+ Reply to Thread
Page 1 of 19 1 2 3 11 ...
Results 1 to 10 of 185

 

Thread: التحليل الفني

  • Thread Tools
  1. #1 Collapse post
    Mohamed90 is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    May 2012
    Location
    المملكة المغربية
    Posts
    3,253
    Accrued Payments
    607 USD
    Thanks
    0
    Thanked 31 Times in 20 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0

    التحليل الفني


    السلام عليكم
    اتمنى لكم استمتاع بهذا الموضوع الشيق



    حان الوقت لنتعلم معا بعض القواعد الأساسية والبسيطة التييمكن استخدامها في التحليل الفني للسهم. وأنا هنا لا أدعي علما, ولا أود أن يكونالأمر الأمر مقتصرا علي, بل أدعوا خبراء التحليل الفني للمشاركة في إثراء هذاالحوار لكي تعم الفائدة الجميع.

    الهدف من طرح هذا الموضوع أن نشرح بصورةمبسطة أساليب واضحة وبسيطة يمكن للجميع أن يستخدمها في تحديد أفضل نقاط الدخولوالخروج من السهم. ثم يستطيع بعد ذلك من أراد الاستزادة من هذا العلم الهام مواصلةتحصيله العلمي من خلال قراءة كتب التحليل الفني, أو دخول دورات في التحليل الفنيحتى يطور من تقنياته.

    بالإضافة إلى ذلك نعتقد أن مرحلة التداول الحي عن طريقالإنترنت قادمة لا محالة, ومن لم يكن جاهزا لهذه المرحلة سوف يفقد فرص كثيرة وذلكلأن مرحلة التداول القادمة سوف تعصف بالسوق وتغير الكثير من طبيعته, وسوف نرى خلالتلك المرحلة ارتفاع كبير في حجم التداول اليومي يمكن أن يصل لمستوى يزيد عن 10مليار في أوقات الذروة, بينما سوف يطغى التداول السريع أو مايسمى التداول الخاطفعلى الكثير من استراتيجيات التداول في أسواقنا المحلية.

    التحليل الفني أوالتقني بحر كبير لايمكن أن نسبر أغواره من خلال موضوع أو اثنين في هذا المنتدى , وهو علم حي ويتطور دائما, وفي كل يوم نسمع عن نظريات جديدة, البعض منها بثبت علىأرض الواقع والآخر يذهب أدراج الرياح, لهذا من المهم أن نكون واضحين ومحددين فيتحديد الهدف من هذا الموضوع, وهو كما سبق ليس لتعليم كل ما يتعلق بالتحليل الفني, بل بالأساليب البسيطة التي يمكن لنا استخدامها في تحديد أفضل أوقات الدخول والخروجمن السوق ومن السهم معا.

    عندما شبهت التحليل الفني بالبحر, فذلك لأن الناستتعامل مع التحليل الفني بطرق مختلفة, تماما كالبحر, البعض يكتفي بالنظر إلى البحرويجد في ذلك متعته, والبعض الآخر لا يكتفي بذلك بل يفضل أن يسير على الشاطئ لتداعبقدماه مياه البحر. البعض يستمتع بالسباحة على الشاطئ بينما البعض الآخر لا يجدمتعته إلا بالغوص في أعماق البحر ليرى عوالما ما كان ليراها لو لم تكن لديه الرغبةالحقيقية, ويترجمها من خلال بذل الجهد والوقت والتدرب على السباحة في أعماقالبحر.

    والتذكر الآن الحكمة الصينية: ''لا تعطني سمكة ولكن علمني كيفأصطادها''


    الخطوط العامة للموضوع:

    1.تعريف التحليل الفني.
    2. الهدف من التحليل الفني.
    3. فلسفة التحليلالفني
    4. كيف يفكر المستثمرون.
    5. أنماط وأوقات التداول.
    6. أنواع الرسوم البيانية للأسهم.
    7. طبيعة ونمطحركة الأسهم – الاتجاهات ( trends).
    8. مستوياتالدعم والمقاومة.
    9. توقيت الدخول إلىالسوق.
    10. توقيت الدخول إلى السهم
    11. المؤشرات التقنية.
    12. دراسة الأنماط المعروفة للسهم.
    13. نظريةفيبوناتشي
    14. نصائح هامة


    1- تعريف التحليل الفني

    التحليل الفني هو فهم العلاقة بين السعر والزمن من خلالدراسة تاريخ السعر, شكل الأسعار, المؤشرات, المخططات, و الأنماط المتكررةللسهم.

    2- الهدف من دراسةالتحليل الفني

    تحديد أفضل نقاط الدخول والخروج من السهم بشكلآمن.
    التنبؤ بحركة السهم المستقبلية واتخاذ قرار الاستثمار بناء على هذاالتوقع
    أن نتعلم كيف يفكر الآخرين ونبني من خلال هذه المعرفة الخطة المناسبةللتداول.
    أن نستثمر أموالنا لتحقيق الربح في بيئة نكون فيها المتحكمينوالمسيطرين على السوق والسهم معا.


    3- فلسفة التحليل الفني

    للسوقسلوك خاص في أوقات زمنية معينة, وعام من خلال الحركة العامة للسوق, لهذا من المهمللمحلل الفني أن يفهم سلوك السوق لكي تكون لديه القدرة على التنبؤ بها, علما بأن كلالمتغيرات من الممكن أن تؤثر على حركة السوق إيجابا أو سلبا, ولا يوجد أبدا من هوقادر على التنبؤ بحركة السوق بصورة متطابقة, فالمتغيرات كثيرة وتتغيرباستمرار.

    ويجب على المستثمر أن يعلم أن سعر السهم في السوق يتحدد من خلالالتغير في قوى العرض والطلب, فإذا زاد الطلب عن العرض ارتفعت الأسعار, وإذا زادالعرض عن الطلب انخفضت الأسعار. لهذا من المهم جدا إذا أردنا أن نعرف التغيرات فيأسعار الأسهم أن نعرف سلوك السوق من خلال دراسة الرسوم البيانية والمؤشرات الفنيةلمعرفة اتجاه السهم القادم.



    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


    الشجاعة ليست غياب اليأس، وإنما القدرة على المضي قدماً رغم اليأس
    ******
    من يموت يائساً عاش حياته بأكملها دون جدوى
    *****



  2. #2 Collapse post
    Mohamed90 is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    May 2012
    Location
    المملكة المغربية
    Posts
    3,253
    Accrued Payments
    607 USD
    Thanks
    0
    Thanked 31 Times in 20 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0


    ويجب أن نعلم أن قوى العرض والطلب تخضع لتأثيرعوامل عدة, منها ماهو قائم على أساس علمي يمكن الاسترشاد به كالقدرة على التحليلالأساسي والفني , ومنها مايقوم على عناصر أخرى متغيرة مثل الإشاعات ومشاعر ومزاجالمستثمرين.

    ‏أن الأسهم تميل إلى التحرك فياتجاه ‏معين ( Shares Moves in Trends) وتستمر على نفس الاتجاه لمدة من الوقت.‏وهذا هو الهدف من دراسة حركة الأسهم ( الأسعار) وهو التعرف على اتجاهات الأسهم وعلىالنقاط التي تتغير عندها اتجاهات الأسهم من ثم تحديد نقطة الدخول والخروج إلى / منالسهم.

    التاريخ يعيد نفسه (History Repeats Itself), هذه حقيقة لايمكن تجاهلها وإن كان البعض يعتقد أن هذه النقطة لاتنطيق علىأسواقنا وذلك لأنها أسواق ناشئة لم تتخذ شخصية واضحة, لكن في المستقبل القريب سوفنرى هذا الأمر واقعا. هذه القاعدة تعتمد على أننا نستطيع من خلال دراسة الماضي أننتنبأ بالحركة المستقبلية للسوق والسهم معا.



    4- كيف يفكر المستثمرون.

    من المهم للمستثمر أن يعرف طبيعة المستثمرين في السوق حتى يعرف كيف يتصرف مع كل مستثمر منهم, وهذه نقطة هامة, لأنك يفترض بك أن تسبق غيرك للغنيمة, فإن كنت لا تعرف كيف يتصرف الآخرين لن تعرف كيف تتعامل معهم ومن ثم يمكن أن تتسبب لنفسك بخسائر جسيمة.

    إن هذا الأمر أشبه بمعرفة كيف يتعامل عدوك, وهذه حقيقة يجب أن تعرفها بكل وضوح, فالسوق ليس مجال للعلاقات الأخوية, وليس مجال لعقد الصداقات. السوق فعلا أشبه بالغابة يأكل فيها القوي الضعيف, والقوة هنا لاتعني بالضرورة المقدرة المالية, بل العلم واستخدام هذا العلم لتحقيق أكبر قدر من الأرباح وأن تأمن جانب عدوك.
    عندما تعرف كيف يشعر وكيف يبني الجمهور الأعظم من المتداولين خططهم تستطيع أن تحدد في أي جانب تكون, ومن الطبيعي أنك في سوف الأسهم تريد أن تكون مع الجانب الأقوى, الجانب الأكثر قدرة على تحديد مسار السهم.

    أعتذر إن كانت الفقرة السابقة قاسية شيئا ما, إلا أنها تمثل الواقع الحقيقي للسوق, ومن لا يتقبل هذه الفكرة عليه بالتفكير في الاستثمار الطويل المدى والبعد عن المضاربة اليومية.

    إذا يجب أن نعلم كيف يفكر وكيف يتصرف الآخرين إذا أردنا أن ننجو من تقلبات السوق ومن ثم تحقيق الأرباح. وسوف ندرس في هذا الموضوع طرق التداول ومقياس حالة التفاؤل والتشاؤم في السوق لنعرف كيف يفكر المستثمرون في السوق ومن ثم نبني الخطة المناسبة للدخول والخروج من السوق / السهم.

    5- أنماط وأوقات التداول:
    للتداول أشكال وأنماط عديدة لكن يمكن حصرها في الأنماط الخمسة التالية:

    التداول الخطف:

    سمي الخطف لأن مدة التداول تدوم من ثواني وحتى دقائق معدودة. المستثمر الخاطف يدخل ويخرج بسرعة خاطفة ويرضى بتحقيق أقل الأرباح لكن بصورة متكررة ومضمونة.

    حتى يستطيع المتداول الخاطف تحقيق الربح, عليه بشراء كميات كبيرة من السهم وذلك لأن المتداول بطريقة الخطف يرضى من الغنيمة بالقليل حتى يستطيع الدخول والخروج بسهولة, فإذا أخذنا بعين الاعتبار عمولة السوق, وعمولة الوسيط, والفارق عادة بين سعري الشراء والبيع, يتبين لنا أن هذا المتداول يجب حتما أن يتداول بكميات كبيرة ليضمن ربحه. وذلك لأن المتداول بطريقة الخطف يحدد ربحه من خلال فارق سعري من 10 وحتى 30 فلس في الصفقة الواحدة.

    التداول اليومي:

    يستخدمه المتداول الذي يدخل ويخرج من السوق في نفس اليوم, وعادة مايدوم التداول لساعات طوال اليوم.

    إذا هناك علاقة كبيرة بين المتداول عن طريق الخطف والمتداول اليومي أنهما كلاهما يفضلان الدخول والخروج من السوق في نفس اليوم, والاختلاف يكون في مدة التداول.

    تداول قصير المدى:

    عادة يدوم هذا التداول من 3 وحتى 5 أيام, ويهدف المتداول على عكس المتداول اليومي أو الخطف لوضع خطة تقوم على تحقيق ربح محدد من خلال التداول لفترة أطول نسبيا على مدار أيام الأسبوع , وغالبية هؤلاء يفضلون الخروج من السوق أيام الخميس وقبل عطلة السوق.

    تداول متوسط المدى:

    وهذا النوع من التداول يمكن أن يدوم بين أسبوع وحتى شهر , والكثير من المتداولين بهذه الطريقة يعتمدون على أخذ مواضع معينة في السهم ترقبا لأخبار يعتقدون أنها سوف تؤثر بشكل إيجابي على حركة السهم.

    التداول طويل المدى:

    هذا النوع من التداول يمتد عادة من ثلاثة أشهر وحتى سنوات, وهذا النوع عادة يلجأ إليه من يملك المال, ولا يملك الوقت لمتابعة السوق بشكل يمكنه من تغيير إستراتيجيته. وعموما مع الوقت سوف يقل المتداولون بهذه الطريقة خصوصا مع بداية التداول الحي عن طريق الإنترنت وهو الأمر الذي سوف يعطي للكثير ممن كانوا لا يقدرون على المتابعة اليومية للسهم من خلال التواجد في السوق الفرصة في متابعة السهم بصورة حية ومباشرة يستطيعون من خلالها التحكم أكثر بالسهم ومن ثم تغيير هذا النمط من التداول إلى التداول في مدد زمنية أقصر.


    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


    الشجاعة ليست غياب اليأس، وإنما القدرة على المضي قدماً رغم اليأس
    ******
    من يموت يائساً عاش حياته بأكملها دون جدوى
    *****



  3. #3 Collapse post
    Mohamed90 is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    May 2012
    Location
    المملكة المغربية
    Posts
    3,253
    Accrued Payments
    607 USD
    Thanks
    0
    Thanked 31 Times in 20 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0


    وأعتقد أن الشريحة الأكبر من المتداولين بهذه الطريقة هم من النساء, وهن في الأغلب لا يفضلن التواجد اليومي في السوق لأسباب يعلمها الجميع, لهذا نعتقدمع بداية التداول الحي سوف يكون بإمكان الكثير من النساء التعامل بصورة أفضل معاستثماراتهن في


    السوق وهو الأمر الذي سوف يغير من إستراتيجيتهن من الاستثمار الطويل
    [AR]المدى إلى الاستثمار لمدد زمنية أقصر.



    6- أنواع الرسوم البيانيةللأسهم

    المخطط الخطي ( Line chart)[COLOR=#000056]

    ويعتبر أبسط أنواع المخططات, ويمثل أسعار الإغلاقاليومية, أي أن كل نقطة في هذا المخطط تمثل سعر إغلاق ليوم واحد, ثم يتم وصل هذهالنقاط بخط يمثل في صورته النهائية المخطط الخطي. البعض يفضل هذا النوع من المخططاتلسهولته وبساطته خصوصا إذا أردنا أن نرى الصورة العامة لحركة السهم دون الدخول فيتفاصيل كثيرة.



    المخطط الخطي الرأسي (Volume bar chart)

    هذاالنوع من المخططات يوضح أربع قيم رئيسية وهي سعر الافتتاح وسعر الإغلاق, وأعلى سعروأقل سعر وصل له السهم.

    النقاط الرئيسية لقراءةالمخطط:

    §كل يوم من أيام التداول يمثلخط رأسي واحد.
    §يتفرع من هذا الخط جزأين يمثلان سعرالافتتاح وسعر الإغلاق.
    §أعلى قمة الخط تمثل أعلىسعر وصل له السهم, بينما أدنى نقطة في الخط تمثل أدنى سعر وصل له السهم.



    مخطط الشموع اليابانية (Candle sticks)

    وهوأشهر أنواع المخططات وأكثرها استخداما, وذلك لأنه مخطط يعطيك الكثير من المعلوماتالتي لا تتوفر في غيره من المخططات, بالإضافة إلى سعر الافتتاح والإقفال, وأعلىوأدنى سعر وصله له السهم.

    يوضح مخطط الشموع اليابانية مؤشرات توضح فيما إذاكان اتجاه السهم الحالي سوف يستمر في نفس الاتجاه أم أن السهم سوف يغير مناتجاهه.

    يوضح مخطط الشموع اليابانية العلاقة بين سعر الافتتاح والعلاقة بينأعلى سعر وأقل سعر للسهم

    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


    الشجاعة ليست غياب اليأس، وإنما القدرة على المضي قدماً رغم اليأس
    ******
    من يموت يائساً عاش حياته بأكملها دون جدوى
    *****



  4. #4 Collapse post
    Mohamed90 is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    May 2012
    Location
    المملكة المغربية
    Posts
    3,253
    Accrued Payments
    607 USD
    Thanks
    0
    Thanked 31 Times in 20 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0



    النقاط الرئيسية لقراءةالمخطط:

    §كل شمعة تمثل يوم تداول واحدفي المخطط اليومي. بينما في التداول الحي يمكن أن نرى الشمعة لكل دقيقة, ولكل ساعةوفقا لرغبة المستثمر, ونستطيع من خلال التداول الحي أن نرى الشمعة وهيتتشكل.
    §للشمعة رموز ومعاني واضحة تشكل الشمعةومنها جسم الشمعة الرئيسي, الشعر وهو الخط أعلى الشمعة, والذيل وهو الخط أسفلالشمعة.
    §إذا كانت الشمعة خضراء, يعني أن الإغلاقأعلى من سعر الافتتاح.
    §إذا كانت الشمعة حمراء, يعني أن سعر الافتتاح أعلى من سعر الإغلاق.
    §الشمعةالطويلة تعني فارق سعري كبير بين أدنى سعر وأعلى سعر.
    §الشمعة القصيرة تعني فارق سعري ضئيل بين أدنى سعر وأعلى سعر.
    §الشمعة الخضراء تعني أن السهم أغلق على ارتفاع.
    §الشمعة الحمراء تعني أن السهم أغلق على انخفاض.
    §الشمعات الصغيرة تعني أن فرق السعر كان طفيفا بين أعلىوأدنى سعر.
    §إذا تقاصرت الشمعات الخضراء, يعني أنموجة التفاؤل بدأت تقل وتنحسر.
    §إذا تقاصرت الشمعاتالحمراء يعني أن موجة التشاؤم بدأت تقل وتنحسر.
    §إذا غطت الشمعة الحمراء شمعة خضراء من أعلى ومن تحت, يعني أن طور الارتفاعانتهى.
    §إذا غطت الشمعة الخضراء شمعة حمراء من أعلىومن أسفل, يعني أن طور الانخفاض انتهى.

    وسوف نستعرض في موضوع آخر معاني كلشكل من أشكال الشمعة لنعرف كيف نتصرف.


    7. طبيعة ونمط حركة الأسهمالاتجاهات ( trends).

    هناك ثلاثة اتجاهاتللأسهم يمثل كل منها طور من أطوار حركة السهم.

    §طور الصعود:

    عندما تتحرك الأسهم إلى أعلى يسمى هذاالتحرك بطورصعود ,وهو يمثل حقيقة أن المشترين يتحكمون بمسار السهم والسوق.


    7.طبيعة ونمط حركة الأسهمالاتجاهات ( trends)

    طور§الهبوط:

    عندما تتحرك الأسهم إلى الأسفل يسمى هذاالتحرك بطور هبوط (إنخفاض) ,وهو يمثل حقيقة أن البائعين يتحكمون بمسار السهموالسوق.



    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


    الشجاعة ليست غياب اليأس، وإنما القدرة على المضي قدماً رغم اليأس
    ******
    من يموت يائساً عاش حياته بأكملها دون جدوى
    *****



  5. #5 Collapse post
    Mohamed90 is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    May 2012
    Location
    المملكة المغربية
    Posts
    3,253
    Accrued Payments
    607 USD
    Thanks
    0
    Thanked 31 Times in 20 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0


    7.طبيعة ونمط حركة الأسهمالاتجاهات ( trends)

    طور§التذبذب:

    عندما لا تتحرك الأسهم إلى الأعلى أو إلىالأسفل, تكون عادة في طور تذبذب. لكن هذا الطور يتخذ ثلاثة أشكال مختلفة وهي عادةإما تذبذب في نطاق محدود, تذبذب في نطاق واسع, تذبذب غير محددالمعالم.








    8. مستويات الدعموالمقاومة:

    إن مستويات الدعموالمقاومة تمثل حقيقة الصراع بين المشترين والبائعين, بين حجم الطلبات وحجمالعروض.

    عندما يصل السهم لسعر جيد وعالي يرى البائعين أن هذا السعرمناسب لبيع السهم لجني الأرباح وفي نفس الوقت يرى المشترين أن هذا السعر غالي فتقلجاذبية السهم للشراء, عند هذه النقطة يتوقف السهم عن الصعود لأنه يجد مقاومة تمنعارتفاعه متمثلة في أن عروض البيع أقوى من طلبات الشراء فيرتد السهمللأسفل.

    وعندما ينزل السهم تحت ضغط قوى العرض, يصل لمستوى تتساوى فيه قوىالعرض والطلب, إما أن يكون زخم النزول ضعيفا فيتحرك السهم في نطاق محدود وضيق بحيثيكون خط المقاومة في الأعلى وخط الدعم أسفل منه, وإما يستمر في النزول مستفيدا منالزخم الذي حصل عليه السهم عند انعكاسه من الأعلى إلى الأسفل.

    مع استمرارنزول السهم يصل إلى نقطة يضعف فيها الزخم, عندها يرى البائعين أن سعر السهم رخيصجدا وأنه من الغير مجدي بيع السهم بهذا السعر الرخيص, وفي نفس الوقت يرى المشترينأن سعر السهم أصبح رخيصا وأنه يمثل فرصة شراء حقيقية لهم لهذا تبدأ قوى الطلب تتغلبعلى قوى العرض ويرتد السهم من اتجاه النزول إلى اتجاه الصعود.

    باختصار:

    مستوىالدعم:

    هو مستوى السعر الذي يعتقد أن قوى الطلب ( المشترين - الثيران ) هي التي تتحكم بالسهم وبالتالي تتغلب على قوى العرض مما يمنع السهم من الانخفاضأكثر.

    مستوى المقاومة:

    هو مستوى السعرالذي يعتقد أن قوى العرض ( البائعين – الدببة) هي التي تتحكم بالسهم وبالتالي تتغلبعلى قوى الطلب مما يمنع السهم من الارتفاع أكثر.

    يمكن حساب مستويات الدعموالمقاومة حسابيا وهي طريقة نافعة لمن أراد ان يستخدمها بشكل يومي لأنها تحسبمستويات الدعم والمقاومة لكل يوم.

    ويمكن تحديدها من خلال المخطط وذلك منخلال رسم الخط بداية من أول نقطتين على نفس الإرتفاع أو الإنخفاض مع الآخذ بعينالإعتبار إتجاه السهم في حالة الصعود, الهبوط, التذبذب عند نطاق محدود.

    سوفنرى من خلال المخطط البياني نماذج من خطوط الدعم والمقاومة للسهم.
    يمكن أيضا أن نرسم مستويات دعم ومقاومة لنفس السهم بصورة مختلفةإعتمادا على الفترة الزمنية المراد دراستها.

    في المثال السابق أوضحنامستويات الدعم والمقاومة لسهم العربية للإنشاءات على شكل مستويات أفقية.

    فيالشارت هذا سوف نرى مستويات الدعم والمقاومة لنفس السهم عندما كان في طورصعود.




    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


    الشجاعة ليست غياب اليأس، وإنما القدرة على المضي قدماً رغم اليأس
    ******
    من يموت يائساً عاش حياته بأكملها دون جدوى
    *****



  6. #6 Collapse post
    Mohamed90 is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    May 2012
    Location
    المملكة المغربية
    Posts
    3,253
    Accrued Payments
    607 USD
    Thanks
    0
    Thanked 31 Times in 20 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0



    في هذا المثال سوف نرى مستويات الدعم والمقاومة على شكلمستويات أفقية كل مستوى أعلى من الآخر.

    هذا المثال يوضح لنا أن مستوىالمقاومة عندما يتم كسره يصبح مستوى دعم جديد للسهم, بينما مستوى الدعم عندما يتمكسره يتحول لمستوى مقاومة جديد للسهم.

    وهذه قاعدة مهمةجدايجب أن يتنبه لها المستثمر لأنه سوف تفيده في إتخاذ قرار الدخول أوالخروج من السهم.

    كيف يمكن أن نستفيد من مستويات الدعموالمقاومة في الدخول والخروج من السهم؟

    النقطة التي يكسر فيها السهممستوى المقاومة تعتبر نقطة شراء جيدة وفرصة دخول للسهم بشرط وجود دعم من حيث إرتفاعالكمية, وإشارة دخول حقيقية من المؤشرات التقنية.

    إذا كسر السهم عند نزولهحاجز الدعم, تعتبر نقطة بيع وخروج من السهم, بشرط وجود دعم من حيث إرتفاعالكمية.

    النقطة التي يرتد فيها السهم من مستوى الدعم للأعلى تعتبر نقطة دخولوشراء للسهم جيدة وذلك لأن الأسهم عند ارتدادها من مستوى الدعم تذهب في الغالبلإختبار مستوى المقاومة مرة أخرى.

    النقطة التي ينعكس فيها السهم عن مستوىالمقاومة, تعني أن السهم سوف يعود مرة أخرى لإختبار مستوى الدعم لهذا تعتبر هذهنقطة خروج من السهم.

    المضارب الحريص عليه دائما أن يضعطلب شراء عند إرتداد السهم من مستوى الدعم للأعلى, وطلب بيع عند وصل السهم لمنقطةسابقة لمستوى المقاومة حتى يضمن تنفيذ الصفقة وتحقيق الربح بشكلآمن.


    9. توقيت الدخول إلى السوق

    هناك خمس نقاط رئيسية تحدد توقيت بداية الاستثمار وهي:

    §قراءة مؤشرات الأسواق المحيطة والتي لها تأثير على السوق المحلي, على سبيل المثال الأسواق العربية, والأسواق الخليجية ومعرفة مدى تأثيرها على السوق المحلي.

    §قراءة المؤشر العام لسوق الإمارات وهو مؤشر يجمع بين مؤشري سوقي أبو ظبي ودبي معا.

    §قراءة مؤشر السوق المراد الاستثمار فيه سواء سوق أبو ظبي أو سوق الإمارات.

    §قراءة مؤشر القطاع المراد الاستثمار فيه.

    §قراءة مؤشر السهم المراد الاستثمار فيه.

    البعض قد يجد صعوبة في تقبل حقيقة أن سوقنا يتأثر بالحركة في الأسواق الأخرى, لكن مع بداية التداول الحي بالإنترنت سوف ينضم إلينا الكثير من المتداولين من الدول العربية الشقيقة الذين سوف يكون بإمكانهم التداول في أسواقنا من دون تكبد عناء السفر والقدوم إلى الإمارات, بالإضافة إلى ذلك سوف تنضم الكثير من الشركات العربية إلى سوق الإمارات مستفيدة من صحة الاقتصاد الإماراتي ومن الافتتاح الفعلي لسوق دبي العالمي الذي بدأ يستقطب أكبر الشركات العالمية. عندها سوف يظهر بشكل واضح تأثير ما يحدث في تلك الدول من تغيرات على حجم التداول اليومي في السوق.




    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


    الشجاعة ليست غياب اليأس، وإنما القدرة على المضي قدماً رغم اليأس
    ******
    من يموت يائساً عاش حياته بأكملها دون جدوى
    *****



  7. #7 Collapse post
    Mohamed90 is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    May 2012
    Location
    المملكة المغربية
    Posts
    3,253
    Accrued Payments
    607 USD
    Thanks
    0
    Thanked 31 Times in 20 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0

    لن أستفيض في شرح مدى تأثر سوقنا بالأسواق الأخرى, ومن أراد أن يفهم هذه العلاقة يمكن أن نفرد لهذا موضوع آخر.

    الدخول والخروج من / إلى السوق / السهم:

    سوف أركز هنا على نوعين من أنواع الدخول وهما الدخول إلى السوق, والدخول إلى السهم, ويجب أن يعرف المستثمر أنه كما أنه للسهم نقاط دخول وخروج, كذلك للسوق نقاط دخول وخروج, وعلى المستثمر الفطن أن يتعلم متى يدخل إلى السوق ومتى يخرج منه, فهذه النقطة يمكن أن تكون حاسمة في تحديد النتيجة النهائية لاستثماراتنا.

    أولا:دراسة توقيت الدخول و الخروج من السوق.

    هناك قاعدة هامة:نحن ندخل إلى السوق عندما تبدأ موجة التفاؤل بالارتفاع, ونخرج منه عندما تبدأ هذه الموجة بالانحسار وتبدأ مؤشرات التشاؤم هي المسيطرة على السوق.

    كيف يمكن لنا أن نعرف ونقيس درجة التفاؤل والتشاؤم في السوق؟ أو ما يعرف بقياس النفس الإيجابي للسوق.

    ما هي المؤشرات التي يمكن استخدامها بشكل بسيط لمعرفة درجة التفاؤل والتشاؤم في السوق؟

    هناك مؤشرين هامين يمكن استخدامهما بسهولة لمعرفة الحالة العامة للسوق وهما مؤشر التك ( tick) ومؤشر الترن trin).

    مؤشر التك ( tick):

    يقيس هذا المؤشر درجة التفاؤل والتشاؤم في السوق, أو ما يعرف بالنفس الإيجابي للسوق, وذلك من خلال هذه المعادلة البسيطة التالية:

    التك =عدد الشركات الصاعدة في أي لحظة – عدد الشركات المتراجعة أو الهابطة

    مثال افتراضي:

    الشركات المتداولة في سوق ما 45 شركة.

    عدد الشركات الصاعدة = 15 شركة.
    عدد الشركات الثابتة = 25 شركة
    عدد الشركات المتراجعة = 5 شركات.

    التك = 15 – 5 = 10 وهو مايعني أن المؤشر العام للسوق إيجابي

    لكن يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك مستويات مختلفة للنفس الإيجابي, فكلما زاد التك عن 50% من عدد الشركات المتداول كان ذلك يعني أن نسبة التفاؤل كبيرة جدا في السوق, بينما تمثل نسبة بين 25 وحتى 50% نسبة تفاؤل جيدة, ونسبة من 25 وحتى 5% نسبة أقل يمكن أن تتغير في أي لحظة.

    كيف نستخدم مؤشر التك في تحديد وقت الدخول إلى السوق؟

    مؤشر التك مثل أي مؤشر يمكن قراءته من خلال الرسم البياني, وهذا الأمر غير متوفر حاليا في أسواقنا, لكنه سوف يتوفر عند التداول الحي.

    المؤشر بطبيعة الحال يتغير بين لحظة وأخرى, فقد يبدأ السوق بشكل إيجابي ثم ينتهي بشكل سلبي, لهذا على من يستخدم هذا المؤشر بمتابعته بشكل دقيق في كل لحظة حتى يعرف متى يدخل إلى السوق ومتى يخرج من السوق في نفس اليوم.

    يكون الدخول إلى السوق عندما يكون المؤشر إيجابيا وكلما كانت درجة التفاؤل أكبر كلما كان ذلك أفضل لأنه يعني أن النفس الإيجابي للسوق أكبر.

    نقوم أولا بمراجعة الشارت الخاص بالتك, وهو شبيه بالشارت الخاص بالأسهم, ويمكن رسمه باستخدام الشموع اليابانية أيضا. يمكن رسم خريطة للتك خلال اليوم, خلال الأسبوع, خلال الشهر.



    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


    الشجاعة ليست غياب اليأس، وإنما القدرة على المضي قدماً رغم اليأس
    ******
    من يموت يائساً عاش حياته بأكملها دون جدوى
    *****



  8. #8 Collapse post
    Mohamed90 is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    May 2012
    Location
    المملكة المغربية
    Posts
    3,253
    Accrued Payments
    607 USD
    Thanks
    0
    Thanked 31 Times in 20 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0


    ثم نبحث عن رقم متكرر للتك مرة بالموجب ومرة بالسالب وهو رقم عادةمايتكرر:

    وكتصوير تقريبي لهذا المؤشر

    نضع ثلاثة خطوط أفقيةمتوازية.

    §الخط الأعلى يمثل مستوى سقف السوقويحمل القيمة الموجبة والنفترض أنها +15.

    §الخطالأوسط يمثل الفاصل ويرمز له بالعدد صفر.

    §الخطالأسفل يمثل مستوى دعم السوق ويحمل القيمة السالبة والنفترض أنها - 15


    ثم نقيس بعد ذلك نفس السوق الإيجابي وذلك من خلال حساب عدد الشمعاتأثناء الصعود من تحت لأعلى, والنفترض أنها عددها 6 شمعات.

    ثم نحسب التوقيتالذي يقيس نفس السوق من خلال ضرب عدد الشمعات بتوقيت كل شمعة, وبافتراض أن كل شمعةتمثل 5 دقائق, هذا يعني أن نفس السوق طوله 6 * 5 = 30 دقيقة. أي أن اتجاه السوقيتغير كل 30 دقيقة. وهو يعني أنك إذا كنت من المتداولين بطريقة الخطف عليك أن لاتبقى في السوق أكثر من 25 دقيقة بين وقت الدخول ووقت الخروج من السوق. بينما توقيتالدخول للسوق يكون عند بداية ارتداد الشمعة من نقطة الدعم.

    طبعا من لايستطيعأولا يملك هذا المؤشر, يكفيه استخدام مؤشر التك بصورته البسيطة ليعرف حالة السوقومن ثم يتخذ قراراه بناء عليه.


    مؤشر الترن (trin)

    مؤشر الترن لا يكتفي بحساب عدد الشركات الصاعدة والهابطة, بليضيف إلى ذلك كمية الأسهم الصاعدة والهابطة. لهذا يوضح الترند اتجاه وحركة رؤوسالمال.

    هناك أكثر من طريقة لحسابالترن:

    الترن هو مؤشر آخر يمثل اتجاه رأس المال في السوق, لهذا منالمهم للمستثمر أن يعرف هذا الاتجاه ويستخدمه لمصلحته, ويستخرج من خلال الطرقالمختلفة التالية:

    الترن = التك / الكمية


    -------------
    كمية الأسهم الهابطة / عدد الأسهمالهابطة.
    الترن =---------------------------------------------------
    ------------
    كمية الأسهمالصاعدة / عدد الأسهم الصاعدة.

    أو

    ------------
    عدد الأسهم الصاعدة / عدد الأسهمالهابطة.
    الترن =--------------------------------------------------
    -------------
    كمية الأسهمالصاعدة / كمية الأسهم الهابطة.

    مثالافتراضي:

    عدد الأسهم الصاعدة= 20
    عدد الأسهم المتراجعة = 10

    كمية الأسهم الصاعدة = 50,000
    كميةالأسهم المتراجعة = 25,000

    نقوم أولا بالحصول على معدل التك وذلكبقسمة عدد الأسهم الصاعدة على عدد الأسهم المتراجعة: 20 / 10 = 2

    ثم نقومبقسمة كمية الأسهم الصاعدة / على كمية الأسهم المتراجعة: 50,000 / 25,000 = 2

    ثم نقسم النتيجتين = 2 / 2 = 1

    إذا الترن في السوق وفقا لهذاالمثال الإفتراصي = 1

    كيف نستفيد من معرفتنا لمعدل الترن؟

    عندما يكون الترن = 1 : هذا يعني أن هناك صراعا على من سيتحكمفي السوق.
    عندما يكون الترن = +1 : هذا مؤشر سلبيويعني أن السوق عادة في طور نزول.
    عندما يكون الترن = -1: هذا مؤشر إيجابي جيد ويعني أن السوق في طور الصعود.

    إذا من خلالهذين المؤشرين نستطيع قياس النفس الإيجابي للسوق ومعرفة أين تتجه الأموال هل تتجهإلى داخل السوق أم إلى خارج السوق.

    ودمتم


    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


    الشجاعة ليست غياب اليأس، وإنما القدرة على المضي قدماً رغم اليأس
    ******
    من يموت يائساً عاش حياته بأكملها دون جدوى
    *****



  9. #9 Collapse post
    Mohamed90 is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    May 2012
    Location
    المملكة المغربية
    Posts
    3,253
    Accrued Payments
    607 USD
    Thanks
    0
    Thanked 31 Times in 20 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0

    بالنسبة لحركة السهم, المؤشرات في مجملها جيدة علىالسهم.

    1.
    السهم محمول فوق المتحرك الوسطي 10 و 20 وهذا أمر إيجابيويعني كما قلنا أن المستثمرين من جميع الفئات يتداولون السهم.

    2.
    مؤشر cci إشارة دخول على السهم من عندما ارتفع ومازال يعطي إشارة إحتفاظ بالسهم خصوصا غذابقي السهم عند أعلى الخط.

    3.
    بالنسبة لمؤشر الماكد أوضح نهاية عمليات تصريفضعيفة على السهم, ويستعد المؤشر لإعطاء إشارة دخول على السهم عندما يتقاطعالخطان.

    4.
    مؤشر الكمية عندما يتزامن مع ارتفاع السهم يعتبر مؤشرجيد.

    المشكلة الوحيدة عني هي آخر شكل للشمعة, هذا الشكل عادة يبين تغيير فيإتجاه السهم, إذا كان السهم في طور صعود وضهر هذا الشكل يتغير الإتجاه لطور نزول, والعكس صحيح. لهذا علينا فعلا بمراقبة السهم وغدا لنتبين هل يتغير إتجاه السهم أملا.

    ودمتم



    لقد وضحنا في الدرس السابق أن هناك نوعين من الدخول للاستثمار. الأول هو الدخول إلى السوق وهو مهم جدا إذا أن الدخول في غير وقته وعندما تكون درجة التفاؤل في أقل مستوياتها ودرجة التشاؤم في أعلى مستوياتها يمكن أن يتسبب إما في التعلق عند مستويات عليا للسهم, أو يتسبب في خسائر جسيمة. لهذا نعود ونكرر إخواني الأعزاء إن الدخول إلى السوق هو بنفس أهمية الدخول إلى السهم ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.

    لاشك أن الكثير منا سمع في حالات ركود السوق أن الأسباب التي أدت إلى مثل هذا الركود يمكن أن تكون خروج المحافظ من الأسهم القيادية في السوق . هذا الكلام صحيح إذا أن تواجد المحافظ في السوق مهم جدا لدعم حركة الأسهم لما تملكه هذه المحافظ من سيولة كبيرة قادرة على التأثير على حركة الأسهم واتجاهاتها.

    إذا من المهم للمستثمر أن يعرف متى تدخل هذه المحافظ فيدخل معها, ومتى تخرج من السوق فيخرج معها. يجب على المستثمر المضارب سواء المتبع لطريقة الخطف أو التداول اليومي أن يتعرف على الموجة في بداية ارتفاعها ليمتطيها وهي في بداية التشكل للصعود, وأن يتعرف على إشارات ضعف الزخم الصاعد لهذه الموجة ومن ثم قرب ارتدادها فيقفز من أعلى نقطة منها حتى لا يبقى راكبا الموجة عند ارتدادها فتسلبه كل أرباحه ويمكن أن تسلبه أيضا نسبة من رأس ماله.

    إذا كيف نتعرف على قرب تشكل هذه الموجة, وكيف نتعرف على بداية ضعفها ومن ثم هبوطها؟

    البعض يستخدم اتصالاته ومعرفته بأصحاب هذه المحافظ وهو أمر لا يعيب, وذلك لأن المستثمر يجب أن يستفيد من كل الفرص المتاحة لديه. فإن كنت قريبا من صناع القرار ويمكنك أن تعرف متى تبدأ الموجة ومتى تنطفئ عليك باستغلال هذه الفرص الثمينة بكل ما أوتيت من قوة.

    لكن هل الجميع يملك مثل هذه المصادر؟ وهل الجميع يملكون مصادرا في كل الأسواق العالمية؟ وهل تدوم مثل هذه المصادر بحيث يمكنك الاعتماد عليها دائما وأبدا؟

    الجواب قطعا لا, لايملك الجميع مثل هذه المصادر, وحتى إن ملكها البعض كمصدر لسهم ما يبقى مثل هذا المستثمر عاجزا عن التنبؤ بحركة بقية الأسهم في السوق. إذا لامناص من العلم , ولاسبيل للاستثمار الناجح والآمن في الأسواق المالية من دون التسلح بالعلم والخبرة لكي نكون قادرين على خوض غمار سوق الأوراق المالية بكل تقلباته بثقة وأمان دون الحاجة للاعتماد على أي جهة كانت.

    لقد شرحنا في الموضوع السابق التقنية المستخدمة للدخول إلى السوق من خلال مؤشرين هامين وهما مؤشر التك و مؤشر الترن. وأعتقد أن الشرح كان سهلا وواضحا, ولمن لديه أي استفسار, نرجو منه طرح سؤاله عن هذين المؤشرين لكي يتسنى لنا الإجابة عليه.

    الآن سوف نتطرق لموضوع كيف ومتى ندخل إلى السهم.

    هنالك قاعدة هامة لطالما رددناها وهي: استخدم التحليل الأساسي للتعرف على أفضل الشركات من حيث الربحية وفرص النمو, واستخدم التحليل الفني لتعرف نقطة الدخول والخروج المناسبة للسهم.



    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


    الشجاعة ليست غياب اليأس، وإنما القدرة على المضي قدماً رغم اليأس
    ******
    من يموت يائساً عاش حياته بأكملها دون جدوى
    *****



  10. #10 Collapse post
    Mohamed90 is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    May 2012
    Location
    المملكة المغربية
    Posts
    3,253
    Accrued Payments
    607 USD
    Thanks
    0
    Thanked 31 Times in 20 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0

    نحن لن نتكلم هنا عن التحليل الأساسي , فهذا الموضوع مقتصر على التحليل الفني فقط. لهذا سوف نفترض أن المستثمر قام بما يجب عليه القيام به من دراسة للتحليل الأساسي للشركة فوجد أنها شركة قوية وذات ربحية وفرص نمو جيدة في السوق, يتبقى الآن معرفة أفضل نقاط الدخول إلى والخروج من السهم.

    سوف ندرس في هذا الموضوع استخدام العديد من المؤشرات لاختيار أفصل أوقات الدخول والخروج من السهم, ومن هذه المؤشرات:

    1. مستويات الدعم والمقاومة.

    2. دراسة الأنماط المعروفة للسهم.

    3. المؤشرات التقنية.

    4. التعرف على أشكال و معاني الشموع اليابانية

    5. نظرية فيبوناتشي

    قد يتساءل البعض, لماذا علينا استخدام هذه المؤشرات , ومالفائدة المرجوة من ذلك؟

    الجواب:

    1. توضح لنا هذه المؤشرات بداية ونهاية طور الصعود للسهم.

    2. توضح لنا هذه المؤشرات أنواع المستثمرين في السهم وهل هم من متداولي الخطف والتداول اليومي أم هم من المتداولين للاستثمار الطويل.

    3. يمكن لنا من خلال هذه المؤشرات أن نعرف كيف يفكر المستثمرين الآخرين في السهم ومن ثم يمكن أن نضع خططنا للتداول تبعا لذلك.

    4. حركة السهم القادمة لا يمكن التنبؤ بها إلا من خلال دراسة حركة السهم السابقة والحالية, وهذا الأمر لا يمكن أن يقوم به المستثمر إلا من خلال المؤشرات التي تختزن معلومات لمدد زمنية مختلفة, من دون هذه المؤشرات سوف يكون من الصعب على المستثمر أن يراجع البيانات التاريخية وأن يستخلص منها الحركة السابقة والحالية ويعطينا تصورا عن الحركة القادمة للسهم.

    لكن قبل أن نبدأ بالتعرف على هذه المؤشرات, أريد أن أنبه إلى بعض النصائح الهامةوالتي يجب أن نعيها جيدا, وذلك لأن الكثير من الإخوة يقعون في بعض الأخطاء المكلفة ومن ثم يخسرون الكثير. إذا أردت التداول الآمن عليك بالنصيحة التالية:

    أولا: الدخول إلى السهم عندما يكون السهم في بداية طور صعود ( أي أن السهم شكل قمم متصاعدة, وقيعان متصاعدة):

    إخواني الأعزاء, بالنسبة للمضارب بطريقة الخطف, والمتداول اليومي, و حتى المتداول للمدى القصير أي من 3 وحتى 5 أيام, يجب شراء السهم وهو في طور ارتفاع فقط.

    عندما يرتفع السهم يعني هذا أن السهم مرغوبا من قبل المستثمرين, وأي تاجر لا يشتري البضاعة الغير مرغوب فيها, بل يشتري البضاعة التي لها سوق رائج حتى يتمكن من بيعها في أسرع وقت وبأفضل سعر ممكن.

    عليك كمستثمر في سوق الأوراق المالية أن تفكر كالتاجر فعلا, فأنت لا تختلف عن التاجر في شيء, وحتى تختار بضاعتك عليك أن تعرف أكثر الأسهم المرغوبة لدى الجميع , والأسهم التي تعتقد أن الإقبال سوف يزداد عليها في المستقبل القريب حتى تتمكن من بيع هذه البضاعة بالسعر والوقت المناسب.

    ومن أبسط الطرق للتعرف على السهم الجيد هو أن تعرف الطور الحالي للسهم وهل هو في ارتفاع أم في انخفاض, فإذا كان السهم في طور ارتفاع كان ذلك تأكيدا على وجود رغبة من المشترين في اقتناء السهم , وإذا كان السهم في طور انخفاض كان ذلك دليلا على أن السهم ما عاد يستقطب الكثير من المشترين.

    المستثمر الفطن هو المستثمر الذي يختار السهم وهو في بداية طور الارتفاع حتى تكون الفائدة أكبر, فمن يدخل إلى السهم في بداية طور الارتفاع, ليس كمن يدخل إلى السهم في منتصف طور الارتفاع.





    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


    الشجاعة ليست غياب اليأس، وإنما القدرة على المضي قدماً رغم اليأس
    ******
    من يموت يائساً عاش حياته بأكملها دون جدوى
    *****



+ Reply to Thread
Page 1 of 19 1 2 3 11 ...

Subscribe to this Thread (3)

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts

Threads

Posts

Members