كيف يمكن تحديد العائد مقابل المخاطرة في كل صفقة ؟

[borisforex]

أحد الأشياء التي تحدث غالبًا في سوق تداول العملات الأجنبية للمتداولين هي أن تجار الفوركس يكونون محقون في معظم تحليلاتهم في التداول
لكن في الغالب ينتهي بهم الامر الى خسارة أكثر مما يربحون في السوق ، لماذا؟
هذا أساسًا لأن الكثيرين منا يكسبون أموالًا أقل في الصفقات الرابحة و نفقد المزيد من المال في الصفقات الخاسرة,
وهذا سيجعلك دائمًاو من المستحيل أن تكون ناجحًا على المدى الطويل في السوق. وبالتالي فإن السؤال هو :

كيف يمكن تحديد العائد مقابل المخاطرة في كل صفقة ؟
كيف يمكننا إنشاء نسبة ربح وخسارة جيدة او ما يسمى بالعائد مقابل المخاطرة سواء 1:2 او اكثر لكي نستطيع الصبر على الربح كما نصبر على الخسارة ؟

[Midoo55]

اخي الحبيب تحياتي اولا اما عن موضوعك عن العائد اري انه يتناسب معدل العائد طردياً مع مستوى المخاطرة في ‏عالم المال إذا كنت ترغب في مخاطرة صفرية عندها ‏سيتعين عليك قبول مستوى منخفض من العائد لا تتواجد ‏الأصول بدون مخاطر
هذا معناه ان المخاطره اذا كانت منخفضه لا شك ان العائد سوف يكون منخفض ايضا واذا اردت ان يكون العائد محترم وكبير يتعين عليك
ان ترفع من نسبة المخاطره ودا طبعا امر طبيعي جدا لا توجد ارباح بدون مخاطر

اما عن تحديد نسبة المخاطره الي العائد
تعتمد نسبة العائد التي يمكنك تحقيقها على نظام ‏وأسلوب التداول الذي تستخدمه فضلاً عن مهارات إدارة ‏رأس المال التي تتمتع بها
النسبة الأرجح التي يمكن تحقيقها ‏على المدى الطويل قد تتراوح بين 3:1 إلى 2:1
سوف اطرح لك مثالا للمزيد من المعلومات
لو حققت ربح بقيمة 3 دولار في كل صفقة ناجحة ‏مقابل خسارة 1دولار في كل صفقة فاشلة وقمت بتنفيذ 25 ‏صفقة بنفس الحجم عندها يمكنك الوصول إلى نقطة ‏التعادل حتى بعد خسارة 18 صفقة أو 72% من إجمالي ‏الصفقات أما إذا كنت تستخدم نسبة مخاطرة إلى العائد ‏بحدود 2:1 عندها يمكنك ربح 9 صفقات فقط من إجمالي ‏‏25

[Ayman Abdellatif]

اخى الكريم اسعد الله اوقاتك بكل خير ان العائد الى الخسارة ترجع نسبة تحقيقة الى جودة الصفقة
فهناك صفقة جيدة يمكن وصول السعر فيها الى هدفة بسهولة و بدون تصحيحات كثيرة و هذا ما يحدث
فى الصفقات الاتجاهية ذات الاتجاة الطبيعى الذى يكون فيه التصحيحات بسيطة و لا تزيد عن نسبة 38.2 فيبوناتشى
و يمكنك وضع الهدف فيها 1:2 اما الصفقات التى تكون ذات جودة متوسطة بمعنى اختلاف الزخم على فريم السياق
عن الزخم على فريم التداول هنا يكون السعر فى حركة تصحيحة مثلا على فريم السياق بينما يكون فى اتجاة ضعيف
على فريم التداول و يكون الاختيار اما ان يتحول الاتجاة الضعيف على فريم التداول الى تسارع ثم اتجاة قوى
او ان يتداخل التصحيح على فريم التداول مع التصحيح الاعلى فى الدرجة على فريم السياق و هنا احتمال وصول السعر
الى تحقيق الهدف بشكل كبير بيكون ضعيف لذلك يفضل ان يكون العائد الى الخسارة نسبة 1:1.5 و يفضل الا يكون
الهدف مبالغ فيه بحيث تكون احتمالية تحقيقة واردة فى هذه الحالة ، و بالتالى فان الامر يعود الى المتداول فى تحديد
جودة الصفقة و بناء على ذلك يضع هدف الصفقة فالتداول فى التصحيحات يختلف عن التداول مع الاتجاة لكل منهما اهدافة
التى يمكن ان يحققها ، تقبل مرورى مع تمنياتى لك بالتوفيق

[capoeira]

هذه الامور ليست محددة من الممكن اختيار اى معدل للمخاطرة واى عائد على تلك المخاطرة بشرط ان يكون على الاقل مساوى لمعدل
المخاطرة و بالنسبة لمعدل المخاطرة فهو يختلف من متداول الى اخر فهناك من يحدده بنسبة 1% و غيره يقوم بتحديده بنسبة 5% و لكن
من اجل العمل بطريقة احترافية كاملة يجب ان يتم تقسيمه على معدل اجمالى المخاطرة التى فى حالة حدث خسارة كاملة لها يتوقف المتداول
عن العمل و يبحث عن طريقة لعلاج الخلل الناتج عنه هذه الخسارة و فى حالة مثلا كان اجمالى المخاطرة للحساب كله 20% ففى حالة
تحديد الخسارة للصفقة الواحدة 1% فهذا يعنى ان الصفقات الخاسرة سيكون 20 تلك هى الطريقة الافضل لادارة المخاطر بعيدا عن عدد
النقاط وحجم اللوت وغيرها من الطرق الفاشلة فى التداول

[belalelsaid]

يمكن تحديد العائد مقابل المخاطره في كل صفقه عن طريق انك تقوم بعمل نسبه وتناسب بين الصفقات يعني
انك عند دخول الصفقه من الممكن ان تقسم راس مالك مثلا الي 10 صفقات او الي 20 صفقه ويكون الاستوب
ثابت في جميع الصفقات يعني اذا كن الاستوب 30 فجميع الصفقات يجب ان يكون الاستوب الخاص بها 30 نقطه
ويجب عليك الالتزام بذالك لكي تتمكن من تحقيق التوازن بين الصفقات ثانيا يجب عليك ان توحد الهدف ايضا ويكون
الهدف علي الاقل ضعف الاستوب يعني اذا كنت ستعتمد استوب ثابت لكل الصفقات 30 نقطه يجب عليك ن تعتمد
هدف ثابت لكل الصفقات بحد ادني 60 نقطه فما فوق ذالك لكي تتمكن من المحافظه علي لتوازن بين الصفقات ثالثا
يجب عليك ان تقوم بتثبيت الزوج الذي تقوم بالتداول عليه يعني ان كل صفقاتك تكون علي زوج واحد لضمان ثبات
قيمه النقطه وعدم تاثرها بعموله او ما الي ذالك كذالك لكل زوج حركه معينه قد تكون سريعه او بطيئه وعليك الالتزام بهذه الحركه تقبل مروري اخي الكريم

[theprof]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بالنسبه لموضوعك عن العائد والمخاطره.تعتبر العلاقة بين العائد والمخاطرة واحدة من أهم القضايا التي تم تناولها ودراستها على نطاق واسع في أدبيات الاقتصاد المالي. وكقاعدة عامة كلما زادت مخاطر الاستثمار ارتفع العائد المتوقع منه والخسائر كذلك والعكس صحيح. ورغم ذلك ليس هناك ما يضمن حصولك على عوائد أعلى لمجرد قبولك بالمزيد من المخاطر.باختصار عند محاولتك تقييم مدى ملاءمة أي استثمار يجب أن تفهم جيدًا مستوى المخاطر المرتبطة به وحجم العوائد المحتملة لأن الخليط المناسب من هذين العنصرين يعتمد في الأساس على أهدافك المالية. فبعض الناس يفضلون الدخل الثابت منخفض المخاطر في حين أن البعض الآخر لا يمانع التعرض لقدر أكبر من المخاطرة من أجل الحصول على فرصة لتحقيق عوائد أعلى.من وجهه نظرى افضل لو العائد قليل والمخاطره اقل انت كدا هتكون في الامان.وفي الاخير تقبل تحياتي واتمني اني اكون وفقت وافدتك

[mah2020]

اخي الفاضل الربح مقابل المخاطره او الهدف مقابل الاستوب بيختلف من متداول لآخر ولكن يجب ان تكون مخاطرتك
في كل صفقه من 2 الي 1 او 3 الي1 فما اكثر وبتختلف ادارة راس المال من صفقة لاخرى علي حسب المخاطرة
وهي اهم نقطة اذا كنت ستدخل صفقة مثلا و مخاطرتها قليلة او نقول صفقة مضمونة بنسبة كبيرة فستقبل مثلا
بخسارة 20% من الحساب في مقابل ربح 20% من الحساب على الاقل اذا هذه الصفقة خسارتها 20% من الحساب اذا
وقف الخسارة عندك لا يزيد عن 20% من راس مالك في هذه الصفقة لنفرض ان وقف الخسارة في الصفقة نفسها مثلا
20 نقطة اذا ستقسم الرقم الذي هو 20% من حسابك على عدد نقاط وقف الخسارة وهو 20 نقطة مثلا و الناتج
هو حجم العقد الذي اذا استخدمته سيحقق الشروط التي وضعتها بمعنى اذا خسرت الصفقة لن تخسر اكثر من 20%
من حسابك يمكنك تغير حجم المخاطرة من صفقة لاخرى حسب قوتها و من الافضل ان تبدا بحجم مخاطرة 5% او 10%
بحد اقصى لتضمن استمراريتك في السوق اذا خسرت عدد كبير من الصفقات المتتابعة. بالتوفيق لك تقبل مروري

[M.R]

{السلام عليكم ورحمه الله اخي الكريم}

بالنسبه للإجابة والرد » الأمر المتوقف على راس المال المتداول بها وبالتالي عن طريق ذلك سيتم تخفيض نسبه الربح والاخصاب مبدئيا لو كان راس المال صغير واردت ان تطبق اداره راس المال وصفقات و تحدد حجم عقد معين تشتغل به وايضا تضع نسبه ربح في اليوم سواء كانت اسبوعيه او شهريه مع وضع نسبه خساره عندما تصل اليها تتوقف لو كان كما ذكرت الحج المال صغير بالترع تكون الارباح صغيره بالنسبه ايضا في المتوسط او في الغالب لا تصلح ان تكون ربحا يرضيك ما يحعلك تخاطر وتقوم المقامره لذلك عليك البدايه صحيحه وعمل ايداع لا يقل عن 1000 دولار ما تحديد نسبه ربح في الشهر وليكن 200 دولار وقف خساره عن وليكن 10 في المئه ايه 100 دولار مثلا يعني حينها سيكون الربح في المعقول ومرضى ايضا الخساره لن تكون كثيرا ما يجعلك تستطيعا تعوض اذا وصلت الى النسبه الخساره العموميه طبعا وضع الاختبار على اداره الصفقات وهي انك تختار ازواج معينه تتداول على صفقه او اثنين في اليوم تقع هدف وقف خساره الكزم اما يصل الى الهدف او يضرب لك وقف الخساره تنتظر وتصبر ولا تستعجل وتخرج قبل وصول السعر الى الهدف او الاستوب لوز

{تحياتي اخي العزيز استودعك الله في رعايه الله وامنه وحفظه}

[ilyas omari]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

احد اهم الأمور التي يجهلها المتداولين في صفقات عم و هو معدل الربح بالنسبة الخسارة حيث نجد ان اغلب الخاسرين في هذا السوق لأنهم يمتلكون استراتيجيات فاشلة بسبب ان أهدافه تكون أقل من الستوب هذا اولا و ثانيا طريقتهم لا يمكنهم من خلالها تحقيق أرباح و التي من خلالها يتم تعويض الخسارة بحيث يكون كمية الخسارة اكبر من الربح

و لكن المتداولين الناجحين نجد بان لديهم طرق و استراتيجيات يكون فيها الأهداف أضعاف الستوب و اقل شيئ ممكن ان يتم دخوله وهو 1:3بمعني ان الهدف ثلاثة أضعاف وقف الخسارة حيث يتم هنالك العمل على البحث عن استراتيجية مناسبة لنا و تكون ممتازة حيث انه تكون ليها فائدة لنا و ليس خسارة و دايما اختيار الاستراتيجية معتمد و أساسه الريشيو لان ذلك يكون بمحصلك و نتيجة إيجابية فتخيل ان لديك فقط استراتيجية التارحت الخاص بها فقط ثلاثة أمثال و تروح داخل عشر صفقات ستوبك فيهم عشرين نقطة و انت ربحت معاك فقط اربع صفقات و كان ربحهم الواحدة أربعين نقطة يعني مجموعه 160نقطة و خسرت ست صفقات يكون سالب 120نقطة
فنحد ان لديك 40نقطةكاملة ربح و اذا أكان لديك صفقات اكثر رابحة ستكون نتيجتك تكبر او اذا كان الهدف اربع أمثال او خمس أمثال فرح يتضاعف لذلك يجب أن نقوم بمراعاة هذا الجانب

يتم تحديد العائد او الهدف و ذلك بحساب عدد نقاط الموجودة بين نقطة الدخول و ضربها في ثلاثة اقل شيئ يعني اذا كان بين سعر الدخول و الوقف 30 نقطة فلازم هدفك يكون 90نقطة و لا ينقص و اذا كان أقل من ذلك فلا تقم بدخول الصفقة نهائيا و ابحث عن اخرى و فيه منصات او مؤشرات بترسملك اوتوماتيك الهدف و الستوب بالاون الأخضر و الأحمر ما عليك فقط السحب عليها

[بدر اشطيبي]

السلام عليكم
بالنسبة لسؤالك فان العائد على المخاطرة او ما يعرف بreward risk ratio فهو يعتبر اداة ضرورية لحساب الربحية المتوقعة انطلاقا من تداولات معينة خلال فترة زمنية ما ولايمكن عموما دخول اي مجال استثماري بدون حساب العائد على المخاطرة فهذا يعتبر عنصر اساسي في التداول والاستثمار.
ومن المفترض ان يكون العائد على المخاطرة قادرا على ضمان ربح مستمر رغم الخسارات المتعددة فما لايفهمه متداول الفوركس احيانا هو ان اغلب الصفقات ستكون خاسرة لكن من خلال عائد على المخاطرة مناسب سيتمكن من تحقيق ارباح جيدة رغم ذلك.ولتحديد العائد على المخاطرة هناك عدة صيغ منها 1:2 1:3 1:5 الى غير ذلك حسب ما يراه المتداول مناسبا وحسب نوع الصفقة هل هي سوينج ام صفقة قصيرة المدى ام متوسطة.وبالنسبة اي افضل عائد على المخاطرة هو 1:2 باهداف متوسطة وكلما كان الهدف اكبر كلما نرفع من مستوى العائد على المخاطرة.
بالتوفيق.

[جمال صادق]

اعتقد انة بالقيام بالت\داولبناء على استراتيجيات لادارةر اس المال فانة من الممكن التغلب على كل المشكلات و انةمن الافضل تعلم ادارةر اس المال و اليات ضبط اتلنفس بطريقة كلية