الموضوع: 
اشتركمحاسب البنوك والخزينة وإدارة حسابات البنوك حسب حجم ونشاط الشركة يعتبر من اهم الادوار فى اى ادارة مالية بالشركات لأنها المسئولة عن الأرصدة النقدية سواء حسابات الشركة البنكية بأنواعها المختلفة من حسابات جارية او حسابات تسهيلات وقروض وحسابات ودائع ومن أهم المهام هي:
تعرف على المزيد حول برنامج محاسبة الخزينة والبنوك من أكفليكس
1- متابعة حسابات البنوك وتقديم بيان بالارصده اليومية والشيكات تحت التحصيل و الشيكات المصدرة ولم تسدد بعد و حصر مدفوعات الشركة ومقبوضات وتحليلها شهرياً ومراجعة حركة النقدية بالخزينة يومياً وباقى الخزائن الفرعية وما يرتبط بها من سندات قبض واذون صرف شيكات
2- متابعة أوراق القبض الصادرة لصالح الشركة و أوراق الدفع المستحقة على الشركة ومتابعة مواعيد استحقاقها
3- اعداد المطابقات لكافة حسابات البنوك سواء حسابات جارية او قروض وتسهيلات شهرياً ومعرفة اسباب الفروقات و اعداد قيود التسوية
4- تجهيز المستندات المطلوبة لطلب الائتمان من البنوك ومتابعة تفعيل الائتمان بعد اصداره ومراجعة أرصدته ( للاعتمادات & خطابات الضمان/ القروض).
5- متابعة ارصدة القروض طويلة الأجل والفوائد المدينة واقساط سداد القرض ومطابقة الحسابات مع البنك واعداد القيود المحاسبية الخاصة بالقروض والفوائد
