ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﺎﺟﺢ لجون ﻣﯿﺮﻓﻲ
في هذه السلسلة الجديدة تحت عنوان ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﺎﺟﺢ التي سأقدها لكم على موقع منتدى فوركس العرب
١- ﯾﺠﺐ أن ﺗﺤﺪد اﻻﺗﺠﺎھﺎت: اﺑﺪأ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻔﺮﯾﻤﺎت اﻷﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎرت ﻛﻔﺮﯾﻢ اﻟﺸﮭﺮي واﻷﺳ ﺒﻮﻋﻲ وﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى
ﺳﻨﻮات... إن ﺗﺤﻠﯿﻠﻚ ﻟﻠﺸﺎرت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﯾﻤﺎت اﻷﻛﺒﺮ وﺑﺘﻐﻄﯿﺘﻚ ﻟﻤﺪة زﻣﻨﯿﮫ أﻃﻮل )ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﻣﺜﻼ( ﯾﺰودك ﺑﺮؤﯾ ﺔ
أﻓﻀﻞ و ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻌﺪ ﻃﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﺴﻮق ... وﻣﻦ ﺑﻌﺪھﺎ اﺑﺪأ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﯾﻤﺎت اﻷﺻﻐﺮ . ﺣﯿﺚ أن اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮﯾﻤﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺟﺪا ﻗﺪ ﯾﻌﻄﯿﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺧﺎدﻋﮫ ورؤﯾﺘﻚ ﻟﻠﻔﺮﯾﻤﺎت اﻷﻛﺒﺮ ﺳﺘﺤﺴﻦ ﻣﻦ أداﺋﻚ.
٢- ﯾﺠﺐ أن ﺗﻼﺣﻆ اﻻﺗﺠﺎه وﺗﺘﺤﺮك ﻣﻌﮫ : اﺗﺒﻊ اﺗﺠﺎه اﻟﺴﻮق ﺑﻌﺪ أن ﺗﻼﺣﻈﮫ ﺣﯿﺚ أن اﺗﺠﺎه اﻟﺴﻮق ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻤﻘﺎﺳﺎت
ﻣﺘﻌﺪدة )ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ، ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ ، وﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ( ﺣﺪد اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪﻓﮭﺎ أوﻻ وﻣﻦ ﺛ ﻢ اﺳ ﺘﺨﺪم اﻟﻔ ﺮﯾﻢ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻚ .. ﺗﺄﻛﺪ ﺑﺄﻧﻚ ﺗﺘﺪاول ﺑﺬﻟﻚ اﻻﺗﺠﺎه )أي اﺗﺠﺎه اﻟﺴﻮق.( إذا ﻛﻨ ﺖ ﺗﺴ ﺘﮭﺪف ﻣ ﺪة زﻣﻨﯿ ﮫ ﻣﺘﻮﺳ ﻄﺔ اﻟﻤ ﺪى )ﺳ ﻮﯾﻨﻖ( ﻓﻌﻠﯿ ﻚ ﺑﺎﻟﺸ ﺎرت اﻷﺳ ﺒﻮﻋﻲ )ﻓ ﺮﯾﻢ اﻟ ﻮﯾﻜﻠﻲ( واﻟﺸ ﺎرت اﻟﯿﻮﻣﻲ )ﻓﺮﯾﻢ اﻟﺪﯾﻠﻲ( ... أﻣﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺴ ﺘﮭﺪف ﻣ ﺪة زﻣﻨﯿ ﮫ اﻗ ﻞ ﻓﻌﻠﯿ ﻚ ﺑﺎﻟﻔﺮﯾﻤ ﺎت اﻷﻗ ﻞ )٠٦، ٠٣، ٥١، ٠١، ٥(
وﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال دع اﻟﻔﺮﯾﻢ اﻷﻛﺒﺮ ﯾﺤﺪد اﻻﺗﺠﺎه وﻣﻦ ﺛﻢ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻔﺮﯾﻤﺎت اﻷﻗﻞ ﻟﻀﺒﻂ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪاول.
٣ - ﯾﺠﺐ ان ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻤﺔ اﻻﺗﺠﺎه وﻗﺎﻋﮫ : وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ، ﺣﯿﺚ أن أﻓﻀﻞ وﻗﺖ ﻟﻠﺸﺮاء ھﻮ
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻋﻢ وأﻓﻀﻞ وﻗﺖ ﻟﻠﺒﯿﻊ ھﻮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ.
٤- ﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﺮف إﻟﻰ أي ﻣ ﺪى ﻋﻠﯿ ﻚ أن ﺗﺘﺮاﺟ ﻊ : ﻗ ﺲ اﻟﺘﺮاﺟﻌ ﺎت اﻟﻤﺌﻮﯾ ﺔ )ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﺷ ﻲ( ﻋ ﺎدة ﺗﻜ ﻮن ﺣﺮﻛ ﺎت
إﻟ ﻰ أﺳ ﻔﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﻨﺴ ﺐ ﻣﻌﯿﻨ ﮫ )وھ ﻲ ﻧﺴ ﺐ اﻟﻔﯿﺒﻮﻧﺎﺷ ﻲ( ﻟﻠﺤﺮﻛ ﺎت
اﻟﺴ ﻮق أو ﺗﺼ ﺤﯿﺤﺎﺗﮫ ﺳ ﻮاء إﻟ ﻰ أﻋﻠ ﻰ أو
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺴﻮق.
٥- ارﺳﻢ ﺧﻄﻮط اﻻﺗﺠﺎه : وھﻲ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺆﺛﺮة ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﺮور ﺑﻘﻤﺘﯿﻦ أو ﻗﺎﻋﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻛﺴﺮ ﺧﻄﻮط اﻻﺗﺠﺎه )اﻟﺘﺮﻧﺪ( إﺷﺎرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿ ﺮ اﻻﺗﺠ ﺎه ... إذا ﻛ ﺎن ﻟﺨ ﻂ اﻻﺗﺠ ﺎه أو اﻟﺘﺮﻧ ﺪ ﺛ ﻼث ﻗﯿﻌ ﺎن أو
ﺛﻼث ﻗﻤﻢ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻓﮭﻮ ﺧﻂ اﺗﺠﺎه ﻣﺆﻛﺪ .. وﻛﻠﻤﺎ اﺧﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﺨﻂ أﻛﺜﺮ ﻛﻠﻤﺎ زادت أھﻤﯿﺘﮫ.
٦- اﺗﺒﻊ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت : ﺗﻌﻄﯿﻚ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ averages moving إﺷﺎرات اﻟﺒﯿﻊ واﻟﺸﺮاء ، ﻓﮭﻲ ﺗﺨﺒﺮك
إن ﻛﺎن اﻻﺗﺠﺎه )أي اﺗﺠﺎه اﻟﺴﻮق أو اﻟﺴﮭﻢ( ﻣﺎزال ﻗﺎﺋﻤﺎ أم ﻻ ، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺴ ﺎﻋﺪك ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ اﻹﺷ ﺎرات اﻟﻤﺆﻛ ﺪة ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻻﺗﺠﺎه . ﻻ ﺗﺨﺒﺮك اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺑﻤﺎ ﺳﯿﺤﺪث ﻟﻜﻨﮭﺎ إﺷﺎرات ﻣﺆﻛﺪة ﻟﻼﺗﺠﺎه . إن ﻣﺰج ﻣﺘﻮﺳﻄﯿﻦ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ
ﺷﺎرت واﺣﺪ ھﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ ﺷﻌﺒﯿﺔ ﻣﺜﻞ : ) ﻣﺘﻮﺳﻂ ٤ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ٩ – ﻣﺘﻮﺳﻂ ٩ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ٨١ – وﻣﺘﻮﺳ ﻂ ٥ ﻣ ﻊ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ ٠٢ ( وھ ﻲ ﺗﻌﻄﯿ ﻚ إﺷ ﺎرة اﻟﺸ ﺮاء ﺑﺘﻘ ﺎﻃﻊ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ اﻟﺼ ﻐﯿﺮ ﻟﻠﻜﺒﯿ ﺮ ﺻ ﻌﻮدا ، ﻛﻤ ﺎ أﻧﮭ ﺎ
ﺗﻌﻄﯿ ﻚ إﺷ ﺎرة اﯾﺠﺎﺑﯿ ﺔ إذا ﻛ ﺎن ﺳ ﻌﺮ اﻟﺴ ﮭﻢ )او ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﺆﺷ ﺮ( ﻓ ﻮق ﻣﺘﻮﺳ ﻂ ٠٤ ﯾ ﻮم ، وﺑﻤ ﺎ أن اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺎت
ﻣﺆﺷﺮات ﻻﺣﻘﮫ ﻟﻼﺗﺠﺎه ﻓﮭﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﺣﯿﻦ ﯾﻜﻮن ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق أو اﻟﺴﮭﻢ ذو اﺗﺠﺎه ﻣﺤﺪد وواﺿﺢ.
٧- ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﺘﻰ ﯾﻜﻮن اﻻﻧﻌﻜﺎس : وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺆﺷﺮات ذﺑﺬﺑﺎت اﻟﻤﺴﺎر ... ھﺬه اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﺴﺎﻋﺪك ﻓﻲ
و اﺷ ﮭﺮ ھ ﺬه
(oversold)
أو إن ﻛ ﺎن اﻟﺒﯿ ﻊ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻓﯿ ﮫ
(overbought)
ﻣﻌﺮﻓ ﺔ إن ﻛ ﺎن اﻟﺸ ﺮاء ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻓﯿ ﮫ
أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺮف ﻓﯿﮭﺎ
(Stochastics)
اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ RSI وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﺘﻮﻛﺎﺳﺘﻚ
اﻻﻧﻌﻜﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﺬﻟﻚ ﯾﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ واﻟﺴﻠﺒﯿﺔ (Divergence)
ﺑﻤﻜﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺷﺎرات اﻟﻤﻌﻄﺎة إﻟﯿﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﯾﻢ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻛﻨﻘﻄﮫ ھﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﯾﻢ اﻟﯿﻮﻣﻲ ... واﻹﺷ ﺎرات ﻋﻠ ﻰ
ﻓﺮﯾﻢ اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻛﻨﻘﻄﮫ ھﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﯾﻢ ال٠٦ وھﻜﺬا . ھﺬه اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟﮫ ﺑﺼﻮرة اﻛﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ.
٨- ﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﺮف إﺷﺎرات اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ : وﯾﺴﺎﻋﺪك ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺆﺷ ﺮ اﻟﻤﺎﻛ ﺪ , ) (MACD ﻓﺤ ﯿﻦ ﯾﻘﻄ ﻊ اﻟﺨ ﻂ اﻷﺳ ﺮع ﺻﻌﻮدا اﻟﺨﻂ اﻷﺑﻄﺄ وﻛﻼھﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻔﺮ ﻓﮭﺬه ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن إﺷﺎرة ﺷﺮاء ، وﺣﯿﻦ ﯾﺤﺪث اﻟﻌﻜﺲ( أي ﻗﻄﻊ اﻟﺨﻂ اﻷﺳﺮع ﻧﺰوﻻ ﻟﻠﺨﻂ اﻷﺑﻄﺄ( وﻛﻼھﻤﺎ ﻓﻮق اﻟﺼﻔﺮ ﻓﮭﺬه ﻋﻼﻣﺔ ﺑﯿﻊ . اﺳﺘﻔﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﺮﯾﻢ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ
ﻟﺘﻜﻮن إﺷﺎرات ﻣﮭﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﯿﻮﻣﻲ . ھﻨﺎك أﯾﻀﺎ ﻣﺆﺷ ﺮ Histogram MACD وھ ﻮ ﯾﻌﻄﯿ ﻚ اﻹﺷ ﺎرات ﺑﺼ ﻮرة
ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺎﻛﺪ(MACD)
٩- ﺗﺮﻧﺪ أم ﻻ؟ : ھﻨﺎﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺴﺎﻋﺪك ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺆﺷﺮ أو اﻟﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه واﺿ ﺢ )ﺗﺮﻧ ﺪ( أم ﻻ ، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻘﯿﺲ ﻗﻮة اﻟﺘﺮﻧﺪ ...ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﺮف ﻛﯿﻒ ﺗﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻮاﺿﺢ واﻟﻐﯿﺮ واﺿﺢ . ﻣﺆﺷ ﺮ ADX ﯾﺴﺎﻋﺪك ﻋﻠﻰ ذﻟ ﻚ .. إذا ﻛ ﺎن ﺧ ﻂ( ADX اﻟﺨ ﻂ اﻷﺳ ﻮد( ﺻ ﺎﻋﺪا ﻓﮭ ﺬا ﯾﻌﻄﯿ ﻚ دﻻﻟ ﺔ أن اﻟﺴ ﮭﻢ ﻓ ﻲ اﺗﺠ ﺎه واﺿ ﺢ )ﺗﺮﻧﺪ( وھﻨﺎ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت averages) (moving ﻟﺘﻌﻄﯿﻚ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻛﺒﺮ..أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺧ ﻂ ADX ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﻨﺰول ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺬﺑﺬب أو ﺗﻤﺎﺳﻚ وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧﺴﺘﺨﺪم ﻣﺆﺷﺮات ذﺑ ﺬﺑﺎت اﻟﻤﺴ ﺎر RSI & Stochasticsﺣﯿﺚ أن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺬﺑﺬب اﻛﺒ ﺮ . ھﻜ ﺬا ﯾﻌ ﺮف اﻟﻤﺘ ﺪاول أي اﻟﻤﺆﺷ ﺮات ﯾﺴ ﺘﺨﺪم
ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج اﻟﺴﮭﻢ أو ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق.
٠١- ﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﺮف اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﺆﻛﺪة : ﻛﻤﯿ ﺔ اﻟﺘ ﺪاول (volume) ﻣ ﻦ أﺷ ﮭﺮ اﻟﻌﻼﻣ ﺎت اﻟﻤﺆﻛ ﺪة ... ﻓﺤ ﯿﻦ ﯾﻜ ﻮن اﻟﺴﻮق أو اﻟﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﺼﺎﻋﺪي)ﺗﺮﻧﺪ ﺻﺎﻋﺪ( ﺳﺘﺮى أن ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘ ﺪاول ﺗﻜ ﻮن ﻋﺎﻟﯿ ﺔ ﻋﻨ ﺪ ﻗﻤ ﻢ اﻟﺘﺮﻧ ﺪ . ﻛﻤ ﺎ أن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻤﯿ ﺔ اﻟﺘ ﺪاول ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ markets) (futures وﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺮي ﻣﺎرﻛ ﺖ ﻣﮭﻤ ﺔ ، ﻓﮭ ﻲ ﺗﻌﻄ ﻲ
.ﮭﻢ اﻟﺴ أو ﻮق اﻟﺴ ﺔ ﺣﺎﻟ ﻰ ﻋﻠ دﻻﻻت
اﻟﺘﺤﻠﯿ ﻞ اﻟﻔﻨ ﻲ ﻣﮭ ﺎرة ﺗﺘﻄ ﻮر ﻣ ﻊ اﻟﺨﺒ ﺮة واﻟﺪراﺳ ﺔ ، ﻛ ﻦ ﻃﺎﻟ ﺐ ﻋﻠ ﻢ داﺋﻤ ﺎ و واﺻ ﻞ اﻟ ﺘﻌﻠﻢ.