Thread: 
Subscribe
كيفية تعيين جني الأرباح بشكل صحيح
غالبًا ما يكون الخروج من الصفقة أكثر أهمية من الدخول. نسمع جميعًا باستمرار أن التداول دون توقف أمر مستحيل ، ولكن في الوقت نفسه لا يكون جني الأرباح سوى اهتمام ضئيل للغاية بأمر جني الأرباح.
لقد حان الوقت لتصحيح سوء الفهم هذا. في مقال اليوم ، سوف نتحدث عن أهمية جني الأرباح ، وطرق حسابها ، ويمكنك التداول بدون جني و ... بعض الفروق الدقيقة الأكثر أهمية.
ما هو جني الأرباح ولماذا يتم تعيين؟
جني الأرباح هو أمر معلق لإغلاق مركز بعد وصول السعر إلى مستوى معين. يتم ضبطه حتى لا يفوتك الربح ، حتى لو كان سعر الأصل "مدمن مخدرات" المستوى المستهدف لثانية واحدة فقط. يتيح لك جني الأرباح تنظيم التجارة وعدم إعطاء العواطف (الجشع والأمل في أن يستمر السعر في الاتجاه الصحيح) لمنع المتداول من جني الأرباح المقصودة.
إغلاق الصفقة كما يلي:
يفتح التاجر مركزًا طويلًا على زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي ؛
في الوقت نفسه ، يقوم بجني الأرباح في منطقة الحد الأقصى المحلي ، مع تحديد هدف الربح ؛
السعر يرتفع
عندما يتم الوصول إلى جني الأرباح ، يتم إغلاق المعاملة ، يتم إصلاح الربح تلقائيًا ؛
بعد ذلك ، يدخل الزوج في التصحيح ويبدأ السعر في الانخفاض.
وبالتالي ، لم يكن المتداول قادرًا فقط على فتح صفقة في الاتجاه الصحيح ، ولكن أيضًا لجني الأرباح في الوقت الذي انتهى فيه الاتجاه. بالطبع ، ليس من الممكن دائمًا جذب الحركة بأكملها ، من البداية إلى النهاية ، ولكن جني الأرباح ، على الأقل ، يسمح لك بإغلاق المركز بضمان "زائد".
كيفية تعيين جني الأرباح في MT4 / MT5؟
من الناحية الفنية ، يمكنك تعيين جني الأرباح بطريقتين.
في وقت فتح الطلب
الطريقة الأسهل والأكثر فاعلية لتعيين الالتقاط هي في وقت فتح المعاملة. من الأفضل دائمًا تحديد لحظة الخروج من المركز مقدمًا وتعيينها فورًا عند إعداد الطلب.
من أجل تعيين جني الأرباح في وقت واحد مع فتح الصفقة ، تحتاج إلى تغيير إعدادات الطلب. في منصة MT4 ، يمكن فتح نافذة الطلب بالنقر بزر الماوس الأيمن على مؤشر زوج العملات وتحديد الأمر المناسب. في نافذة الصفقة ، قبل النقر فوق شراء أو بيع ، تحتاج إلى تحديد القيمة المستهدفة في حقل "جني الأرباح". بالنسبة لطلبات الشراء ، يجب أن تكون هذه القيمة أعلى من سعر المعاملة ، للبيع - أقل.
Advertisement
عند إعداد أمر معلق ، يتم تعبئة حقل جني الأرباح بنفس الطريقة.
لمعاملة مفتوحة بالفعل
في بعض الأحيان ، لا يتوفر للمتداول ، حتى لو كان يتخيل هدف المعاملة ، الوقت الكافي لجني الأرباح في لحظة فتح مركز (على سبيل المثال ، هناك الكثير من التقلبات في السوق ، وبعد الانتظار بضع ثوان ، يمكنك أن تخسر بضع نقاط). في هذه الحالة ، يمكن تكوين جني الأرباح لمعاملة مفتوحة بالفعل.
في MT4 ، يمكن تنفيذ مثل هذه العملية عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على معاملة مفتوحة وتحديد أمر "تعديل أو حذف الطلب". في النافذة التي تفتح ، يمكنك تغيير معاملات وقف الخسارة وجني الأرباح ، وعلى وجه الخصوص ، تكوين أخذ من الصفر.
جني طرق الربح
هناك العديد من الطرق لجني الأرباح. قد يختلفون وفقًا لطريقة التداول الخاصة بالتاجر وقواعد إستراتيجية التداول الخاصة به.
بمرور الوقت
هذه الطريقة فعالة ، على سبيل المثال ، في التداول اليومي. عندما يتم تصميم نظام التداول لتحليل السوق خلال جلسة ليوم واحد ، في نهاية اليوم يجب إغلاق جميع المعاملات بغض النظر عن النتيجة.
على سبيل المثال ، إذا فتح أحد المتداولين مركز بيع في الصباح ، الساعة 9:00 ، ثم الساعة 23 ، عندما تنتهي الجلسة الأمريكية وكانت التجارة هادئة ، يجب عليك الخروج من السوق.
على المستويات الرئيسية
تعد مستويات الأسعار الرئيسية واحدة من أقوى الإرشادات لتحديد وقف الخسارة وجني الأرباح. يمكن أن يصبح المستوى الذي تباطأ فيه السعر سابقًا أو تكشفت دعمًا قويًا أو مقاومة قوية ، اعتمادًا على أي جانب من الوضع المفتوح هو. لذلك ، فإن ضبط الاستيلاء على هذه العلامة بدقة هو الأكثر تبريرًا: إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح ، فمن المرجح أن يصل إلى مستوى رئيسي ، ولكن ما إذا كان يتمكن من كسره هو سؤال كبير. لذلك ، من الأفضل جني الأرباح في الوقت الذي يصل فيه السعر إلى علامة مهمة ، وإذا اخترق ذلك ، فافتح صفقة جديدة.
Advertisement
في المستويات المستديرة
يشبه المبدأ التعرض على المستويات الرئيسية. يمثل المستوى المستدير أيضًا حاجزًا نفسيًا مهمًا للسوق ، حيث يميل السعر إليه ، لكنه لا يتغلب دائمًا في المرة الأولى.
بالنسبة للسماسرة والمتداولين النهائيين ، بالإضافة إلى المستويات المستديرة المباشرة (1.2500 ، 1.2600 ، إلخ) ، فإن المستويات التي تنتهي في 20 و 50 و 80 (1.3420 ، 1.3780 ، إلخ) مناسبة.
بواسطة مستويات فيبوناتشي (الامتدادات)
يشبه هذا المبدأ أيضًا تعيين لقطة على المستويات الرئيسية ، ولكن في هذه الحالة ، لتحديد العلامة المستهدفة ، ستحتاج إلى استخدام أدوات فيبوناتشي. في محطة MT4 ، يمكن اختيارها من خلال علامة التبويب "إدراج / فيبوناتشي" في القائمة العلوية.
يتم تمديد خطوط فيبوناتشي بناءً على الاتجاه السابق ، وتوفر دليلًا لحركة السعر في الاتجاه المعاكس (تصحيح). عند فتح معاملة بعد انعكاس الاتجاه ، سيكون المستوى 61.8 هدفًا جيدًا.
سيكون الخيار الذي يتزامن فيه فيبوناتشي مع مستوى مستدير أو دعم / مقاومة هو الخيار الأفضل لجني الأرباح.
الرافد نهير يندغم في نهر
سيكون الهدف الأمثل لجني الأرباح هو التقاء (مجموعة) من عدة مستويات. يمكن أن يكون هذا ، على سبيل المثال ، الجمع بين مستوى الدعم ومستوى الجولة ، أو مع أحد أهداف فيبوناتشي ، أو كليًا دفعة واحدة. كلما تم الجمع بين مستويات أكثر بعلامة واحدة ، كلما أصبح أقوى ، وكلما زادت فعالية جني الأرباح.
بواسطة التقلب
لتعيين جني الأرباح عن طريق التقلب ، من الأنسب استخدام خدمة خاصة (على سبيل المثال ، mataf.net) ، والتي تحدد متوسط قيمة الشمعة في الساعة ، واليوم ، والمؤشرات الإحصائية الأخرى. بناءً عليها ، سيتم تعيين take.
من خلال تحديد زوج العملات المطلوب على mataf.net ، يمكنك رؤية مؤشرات تقلبه. عند التداول خلال اليوم ، سيكون المتداول مهتمًا بمتوسط قيمة الشمعة اليومية.
إذا ، على سبيل المثال ، في GBPUSD ، تجاوز متوسط السعر في اليوم 100 نقطة ، وتم فتح المعاملة عندما تجاوز السعر 20 نقطة بالفعل في الاتجاه الصحيح ، فلا ينبغي توقع أكثر من 80 نقطة من هذه المعاملة.
Advertisement
يعد تحديد جني الأرباح عن طريق التقلب خيارًا شائعًا إلى حد ما ، ولكن من المنطقي عندما لا يكون للمتداول معايير أخرى ، مثل المستويات الرئيسية.
بواسطة Extremum المحلية
يتم تنفيذ هذا الخروج من الموضع يدويًا بدلاً من جني الأرباح تلقائيًا.
إذا كان السعر ، يتحرك في الاتجاه الصحيح ، شكل ذروة جديدة ، ثم بدأ في التراجع ، فمن المنطقي إغلاق المركز يدويًا. يشير التطرف الجديد إلى أن الحركة قد استنفدت نفسها في الوقت الحالي وليس من المعروف ما إذا كان سيتم استئناف الاتجاه. في الوقت نفسه ، تم بالفعل تشكيل مستوى جديد على طريقة الأسعار ، مما سيعقد المزيد من الحركة.
حتى إذا تم تحديد جني الأرباح في وقت سابق ولم يصل السعر إليه ، فمن الأفضل في هذه الحالة إغلاق الصفقة يدويًا وجني الأرباح التي هي في الوقت الحالي.
بعد شمعة كبيرة
خيار آخر لإغلاق الصفقة يدويا. كقاعدة عامة ، بعد تكوين شمعة كبيرة ، هناك تباطؤ وتصحيح قوي أحيانًا. إذا كانت هناك معاملة كبيرة في الاتجاه الصحيح تم تشكيل شمعة كبيرة ، والتي حققت ربحًا كبيرًا ، فمن الأفضل إغلاق الصفقة التي ستوفر هذا الربح.
ذروة الشراء / ذروة البيع مذبذبات
يتم أيضًا تنفيذ طريقة الخروج من المعاملة يدويًا وتتطلب الحضور الشخصي للمتداول في المحطة.
يجب تثبيت أحد مؤشرات التذبذب على مخطط الأصول - في الغالب يتم استخدام مؤشر ستوكاستيك لتحديد ذروة الشراء / ذروة البيع ، ولكن يمكنك أيضًا العمل مع مؤشرات RSI أو Bill Williams. عند التسوق ، تحتاج إلى الانتظار حتى ترتفع خطوط المذبذب فوق المستوى 80 - وبعدها يتم إغلاق الصفقة. بالنسبة للمبيعات ، فإن المستوى القياسي هو المستوى 20. في مؤشرات التذبذب الأخرى ، قد تختلف المستويات (في بعض الأحيان تحتاج إلى تعيينها بنفسك) ، ولكن المبدأ هو نفسه في كل مكان.
عيوب هذه الطريقة هي أنه خلال الاتجاهات طويلة الأجل ، يدخل المذبذب بسرعة في منطقة ذروة الشراء / ذروة البيع ويبقى هناك ، أو يبدأ في التقلب لأعلى ولأسفل بينما يذهب السعر في اتجاه واحد. نتيجة لذلك ، يقوم المتداول بإغلاق الصفقة في بداية الاتجاه ، مع أخذ جزء صغير فقط من الربح المحتمل.
Advertisement
يمكن تعويض هذا العيب عن طريق ضبط حساسية المؤشر ، ومع ذلك ، سيكون من الضروري تحديد المعلمات المثلى بشكل تجريبي.
وقف الخسارة * N
واحدة من أسهل الطرق لضبط جني الأرباح ، ومع ذلك ، فإن هذا يتطلب ضبط وقف الخسارة. بعد تحديد حد الخسارة ، يتم تعيين قيمة الاستيلاء على مسافة واحدة ونصف ، مرتين ، ثلاث مرات أو أكثر. وبالتالي ، يتم ضمان توقعات رياضية إيجابية من التداول.
ومع ذلك ، فإن السوق ليس مرتبطًا بهذه العوامل بأي شكل من الأشكال ، ولا تؤخذ العوامل التي تؤثر حقًا على السعر في الوقت الحالي في الاعتبار عند تحديد جني الأرباح.
في بعض الحالات الخاصة (على سبيل المثال ، عند سلخ فروة الرأس) ، قد يكون جني الأرباح أقل من وقف الخسارة. ومع ذلك ، يعد هذا استثناءً للقاعدة ، من أجل ضمان نتيجة إيجابية على المدى الطويل ، من الضروري التأكد من أن الربح المحتمل أكثر من مجرد خسائر ، بل وضع مستويات أو تقلبات.
وقف زائدة
من المرجح أن يكون وقف الخسارة هو نوع من وقف الخسارة ، ولكنه يوفر حماية للربح ويسمح لك بأخذ أقصى قدر من الحركة. يتحرك الوقف المتحرك بعد السعر على مسافة معينة ، على سبيل المثال ، عند 20 أو 30 نقطة. طالما أن السعر يسير في الاتجاه الصحيح ، فإن الزائدة تحمي المزيد والمزيد من الأرباح ، إذا انعكس ، فإن وقف الخسارة العائم يبقى في مكانه لإيقاف المزيد من الخسائر إذا انعكس الاتجاه.
لا جني الأرباح - على إشارة عكسية
استخدام جني الأرباح ، على الرغم من التوصية به ، ليس قاعدة ثابتة ثابتة (مثل استخدام وقف الخسارة). لذلك ، الخيارات ممكنة ، أحدها هو الخروج من المعاملة ليس عن طريق أخذ ، ولكن عن طريق الإشارة المعاكسة.
على سبيل المثال ، تم إدخال معاملة شراء عندما تجاوز السعر المتوسط المتحرك من الأسفل إلى الأعلى. يتم إغلاق الصفقة عندما يعبر السعر الحركة من أعلى إلى أسفل ويغلق تحتها. في الوقت نفسه ، يمكنك فتح صفقة في الاتجاه المعاكس.
وفقا لموجة الاتجاه السابقة
خيار آخر هو قياس موجة الاتجاه السابقة في اتجاه فتح الصفقة. في هذه الحالة ، من المفترض أن تكون الموجة التالية بنفس القوة ، وسوف يمر السعر بنفس مقدار النقاط. يتم تعيين جني الأرباح على نفس المسافة ، ولكن بالفعل من بداية الموجة الحالية.
ثابت
في بعض الأحيان يتداول المتداولون جميع المعاملات بنفس جني الأرباح - على سبيل المثال ، يساوي 20 أو 30 نقطة. قد تعطي هذه التكتيكات انطباعًا بوجود ربح ثابت ثابت ، ولكن هذا ليس أفضل طريقة في الممارسة العملية.
والحقيقة هي أن شروط كل معاملة فردية: في بعض الأحيان يمكن أن يرتفع السعر إلى 100 نقطة ، وأحيانًا تتكشف بعد 10. وإهمال تحليل العوامل الموضوعية وتحديد جني الأرباح غير المرتبطة بها بأي حال ، فإن المتداول يخاطر بخسارة الربح ، حتى عندما يكون السعر مبدئيًا تحركت في الاتجاه الصحيح.
توصيات إضافية لتحديد جني الأرباح
بعد أن اخترت لنفسك الطريقة التي تناسبك ونظامك التجاري بشكل أفضل ، انتبه لبعض الفروق الدقيقة في العمل بجني الأرباح.
على الرغم من أنه من بين الأساليب التي درسناها هناك أيضًا تلك التي تتضمن اتخاذ قرار عندما يكون المتداول في الصفقة بالفعل ، إلا أنه من الأفضل تحديد جني الأرباح قبل الدخول إلى السوق. حتى يتم فتح الصفقة ، يفكر المتداول بحكمة ، عندما يكون لديه ربح على حسابه ، يمكن أن تسود المشاعر ويكون القرار متحيزًا.
عند إعداد جني الأرباح حسب المستويات (وليس فقط) ، يوصى بضبطه على عدة نقاط أقرب (أقل من المستوى عند الشراء وفوق المستوى عند البيع). يتم ذلك من أجل ضمان الربح ، حتى لو كان السعر قد وصل إلى المستوى قليلاً (على سبيل المثال ، تحت تأثير صناع السوق الذين يتوقعون وضع الأوامر عند هذه النقطة).
لا ينصح بمحاولة جذب حركة الاتجاه بالكامل. لم يتمكن أي شخص من التنبؤ بنقطة البداية والنهاية للاتجاه نزولاً إلى هذه النقطة ، وتحقيق ربح 60٪ من الحركة بالكامل يعتبر بالفعل نتيجة جيدة للغاية. تذكر هذا.
استنتاج
هناك العديد من الطرق لجني الأرباح ، لكل منها مزاياه وعيوبه. استنادًا إلى مجموعة من العوامل ، فإن الخيار الأفضل هو ضبط مستويات الالتقاط ، وفي تلك الأماكن التي تتزامن فيها ، على سبيل المثال ، مع قيم السعر المستديرة أو مستويات فيبوناتشي. ومع ذلك ، يجدر تذكر نسبة وقف الخسارة وجني الأرباح والتوقعات الرياضية الإيجابية.+
عند التداول على نظام تداول معين ، من المحتمل أنه سيحتوي بالفعل على قواعد محددة لإعداد أمر شراء. إذا لم يتم توفير إطار صارم في هذه الخطة ، فأنت بحاجة إلى اختيار الطريقة الأنسب لهذا الملخص الفني ، مع مراعاة جميع التوصيات العامة ، وكذلك الحاجة إلى الامتثال لقواعد إدارة الأموال.
