فيبوناتشي: مؤشر رئيسي

[Basheer]

تحاول المؤشرات، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات الاستوشاستك، الدخول إلى السوق. قد لا تنجح بالضرورة في جميع ظروف السوق وليس لديها أي خصائص جوهرية يجب على السوق الالتزام بها.

ومع ذلك، هذا ليس صحيحا بالنسبة لمتتالية لفيبوناتشي. ما أعتقد أنه يجعل فيبوناتشي استثنائياً هو أن نسبه هي بطبيعتها جزء من النظم الطبيعية، بما في ذلك الأسواق. لا تتمتع نسب Fibonacci بالتحيزات لظروف السوق أو الدورات الاقتصادية. ولا تحاول احتواء نمط أو سوق معين، بل هي ببساطة جزء طبيعي من تحركات السوق.

وهذا يجعل متتالية FIbonacci قوية ومتعددة الاستخدامات وخالدة.

أحد استخدامات متتالية فيبوناتشي المفضلة لدي هو ارتداد من مستوى 88.6%. يُشتق هذا المستوى من خلال أخذ نسبة 61.8% الذهبية، والحصول على جذرها التربيعي، وإعادة العملية مرة أخرى.

يتكون الإرتداد من حركة أولية، وارتداد لتلك الحركة الأولى، ثم حركة لاحقة من الإرتداد، مثل:

تحركات فيبوناتشي

الآن عندما أقول، "هذا هو تصحيح فيبوناتشي 88.6%"، فكل ما يعنيه هذا هو أن الإرتداد هو بنسبة 88.6% من حجم الحركة الأولية. لذلك، إذا كانت الحركة الأولية أعلى بمقدار 100 نقطة، فإن مستوى الإرتداد سيكون 88.6 نقطة. لا يهم إذا كانت الحركة الأولية صعوداً أو هبوطاً.

فيما يلي بعض الأمثلة على تصحيح فيبوناتشي 88.6%.

أولاً، الرسم البياني لمدة 5 دقائق لزوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي، حيث ارتفعت الحركة الأولية متبوعة بتراجع هابط:

الرسم البياني لفيبوناتشي GBP/USD

الآن على الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري، حيث انخفضت الحركة الأولية متبوعة بتراجع تصاعدي:

الرسم البياني لفيبوناتشي USD/CHF

هذا مثال رائع على دقة مستويات فيبوناتشي. بعد التحرك المبدئي للأسفل، استعاد السعر ارتفاعه بمقدار 1821 نقطة خلال 27 أسبوعاً ووصل إلى مستوى فيبوناتشي خلال 2 نقطة! يمكن أن تسمح هذه الأنواع من الإعدادات للمتداولين بإجراء تداولات فردية تحقق أكثر من 1000 نقطة مع الاستمرار في التحكم بالمخاطر.


وفقط لعرض التنوع في الأسواق، هذا هو الرسم البياني اليومي لسهم أبل على مؤشر ناسداك، (رمز AAPL):

تحركات فيبوناتشي لمؤشر ناسداك

هنا انخفض سعر السهم أكثر من 27 دولاراً في أربعة أيام، ثم ارتد إلى بعد بضعة سنتات من مستوى 88.6، قبل أن ينتقل مرة أخرى للأسفل.

عندما أقوم بالتداول بارتداد فيبوناتشي، أحب أن يصل السعر إلى المستوى ومن ثم يبتعد بمقدار شريط أو شريطين من الإطار الزمني الذي أستخدمه، أي ألا أحوم حول المستوى لعدة أشرطة. في الأمثلة الثلاثة أعلاه، وصل شريط الأسعار إلى مستوى 88.6 مرة واحدة فقط. ثانياً، أود احترام المستوى بشكل كامل: يجب ألا يخترق السعر المستوى بشكل كبير، بدلا من ذلك، يجب أن يصل إلى المستوى بدقة.

أتداول دائماً مع نقاط توقف، وهدف الربح الخاص بي هو المكان الذي بدأ فيه الإرتداد، أي نهاية الحركة الأولية لأعلى أو لأسفل. غالباً ما يتجاوز السعر هذا الهدف، لكنني سعيد بجني الأرباح في هذه المرحلة. سأقوم فقط بتداول هذا الإعداد مع نسبة مخاطرة/عوائد جيدة، عادة ما تكون 1: 2 أو أكبر. إذا لم أتمكن من العثور على مكان لأضع نقطة توقف الخسائر على بعد مسافة معقولة مقارنةً بهدفي، فسوف أقوم بتخطي التداول.

إذن ما الذي يمكن أن نتعلمه عن Fibonacci؟
مبادئ سلسلة فيبوناتشي صالحة لكل زمان. لن تجد نفسك بحاجة إلى تعديل أو التخلي عن أفكار ليوناردو فيبوناتشي عندما تتغير الأسواق.
يمكن استخدام مبادئ متتالية فيبوناتشي من أصغر الأطر الزمنية إلى أكبرها.
ليس لدى متتابعة فيبوناتشي تحيزات لأسواق معينة: يمكنك استخدامها مع أي شيء يحتوي على رسم بياني، سواءاً الأسهم أو زوج العملات أو المعادن أو حتى المشتق المعقد.