائر لا يمكن تفاديها على الطريق. ما أنت بحاجة له فعلاً فوق كل شيء هو مزيد من الأمور التي تعطيك أرباح صغيرة و لكن مستمرة، مع أمر سوف يعطي أرباحاً كبيرة في بعض الأحيان. السبب هو أنك بحاجة لأن تنكشف على أرباح "وعرة" و لكنك بحاجة أيضاً لمحاولة حماية حسابك من الإنهيار بسرعة. يمكن تحقيق هذا الأمر من خلال التداول بإستخدام إستراتيجية تتبع النمط و إستراتيجية التداول في النطاق.
إن كنت متداول تقديري جيد جداً يمكن تحقيق هذا الأمر من خلال إتخاذ قراراتك التداولية بنفسك، و بعدها تتبعها. يجب أن تتذكر بأنه أثناء بناء الثروة، عليك إستخدام الطرق التي لا تكون معقدة، حيث أن بعض الإنتظام مهم: تداول الشمعات فقط من الممكن أن يكون غير مناسب. و لكن، لا يوجد شك بأن أغلبية المتداولين، خصوصاً الجدد منهم، سوف يستفيدون أكثر من خلال إستخدام الأنظمة التداولية الآلية و ربما إستخدام بعض الحذر لتمرير مدخلات تناسب المعيار و لكنها تبدو سيئة جداً، أو من خلال تقرير متى تتم عملية تحصيل الأرباح.
نقاط دخول إستراتيجية تتبع النمط
نوع من عنصر تتبعالنمط يعد أمراً هاماً بالنسبة للأرباح السهلة نسبياً و لكن الوعرة. الطريقة الأمثل لتحديد زوج العملات الذي سوف يرتفع أو يهبط هو من خلال تحديد أيها له سعر أعلى أو أدنى مقارنة بما كان قبل شهر و قبل 3 أشهر. فيما يلي سر صغير: خلال السنوات الأخيرة، الدولار الأمريكي، و اليورو بدرجة أقل، إتجها بشكل أكثر ثباتاً و قوة من أي عملة أخرى. قد يكون هذا الأمر بسبب الأمور الأساسية، أو ربما أن عملات الإحتياطي العالمي لديها نزعات التوجه الثابت.
التداول بإتجاه الحركة الثلاث شهرية يعطي أفضلية لتداول رابح. نقاط الدخول لمثل هذه الإستراتيجية تعمل بطريقة أفضل ليس بكونها إختراقات أو تراجعات، ولكن على التراجعات التي بدأت بالفعل بالتحول بشكل قوي في إتجاه النمط. لا تقلق بمحاول شراء الرخيص أو الصحيح عند الإرتفاع الجديد، من المقبول القيام بذلك إذا ما كان السعر يتجه بنفس الإتجاه على جميع الأطر الزمنية من الإطار الزمني الساعي و ما فوق.
على سبيل المثال، الإستراتيجية التي سوف تدخل وضعية طويلة عند تقاطع ema سريع مروراً بـ sma أبطئ، في حين أن السعر فوق معدل متحرك بسيطة طويل الأجل، و جميعها مفلترة من خلال كون السعر فوق جميع المستويات من شهر و 3 أشهر مضت، سوف يعطي أفضلية لجميع أزواج الدولار الأمريكي الرئيسية خلال السنوات الـ 15 الماضية، بإستثناء زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري.
الفلتر المحتمل الآخر هو إستخدام "أفضل الزخم" عندما تتداول بأزواج العملات هذه فقط التي تحركت لأبعد مسافة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لنقل أفضل 5 أو 6 أزواج عملات.
مستويات توقف الخسائر في إستراتيجية تتبع النمط
نقاط توقف الخسائر توضع كوظيفة للتقلبات، أي معدل النطاق الحقيقي (atr) للأيام الستة الماضية. الـ atr للأيام الـ20 الماضية يستخدم بشكل شائع. يمكن أن ترغب بإستخدام أي شيء من نصف atr حتى 3 أضعاف atr (الأخير هو الحجم التقليدي). و لكن، في فوركس، 3 أضعاف ربما يكون كبيراً جداً بالنسبة لأي شيء غير الأنماط الأكبر. ربما يكون atr مقياس أفضل و لكن سواءاً إستخدمت نصف واحد، واحد، أو واحد و نصف أو أي شيء، فإن كل شيء يميل لأن ينتظم مع الوقت. المهم هو الثبات.
طرق الخروج من التداول/تحصيل الأرباح في إستراتيجية تتبع النمط
أهداف تحصيل الأرباح/الخروج من التداول تعد موضوعاً أكثر إشكالية. هناك عدة بدائل:
1. نقاط توقف الخسائر المتابعة/نقاط تحصيل الأرباح المتابعة.
2. تحريك نقاط توقف الخسائر ببطئ و السماح لجميع التداولات المربحة بأن تتم من خلال الوصول في النهاية إلى نقاط التوقف. يجب إستخدام مستويات الدعم أو المقاومة بطريقة حذرة، أو الإرتفاع/الإنخفاض للأيام الـ x الماضية مثلاً يمكن لهذا الأمر أن يساعد في السماح بالتداولات الكبيرة الفائزة بالعمل من دون الخروج بشكل مبكر.
3. تحريك نقاط توقف الخسائر أو التعادل عند نقطة معينة. يمكن لهذا الأمر الحماية من الخسائر الغير ضرورية، و لكن يجب أن يستخدم بحذر شديد، حيث أن تحريك نقاط توقف الخسائر أو التعادل بشكل سريع سوف يؤدي إلى الخروج من التداولات الكبيرة الفائزة قبل أن تبدأ مباشرة. من الشائع جداً بأن يعيد السعر إختبار منطقة دخول شائعة قبل الإنطلاق. إن كنت سوف تحرك نقاط توقف الخسائر لتحقيق التعادل، يكون من الأفضل إما أن تقوم بهذا الأمر بعد فترة ثابتة من الزمن (ليست أقل من 48 ساعة) أو بعد قدر معين من تحقيق الأرباح العائمة.
4. أهداف ربح ثابتة من خلال مضاعفات المخاطر، عادة مع تحجيم تدريجي. على سبيل المثال، إن كنت تعلم بأن التوقعات الإيجابية تاريخياً لإستراتيجية تتبع النمط تبدأ فقط عند 3 وحدات، يمكنك أن تقرر بأن تحصل أرباح جزئية عند 3 وحدات، متبوعة بأرباح أكثر عند 5 أو 10 أو أي شيء.
5. نقاط الخروج المحددة زمنياً قد تعمل بشكل جيد كذل، عادة مع التحجيم. على سبيل المثال، قم بتحصيل أرباح جزئية عند شهر من الدخول و 3 أشهر و 6 أشهر و هكذا. من الممكن أن يساعد هذا الأمر كذلك بالحد من الخسائر حيث يكون السعر ما دون مستوى الدخول بعد 48 ساعة، و لكن لم يصل بعد إلى نقطة التوقف.
مواضيع أخرى متعلقة بالتداول مع النمط
قد ترغب بأن يكون لديك الحد الأقصى من التداولات التي يمكن أن تفتح عند أي وقت و في نفس الإتجاه بغض النظر عن العملة. على الرغم من أن هذا قد يحد الأرباح العامة الإجمالية، و لكنه من الممكن أن يساعدك في التداول بشكل أكثر ربحية، حيث:
1. عندما يكون السوق مسطحاً، لن تقوم بفتح وضعيات جديدة طول الوقت عندما يكون هناك مناشير.
2. تحد من الحجم الأقصى المحتمل الذي يمكنك أن تخسره في حالة الإنعكاس الكبير في السوق أو/و الأوضاع السوقية العنيفة.
Subscribe
Originally Posted by MedMan
