Thread: 
Subscribeدفتر صغير معك , ودون فيه معلومات السوق المثيرة للاهتمام . اكتب أسعار افتتاح السوق ونطاقات الحركة وأوامر وقف الخسارة وأيضا ملاحظتك الشخصية . اعد قراءة هذه الملاحظات من وقت لأخر؛ واستخدمهم في تحليل أدائك.
لا تقم بإحصاء أرباحك في أول عشرين تجارة . ولكن الأهم أم تقوم بتتبع نسبة ربحك . بمجرد ان تعلم انه بإمكانك التقاط اتجاه السوق فان الأرباح سوف تتزايد باستخدام التجارات المتعددة والمخططة فضلا عن التباينات في استخدام نقاط وقف الخسارة . بعبارة أخرى , الان هو الوقت الذي تصبح فيه أكثر جدية بشان قواعد رأس المال.
" روما لم تبني في يوم واحد ," ولا يوجد حركة حقيقة علي درجة من الأهمية تحدث في يوم واحد
لا تتداول بأكثر من اللازم.
امتلك دائما نوعين من الحسابات . احدهم حساب حقيقي والأخر حساب تجريبي . فالتعلم لا يتوقف أبدا حتى وأنت تتداول بالدولارات الحقيقية لهذا احتفظ دائما بالحساب التجريبي وقم باستخدامه في اختبار تجارات بديلة ,حدود بديلة , إلي أخره .
الصبر هو أمرا مهم ليس فقط لانتظار تجارات صحيحة , ولكن أيضا للإبقاء علي التجارة التي تعمل بشكل جيد .
إذا كنت شخصا مزاجيا ؛ فلا تبدأ بالتداول إذا ما كان هناك شيء ما يزعجك .
التحليل الفني هو دراسة حركة السوق من خلال استخدام الرسوم البيانية وذلك بهدف توقع اتجاه السعر في المستقبل .
الرسوم البيانية تعكس النفسية الصعودية أو الهبوطية للسوق.
الهدف الرئيسي من مراقبة حركة السعر علي البياني في سوق ما هو تحديد الترند خلال مراحله الأولية بهدف التداول في هذا الاتجاه.
الدراسات الأساسية تشرح السبب وراء حركة السوق , فيما الدراسات الفنية تعكس تأثيرها النهائي.
ارتفاع أسعار السلع عادة ما يشير إلي قوة الاقتصاد ومعه بالتبعية تصاعد الضغوط التضخمية . فيما هبوط أسعار السلع عادة ما يؤشر علي ضعف وتباطؤ الاقتصاد بالتوازي مع التضخم .
كلما طالت الفترة الزمنية التي يتحرك فيها السعر بين مناطق دعم ومقاومة كلما دلل ذلك بشكل قوي علي أهمية هذه المستويات.
هناك ثلاثة قرارات تواجه أي متداول – هو ما إذا – سوف يقوم بالشراء أو ان يقوم بالبيع أو لا يفعل شيئا مطلقا . حين يكون السوق في اتجاه صعودي فان الإستراتيجية الأولي ستكون مفضلة . حين يكون السوق في اتجاه هبوطي , فان الإستراتيجية الثانية ستكون هي الصحيحة . برغم ذلك , حين يتحرك السوق بشكل جانبي , فان الاختيار الثالث أي بالبقاء خارج السوق هو غالبا الاختيار الأكثر حكمة.
خطوط السعر تعكس الآثار المترتبة عليه . بمجرد ان يقوم السعر بالكسر خارج نطاق قناة سعريه موجودة ,فان السعر عادة ما يتحرك بمسافة مساوية لعرض هذه القناة , وبالتالي , فان المتداول عليه ببساطة ان يقيس سعة هذه القناة ومن ثم يمكنه توقع المسافة التي يمكن ان يتحركها السعر في حال كسر خط الاتجاه .
كلما كبر حجم النموذج الفني كلما زادت احتمالية تحققه. حين نستخدم المصطلح " اكبر " , فإننا نشير إلي كلا من ارتفاع وعرض النموذج السعري. الارتفاع يقيس تقلبات النموذج . فيما العرض يعني مقدار الوقت المطلوب لبناء وإكمال النموذج . كلما كبر حجم النموذج – وأيضا كلما زاد تحرك السعر في نطاقه (التقلب ) وكلما اخذ وقتا أطول للبناء , كلما زادت أهمية النموذج وكلما ذادت احتمالية ان يليه تحركات معينة للسعر.
كسر خطوط الاتجاه الهامة . الإشارة الأولي علي حدوث انعكاس وشيك في الاتجاه هي غالبا كسر احد خطوط الاتجاه الهامة تذكر انه برغم ذلك فان اختراق احد خطوط الاتجاه المحورية لا يعني بالضرورة حدوث انعكاس في الترند الحالي . فكسر خط اتجاه صاعد قوي قد يؤشر علي بداية نموذج جانبي للسعر , والذي ربما لاحقا يتم تمييزه إما كانعكاس أو كنمط من التوطيد . في بعض الأحيان فان كسر احد خطوط الاتجاه الهامة يكون متزامنا مع اكتمال النموذج السعري .
فالحد الأدنى المطلوب لتشكيل نموذج المثلث الفني هو وجود أربعة نقاط للانعكاس أيضا تذكر ان رسم خط اتجاه يتطلب دائما وجود نقطتين .
خط الموفينج هو مؤشر تابع وليس مؤشر قيادي . فهو لا يتنبأ أبدا ., بل فقط يعكس ردة فعل . خط الموفينج يتبع السوق ويخبرك ان اتجاه ما قد بدء , ولكن بعد ان يحدث هذا فعليا
خطوط الموفينج قصيرة الأجل تكون أكثر حساسية لتحركات السعر , فيما خطوط الاتجاه بعيدة المدى تكون اقل حساسية لهذا الأمر . في بعض أنواع الأسواق , قد يكون من الأمثل استخدام خطوط الموفينج الأقصر مدى فيما في بعض الأوقات الأخرى , فان خطوط الموفينج الأقصر مدى والأقل حساسية تكون أكثر فائدة .
حين يتحرك سعر الإغلاق اعلي احد خطوط الموفينج فان هذا ينتج عنه إشارة شراء . فيما إشارة البيع تظهر حين تتحرك الأسعار دون خط الموفينج.
الإشارة الايجابية تظهر بين اثنين من خطوط الموفينج حينما يقوم الأقصر مدى من خطي موفينج متتاليين بقطع المتوسط الأبعد مدى إلي اعلي . الإشارة البيعية تظهر في الوضع المعاكس , بمعني ان الموفينج الأبعد مدى بين خطي موفينج متتالين يتقاطع مع الأقصر مدى إلي أسفل .
خطوط الموفينج قصيرة المدى تعطي كثيرا من الإشارات غير الصحيحة , وان كان صحيحا ان لديها ميزة إعطاء إشارات مبكرة علي اتجاه الحركة . وبالتالي فان الأمر الأكثر أهمية هو إيجاد خط الموفينج الذي تكون لديها الحساسية الكافية لإعطاء إشارات مبكرة , ولكن أيضا ان يكون مستوى عدم الاستجابة كافيا لتجنب أو تجاهل اغلب " الضجيج " العشوائي الذي نسمعه في السوق .
تحجيم الخسائر قد يكون أمرا مؤلما للمتداول . فالقدرة علي تقليص الخسائر في الوقت المناسب هو علامة علي وجود التاجر المحنك.
كسر قناة السعر قد يرجح من استهداف سعر العملة لنقاط مساوية لحجم قناة السعر .
الرسوم البيانية في الأجل الطويل تعطي معلومات هامة بخصوص الأجل الطويل أو ما يسمي بالدوائر . المتداول يمكنه ان يحصل علي وجهة نظر صحيحة بشان الاتجاه الحقيقي للسوق في المدى الطويل, أيضا فان قوة أو اتجاه الترند الحالي يظهر من داخل هذا الترند أو على الأقل احتمالية الاختراق للترند في المدى الطويل.
النقاط المشتركة لكافة النماذج الارتدادية
الإشارة الأولي علي حدوث انعكاس وشيك للترند الحالي غالبا ما تتمثل في كسر احد خطوط الاتجاه الهامة
كلما ذاد حجم النموذج الفني كلما ذادت احتمالية الحركة اللاحقة
نماذج تكوين قمم تداول غالبا ما تكون اقصر في المدة وأكثر في التقلبات من تكوين القيعان
القيعان عادة ما يكون لديها نطاقات محدودة لحركة السعر فيما تأخذ وقتا أطول في بناءها
نموذج الرأس والكتفين غالبا ما يتم تأكيده فقط في حال اكتمال ثلاث موجات تعافى علي ان تكون انعكاساتهم مصاحبة لاختراق خط العنق. الفشل في الكسر دون خط العنق عند إغلاق السعر يضع جانبا أو حتى ينفي صلاحية هذا النموذج .
نموذج القمة الثنائية يتم تأكيده فقط في حال الاكتمال الكامل لموجتي تعافى علي ان يتبع انعكاساتهم كسر دون خط العنق ( سعر الإغلاق يكون خارج خط العنق ) . فشل السعر في الكسر دون خط العنق ينحي جانبا أو حتى ينفي صلاحية هذا النموذج.
نموذج العلم الفني هو احد النماذج البيانية التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد إشارتين هامتين : الاتجاه وهدف السعر . هذا النموذج يتكون من فترة مؤقتة من التوطيد ولكن في نطاق اتجاه قوي ومتماسك سواء في المسار الصاعد أو الهابط . التوطيد في حد ذاته غالبا ما يميل إلي الانحدار في عكس انحدار الاتجاه الأصلي , أو علي الأقل يكون جانبيا .
فجوة الخروج تعطي إشارة علي اتجاه السوق.
فجوة الشرود أو القياس تعطي إشارة علي اتجاه السوق . هذه الفجوة تؤكد علي قوة وسرعة الاتجاه.
فجوة الشرود أو القياس هي النوع الوحيد من فجوات السعر والتي تعطي إشارة علي الاتجاه السابق , يتم قياسه من فجوة الشرود في ذات اتجاه الترند الأصلي.
فجوة الاستنفاذ تعطي إشارة علي اتجاه السوق.
قرب بداية احد موجات الحركة الهامة , فان تحليل مؤشرات التذبذب قد لا يكون مفيدا بل وفي بعض الأحيان قد يعتبر مضللا . ولكن قرب نهاية إحدى تحركات السوق تصنع فان مؤشرات التذبذب تصبح بالغة الأهمية والقيمة .
حين تصل مؤشرات التذبذب إلي قيمة قصوى سواء اعلي أو أسفل نطاق حركتها , فان هذا قد يؤشر علي ان حركة السعر الحالية قد ذهبت بعيدا وبسرعة جدا وبالتالي فإنها قد تكون معرضة إلي تصحيح من نوع ما .
مؤشر التذبذب يكون مفيدا للغاية حين تصل قيمته إلي القراءة القصوى سواء اعلي أو أسفل حدوده التي يتحرك فيها . فحينها يمكن القول بان السوق بات في ذروة الشراء حين يصل المؤشر إلي أقصى قيمة له. في حين يصل الى ذروة البيع حين يصل المؤشر إلي ادني قيمة له . هذه الحالة تؤشر أو تحذر من ان السعر أو اتجاه السعر بات ممتدا للغاية وبالتالي معرضا للانعكاس.
الانحراف بين مؤشر التذبذب وحركة السعر يحدث حين يصبح مؤشر التذبذب قرب قيعانه القصوى وبالتالي يصدر تحذير بالغ الأهمية .
التذبذب – قد يأتي مع قطع خط الصفر وبالتالي يعطي إشارات تداول بالغة الأهمية حول اتجاه السعر.
بسبب الطريقة التي يتم بناءه عليها , فان خط الزخم غالبا ما يعتبر خطوة قبيل تحرك السعر . فهو يقود تقدم السعر أو تراجعه , ثم يشير إلي المستويات التي توحي ماذا كان الاتجاه الحالي للسعر لايزال مؤثرا . ثم لاحقا يبدأ في السير بالاتجاه المعاكس مع بدء الأسعار في الاستقرار.
مؤشر القوة النسبية يتم رسمه في نطاق عمودي بين صفر إلي 100 . التحركات اعلي القراءة 70 تعتبر أو تعكس ذروة الشراء فيما حالة ذروة البيع تكون في حال الحركة دون المستوى 30 , ولان هذا التحول يحدث في الأسواق الصاعدة والهابطة علي حدا سواء , لذا فان المستوى 80 يعتبر مستوى ذروة الشراء في السوق الصاعد فيما القراءة 20 تعكس حالة التشبع بالبيع في السوق الهابط .
الحركة الأولي من مؤشر القوة النسبية في مناطق ذروة البيع أو الشراء غالبا ما تعد مجرد تحذير . الإشارة التي يجب إعطاءها اهتمام كبير تكون هي الحركة الثانية بواسطة مؤشر التذبذب في منطقة الخطر . إذا فشلت الحركة الثانية في تأكيد قيام السعر بتكوين قيعان أو قمم جديدة , فانه من الممكن ان يتواجد انحراف محتمل . عند هذه النقطة , بعض التحركات الدفاعية يمكن ان تأخذها لحماية مراكز تداولك المفتوحة إذا تحرك مؤشر التذبذب في الاتجاه المعاكس بالكسر اعلي القمة السابقة أو دون القاع الحالي , حينها فان الانحراف أو الفشل يكون مؤكدا .
مؤشر الاستوكاستيك ببساطة يقيس , باستخدام نسبة مئوية بين الصفر و100, أين يغلق سعر العملة فيما يتعلق بنطاق السعر الإجمالي خلال وقت معين . فمشاهدة قراءة مرتفعة ( اعلي 80) سوف يضع سعر الإغلاق قرب قمة نطاق المؤشر فيما القراءة المنخفضة ( تحت 20) يضعه تحت قاع نطاق المؤشر.
احد الطرق لمزج الاستوكاستيك اليومي والأسبوعي هو استخدام الإشارات الأسبوعية لتحديد اتجاه السوق والإشارات اليومية للتوقيت ( يعتمد علي نوع المتداول) . أيضا فإنها تكون فكرة جيدة ان يتم مزج مؤشر الاستوكاستيك مع مؤشر القوة النسبية .
اغلب إشارات الشراء التي تعطيها مؤشرات التذبذب تعمل بشكل أفضل أثناء الترند الصاعد فيما إشارات البيع تكون أكثر ربحية أثناء الترند الهابط . المكان الذي تبدأ منه تحليلك للسوق غالبا ما يأتي مع تحديد الاتجاه العام للسوق . حينها فان مؤشرات التذبذب ستكون مفيدة للغاية في المساعدة علي تحديد توقيت الدخول .
يمكنك ان تعطي أهمية محدود لمؤشرات التذبذب خلال المراحل الأولي من احد نماذج الحركة , ولكن يجب عليك ان تعطي اهتماما كبيرا لإشاراتها حين تصل موجة الحركة إلي مرحلة النضج..
أفضل طريقة لمزج المؤشرات الفنية هو استخدام الإشارات الأسبوعية لتحديد اتجاه السوق والإشارات اليومية لصقل نقاط الدخول والخروج . الإشارة اليومية يتم إتباعها فقط حين تتفق مع الإشارة الأسبوعية ( يومي – أسبوعي , أربع ساعات – يومي , أربع ساعات – ساعة واحدة ) .
فشل الأسعار في الاستجابة إلي الأنباء الصعودية حين تكون في مناطق ذروة الشراء تعد تحذير واضح بان انعكاس قريبا قد يحدث فيما فشل الأسعار أثناء وجودها في مناطق ذروة البيع في الاستجابة إلي الأنباء الهبوطية قد يمكن أخذه كتحذير بان كافة الأنباء السيئة قد تم تسعيرها بالفعل في مستويات السعر المنخفضة حاليا ,ومن فان أي أنباء ايجابية سوف تدفع الأسعار إلي اعلي .
- نظرية موجات اليوت - دورة السوق الصعودي الكاملة تتكون من ثمانية موجات , خمسة منها صاعدة يتبعها ثلاثة هابطة .
-نظرية موجات اليوت - الترند ينقسم إلي خمسة موجات في ذات اتجاه الترند الأطول مدى .
-نظرية موجات اليوت - التصحيحات دائما تحدث في ثلاثة موجات .
-نظرية موجات اليوت - موجات الحركة قد يتم توسيعها إلي موجات أكثر اتساعا كما قد تنقسم إلي موجات اقصر مدى.
-نظرية موجات اليوت - في بعض الأوقات فان احد الموجات الاندفاعية يتم تمديدها . الموجتين الاخريين يجب ان تكونا متساويتين في الحجم والتوقيت.
-نظرية موجات اليوت - متسلسلة فايبو ناتشي هي الأساس الرياضي لنظرية موجات اليوت .
-نظرية موجات اليوت - عدد الموجات يتبع متسلسلة فايبو ناتشي .
-نظرية موجات اليوت - نسب وتصحيحات فايبو ناتشي تستخدم في تحديد أهداف السعر . نسب التصحيح الأكثر استخداما هي 62% و 50%و 38% .
- نظرية موجات اليوت - السوق الهابط يجب الا ينزل دون قاع الموجة الرابعة السابقة.
-نظرية موجات اليوت - الموجة الرابعة يجب الا تتداخل مع الموجة الأولي .
نقاط الدعم والمقاومة هي أهم أداوت الرسم البياني الفاعلة التي يمكن استخدامها في تحديد نقاط الدخول والخروج . وبالنسبة لأغراض وضع اوامر وقف الخسارة فان مستويات الدعم والمقاومة تعد الأكثر أهمية.
احد أكثر السلع تأثرا بحركة الدولار الأمريكي هو سوق الذهب. فأسعار كلا من الذهب والعملة الأمريكية عادة ما يتحركان في اتجاهين متعاكسين.
الياباني يكون أكثر حساسية للتغيرات في سعر أو نموذج حركة أسواق السلع الأولية .
البلدان المنتجة للسلع مثل ( كندا واستراليا و نيوزلندا ) هي أكثر اعتمادا علي اليابان منها علي الجانب الأخر من العالم .
الين الياباني يكون حساسا لأداء مؤشر Nikkei, والذي يضم سوق الأسهم اليابانية والسوق العقارية.
الغالبية العظمي من تعاملات الباوند البريطاني تحدث في لندن فيما تتناقص أحجام التداولات بشكل كبير خلال الفترة الأمريكية وتتباطأ بشكل أكثر حدة خلال التداولات الأسيوية . ومن ثم فخلال عمل سوق نيويورك , فان كثير من البنوك تتوقف عن تسعير الباوند عند الظهيرة .
الفرنك السويسري لديه علاقة اقتصادية وثيقة مع الاقتصاد الألماني ومن ثم منطقة اليورو.
الأسواق الكبرى تتمثل في لندن والتي تحوز ما نسبته 32% من حجم السوق , نيويورك بـ 18% وطوكيو بـ 8% . سنغافورة تتبعها بـ7% , ألمانيا بـ5% وأيضا سويسرا , فرنسا وهونج كونج يمثلان 4% من حجم السوق لكلا منهما .
لا تستخدم السوق فقط لتغذي حاجتك إلي الإثارة .
لا تكن جشعا للغاية أو حريصا بشكل مبالغ فيه .
