كيف يمكن تحديد العائد مقابل المخاطرة في كل صفقة ؟

[جمال صادق]

اعتقد انة بالقيام بالت\داولبناء على استراتيجيات لادارةر اس المال فانة من الممكن التغلب على كل المشكلات و انةمن الافضل تعلم ادارةر اس المال و اليات ضبط اتلنفس بطريقة كلية

[tazi larbi]

​

السلام عليكم اخي الكريم عالم التداول يعد مجال إستثماري ويحتاج إلى التعامل مع قواعد إدراة رأس المال. تقوم فكرة إدارة رأس المال على وضع ضوابط لتحديد أحجام الأموال التي سيتم الدخول بها السوق مع حساب حجم المخاطرة المسموح به في كل صفقة على حدة.يعتبر تحقيق الربح فى التداول فى الفوركس مجرد جزء من عملية التداول ولكن الجزء الأصعب فيها هو كيفية التعامل بشكل صحيح مع الخسائر المالية والعمل على تحجميها والخروج من الصفقات بأقل الخسائر الممكنة، فعندما تكون خسائرك محدودة فهذا يجعل مدة تواجدك فى السوق طويلة حتى لو تحرك السوق ضد مصلحتك، توجد العديد من الطرق التى تعمل على تقليل الخسائر ولكن من أفضل تلك الطرق هو تحديد الحد الأقصى للخسارة.

مثلا

إذا كان فى حساب التداول الخاص بك نحو 1000 دولار، وقررت التداول ب100 دولار فمن المتوقع أن تخسر ثلاث مرات متتالية وبالتالى ستخسر من محفظتك الإستثمارية لتصل إلى 400 دولار، وقد ذلك يجعلك أن تدخل مرة أخرى للتداول ب200 دولار معتقدًا بأن هذه المرة قد تكون فرصة للتحقيق الربح بعد الثلاث خسائر المتتالية.

وفي مثال أخر: إذا كان حجم الحساب 1000$ ونسبة المخاطرة 5% إذا فإن حجم الأموال المعرضة للخسارة تكون كالتالي:

حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((النسبة المحددة ÷ 100) × حجم الحساب)

حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((5 ÷ 100) × 1000 دولار) = 50 دولار.اتمنى لكم النجاح والله الموفق

[mogamal]

السلام عليكم ورحمه الله وربركاته

حينما يتم العمل في الفوركس فانه من اول ما يبحق هنه المتداول هو تكوين استرايجيته تداول جيده ولذلك فانه بعد تكونين او بعد ان يختار استراتيجيه
التداول فانه يقوم بتجربتها جيدا ولكن استراتيجيه التداول لها مواصفات وهي ان يتم تحديد سعر الدخول في الصفقات بطريقه دقيقه ويكون السعر
صحيح وايضا يتم تحديد الهدف بطريقه صحيحه ويتم تحديد وقف الخساره بطريقه صحيحه ولكن من اهم النقاط هو ان يكون الهدف هو ضعف وقف الخساره
اقل تقدير وان زاد عن ذلك فان الاستراتيجيه تحدد ارباح هائله وبالتالي حينما يزيد الربح التي تحققه الاستراتيجيه من كل صفقه فان هذه الاستراتيجيه
تكون ناجحه فان نجاح الاستراتيجيه يكون من الرشو الذي تحققه الاستراتيجيه وهو ان يكون الهدف ضعف وقف الخساره اقل تقدر وان كانت نسبه نجاح
الاستراتيجيه 50 في المائه فان الاستراتيجيه تكون ناجحه حيث انه لو دخلنا 10 صفقات ربحنا 5 وخسرنا 5 وان اللوت متساوي
وهو 1 فاننا قد ربحانا 5 لوت ولذلك فان الربح حينما يكون ضعف الخساره فان الاستراتيجيه تكون ناجحه وبالارقام

تقبل مروري

[RAHIME DZ]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كله بتحديد الأهداف و تحديد نسب مخاطرة يجب أن لا تتعداها و طريقة التداول تلعب دورا مهما كان التداول على مدى القصير نتيجته ليست كالتداول على المدى الطويل بعد ما تختار الزوج و تعمل تحليلك الشامل و تتأكد منه تحدد هدفك و تركز عليه ممكن يجيب ساعة ممكن يوم ممكن أسبوع المهم النتيجة و الربح فبعض الصفقات الخاسرة هي لها أسبابها و بمان فيه تعلم و التزام بالقوانين اكيد سوف تنقص النسبة و ادا تجاوزت النسبة المحدودة في الخسارة فأخرج هو الحل و الاكتفاء بخروج بخسارة أقل و تعوض احسن من خسارة كبيرة تضيع لي الحساب كله
لذا من الاحسن تحديد الهدف و نسب المخاطرة و الربح قبل كل دخول صفقة معينة
تقبلو مروري موفقين أن شاء الله

[abdall]

السلام عليكم اخى الكريم تختللف نسبة تحديد العائد مقابل المخاطرة من متداول الى اخر وذلك علي حسب خبرتة وراس مالة واشياء اخرى كثيرة لذا من الممكن ان يتم دخول مخاطرة مثلا 1:3بمعني ان الهدف ثلاثة أضعاف وقف الخسارة حيث يتم هنالك العمل على البحث عن استراتيجية مناسبة لنا و تكون ممتازة حيث انه تكون ليها فائدة لنا و ليس خسارة و دايما اختيار الاستراتيجية معتمد و أساسه الريشيو لان ذلك يكون بمحصلك و نتيجة إيجابية فتخيل ان لديك فقط استراتيجية التارحت الخاص بها فقط ثلاثة أمثال و تروح داخل عشر صفقات ستوبك فيهم عشرين نقطة و انت ربحت معاك فقط اربع صفقات و كان ربحهم الواحدة أربعين نقطة يعني مجموعه 160نقطة و خسرت ست صفقات يكون سالب 120نقطة
فنحد ان لديك 40نقطةكاملة ربح و اذا أكان لديك صفقات اكثر رابحة ستكون نتيجتك تكبر او اذا كان الهدف اربع أمثال او خمس أمثال فرح يتضاعف لذلك يجب أن نقوم بمراعاة هذا الجانب تقبل مرورى اخى الكريم وشكرا لحضراتكم

يتم تحديد العائد او الهدف و ذلك بحساب عدد نقاط الموجودة بين نقطة الدخول و ضربها في ثلاثة اقل شيئ

[ASMA FAHMY]

تحيه طيبه افاد الله جميع اعضاء هذا المنتدي كما يتفضلون بتقديم الافاده لباقي الاعضاء والزوار
بالنسبه لادراه المخاطر
فانا اري انه يتناسب معدل العائد طردياً مع مستوى المخاطرة في ‏عالم المال. وإذا كنت ترغب في مخاطرة صفرية عندها ‏سيتعين عليك قبول مستوى منخفض من العائد. لا تتواجد ‏الأصول "بدون مخاطرة" سوى في السندات الحكومية ‏للبلدان التي تتمتع بملاءة مالية قوية تبدو معها قادرة على ‏تجنب حالات التخلف عن سداد التزاماتها السيادية، مثل ‏بريطانيا والولايات المتحدة (بجانب العديد من البلدان ‏الأخرى مثل اليابان وألمانيا وأستراليا وغيرها). ولكن في ‏الوقت الحالي لا تحقق سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 ‏سنوات سوى عائد لا يتجاوز 2%، فيما يبلغ العائد الحقيقي ‏بعد خصم التضخم 0.3%. تغل السندات مرتفعة المخاطر ‏عوائد أكبر إلا أنها يصاحبها مخاطر إفلاس البلدان ‏المصدرة لها، وهو ما يرفع من احتمالات مواجهة الخسائر ‏لتتراوح بين 3 إلى 40%. ويرى البعض أن المعدل ‏المثالي للمخاطرة إلى العائد في السندات السيادية يجب أن ‏يكون بحدود 1.03:1 حتى برغم أن مديري محافظ ‏السندات لا يفكرون أبداً في الأمر بهذه الطريقة. ‏

ويعتبر انخفاض العائد على الأصول الآمنة أحد ‏الأسباب الرئيسية التي تدفع كثير من المتداولين إلى تفضيل ‏سوق الفوركس. ويساعد توفر المستويات المرتفعة من ‏الرافعة المالية على تحقيق عوائد تتجاوز 10%، ويمكن أن ‏تصل إلى 50% أو أكثر في بعض الحالات. ولكن لا تخدع ‏نفسك بأوهام الثراء السريع، لأن المخاطر التي ستواجهها ‏ستكون أيضاً هائلة. يعزى ذلك إلى أن التداول في سوق ‏الفوركس لا يعطي أي عوائد محددة مسبقاً كما هو الحال ‏مع السندات، كما لا تتوفر إحصائيات دقيقة عن متوسط ‏العائد خلال الفترات السابقة كما هو الحال في أسواق ‏الأسهم.‏

تعتمد نسبة العائد التي يمكنك تحقيقها على نظام ‏وأسلوب التداول الذي تستخدمه، فضلاً عن مهارات إدارة ‏رأس المال التي تتمتع بها. وفي ظل عدم وجود مصدر ‏مستقل يخبرنا بالمعدل المثالي للعائد، تصبح نقطة البداية ‏هي نسب المخاطرة إلى العائد المصاحبة لنظام أو ‏استراتيجية التداول التي تنوي استخدامها. يزعم بعض ‏المحللين بأنه يمكن تحقيق نسبة مخاطرة إلى العائد بحدود ‏‏5:1. ولكن للأمانة تبدو هذه النسبة صعبة المنال، باستثناء ‏بعض الفترات القصيرة. النسبة الأرجح التي يمكن تحقيقها ‏على المدى الطويل قد تتراوح بين 3:1 إلى 2:1. فيما يلي ‏شرح لآلية عمل نسب المخاطرة إلى العائد: إذا كان معدل ‏العائد المتوقع أكبر بثلاثة أضعاف من المخاطر المتوقعة، ‏بمعنى أنك ستحقق ربح بقيمة 3$ في كل صفقة ناجحة ‏مقابل خسارة 1$ في كل صفقة فاشلة، وقمت بتنفيذ 25 ‏صفقة بنفس الحجم، عندها يمكنك الوصول إلى نقطة ‏التعادل حتى بعد خسارة 18 صفقة أو 72% من إجمالي ‏الصفقات. أما إذا كنت تستخدم نسبة مخاطرة إلى العائد ‏بحدود 2:1، عندها يمكنك ربح 9 صفقات فقط من إجمالي ‏‏25 (أو 36% من إجمالي الصفقات) وتظل قادراً على ‏تحقيق أرباح صافية. يمكنك اختبار تلك النتائج بنفسك ‏باستخدام جداول إكسل ‏

[amedz]

اخي الكريم اتفق معك تماما حيث نسبه الخسائر مرتفعه في الفوركس وللاسف الكثير من المتداولين عندما يرى ان الخسائر كثيره والارباح قليلة فان اول ما يفكر به هو تغيير الاستراتيجيه التي يستخدمها في التداول مع انه من الممكن ان تكون الاستراتيجيه جيده ولكن اسباب الخساره قد تكون بسبب عدم اداره المخاطر فمثلا اداره راس المال والصبر على الارباح كما نصبر على الخساره فاذا كنت تريد التداول وتحقيق ارباح جيده فيجب عليك قبل الدخول الى الصفقه ان تحدد للصفقة هدف كبير بحيث يكون امر وقف الخساره قليل والهدف الربح الكبير فاذا كان امر وقف الخساره 50 نقطه فانه من الافضل ان يكون هدف الربح من الصفقه هو 100 نقطه هذه الطريقه سوف تجعل الارباح كبيره و سوف تجعل الخسائر قليلة فعند خساره صفقتين وربح صفقه واحده تستطيع عن طريق ربح الصفقه الواحده تعويض الخساره وبالتوفيق للجميع

[salijiji0]

السلام عليكم جميعا و بعد

كيف يمكن تحديد العائد مقابل المخاطرة في كل صفقة ؟

يمكن تحديده عبر التحليل الفني و حسب ضروف السوق و قوة العملة و تاثير الاخبار الاقتصادية و التقارير المالية التي تصدر كل اسبوع على عدد
من العملات و لكن بالنسبة للمتداول فانه يركز على ما هو فني و يحاول الدخول في صفقات يحدد فيها عائدا جيدا و يكون بنسبة 1:2 او حتى 1:3
مقارنة بالخسارة و المخاطرة التي يدخل بها و لكن لا بد من اخذ الحيطة من انعكاس السعر خلال تحقيق الارباح لهذا لا بد من الخروج قبل الانعكاس

كيف يمكننا إنشاء نسبة ربح وخسارة جيدة او ما يسمى بالعائد مقابل المخاطرة سواء 1:2 او اكثر لكي نستطيع الصبر على الربح كما نصبر على الخسارة ؟

اعتقد ان الامر ياتي تباعا و ليس في اول الامر يعني ان تحقيق هذا العائد لا بد له من تحليل منطقي و على مدى طويل و ياتي بعد التجربة و الخبرة التي
ياخدها المتداول في السوق و الوقت الطويل الذي يقضيه في التداول و لا يمكننا ان نقول عن متداول له 6 او سنة في التداول ان يحقق هاته النتائج و لكن
الامر ياتي بخبرة السنوات و الصبر على الصفقات و هذا كله مبني على التحليل العميق للسوق عبر عدد من التقنيات الفنية التي تساعدنا في هذا الامر
دون اغفال جانب الادارة المالية في هذا الامر و حجم راس المال الموجود


والله ولي التوفيق و السلام

[ashrafshaqwer]

تحياتي لك اخي الكريم فان معدل العائد اهم اركان تحقيق النجاح في التداول وزياده هذا المعدل نسبه الى المخاطره هو التحدي الحقيقي للمستثمرين بصرف النظر عن حجم راس المال المستخدم في التداول .فذلك ان حساب الربح يقوم بحساب متوسط نسبه العائد الى المخاطره في كل الصفقات التي تمت خلال مده زمنيه محدده فنحصل على مقدار الربح في تلك الفتره .فاخي الكريم فمن الطبيعي ان يسعى المتداول دائما لتحقيق تلك المعادله في زياده معدل العائد على المخاطره في كل العمليات التي يقوم بتنفيذها ورغم امكانيه حدوث ذلك الا انه امر صعب التحقيق بصوره كبيره مع استمراريه العمل لتحقيق الربح بصوره كبيره. فيجب التاكد من ان تكون استراتيجيه اداره راس المال مناسبه وممتازه فجعل نسبه المخاطره قليله جدا من الرصيد الخاص بك تساعدك نفسيا اخي الكريم بالتاكيد لتقليل الضغط النفسي الملقي على عاتقك خلال فتره التداول اليومي ويجعل حسابك في امان لتخطي فترات الخساره التي تحدث للجميع. وايضا اخي الكريم في مكان دخول كل صفقه يجب ان يكون اكثر انتقائيا مع الكثير من التركيز فلا تبحث عن مناطق تحقق لك الحد الادنى من العائد امل ان يزيد ولكن اصرف تركيزك اكبر في الصفقات المرجح لها الربح بصوره اكبر. فسلاحك اخي الكريم التقليل من حجم المخاطره فيجب ان يكون محور تفكيرك وهو اوامر ايقاف الخساره .فان معظم الصفقات الرابحه يكون اساسها فقط تحديد اوامر ايقاف الخساره فيجب ان تكون مدروسه بصوره جيده.

تقبلوا مروري وبالتوفيق للجميع.

[doaa sary]

اخى الكريم الموضوع بالفعل مهم جدا لازم بكل الاحوال نخرج بمكسب وفارق ربح نقدر نسحبة مش الاجمالى يكون خساير
ودة بيكون عن طريق 3حجات من وجهه نظرى اولا ادارة المخاطر ودة بانك تحدد نسبة الخسارة فى الصفقه ومتزيدش عن10% بكل الاحوال وطبعا لو ااقل بيكون افضل
ثانيا ادارة راس المال ودة بانك تدخل عدد صفقات قليل صفقه الى 2 فقط واللوت يكون مناسب لحجم راس المال يعنى مثلا راس المال 100 دولار مناسب10 سنت للصفقه وانعكاس لحد100نقطة
ثالثا واخيرا اللى بيستخدم امر ايقاف الخسارة الاستوب لوز النسبة تكون2:1 بمعنى ان لو هدفك مثلا فى الصفقه 100نقطة يبقى الاستوب لوز 50 نقطة يعنى الهدف ضعف الاستوب لوز
وبكدا لو التزمنا بكل العوامل اللى تبعدنا على الخساير دى هننجح بالسوق بربح معقول ونبعد عن المخاطر والخساير الفادحة