كيف يمكن تحديد العائد مقابل المخاطرة في كل صفقة ؟

[جمال صادق]

اعتقد انة بالقيام بالت\داولبناء على استراتيجيات لادارةر اس المال فانة من الممكن التغلب على كل المشكلات و انةمن الافضل تعلم ادارةر اس المال و اليات ضبط اتلنفس بطريقة كلية

[tohamy4]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
مرحبا اخى الكريم
تعتمد نسبة العائد التي يمكنك تحقيقها على نظام ‏وأسلوب التداول الذي تستخدمه، فضلاً عن مهارات إدارة ‏رأس المال التي تتمتع بها. وفي ظل عدم وجود مصدر ‏مستقل يخبرنا بالمعدل المثالي للعائد، تصبح نقطة البداية ‏هي نسب المخاطرة إلى العائد المصاحبة لنظام أو ‏استراتيجية التداول التي تنوي استخدامها. يزعم بعض ‏المحللين بأنه يمكن تحقيق نسبة مخاطرة إلى العائد بحدود ‏‏5:1. ولكن للأمانة تبدو هذه النسبة صعبة المنال، باستثناء ‏بعض الفترات القصيرة. النسبة الأرجح التي يمكن تحقيقها ‏على المدى الطويل قد تتراوح بين 3:1 إلى 2:1. فيما يلي ‏شرح لآلية عمل نسب المخاطرة إلى العائد: إذا كان معدل ‏العائد المتوقع أكبر بثلاثة أضعاف من المخاطر المتوقعة، ‏بمعنى أنك ستحقق ربح بقيمة 3$ في كل صفقة ناجحة ‏مقابل خسارة 1$ في كل صفقة فاشلة، وقمت بتنفيذ 25 ‏صفقة بنفس الحجم، عندها يمكنك الوصول إلى نقطة ‏التعادل حتى بعد خسارة 18 صفقة أو 72% من إجمالي ‏الصفقات. أما إذا كنت تستخدم نسبة مخاطرة إلى العائد ‏بحدود 2:1، عندها يمكنك ربح 9 صفقات فقط من إجمالي ‏‏25 (أو 36% من إجمالي الصفقات) وتظل قادراً على ‏تحقيق أرباح صافية. يمكنك اختبار تلك النتائج بنفسك ‏باستخدام جداول إكسل ‏
وفقك الله

[Mahmoud Rashwan]

..السلام عليكم ورحمه الله وبركاته..
أهلاً بكم جميعا تحية طيبة وبعد بالنسبة للمخاطر في سوق الفوركس فإن إدارة رأس المال هي عصب وقلب عملية التداول نفسها إلى جانب أنها بثمابة صمام الأمان ضد الأخطاء المتوقعة والدرع الذي يحميك من مشاعر القلق والخوف والأمر التي تخلو من العقلانية، وقد يوفر لك الوسطاء أدوات التحليل الفني والعديد من المؤشرات، إلا أن مهارات إدارة رأس المال قد لا تكتسابها إلا عن طريق الصبر والممارسة المستمرة والالتزام التام بتحقيق النجاح في عالم تجارة الفوركس .
من ناحية أخرى فإن المتداول القادر على إدارة رأس المال هو في واقع الأمر المتداول المتمكن من تحقيق النجاح وجني الأرباح، إذ لن يستغرق معه الأمر كثيراَ قبيل اتقان المهارات التحليلية وصناعة الخطط والإستراتيجيات وبالتالي عند المزج بين كافة هذه العوامل سيتمكن في نهاية المطاف من تحقيق الأرباح والوصول إلى ثروة يستحقها.
اطلاع دائم بالأخبار وفي الختام أريد أن أقول لكم بأن تتطلعوا دائماً على ما يحدث حولك وفي كافة أنحاء العالم حيث يعد هذا أمراً هاماً في مجال الفوركس، حيث أن بعض المتداولين تصل بها الدقة والكفاءة إلى مستوى يمكنهم من التنبؤ بالتحركات أو التقلبات المتوقعة في قيمة أحد أزواج العملات اعتماداً على أخبار اقتصاد أوسياسة أو أخبار اجتماعية وذلك في الدول العظمى.
ودائماً تذكر في جميع الأحوال أن التجارة في أسواق الفوركس هي في الأساس نوع من أنواع المضاربة لذلك كن حذراً عند إدارة رأس مالك ولا تتداول إلا بالأموال التي تستطيع أن تحمل المخاطرة بها.. والله الموفق

تمنياتي لك وللجميع بالتوفيق والنجاح

[ashraf aly]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في الحقيقه قبل الدخول في اي صفقه يجب حساب نسبه المخاطره ونسبه العائد من الصفقه فاغلب المتداولين الناجحون تكون نسبه العائد من الصفقه 2:1 أو 3:1 اي انه في حاله ربح الصفقه واحده و خساره ثلاث صفقات يكون مجموع الارباح اكبر من مجموع الخسائر هذا ما يسمى الريشيو لكن النسبه الخاسره تكون اغلب الصفقات قصيره المدى و تكون نسبتها واحد الى واحد ولذلك عند خساره صفقه واحده بعدد نقاط كبير لا يستطيع تعويض الخساره التي تم خسارتها كذلك عدم الصبر على جنى الارباح واستعجال الارباح وغلق الصفقه مبكرا دون انتظار وصولها الى الهدف يعتبر من اهم عوامل الخساره كذلك الامر الصبر على الصفقه الخاسره وقت طويل لدرجه ان بعض المتداولين لا يغلق الصفقه حتى يتم ضياع حساب التداول بالكامل وبالتوفيق لك

[mostafaamr]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الفاضل بالنسبة الي سؤالك حول كيف يمكن تحديد العائد مقابل المخاطرة او ما يعرف ب reward risk ratio في كل صفقة فا تعتمد نسبة العائد التي يمكنك تحقيقها على نظام ‏وأسلوب التداول الذي تستخدمه فضلاً عن مهارات إدارة ‏رأس المال التي تتمتع بها واستراتيجية التداول التي تعتمدها وعدم التداول إلا بالأموال التي تستطيع أن تتحمل المخاطرة بها مع حساب حجم المخاطرة وعليك الالتزام بالقوانين واذا تجاوزت النسبة المحدودة في الخسارة فالخروج هو الحل و الاكتفاء بخسارة أقل و تعوض احسن من خسارة كبيرة تضيع لك الحساب والله الموفق والسلام عليكم

[ragab012]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم الفاضل بخصوص سؤالك التي قمت بطرح الان بخصوص تحديد العائد مقابل المخاطرة في كل صفقة يجب ان يكون لديك نسبه مخاطره في دخول الصفقات يجب ان لا تتعدى النسبه عن خمسه في المئه في الصفقه الواحده وهي تختلف اختلاف قيمه مبلغ الحساب وايضا عدد الصفقات لذلك يجب اتباع اداره راس المال الصارمه وعدم الطمع والجشع اثناء التدوال وان تكون على علم بجميع الاخبار السياسيه والاقتصاديه التي توثر فى اسوق المال واتمني لك التوفيق وللجميع القايمين على المنتدي تحقيق المزايد من الارباح وتقبل مروري

[Maro3030]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
استطيع ان استتنج من موضوعك كلمات اقتنع بها جيدا وهي الصبر علي الخساره وعدم الصبر علي الربح بكل بساطه هو ما يحدث نظرا للخوف من الصفقات الخاسره فنستعجل الربح جميعا في التداول مع ان الصفقه ممكن ان تكون تحقق هدف جيد في التداول ولكن عدم الصبر هومن اكثر الاشياء ضررا علي المتداول و لكن يقع معظم المتاجرين فريسة لغريزة الطمع التي تودي بهم إلى الدخول في صفقات من أجل تحقيق مكسب سريع و في النهاية يخسرون أموالهم نتيجة غريزة الطمع واصبروا تحصلوا علي ما تنالون
والسلام ختام .

[mostafa1998]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالفعل هذه مشكلة يقع فيها الكثير من المتداولين واحيانا نقع فيها نحن وهي ان عدد الصفقات الرابحة اكثر من عدد الصفقات الخاسرة لكن في المجمل نكون حققنا خسارة وليس ربح هذا الامر يرجع لعدم صبرنا على المكاسب مثل صبرنا على الخسائر فمثلا عندما ندخل صفقة والهدف مثلا 100 نقطة عند تحقيق 30 نقطة نخاف من ارتداد السعر ونغلق الصفقة ونكتفي بهذا الربح فقط في حين انه على الجانب الاخر نصبر كثيرا على الخسائر حتي تضري الاستوب وهذا صحيح بكل تأكيد بل احيانا عند القرب من الاستوب نلغيه والخسائر تتفاقم فيجب عليك ان تضع هدف واستوب ولا تلغي الصفقة قبل ضرب واحد منهم ويكون الهدف دائكا اكبر من الاستوب وتثبت الهدف والاستوب في كل صفقاتك
بالتوفيق لجميع الاعضاء في المنتدى ان شاء الله

[gamal mourad]

اخي الكريم سوال جيد واعتقد انه هناك عدة طرق تستطيع من خلالها تحد نسبة
الربح والخسارة في الصفقة مثلا يمكنك تقسيم راس مالك ل 20 جزء مثلا وان كان 1000 دولار
فتفتح صفقة باستخدام ال 50 دولار النسبة المحددة وعلي حسب لوت التداول تضع امر ايقاف الخسارة
علي البعد الذي لا يتعدي ال 50 دولار و تكون الربح بنسبة 3الي 1 اي يكون اخذ الربح عند
150 دولار مكسب
و اعتقد انها طريقة جيدة لانه باستخدام انواع التحليل والاستراتجية المعتمدة ان اخطئة 3 صفقات فصفقة واحدة
ناجحة تعوض لك كل الخسارة بارتياحية و بدون المخاطرة بجميع راس المال ويجب علي المتداول
ان يدرس هذه الامور وان يكون علي دراية تامة بها قبل التداول بحساب حقيقي فيمك ان تجرب
هذه الطريقة علي الحساب التجريبي لضبطها علي الاستراتيجية المتبعة للتداول لضمان مدي فاعليتها معا
و اضافة وتعديل ما هو مطلوب للوصول الي النسبة المناسبة لراس مالك وطريقتك في التداول •

[Easy]

اسعد الله يومك بكل خير سأقوم بالرد على طرحك اخى الكريم لو كان راس المال صغير واردت ان تطبق اداره راس المال وصفقات و تحدد حجم عقد معين تشتغل به وايضا تضع نسبه ربح في اليوم سواء كانت اسبوعيه او شهريه مع وضع نسبه خساره عندما تصل اليها تتوقف لو كان كما ذكرت الحج المال صغير بالترع تكون الارباح صغيره بالنسبه ايضا في المتوسط او في الغالب لا تصلح ان تكون ربحا يرضيك ما يحعلك تخاطر وتقوم المقامره لذلك عليك البدايه صحيحه وعمل ايداع لا يقل عن 1000 دولار ما تحديد نسبه ربح في الشهر وليكن 200 دولار وقف خساره عن وليكن 10 في المئه ايه 100 دولار مثلا يعني حينها سيكون الربح في المعقول ومرضى ايضا الخساره لن تكون كثيرا ما يجعلك تستطيعا تعوض اذا وصلت الى النسبه الخساره العموميه طبعا وضع الاختبار على اداره الصفقات وهي انك تختار ازواج معينه تتداول على صفقه او اثنين في اليوم تقع هدف وقف خساره

أتمنى للجميع التوفيق واستودعكم الله

[muhammdmr]

يتناسب معدل العائد طردياً مع مستوى المخاطرة في ‏عالم المال. إذا كنت ترغب في مخاطرة صفرية عندها ‏سيتعين عليك قبول مستوى منخفض من العائد. لا تتواجد ‏الأصول "بدون مخاطرة" سوى في السندات الحكومية ‏للبلدان التي تتمتع بملاءة مالية قوية تبدو معها قادرة على ‏تجنب حالات التخلف عن سداد التزاماتها السيادية، مثل ‏بريطانيا والولايات المتحدة (بجانب العديد من البلدان ‏الأخرى مثل اليابان وألمانيا وأستراليا وغيرها). ولكن في ‏الوقت الحالي لا تحقق سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 ‏سنوات سوى عائد لا يتجاوز 2%، فيما يبلغ العائد الحقيقي ‏بعد خصم التضخم 0.3%. تغل السندات مرتفعة المخاطر ‏عوائد أكبر إلا أنها يصاحبها مخاطر إفلاس البلدان ‏المصدرة لها، وهو ما يرفع من احتمالات مواجهة الخسائر ‏لتتراوح بين 3 إلى 40%. ويرى البعض أن المعدل ‏المثالي للمخاطرة إلى العائد في السندات السيادية يجب أن ‏يكون بحدود 1.03:1 حتى برغم أن مديري محافظ ‏السندات لا يفكرون أبداً في الأمر بهذه الطريقة. ‏

ويعتبر انخفاض العائد على الأصول الآمنة أحد ‏الأسباب الرئيسية التي تدفع كثير من المتداولين إلى تفضيل ‏سوق الفوركس. ويساعد توفر المستويات المرتفعة من ‏الرافعة المالية على تحقيق عوائد تتجاوز 10%، ويمكن أن ‏تصل إلى 50% أو أكثر في بعض الحالات. ولكن لا تخدع ‏نفسك بأوهام الثراء السريع، لأن المخاطر التي ستواجهها ‏ستكون أيضاً هائلة. يعزى ذلك إلى أن التداول في سوق ‏الفوركس لا يعطي أي عوائد محددة مسبقاً كما هو الحال ‏مع السندات، كما لا تتوفر إحصائيات دقيقة عن متوسط ‏العائد خلال الفترات السابقة كما هو الحال في أسواق ‏الأسهم.‏