السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مسئوليتك الأولى كمتداول للفوركس هي حراسة حساب تداولك من التلاشي سريعاً جراء التلفيات، وأسمى كيفية لتلبية وإنجاز تلك الوظيفة هو استعمال وجّه تعطيل الفقدان لتقليص انكشافك على أخطار التبادل. برغم هذا، فإن دراية وجوب وحط قضى وقف الضياع مع كل إتفاقية تجارية ليس كافياً لجعلك متعامل ناجح. الموضوع أكثر تعقيداً من هذا لأنك بحاجة إلى تحديد المسافة السليمة التي ستضع لديها وقف الضياع بحيث تكفل إبقاء صفقتك مفتوحة لأطول مرحلة ممكنة حتى يحدد القيمة اتجاهه الآتي.

النبأ السيئ في ذلك الصدد هو أنه لا تبقى إجابة متواضعة أو قاطعة عن الموقع المثالي لأمر وقف الضياع لدى تبادل الفوركس، إذ أن ذلك المرسوم يستند على مجموعة من الأسباب التي سنستعرضها بشكل مفصل في السطور المقبلة على أمل أن تعينك في تحديد المقر السليم لإنهاء الضياع.

النُّظُم اللازمة لوضع قضى إنهاء الضياع
هنالك عدد محدود من المبادئ التي يقتضي إتباعها لدى تحديد المقر الموائم لمستويات إنهاء الضياع. برغم ذاك، يلزم ملاحظة أن المبدأ الذي قد يصلح مع العمليات التجارية طويلة الأجل مثل تَخطيطات السوينغ قد لا يتشابه عن الأسلوب والكيفية المثلى لوضع إنهاء الضياع في العمليات التجارية اليومية. وعلى أية حال هنالك عدد محدود من النُّظُم التي جرى اختبارها لمقدار طويلة وتأكدت فعاليتها ما دام طُبِقَت على النحو السليم.

1. وحط وجّه وقف الفقدان لدى النقطة التي يقصد وصول الثمن إليها إبطال وجهة نظر صفقتك
ذلك هو المبدأ اللازم الذي ينبغي عليك وضعه في الاعتبار لدى اتخاذ قرارك فيما يتعلق المكان السليم لأمر الإيقاف. ولتبسيط الفكرة، إذا افترضنا أن لديك إتفاقية تجارية شراء مفتوحة، فإن أسمى موقع لوضع إنهاء الفقدان هي النقطة التي إذا بلغ إليها القيمة تفقد معها الاتفاقية التجارية الشرائية المنطق او الفكرة التي بُنيت أعلاها. بعبارة أخرى، إذا بلغ القيمة إلى درجة ومعيار كلف الإيقاف فمن النظري أن تفقد إتفاقية تجارية الشراء مغزاها وتصبح لديها إتفاقيات تجارية البيع هي الخيار الأجدى بالتفكير فيه.

ينطبق نفس الشأن على إتفاقيات تجارية البيع، إذ من التلقائي أن تحط كلف تعطيل الفقدان لدى النقطة التي يشير إلى وصول القيمة إليها تبدل الوجهة الهبوطي، وهكذا يصبح من الأجدى التفكير في عمليات تجارية الشراء.

ذلك هو المبدأ الأكبر والأبرز في تحديد مقار وحط قضى تعطيل الفقدان، ولذا يقتضي عليك التفكير فيه أولاً قبل الانتقال إلى البصر في المبادئ والعوامل الأخرى.

2. كمية الخطور إلى المردود
ذلك هو المبدأ الـ2 الابرز الذي ينبغي وضعه في الحسبان لدى اختيار موقع تعطيل الفقدان. يحبذ الكثير من المتداولين الدخول في عمليات تجارية ذات قدر للمخاطرة بدل الإيراد ليس أقل من 1:2، والذي يقصد أنه في بنظير كل دولار (نقطة) تخاطر به، من التلقائي أن تنال إحتمالية فاز دولارين (2 نقطة) إذا كانت الاتفاقية التجارية ناجحة. النسبة 1:2 ليست هي المقياس الوحيد لتحديد كمية عدم الأمان إلى الإيراد، إذ تَستطيع اقتناص الاتفاقيات التجارية التي تتيح نسبة تبلغ إلى 1:5 أو حتى أقل من ذاك، على حسب فائدة نقطة الدخول والمقاصد المحتملة.

سيتعين عليك لدى تنفيذ ذلك المبدأ وحط قضى وقف الفقدان في مقر يتيح للسعر بالوصول إلى هدفك الجائز على حسب ما تقتضيه إمكانية التبادل.

كمثال على هذا، إذا كنت تتناقل وفقاً إلى اختراق سعري يقدم إحتمالية كسب تبلغ إلى مائة نقطة، والتي تعكس المسافة بين نقطة الكسر وخط المؤازرة اللاحق، لديها تَستطيع عدم الأمان بـ خمسين نقطة في الاتفاقية التجارية في بنظير السعي للاستحواذ على الـ مائة نقطة، وهو الذي يقصد أن العملية التجارية تقدم كمية جيد للمخاطرة/النتاج، أي 1:2

يسري نفس المنطق على الاتفاقيات التجارية التي تستهدف الحصول منها على عدد أصغر من نقط الدخل، إذ سيؤثر هذا على موقع تعطيل الفقدان بحيث تتلاءم مع قدر عدم الأمان/المردود الذي تحبذه.

إنذار لازم
أمسى من الذائع أن يركز الكثير من المتداولين على اعتبارات نسب الخطر إلى الإيراد لدرجة أنهم يتجاهلون كلياً المبدأ الأضخم، والذي يحكم في وضع وجّه تعطيل الضياع لدى النقطة التي يشير إلى وصول التكلفة إليها إبطال منظور العملية التجارية من الأساس.

نشد باستمرارً تجنب وحط كلف تعطيل الفقدان على مسافة قصيرة من نقطة الدخول فقط لأجل ازدياد نسبة الخطور/النتاج على حساب إعطاء الاتفاقية التجارية منطقة كافية للسير في الوجهة المواتي.

ولذا من الأساسي انتباه النسبة المئوية التي تعتزم الخطور بها من مخزون حساب التبادل في مختلف إتفاقية تجارية، والتي تشييدً أعلاها سيتعين قلص أو ازدياد عدد العقود التي تتداولها بغية تستمر باستمرارً في حواجز الخطر المعقولة.

الأشكال الأربعة لأوامر إنهاء الضياع
هنالك أربعة أشكال لأوامر وقف الضياع يمكن سردها كالتالي:

إنهاء النسبة المئوية
وقف التذبذب
تعطيل الرسم البياني
الإيقاف الزمني
تعطيل النسبة المئوية
يقدم نصيحة المختصون بألا يتعدى الحد الأقصى للمخاطرة 2% في جميع إتفاقية تجارية لحماية وحفظ رأسمالك لأطول مرحلة ممكنة. يشير إلى هذا أن الذ يتم تداوله لن يتعدى عتبة الـ 2% لدى وحط وجّه تعطيل الضياع بغض البصر عن الأحوال السائدة في مكان البيع والشراء، وهي في العموم رأي صائبة للدفاع عن حساب تداولك.

برغم هذا، فإن استعمال تلك الكيفية في توظيف وقف الفقدان تتكبد من نقص وخلل خطير، وهو أنها لا تأخذ في الاعتبار أحوال مكان البيع والشراء وإمكانية التبادل التي تنشد استغلالها. تذكر طول الوقتً القاعدة الضرورية التي أشرنا إليها آنفاً ومفادها أنه يقتضي وحط وجّه وقف الفقدان لدى النقطة التي يشير إلى وصول الثمن إليها إبطال الفكرة أو المنطق الذي يقف وراء العملية التجارية.

مثال على ذلك، إذا افترضنا أن الذ يتم تداوله توم عنده حساب مع واحد من الوسطاء رصيده مائتين$، ويرغب في فتح عملية تجارية على قرين eur/usd. دعنا نفترض كذلكً أن توم يريد في فتح عملية تجارية شرائية، وباعتباره متعامل سيونغ، فإنه لن يقتنص إلا الاتفاقيات التجارية التي تنطوي على قدر للمخاطرة في بنظير النتاج بحد أقل مقبول 1:2.

إذا كانت العملية التجارية تنطوي على احتمال تحري فاز صافي بـ مائة نقطة، غير أن سيتعين على توم الخطر بـ خمسين نقطة استناداً لخطة التبادل التي يطبقها، مع الأخذ في الإعتبار أنه لا تبقى عنده إشكالية في ذلك المسألة لأنه يشاهد أن إبطال وجهة نظر الاتفاقية التجارية سيطلب إنتقل القيمة حياله بـ 46 نقطة في وجود وجود خط مساندة ذو بأس على مسافة 45 نقطة.

الاقتصار على عدم الأمان بـ 2% من مخزون الحساب في تلك العملية التجارية يقصد ألا تجتاز سعر الضياع المحتملة في حدها الأقصى 4$، إلا أن حتى لو تبادل بعقود ضئيلة لا تتخطى 0.01 لوت فسيظل بحاجة للمخاطرة بـ 5$ (2.5%) حتى يحط قضى تعطيل الفقدان على مسافة خمسين نقطة من نقطة الدخول.

في تلك الموقف، سيتواصل من الأجدى لتوم الخطور بـ 5$ في بدل إعطاء صفقته إمكانية التحرك في الوجهة المتوقع، وهذا عوضاً عن الاقتصار على الخطر بـ أربعين نقطة (4$) ومجابهة احتمالات أضخم لإقفال العملية التجارية في موعد باكر إذا قام بالذهاب مكان البيع والشراء لمقدار مؤقتة في اتجاه غير مواتي واقترب من امتحان درجة ومعيار العون المشار إليه.

وقف التذبذب
تحديد مقر تعطيل الضياع وفقاً إلى التذبذب هو ايضاًًً كيفية حكيمة نتيجةًً لأنها تعول على تحركات قرين الأوراق النقدية في المنصرم، والتي تعد بدورها مؤشراً جيداً على وجهته المستقبلية.

هنالك متعددة أساليب تَستطيع على يدها تعقب معدلات التذبذب لتحديد الموقع الأجود لأمر إنهاء الفقدان لدى مسافة آمنة. تستخدم الغالبية العظمى من المتداولين دلائل البولينجر باند و وسطي الدومين الحقيقي (atr).

استعمال البولينجر باند
يمتاز استعمال البولينجر باند في تحديد مكان قضى وقف الضياع بالبساطة والفاعلية في آن فرد، لاسيماً إذا كانت صفقاتك تنطوي على تبادل مجال سعري إستمرت حركة القرين فيه محدودة بين حواجز البولينجر باند. يشير إلى ذاك أنك ستفتح إتفاقيات تجارية بيع حينما يلامس التكلفة الحد العلوي لنطاق البولينجر باند، وفتح إتفاقيات تجارية شراء وقتما يلامس القيمة الأطراف الحدودية السفلى.

أنت بيسر في ذاك الكود البرمجي ستضع كلف وقف الفقدان على مسافة قصيرة من نقطة الدخول، وسواء كانت إتفاقية تجارية شراء أم بيع. تتيح تلك الكيفية ايضاًًً في وضع وجّه وقف الفقدان وفقاً إلى أحوال إمكانية التبادل عوضاً عن الاعتماد على نسبة مئوية وطيدة.

استعمال مؤشر atr
يعد استعمال مؤشر معتدل المجال الحقيقي (atr) إحدى الأساليب الأخرى المنتشرة لتحديد المسافة الموقف لوضع وجّه إنهاء الفقدان. يقيس مؤشر atr معتدل منطقة المدى السعري الذي يتحرك فيه قرين الأوراق النقدية طوال مدة زمنية محددة، ولذا سوف تكون رأي صائبة الاعتماد على ذات المنطق في تحديد مواقع تعطيل الفقدان.

يمكن لك استعمال مؤشر atr على أي رسم بياني حتّى يتباين النظام الزمني بين 5 دقائق كحد أسفل وصولاً إلى المخططات اليومية والأسبوعية فيما يتعلق لمستخدمي تَخطيطات السوينغ والمركز طويلة الأجل. النقطة الهامة التي ينبغي مراعاتها لدى استعمال مؤشر atr في حساب مسافة إنهاء الضياع هو تحديد وسطي تكلفة المؤشر أثناء الفترة الزمنية التي تحددها، ثم وحط تعطيل الفقدان على حسب قراءة atr.

مثال على ذلك، لو كان واحد من متداولي السوينغ يدبر لفتح إتفاقية تجارية على قرين gbp/usd على إطار اليومي فإنه سيفكر بوضع مؤشر atr على الرسم البياني ويلمح قراءات المؤشر لدى نقطة الدخول في الاتفاقية التجارية ثم يستعملها ايضاًًً في تحديد موقع وقف الفقدان.

أما لو أنه يفكر في نفس العملية التجارية واحد من متداولي الوجهة أو الترتيب، فإنه قد يفاضل مضاعفة تكلفة atr بضربها في 3 واستخدام النتائج في تحديد مسافة وجّه تعطيل الضياع. وفي مختلف الظروف يلزم عليك انتباه درجة تذبذب قرين الأوراق النقدية لدى وحط وجّه تعطيل الضياع حتى تصون فوز استعمال تلك الكيفية