التحليل الفني مقابل الأساسي ولماذا ؟

[Ayman Abdellatif]

اخى الكريم اسعد الله اوقاتك بكل خير على الرغم من تناولنا الحديث عن كلا من التحليل الفنى و التحليل الاساسى فى العديد من الموضوعات المقدمة
من قبل الاخوة الاعضاء و المتعلقة بموضوعك الذى تفضلت بتقديمة الا ان التحليل الاساسى بمفهوم التحليل هو الذى يمكنه ان يعطى لك اتجاة حركة السعر
على المدى المتوسط و المدى البعيد بمعنى يمكنه ان يعطى لك اتجاة السعر خلال الثلاث اشهر القادمة و من يهتم بالتداول على الاطر الزمنه الكبيرة
ينبغى عليه ان يكون ملما بالتحليل الاساسى بجانب التحليل الفنى اما من يتداول على الفريما المتوسطة مثل الساعة و النصف ساعة و المتداول
الاسالبينج فلا يهمة التحليل الاساسى فى شئ و يهتم فقط بالتحليل الفنى لان المدة الزمنية التى تتخذها صفقته تتراوح بين يوم الى يومين
على الاكثر و هذا لا يمنع ان يكون لدى هذا المتداول اليومى ثقافة التحليل الاساسى حتى يمكنه انتقاء الصفقات التى يدخل فيها بشكل افضل
و يتداول بامان ، تقبل مرورى مع تمنياتى لك للجميع بالتوفيق

[muhammdmr]

ما هو تحليل الفوركس؟
تحليل فوركس هو ممارسة لفحص التغيرات في أسعار أزواج العملات والقوى التي تؤثر على تلك التغيرات في الأسعار. يتم استخدامه من قبل تجار الفوركس الذين يشترون ويبيعون العملات بهدف تحقيق الربح. يتم استخدام كل من أساليب التحليل الأساسي والفني في تداول العملات الأجنبية ، حيث يستخدم العديد من المتداولين نهجًا هجينًا يجمع بين كلا التقنيتين.
الماخذ الرئيسية
تحليل فوركس هو دراسة لتحديد ما إذا كنت تريد شراء أو بيع أو انتظار تداول زوج من العملات.
يتم تداول العملات في أزواج ، حيث تستند أسعار الصرف إلى سعر إحدى العملات بالنسبة إلى الأخرى.
تشمل الأنواع الرئيسية من التحليل الفني والأساسي ، حيث يستخدم العديد من المتداولين مزيجًا من كلا الأسلوبين.
كيف يعمل تحليل الفوركس
سوق الصرف الأجنبي هو أكبر سوق في العالم ، حيث يتم تداول تريليونات الدولارات يوميًا. يشارك تجار التجزئة والشركات المالية بشكل منتظم في تحليل الفوركس لمحاولة الاستفادة من هذا السوق الكبير والمهم. اليوم ، سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة في اليوم ، خمسة أيام في الأسبوع ، حيث يتركز معظم النشاط في مراكز التداول العالمية مثل لندن ونيويورك وطوكيو.
على عكس سوق الأوراق المالية ، حيث يمكن للمستثمرين شراء أسهم الشركات الفردية ، فإن العملات المتداولة في سوق الفوركس تتداول دائمًا في أزواج. عندما يتم شراء إحدى العملات في الزوج ، فهذا يعني بالضرورة أنه تم بيع العملة الأخرى في الزوج. تتضمن بعض أزواج العملات الأكثر تداولًا في العالم usd / cad و eur / usd و eur / jpy.
تحليل فوركس هو ممارسة لتحديد العملة التي من المحتمل أن تكون أقوى في الزوج خلال فترة زمنية معينة. يمكن لتجار الفوركس بعد ذلك استخدام هذه المعرفة لشراء العملة التي يتوقعون زيادة قيمتها ، أو لبيع العملة التي يعتقدون أنها ستنخفض قيمتها. للمساعدة في عمل هذه التوقعات ، سيدرس متداولو الفوركس مجموعة من المصادر. وتشمل هذه العوامل الأساسية ، مثل حالة اقتصادات الدول ، وأسعار السلع ذات الصلة مثل النفط ، أو أي أحداث إخبارية رئيسية تؤثر على الاقتصاد الدولي. يتم أخذ العوامل الفنية في الاعتبار أيضًا ، مثل تاريخ الأسعار الحديث للعملة بالنسبة إلى متوسطاتها التاريخية.
مثال العالم الحقيقي لتحليل الفوركس
للتوضيح ، ضع في اعتبارك حالة زوج العملات usd / cad ، وهو أحد أزواج العملات الأكثر تداولًا في العالم. كندا والولايات المتحدة شريكان تجاريان وثيقان ، مما يعني أن كمية كبيرة من العملات الأجنبية تحدث بينهما لأسباب مثل التجارة عبر الحدود والسفر والاستثمار.
عند النظر إلى زوج العملات هذا ، قد ينظر تجار الفوركس الذين يستخدمون التحليل الأساسي إلى عوامل مثل توقعات الفائدة والتضخم لكلا العملتين. سوف ينظرون أيضًا في عوامل مثل التوظيف ، والتي قد توفر نظرة ثاقبة لاتجاهات أسعار الفائدة المستقبلية. يميل الاقتصاد القوي إلى رفع أسعار الفائدة ، وجذب المزيد من المستثمرين إلى تلك العملة وإلى تلك السوق للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة. نظرًا لأن الدولار الكندي يميل إلى التحرك مع سعر النفط ، فقد يضع المتداولون في الاعتبار أيضًا التوقعات بشأن الاتجاه المستقبلي لأسعار النفط.
في غضون ذلك ، قد يبحث المحللون الفنيون عن الاتجاهات والنطاقات ضمن تاريخ أسعار زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي. سيوفر الاتجاه الاتجاه العام الذي يتحرك فيه زوج العملات ، بينما قد تشير النطاقات إلى مناطق الدعم أو المقاومة التي يقتربها السعر. قد يستخدمون أيضًا المؤشرات الفنية في محاولة للعثور على إيقاع أو نمط في تحركات الأسعار. من خلال رسم هذه الأنماط ، يمكن للمحللين محاولة توقع كيفية تحرك السعر داخل النموذج ، والتنبؤ بالوقت الذي سيخرج فيه من نطاقه التاريخي.
تنافس بدون مخاطر مع 100000 دولار في النقد الافتراضي
ضع مهاراتك في التداول على المحك من خلال محاكي الأسهم المجاني. قم بإرسال الصفقات في بيئة افتراضية قبل أن تبدأ في المخاطرة بأموالك الخاصة. تدرب على استراتيجيات التداول حتى تكون لديك الممارسة التي تحتاجها عندما تكون مستعدًا لدخول السوق الحقيقي. جرب محاكي الأسهم اليوم >>

[amelhayat200]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يمكننا ان نأكد على ان كلا من التحليلين مهمان في التداول ورغم ذلك قد تجد العديد من المحللين يعتمدون اكثر على التحليل الفني بالدرجة الاولى ونستطيع ان نقول بأن لكل واحد دور في تحقيق الاهداف و التحليل الفني هو طريقة يتم من خلاله دراسة بيانات الاسعار السابقة سعيا لتوقع اتجاهات الاسعار القادمة كما يهدف الى دراسة حركة السوق وهذا مايساعد المتداول على اكتساب الخبرة تمكنه من تحقيق الربح باعتباره طريقة تقوم على قراءة المخططات التحليلية لسوق وتحليل المؤشرات الفنية وتحديد موعد ارتفاع وانخفاض سعر الاداة المالية، الى جانب ذلك فان التحليل الفني في حد ذاته على عدة مناهج وفرضيات قد تأثر على السوق بالعوامل المتعددة لذلك يجب على المتداول دراسة شاملة لحركة السوق بمراقبة الاتجاه الاكثر احتمالا سواء في النزول اوالصعود .
بينما يعتبر التحليل الاساسي هو الاخر من اهم الوسائل المدرجة والمتخذ بها في عالم التداول اذ يعتمد على انواع اخرى من التحليلات و يعتمد ايضا على مجموعة من المتغيرات التي تحدث يوميا في السوق ويعتمد كذلك علي الاخبار ومدي قوة هذه الاخبار في تحرك السوق مع العلم ان التداول في اوقات الاخبار يعتبر شيئا خطر على المتداول ومعظم المتداولين يتجنبون ذلك .

[mostafaamr]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم الفاضل بخصوص سؤالك التي قمت بطرح الان بخصوص سوق الفوركس ولا يمكن اهمال احدهم حركة السعر هى من تحكم اذا كان التحليل الفنى هو الاهم ام التحليل الاساسى فى الوقت الحالى حيث انه لايمكن ان نفضل احد انواع التحليل علي الاخر لاننا نحتاج الي الاثنين لنصل الي الحركة المتوقع حدوثها التحليل الاساسي له الدور الكبير في تحديد الحركة السعرية والتي بناءا عليها يقوم المستثمرين باتخاذ قراراتهم بخصوص التداول والاستثمار علي العملات بناء علي العائد الزي يرونة من خلال معدلات النمو او الركود والتي تنعكس في نتائج المواشرات الاقتصادي التي تصدر كل حين لقياس التقدم او التراجع بنسبة كبير يتاثر السوق بالتحليل الاساسي اكبر وبالتوفيق لك اخي الكريم واتمنى لك تحقيق المزيد من الارباح ولجميع الاعضاء

[alaa50]

الاختيار بين التحليل الاساسى والتحليل الفنى يحتاج الى فترة من القراءة عن كلاهما قبل ان تتخذ قراراك
يجب ان تعرف اساس تكوين اشارات التداول فى كلا النوعين بشكل عام
بشكل مختصر
يعتمد التحليل الفنى على النماذج السعرية التى يكونها السعر اثناء التحرك على الشارت بين نماذج تشير الى استمرار الاتجاه وبين نماذج تشير الى ارتداد الاسعار وتكوين اتجاه سعرى جديد
اما التحليل الاساسى فهو يهتم بسبب حركة السعر وسبب ثقة المستثمر فى العمله او عدم ثقته فيها من خلال دراسة الخلفية الاقتصادية وخطط التنمية والسياسات النقدية للبنوك .



من خلال خبرتى فى التداول استطيع اعطاء النصائح التالية :

اولا ابدء فى اختيارك للتحليل الفنى لانه اسهل او اوضح فى تفسير حركة السعر فهى مجموعه من النماذج المعروفة ستقوم بدراستها والتدريب على اكتشافها على الشارت وبالتالى التداول عليها .
فعندما يتحرك السعر بين قمم وقيعان مكونا شكل المستطيل فانت تستطيع تحديد حدود المستطيل العلوية والسفلية والتداول بينها ثم التداول على الاتجاه الجديد عندما يخرج السعر من المستطيل لاعلى او لاسفل .
انها قواعد ثابتة وواضحة وايضا تحدد لك مناطق الدخول والخروج بشكل دقيق .
ولكن التحليل الاساسى يحتاج الى فهم اساسيات الاقتصاد لكى تستطيع تقييم اى حدث سياسى او اقتصادى وكيفية تاثيره على السوق .

ثانيا قم بالدم بين التحليل الفنى والتحليل الاساسى بالطريقة الاشهر والابسط وهى تحديد المفكرة الاقتصادية وتحديد موعد الاخبار القوية وترى تقارير المحللين الاقتصاديين لها وتختار الصفقات بما يتناسب بين نظرة المحللين الاقتصاديين وبين التحليل الفنى ايضا .

ثالثا . طالما انك لست محلل اساسى حاول الابتعاد عن المغامرة فى اوقات الاخبار القوية لان التداول فى وقت تلك الاخبار بدون فهم التحليل الاساسى يعتبر تداول مبنى على الحظ حتى ان البعض يقوم بتعليق صفقات بيع وشراء فى نفس الوقت على بعد نقاط محددة من السعر قبيل اصدار الخبر القوى ولكنها طريقة اراها تحمل مخاطرة كبيرة لا انصح احد بها ويكفى ان تتجنب التداول وقت تلك الاخبار القوية طالما لست محلل اقتصادى .

[a_hessen]

السلام عليكم ورحمه الله


قد يبحث بعض المتداولين عن الاتجاهات على الرسم البياني بينما قد يبحث المتداولون الآخرون لمعرفة ما إذا كان الطلب قد يزداد على سلعة مات-

عادةً ما يتم تصنيف الأدلة التي يستخدمها المتداولون إلى فئتين عريضتين ، التحليل الأساسي والتحليل الفني-

يسمح كلا النوعين من التحليل للمتداول بجمع الأدلة لتشكيل قرار بشأن الصفقات التي يفكر في طرحها في السوق. سيشكل التحليل الأساس للمكان الذي يعتقد المتداول أن السوق سيتحرك فيه ، سواء لشراء أو بيع -

سيستخدم بعض المتداولين نوعًا واحدًا من التحليل أو مزيجًا من التحليل الأساسي والفني لتحديد التداولات وتحديد وقت الدخول والخروج-

التحليل الأساسي

يشير التحليل الأساسي إلى تحليل العوامل التي تساهم في العرض والطلب على سبيل المثال ، قد يقوم المتداول بمراجعة مخزونات
النفط الخام لتشكيل افتراض حول ما إذا كان العرض سيرتفع أو ينخفض ​​في المستقبل ، مما يتسبب في ارتفاع أو انخفاض سعر النفط الخام في المستقبل
هناك العديد من العوامل التي من شأنها زيادة الطلب والعرض في السوق. هذه العوامل معقدة ومترابطة ويمكن أن يتغير تأثيرها على السعر بمرور الوقت

التحليل الفني

يستخدم التحليل الفني أنماطًا على الرسم البياني تم إنشاؤها حسب السعر لتحديد المكان الذي يتحرك فيه السوق
يتم تتبع حركة السعر على الرسوم البيانية بمؤشرات أو أنماط مختلفة للمساعدة في تحديد المكان الذي سيتحرك فيه السعر بعد ذلك

تقبل مروري

[ahdepo]

تحيه عطره علي الجميع واسعد الله اوقاتكم بكل خير اما بخصوص موضوعك عن التحليل الفني و التحليل الاساسي طبعا التحليل الفني والاساسي يعتبران هما الاساس في سوق الفوركس والتحليل الفني يعتمد علي تحديد المسار للزوج من خلال الاعتماد علي عده اشياء منها مثلا مناطق العرض والطلب و مناطق الدعوم والمقاومات والاتنين ممكن يكونوا قريبين من بعض ف العمل كذلك الفني يعتمد علي الترند ويعتمد علي الشكل العام للشارت،انما التحليل الاساسي يعتمد علي مدي توقعك للاخبار السياسيه والاقتصاديه للزوج وطبعا هذا يعطي قوه للتحليل الفني اذا ما كان الاساسي مثل الفني واللي يتعلم التحليل الفني لابد ايضا ان يكون علي خلفيه جيده بالاساسيات الخاصه بالتحليل الاساسي لانه لاغني عنهما في السوق.تقبلوا وافر تحياتي وبالتوفيق للجميع

[eeeyooo]

يعد التحليل الفني والاكثر استخداما من وجهه نظر الكثير فهو يعدا المهمين الاثنين ولكن الاكثر استخداما هو التحليل الفني فهو الذي يحدد لك عمليه الدخول في الصفقه ويحلل لم الاسعار بينما التحليل الاساسي قد لا يجعلك تقوم بالدخول في الصفقات مباشره في لابد من انتظار الخبر مثلا لذلك يعد التحليل الفني هو المتداول بين المتداولين والاكثر استخداما

[Eman_Ahmed]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة هناك نواعان اساسيان لتحليل الاسواق اما من خلال دراسة التحركات السعرية او متابعة الاوضاع السياسية والاقتصادية وبكل الاشكالها تندرج تحت التحليل الفني والاساسي وكلهما مستكمل للاخر والافضل هو استخدام التحليل الفني والتحليل الاساسي معا وليس كل تحليل لوحده وعندما تتاجر في اسواق الفوركس يجب ان تاخذ التحليل الاخباري هو تحليل اساسي بمحمل الجد وتنتظر الاخبار الاقتصاديه الكبيره حتى تفهم ما هي التاثير الكبير الذي يحدث على العملات والمعادن ولا تدخل في الصفقه الا بعد معرفه الاتجاه الذي سوف يحدث في المستقبل او في الوقت القصير المستقبلي وبالتالي ارى ان افضل فرصه في التداول هو استخدام التحليل الفني والتحليل الفني هو ما تراه على منصه التداول و عباره عن الرسوم البيانيه والمؤشرات الفنيه التي تقول لك ماذا سوف يحدث والاخبار الاقتصاديه هي الاساس في الحركه التي تحدث فى الاسواق العالميه وان افضل الفرص التي نتحصل عليها تكون من خلال دومج التحليل الفني من التحليل الاساسي لنتسخلص بنهاية الامر الحركة الاكثر وضوحا في التحركات المقبلة