نظرة عامة : الخطوات اللازمة لانشاء استراتجية مربحة

[borisforex]

يوجد في العالم عدد كبير من أنظمة التداول المختلفة ، لكن معظم المتداولين يميلون إلى إنشاء أنظمة خاصة بهم دون قيود أو شروط ، فإذا صنعت شيئًا بيديك فستعرف كل التفاصيل الخاصة به و تفهم كيف يعمل وتتاح لك الفرصة لتصحيحه مع إدراك كامل لما تغيره بالضبط و لماذا. ولعل هذه الأسباب هي ما يجعل الناس يرغبون اكثر في إنشاء نظام تداول خاص بهم و شأنه أن يساعدهم على فهم طريقة التداول الصحيحة في السوق.

فما هي الطريقة لإنشاء نظام او خطة تداول ؟ وما هي الجوانب التي ينبغي مراعاتها ؟ يمكن أن تختلف الخوارزمية و التركيبة و لكن يجب ان تتوفر على هده الخصائص :

1. الرغبة : لإنشاء شيء يستحق العناء ، عليك أن ترغب في القيام بذلك.

2. النمط النفسي : ليس سرا أن علم النفس في التجارة يلعب دورا هاما و لاتباع النظام و الالتزام به ، من الأفضل أن تحدد على الفور النمط النفسي الخاص بك لتتعرف على طريقة عملك على النظام.
الأنماط النفسية للمتداول:
• ذكي و ملتزم : يقوم الشخص بتحليل الموقف بطريقة منطقية ويتخذ القرار الأبسط والأكثر ربحًا و هو نمط قادر على التحليل الذاتي.
• حدسي و مقامر : يمكن للتاجر اتخاذ القرارات الصحيحة في ظروف عدم اليقين وغالبًا لا يستطيع إثباتها منطقياً لانه يعتمد على الحدس و الحظ.

3. فكرة نظام التداول : من أجل إنشاء و ابتكار شيء ما فعليك أن تتخيل خصائصه و مميزاته مثل :
• التوقيت (الوقت ومتى يمكن للمتداول التداول)
• اختيار الأطر الزمنية (التي سيتم تحليل الأطر الزمنية)
• اختيار طرق وأدوات التحليل (ما سيستخدمه المتداول في اتخاذ القرارات: البيانات الأساسية ، المؤشرات ، الرسوم البيانية ، إلخ).

4. الحساب : إذا كنت تأخذ الأمر على محمل الجد ، فأنت بحاجة إلى تحديد نسبة المخاطرة مقابل الربح و تحديد الإجراءات الازمة في المعاملات غير المربحة (إيقاف الخسارة ، التوسط لأسفل ، الإغلاق ، إلخ) ثم قرر كيف سيتم إغلاق الصفقات المربحة (بمقدار الربح ، بقيمة السعر ، بناءً على نسبة وقف الخسارة / الربح ، إلخ).

5. اختبار التداول : عندما يتم تحديد كل ما سبق فيمكنك المتابعة في اختبار الاستراتجية, و بالنسبة للاختبارات فمن المستحسن اختيار حساب تجريبي أو إيداع صغير في حساب السنت بحيث لن تؤدي خسارته إلى حدوث مشكلات مالية.

6. تحليل النتائج : أثناء وبعد اختبار الاستراتجية فمن الضروري إجراء تحليل للمعاملات والنظام ككل, فقد يكون التحليل مختلفًا ويمكن ان نضيف له بعض المؤشرات. إذا كانت النتائج ترضيك فيمكنك الانتقال مباشرة إلى التداول و من الضروري تحديد نقاط الضعف في النظام ومراجعتها.

إنشاء نظام تداول ليس بالأمر السهل ، ولكن يمكن أن يؤتي ثماره بالكامل من خلال النهج الصحيح والاجتهاد والعمل الدقيق.
فحظا سعيدا لكل من يريد انشاء نظام تداول مربح!

[فوريكسي]

انشاء استراتيجية خاصة او مجربة خطوة أساسية قبل البدأ بالتداول بسوق الفوركس:
المتداول الجديد بسوق الفوركس عليه اولا وقبل ان يبدا بالتداول على الحساب الحقيقي انن يقوم بتجريب استراتيجية تداول مناسبة له او بانشاء استراتيجية خاصة به اذا قدر على ذلك، وهذا قبل ان يدخل السوق والتداول الحقيقي.

اختيار المدرسة الفنية في التحليل:
فاول خطوة يقوم بها المتداول البحث في مختلف طرق التحيليل الفني ودراسة المداس الفنية في التحليل الاشهر واهمه التحليل الفني الكلاسيكي وتحليل الفني النماذج و التحليل الموجي وغيرها من فنون التحليل ، وان يدرسها دراسة عامة يتعرف من خلالها على كل مدرسة وخصاؤصها بصفة عامة ليكتشف الى اي منها يميل وما هي المدرسة التي يمكن ان يتعامل بعها باكثر راحة وسهولة.

دراسة ادوات التحليل:
يقوم المتداول بعد اختيار المدرة الفنية في التحليل بدراسة الادوات والمناهج التي تخص هذه المدرسة في التحليل الفني دراسة مستفيضة ودقيقة من اجل احتراف استخدام هذه الادوات بالطرق الصحيحة. ويبدا بتجريب هذه الادوات على الحساب التجريبي ومعرفة كيف يمكن ان تستعمل هذه الادوات على السوق والتداول الحي بسوق الفوركس.
حينهاا يصبح المتداول قادرا على استنباط طريقة تداتول خاصة به بعدما يتعلم ويحترف ويفهم بشكل جيد مدرسة التحليل التي ارتاح لها وادواتها التي تعمل بها.

[amedz]

اخي الكريم لقد تحدثنا من قبل اكثر من مره عن طريقه بناء استراتيجيه للتداول لان اهم ما يميز المتداول الناجح وجود استراتيجيه يتداول بها ولعل اهم النقاط التي يجب عليك ان تقوم بمراعاتها اثناء صناعه استراتيجيه خاصة بك هي ان تتناسب هذه الاستراتيجيه مع شخصيتك وهل انت متداول تعتمد على الصفقات السريعه الاسكالبينج ام انك متداول تعتمد على الصفقات الطويله حيث ان لكل متداول طريقه يفضلها في التداول ايضا يجب ان تراعي هذه الاستراتيجيه نقاط الدخول ونقاط الخروج وان تراعي هذه الاستراتيجيه وضع امر وقف الخساره واين سوف يتم وضع الهدف من الصفقه ايضا يجب ان يتم مراعاة نسبه المخاطر اثناء عمل هذه الاستراتيجيه وان تراعي الاستراتيجيه اي الفريمات التي سوف تتداول عليها كل هذه النقاط يجب عليك مراعاتها اثناء صناعه استراتيجيه تتداول بها والنقطه المهمه الاخرى و هي ان تقوم بتجربه هذه الاستراتيجيه على حساب تجريبي مده لا تقل عن ثلاثه اشهر حتى تمر هذه الاستراتيجيه بجميع مراحل السوق وتستطيع الحكم عليها اذا كانت ناجحه او فاشله

[mah2020]

اخي الفاضل كل واحد مش بيقدر يستخدم استرايجية علي كيفو لان كل متداول عندو طريقة تفكير
في التحليل وكل واحد يجرب الاستارتيجية اللي بيرتاح فيها مش الي بيكسب بسرع كل ما زاد سرعة الربح
في المقابل زاد سرعة الخسارة لذلك الحكمة في التداول لازم يكون شرط اساسي ولكن الإستراتيجية هنا ناقصة يجب إضافة إداة أخرى تقيس
قوة الإتجاه لأن هذه الإستراتيجية تعمل فقط عند الحركة الإتجاهية القوية و المتوسطة و تكون سيئة
في الإتجاه العرضي و الحركة الإتجاهية الضعيفة لذا أقترح استخدام الإيه دي إكس أو مطابقة الإتجاه على
الفريمات الأكبر و النظر هل يعطي آر إس آي الموجود دايفرجنس على الفريمات الكبيرة أم لا أما بالنسبة لمحترفي
التحليل الكلاسيكي فيستطيعون معرفة الإتجاه يضعف أم لا من خلال قياس البعد بين القمم و القيعان هل يزيد أم ينقص بالتوفيق لك. تقبل مروري

[theprof]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد تحيه طيبه وبعد اخي الكريم بالنسبه لموضوعك عن كيفيه بناء الاستراتيجية اولا وقبل كل شي مشكور جدا جدا عن المعلومات القيمه الاي حطيتها في بناء الاستراتيجية.ولكن من وجهه نظرى انه بناء الاستراتيجية بيعتمد في الأساس علي الشخص نفسه وكميه الافكار اللي ممكن يضيفها للاستراتيجيه الخاصه بيه.وكمان المدرسه اللي الشخص هيبناها في العمل هل هتكون الاستراتيجيه دي قائمه علي التحليل الاساسي او التحليل الفني وهل هيكون فيه موشرات موجوده للفلتره مثل موفينج افريدج او خلافه من الموشرات.في النهايه لازم تجريب الاستراتيجية فتره كافيه عشان تتاكد من نسب نجاحها.وفي الاخير تقبل تحياتي واتمني اني اكون وفقت وافدتك

[Ayman Abdellatif]

اخى الفاضل اسعد الله اوقاتك بكل خير اولا مشكور على هذا الموضوع عن كيفية انشاء استراتيجية
و لكن اود ان الفت نظرك الى ان الاستراتيجية شئ و طريقة وضع خطة لادارة راس المال شئ اخر
ان الاستراتيجية هى الوسيلة التى يتم بها تنفيذ فرصة التداول التى ابرزها لنا التحليل الفنى و من الصعب هو
ايجاد الفرصة من بين اداوات الاستثمار المختلفة و التى تكون نسبة نجاحها مضمون بشكل كبير
و من السهل هو ايجاد الاستراتيجية التى تحقق بها نجاح هذه الفرصة لذا اى استراتيجية جاهزة
سوف توفى بالغرض و لكن الامر يتوقف على من ينفذها بشكل صحيح فقد وضع الاستراتيجية
بشروط يجب الالتزام بها عند التنفيذ اما بالنسبة لوضع خطة لادارة راس المال فهى تندرك تحت
ادارة راس المال و ادارة المخاطر و ليس ادارة الصفقة نفسها فالمتداول يدخل الفرصة و يكون مسبقا
محدد القدر الذى سوف يخصصة من راس مالة لكى يخاطر به فى هذه الصفقة و يضع اهدافة بناء على
هذا الامر ، عموما اكرر تحياتى لك اخى الكريم على ما بذلته من مجهود لتوصيل معلومة عسى ان يستفاد
منها باقى الاعضاء مع تمنياتى لك بالتوفيق

[a_hessen]

السلام عليكم ورحمه الله
اهلا بك اخي
من اساسيات التداول وهو ان تمتلك طريقه تحليل متكامله وذلك قد يكون مع مرور الوقت حيث ان اي مبتدء يركز علي بعض النقاط التي يتم معرفتها بطريقه جيده مثال متداولون يتاجرون علي استراتيجيه الترند المكسور مثلا فانه المتداول هنا اهتم ببعض النقاط من طريقه التحليل وذلك لعدم معرفته بالتحليل الفني كاملا ولكن مع الوقت اصبح لديه الخبره في ان يعرف استراتيجيه اخري مثل التداول بالنماذج السعريه ولذلك فان اسرع الطرق هي ان تعرف كيف تربح وذلك بواسطه نقاط بسيطه تراها تتحقق امامك فتتداول عليها ولذلك فان الاستراتيجيه تبحث عنها وتقوم بتجربتها علي حساب تجريبي لفترات زمنيه للتاكد من نتيجتها فان كانت النتيجه مرضيه فانه سيتم استخدامها في الحساب الحقيقي احيانا نجد من يكون لديه ملكه التعديل والابتكار لتحسين النتائج التي يحصل عليها ونجد من يفعل ذلك لتكوين استراتيجيه افضل من ما التي كانت معه
تحياتي لك وللجميع

[tazi larbi]

​السلام عليكم نعم اخي الكريم الاسترتجية الجيدة تنمو عن تعلم جيد ومعرفة جيدة لكي تنجح في التداول والابداع مطلوب من وقت لاخر لكي يصبح العمل ممتع وليس متجمد عند نقطة واحدة فقط هي الالتزام فقط ببيع وشراء ولكن هناك طرق يمكن اكتشافها من يوم لاخر.
واحكي لك عن تجربتي في الاونة الاخرة قرات موضوع هنا في المنتدى للاخ الذي افتقده كثيرا كثيرا ايمن شوشة يتحدث عن الفيبوناتشي الساحر وهو موضوع مثبت في المنتدى اكتشفت انه ممكن التداول على الفيبوناتشي بطريقة ممتازة وهي على فريم 15 دقيقة بحيث يمكنك البيع والشراء عدة مرات على شمعة 4 ساعات وتربح لان الشموع تكون واضحة جدا وهذا اراه نوع من الابداع والتطور فانا كنت اتداول فقط بطريقتي التقلدية حسب النسب ومع ان الموضوع مثبت منذ سنوات الا انني اكتشفته فقط مؤخرا ارى ان هذا نوع من الابداع طورت به استراتجيتي في العمل دون الخروج عليها او التغيير فياساسياتها اتمنى لكم النجاح والله الموفق

[Midoo55]

بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي وبعد بالنسبه لموضوعك وهو بناء الاستراتيجيه السليمه التي من خلالها يمكن ان تحقق الارباح الكثيره
طبعا بناء الاستراتيجيه يختلف من متداول الي اخر حيث هناك العديد من المتداولين يعتمدون علي بناء الاستراتيجيه التي تعتمد بشكل اساسي علي المؤشرات وهناك من يعتمد في بناء الاستراتيجيه علي اتواع التحليبل المختلف فهناك من يعتمد علي التحليل الفني وهناك من يعتمد ع التحليل الاساسي وانا اعتقد ان بناء الاستراتيجيه السليمه يعتمد بشكل اساسي علي مجموعه من العناصر اولها
ان تكون هذه الاستراتيجيه متناسبه مع السوق ومع مجريات السوق وان تكون هذه الاستراتيجبه مبنيه بشكل اساسي علي الاهداف التي يمكن من خلالها تحقيق النجاح لأن اي عمل بدوتن تحديد اهدافه لابد ان يكون هذا العمل فاشل من وجهة نظري.
ايضا الاستراتيجيه يجب ان تكون مبنيه علي جميع انواع التحليلات ولا تعتمد بشكل اساسي علي نوع واحد فقط بل يجب ان يكون فيها دمج لجميع العناصر المختلفه للتحليل وكذلك المؤشرات
ولكن قبل ان يتم اعتماد الاستراتيجيه هناك امر هام جدا يجب مراعاته الا وهو ان يتم تجريب هذه الاستراتيجيه قبل البدء الحقيقي ف استخدمها من خلال الحساب لتجريبي ووضعها تحت الملاحظه

[himaya]

السلام عليكم أخي الفاضل

بالفعل يوجد في العالم عدد كبير من أنظمة التداول المختلفة ، لكن معظم المتداولين وكما تكرمت يميلون إلى إنشاء أنظمة خاصة بهم فصناعة شيئًا بيديك يمكننا من معرفت كل التفاصيل الخاصة به و تفهم كيف يعمل وتتاح لك الفرصة لتصحيحه مع إدراك كامل لما تغيره بالضبط و لماذا. ولعل هذه الأسباب هي ما يجعل الناس يرغبون اكثر في إنشاء نظام تداول خاص بهم وهو ما يساعدهم على فهم طريقة التداول الصحيحة في السوق.

والدليل على صحة كلامك هو انه تجد العديد من المتداولين ينتهجون نفس طريقة العمل فتجد منهم من هو ناجح وتجد منهم من هو فاشل والفرق أكيد أن الناجح اضتف عناصر خاص به واستطاع جعل تلك الاستراتجية ناجحة والآخر عمل عكس دلك.

موفق أخي العزيز